Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 13/09/2018 16:02 Mes....: 8-2018 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 4,223,104,213.42 3,779,419,957.24 443,684,256.18 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 4,213,004,213.42 3,769,319,957.24 443,684,256.18 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 26,753,367,643.70 21,733,820,904.28 5,019,546,739.42 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 26,753,367,643.70 21,733,820,904.28 5,019,546,739.42 Nota: 5 IMPUESTOS 10,184,668,757.32 7,553,025,971.29 2,631,642,786.03 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 3,314,243,198.59 5,021,008,476.44 -1,706,765,277.85 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 6,870,425,558.73 2,532,017,494.85 4,338,408,063.88 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 7,062,213,791.33 6,621,144,192.96 441,069,598.37 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 6,618,438,395.75 6,316,894,577.82 301,543,817.93 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 443,775,395.58 304,249,615.14 139,525,780.44 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 180,948,517.94 257,095,222.01 -76,146,704.07 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 180,948,517.94 257,095,222.01 -76,146,704.07 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 1,118,112,584.51 785,860,865.69 332,251,718.82 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,118,112,584.51 785,860,865.69 332,251,718.82 Nota: 9 DOCUMENTOS 2,005,260.00 543,080.00 1,462,180.00 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 1,886,790.00 500,000.00 1,386,790.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 118,470.00 43,080.00 75,390.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 13/09/2018 16:02 Mes....: 8-2018 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 80,714,102.36 77,539,731.52 3,174,370.84 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 76,359,955.36 73,185,584.52 3,174,370.84 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -5,499,130,932.67 -3,270,231,506.62 -2,228,899,426.05 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -3,254,046,532.89 -1,842,794,753.07 -1,411,251,779.82 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -2,196,038,101.35 -1,384,375,872.53 -811,662,228.82 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -49,046,298.43 -43,060,881.02 -5,985,417.41 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 63,923,716.08 68,188,101.35 -4,264,385.27 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 63,923,716.08 68,188,101.35 -4,264,385.27 Nota: 14 DOCUMENTOS 7,293,155.29 7,217,976.05 75,179.24 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 6,824,740.29 6,636,476.05 188,264.24 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 468,415.00 581,500.00 -113,085.00 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,409,203,100.44 7,652,633,648.83 -243,430,548.39 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 531,927,040.14 164,638,001.00 EDIFICIOS 5,921,547,191.81 6,129,156,884.12 -207,609,692.31 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 202,784,451.79 336,516,872.85 -133,732,421.06 EQUIPOS DE COMUNICACION 24,685,148.73 6,610,603.15 18,074,545.58 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,114,812.88 11,874,485.37 -10,759,672.49 EQUIPOS PARA COMPUTACION 270,777,142.85 302,175,333.39 -31,398,190.54 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,933,840.84 2,213,049.28 -279,208.44 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 2,637,510.53 3,503,227.01 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 287,157,959.87 328,656,153.52 -41,498,193.65  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 13/09/2018 16:02 Mes....: 8-2018 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,672,666,870.61 16,735,824,251.45 -63,157,380.84 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,516,739,043.61 14,579,896,424.45 -63,157,380.84 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 370,448,917.00 249,074,371.00 121,374,546.00 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 370,448,917.00 249,074,371.00 121,374,546.00 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 178,544,834.26 267,822,829.56 -89,277,995.30 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 149,018,255.80 250,020,276.34 -101,002,020.54 DEUDAS FISCALES C/P 29,526,578.46 17,802,553.22 11,724,025.24 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 752,048,491.87 704,294,297.14 47,754,194.73 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 752,048,491.87 704,294,297.14 47,754,194.73 Nota: 22.1 OTRAS DEUDAS 19,123,720.33 14,853,928.93 4,269,791.40 ------------ DEUDAS VARIAS C/P 19,123,720.33 14,853,928.93 4,269,791.40 Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 222,229,260.48 245,431,652.63 -23,202,392.15 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 222,229,260.48 245,431,652.63 -23,202,392.15 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 166,051,630.09 131,853,075.94 34,198,554.15 --------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 166,051,630.09 131,853,075.94 34,198,554.15 Nota: 25 PROVISIONES 683,663,923.75 671,994,646.86 11,669,276.89 ----------- OTRAS PROVISIONES C/P 683,663,923.75 671,994,646.86 11,669,276.89  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 13/09/2018 16:02 Mes....: 8-2018 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 12,818,669,142.04 9,464,789,831.76 3,353,879,310.28 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 12,818,669,142.04 9,464,789,831.76 3,353,879,310.28 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 -245,826,561.89 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 -245,826,561.89 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 7,293,155.29 7,217,976.05 75,179.24 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 7,293,155.29 7,217,976.05 75,179.24 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 43,246,133,387.69 40,856,306,473.74 2,389,826,913.95 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 43,246,133,387.69 40,856,306,473.74 2,389,826,913.95 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 41,750,268,011.71 39,374,039,132.29 2,376,228,879.42 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,495,865,375.98 1,482,267,341.45 13,598,034.53 Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 5,535,281,022.83 4,640,264,363.85 895,016,658.98 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 5,563,306,905.07 4,910,919,845.45 652,387,059.62 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,563,306,905.07 4,910,919,845.45 652,387,059.62 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,051,485,514.54 4,460,355,183.34 591,130,331.20 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 335,844,728.41 283,041,273.99 52,803,454.42 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 175,976,662.12 167,523,388.12 8,453,274.00 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,679,559,206.53 4,731,185,091.20 948,374,115.33 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,118,018,950.86 855,662,937.17 262,356,013.69 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 834,276,367.75 669,929,750.14 164,346,617.61 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 283,742,583.11 185,733,187.03 98,009,396.08 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,561,540,255.67 3,875,522,154.03 686,018,101.64 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 4,083,913,944.24 3,371,165,164.28 712,748,779.96 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 477,626,311.43 504,356,989.75 -26,730,678.32 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 261,126,914.48 215,568,721.57 45,558,192.91  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 13/09/2018 16:02 Mes....: 8-2018 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MULTAS DE TRANSITO 124,908,760.00 102,586,791.00 22,321,969.00 MULTAS DE TRANSITO 124,908,760.00 0.00 124,908,760.00 OTRAS MULTAS 136,218,154.48 112,981,930.57 23,236,223.91 OTRAS MULTAS 136,218,154.48 0.00 136,218,154.48 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 7,528,419,777.24 7,166,403,221.35 362,016,555.89 VENTAS DE BIENES 2,752,231,025.46 2,644,775,387.16 107,455,638.30 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,752,231,025.46 2,644,775,387.16 107,455,638.30 VENTAS DE SERVICIOS 4,776,188,751.78 4,521,627,834.19 254,560,917.59 SERVICIOS COMUNITARIOS 4,761,876,751.78 4,509,134,834.19 252,741,917.59 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 14,312,000.00 12,493,000.00 1,819,000.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 105,735,913.04 115,572,962.19 -9,837,049.15 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 97,953,613.04 108,533,362.19 -10,579,749.15 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 97,953,613.04 108,533,362.19 -10,579,749.15 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 7,782,300.00 7,039,600.00 742,700.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 7,782,300.00 7,039,600.00 742,700.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,172,194,113.73 706,480,140.98 465,713,972.75 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 28,183,376.44 8,102,528.91 20,080,847.53 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 28,183,376.44 8,102,528.91 20,080,847.53 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,144,010,737.29 698,377,612.07 445,633,125.22 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,144,010,737.29 698,377,612.07 445,633,125.22 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 179,414,423.29 167,149,793.86 12,264,629.43 ALQUILERES 179,414,423.29 167,149,793.86 12,264,629.43 ALQUILERES DE EDIFICIOS 179,018,307.29 166,832,078.86 12,186,228.43 OTROS ALQUILERES 396,116.00 317,715.00 78,401.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 194,512,108.18 160,651,083.75 33,861,024.43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 106,899,685.94 62,303,352.30 44,596,333.64 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 81,385,795.27 32,066,018.55 49,319,776.72 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 25,513,890.67 30,237,333.75 -4,723,443.08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 87,612,422.24 98,347,731.45 -10,735,309.21 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 87,612,422.24 98,347,731.45 -10,735,309.21 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 721,328,893.80 685,958,362.56 35,370,531.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 721,328,893.80 685,958,362.56 35,370,531.