Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/05/2018 13:35 Mes....: 4-2018 AL: 30 DE ABRIL DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 4,270,380,174.72 3,865,386,948.81 404,993,225.91 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 4,260,280,174.72 3,855,286,948.81 404,993,225.91 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 24,952,774,950.94 20,526,231,474.94 4,426,543,476.00 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 24,952,774,950.94 20,526,231,474.94 4,426,543,476.00 Nota: 5 IMPUESTOS 9,036,919,163.12 7,870,608,786.72 1,166,310,376.40 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 3,392,220,662.16 5,136,893,663.10 -1,744,673,000.94 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 5,644,698,500.96 2,733,715,123.62 2,910,983,377.34 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 6,934,957,069.80 6,512,983,205.19 421,973,864.61 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 6,540,691,409.04 6,241,614,610.73 299,076,798.31 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 394,265,660.76 271,368,594.46 122,897,066.30 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 167,651,929.69 247,436,494.02 -79,784,564.33 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 167,651,929.69 247,436,494.02 -79,784,564.33 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 1,606,786,137.45 1,211,505,402.00 395,280,735.45 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,606,786,137.45 1,211,505,402.00 395,280,735.45 Nota: 9 DOCUMENTOS 2,498,530.00 486,160.00 2,012,370.00 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 2,369,290.00 400,000.00 1,969,290.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 129,240.00 86,160.00 43,080.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/05/2018 13:35 Mes....: 4-2018 AL: 30 DE ABRIL DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 77,539,758.52 86,739,731.52 -9,199,973.00 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 73,185,611.52 82,385,584.52 -9,199,973.00 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -5,499,130,932.67 -3,270,231,506.62 -2,228,899,426.05 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -3,254,046,532.89 -1,842,794,753.07 -1,411,251,779.82 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -2,196,038,101.35 -1,384,375,872.53 -811,662,228.82 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -49,046,298.43 -43,060,881.02 -5,985,417.41 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 121,223,936.37 143,003,315.65 -21,779,379.28 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 121,223,936.37 143,003,315.65 -21,779,379.28 Nota: 14 DOCUMENTOS 7,293,155.29 2,825,795.89 4,467,359.40 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 6,824,740.29 2,244,295.89 4,580,444.40 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 468,415.00 581,500.00 -113,085.00 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,495,885,577.81 7,690,793,143.50 -194,907,565.69 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 531,927,040.14 164,638,001.00 EDIFICIOS 5,945,923,116.05 6,155,175,124.36 -209,252,008.31 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 276,576,261.03 407,441,728.05 -130,865,467.02 EQUIPOS DE COMUNICACION 25,595,203.53 6,402,839.96 19,192,363.57 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 18,753,348.57 -18,753,348.57 EQUIPOS PARA COMPUTACION 269,159,506.61 195,151,617.99 74,007,888.62 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 2,026,910.32 2,306,118.76 -279,208.44 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 2,926,082.69 3,791,799.17 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 277,113,456.44 369,843,526.50 -92,730,070.06  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/05/2018 13:35 Mes....: 4-2018 AL: 30 DE ABRIL DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,718,402,541.81 16,468,932,431.53 249,470,110.28 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,562,474,714.81 14,313,004,604.53 249,470,110.28 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 239,534,029.00 397,558,227.37 -158,024,198.37 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 239,534,029.00 397,558,227.37 -158,024,198.37 Nota: 20 DEUDAS COMERCIALES 0.00 128,642,817.81 -128,642,817.81 ------------------ DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 0.00 21,086,459.24 -21,086,459.24 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 0.00 39,090,400.40 -39,090,400.40 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 0.00 68,465,958.17 -68,465,958.17 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 195,990,866.60 179,157,568.12 16,833,298.48 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 156,992,928.80 145,432,461.07 11,560,467.73 DEUDAS FISCALES C/P 38,997,937.80 33,725,107.05 5,272,830.75 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,429,075,660.39 1,313,339,800.01 115,735,860.38 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,429,075,660.39 1,313,339,800.01 115,735,860.38 Nota: 22.1 OTRAS DEUDAS 25,600,118.13 21,400,760.99 4,199,357.14 ------------ DEUDAS VARIAS C/P 25,600,118.13 21,400,760.99 4,199,357.14 Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 445,700,889.88 465,202,017.43 -19,501,127.55 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 445,700,889.88 465,202,017.43 -19,501,127.55 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 169,526,679.91 128,138,934.46 41,387,745.45 ---------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/05/2018 13:35 Mes....: 4-2018 AL: 30 DE ABRIL DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 169,526,679.91 128,138,934.46 41,387,745.45 Nota: 25 PROVISIONES 339,611,990.12 343,207,391.84 -3,595,401.72 ----------- OTRAS PROVISIONES C/P 339,611,990.12 343,207,391.84 -3,595,401.72 Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 12,019,533,061.00 10,090,827,620.26 1,928,705,440.74 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 12,019,533,061.00 10,090,827,620.26 1,928,705,440.74 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 -245,826,561.89 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 -245,826,561.89 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 7,293,155.29 2,825,795.89 4,467,359.40 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 7,293,155.29 2,825,795.89 4,467,359.40 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 43,179,242,725.32 40,491,029,307.65 2,688,213,417.67 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 43,179,242,725.32 40,491,029,307.65 2,688,213,417.67 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 41,750,268,011.71 39,374,039,132.29 2,376,228,879.42 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,428,974,713.61 1,116,990,175.36 311,984,538.25 Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 3,320,639,746.51 3,344,159,905.47 -23,520,158.96 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 3,163,361,209.05 2,778,273,680.47 385,087,528.58 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,163,361,209.05 2,778,273,680.47 385,087,528.58 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 2,850,630,028.07 2,457,573,613.42 393,056,414.65 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 231,435,427.51 231,975,046.75 -539,619.24  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/05/2018 13:35 Mes....: 4-2018 AL: 30 DE ABRIL DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 81,295,