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 698,438,485.65 674,986,813.34 23,451,672.31 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 22,890,408.15 10,971,549.22 11,918,858.93 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 6,283,240.44 3,937,677.26 2,345,563.18 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 6,283,240.44 3,937,677.26 2,345,563.18 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 6,283,240.44 3,937,677.26 2,345,563.18 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 7,311,891.37 147,837,547.79 -140,525,656.42 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 7,311,891.37 147,837,547.79 -140,525,656.42 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 7,311,891.37 147,837,547.79 -140,525,656.42 GASTOS EN PERSONAL 5,870,034,347.51 5,508,039,724.48 361,994,623.03 REMUNERACIONES BASICAS 2,635,487,910.98 2,526,685,952.88 108,801,958.10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,096,244,513.51 2,004,791,094.18 91,453,419.33 SERVICIOS ESPECIALES 123,535,252.11 118,266,861.69 5,268,390.42 SUPLENCIAS 110,715,745.54 106,990,260.15 3,725,485.39 SALARIO ESCOLAR 304,992,399.82 296,637,736.86 8,354,662.96 REMUNERACIONES EVENTUALES 471,488,316.70 389,642,273.23 81,846,043.47 TIEMPO EXTRAORDINARIO 102,655,860.96 87,100,228.61 15,555,632.35 RECARGO DE FUNCIONES 6,099,524.49 8,561,056.99 -2,461,532.50  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 13/09/2018 16:02 Mes....: 8-2018 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DISPONIBILIDAD LABORAL 9,024,195.44 10,136,726.37 -1,112,530.93 DIETAS 353,708,735.81 283,844,261.26 69,864,474.55 INCENTIVOS SALARIALES 1,729,098,760.66 1,611,004,293.41 118,094,467.25 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 879,694,679.36 812,602,960.95 67,091,718.41 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 392,836,591.69 364,923,460.80 27,913,130.89 DECIMOTERCER MES 345,104,749.79 326,547,704.32 18,557,045.47 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 111,462,739.82 106,930,167.34 4,532,572.48 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 420,104,344.87 398,294,571.67 21,809,773.20 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 398,463,310.32 377,117,612.40 21,345,697.92 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 21,641,034.55 21,176,959.27 464,075.28 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 524,241,818.34 500,321,660.17 23,920,158.17 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 219,775,837.88 210,117,580.57 9,658,257.31 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 64,807,659.60 62,073,217.36 2,734,442.24 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 129,557,595.23 124,402,411.66 5,155,183.57 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 110,100,725.63 103,728,450.58 6,372,275.05 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 89,613,195.96 82,090,973.12 7,522,222.84 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 5,167,511.75 881,523.92 4,285,987.83 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 84,445,684.21 81,209,449.20 3,236,235.01 SERVICIOS 5,703,792,745.61 4,955,779,042.51 748,013,703.10 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 246,673,134.50 222,433,599.18 24,239,535.32 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 245,823,322.40 221,502,040.48 24,321,281.92 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 849,812.10 931,558.70 -81,746.60 SERVICIOS BASICOS 1,883,863,752.90 1,674,219,158.09 209,644,594.81 AGUA Y ALCANTARILLADO 1,022,080.00 605,420.00 416,660.00 ENERGIA ELECTRICA 183,750,550.00 141,616,174.30 42,134,375.70 CORREOS 16,000.00 14,000.00 2,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 29,625,665.00 28,789,715.00 835,950.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,669,449,457.90 1,503,193,848.79 166,255,609.11 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 291,591,857.24 233,313,654.74 58,278,202.50 SERVICIOS DE INFORMACION 49,977,240.00 12,001,878.17 37,975,361.83 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 22,200,993.00 23,672,785.70 -1,471,792.70 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 13,247,894.18 13,603,416.42 -355,522.24 TRANSPORTE DE BIENES 3,902,500.00 4,755,000.00 -852,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 200,552,370.06 176,989,126.41 23,563,243.65 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,710,860.00 2,291,448.04 -580,588.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,333,887,202.80 716,862,832.69 617,024,370.11 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,833,000.00 4,426,300.00 -593,300.00 SERVICIOS JURIDICOS 20,612,487.27 11,652,846.46 8,959,640.81 SERVICIOS DE INGENIERIA 158,374,002.33 40,251,021.68 118,122,980.65 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 49,924,500.00 43,247,844.50 6,676,655.50 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 23,882,479.21 21,249,004.55 2,633,474.66 SERVICIOS GENERALES 323,590,492.07 216,424,247.28 107,166,244.79 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 753,670,241.92 379,611,568.22 374,058,673.70 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 5,082,140.00 4,096,186.39 985,953.61 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 65,000.00 0.00 65,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5,017,140.00 4,096,186.39 920,953.61 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 184,686,730.24 168,568,514.94 16,118,215.30 SEGUROS 184,148,346.92 167,206,686.63 16,941,660.29 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 538,383.32 1,361,828.31 -823,444.99  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 13/09/2018 16:02 Mes....: 8-2018 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CAPACITACION Y PROTOCOLO 49,390,058.00 49,922,960.70 -532,902.70 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 43,440,492.00 42,413,451.70 1,027,040.30 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,556,400.00 3,774,215.00 -2,217,815.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 4,393,166.00 3,735,294.00 657,872.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,704,430,802.54 1,884,454,557.01 -180,023,754.47 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 5,030,183.72 33,384,286.60 -28,354,102.88 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 84,436,924.77 50,373,816.00 34,063,108.77 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 28,958,213.69 22,935,570.49 6,022,643.20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 0.00 14,000.00 -14,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 11,002,370.67 11,246,945.74 -244,575.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 46,702,834.48 25,907,904.39 20,794,930.09 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDU 9,847,240.92 0.00 9,847,240.92 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 1,517,544,034.29 1,740,344,033.79 -222,799,999.50 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 909,000.00 248,000.00 661,000.00 OTROS SERVICIOS 4,187,067.39 1,907,578.77 2,279,488.62 SERVICIOS DE REGULACION 4,187,067.39 1,907,578.77 2,279,488.62 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 518,898,604.66 519,439,935.98 -541,331.32 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 95,057,051.65 88,909,404.79 6,147,646.86 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 63,459,860.36 52,627,576.36 10,832,284.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 6,452,029.13 3,723,812.00 2,728,217.13 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,721,954.10 14,304,923.59 -9,582,969.49 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20,423,208.06 18,253,092.84 2,170,115.22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 331,602,708.87 280,074,901.23 51,527,807.64 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 97,526,558.20 79,891,435.82 17,635,122.38 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 192,925,844.35 190,534,285.84 2,391,558.51 MADERA Y SUS DERIVADOS 9,759,092.16 1,786,310.00 7,972,782.16 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 3,894,583.64 3,434,385.03 460,198.61 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 35,000.00 4,500.00 30,500.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 26,855,589.60 3,752,295.02 23,103,294.58 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 606,040.92 671,689.52 -65,648.60 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 17,516,563.76 12,169,109.84 5,347,453.92 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3,523,696.14 8,256,682.89 -4,732,986.75 REPUESTOS Y ACCESORIOS 13,992,867.62 3,912,426.95 10,080,440.67 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 73,222,280.38 138,286,520.12 -65,064,239.74 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 18,120,067.83 25,372,776.39 -7,252,708.56 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 2,495,400.00 0.00 2,495,400.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 6,746,113.31 925,421.25 5,820,692.06 TEXTILES Y VESTUARIO 11,903,672.13 15,809,177.78 -3,905,505.65 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,052,223.82 8,086,834.00 -6,034,610.18 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 12,923,446.60 4,208,184.53 8,715,262.07 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 442,361.02 0.00 442,361.02 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 18,538,995.67 83,884,126.17 -65,345,130.50 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 426,991,979.37 415,623,808.07 11,368,171.30 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 426,991,979.37 415,623,808.07 11,368,171.30 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 335,520,636.97 326,951,715.59 8,568,921.38 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 91,471,342.40 88,672,092.48 2,799,249.92 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 73,740,177.87 95,807,078.71 -22,066,900.84  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 13/09/2018 16:02 Mes....: 8-2018 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 73,740,177.87 95,807,078.71 -22,066,900.84 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 4,143,442.35 40,368,267.57 -36,224,825.22 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 0.00 8,617,636.02 -8,617,636.02 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 69,596,735.52 46,821,175.12 22,775,560.40 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,937,712,385.22 2,116,608,444.11 -178,896,058.89 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 75,029,073.73 496,293,444.81 -421,264,371.08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 75,029,073.73 73,004,546.41 2,024,527.32 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 0.00 423,288,898.40 -423,288,898.40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,862,683,311.49 1,620,314,999.30 242,368,312.19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 98,603,959.42 86,849,710.49 11,754,248.93 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 312,814,401.62 291,082,339.87 21,732,061.75 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 657,139,075.49 548,800,050.87 108,339,024.62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 794,125,874.96 693,582,898.07 100,542,976.89 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 418,771,975.23 0.00 418,771,975.23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 418,771,975.23 0.00 418,771,975.23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 418,771,975.23 0.00 418,771,975.23 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 2,103,411.99 31,365.33 2,072,046.66 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 2,103,411.99 31,365.33 2,072,046.66 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 2,103,411.99 31,365.33 2,072,046.66 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 512,366,736.88 352,070,684.92 160,296,051.96 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 512,366,736.88 352,070,684.92 160,296,051.96 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 512,364,364.25 352,070,066.08 160,294,298.17 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 2,372.63 618.84 1,753.79 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal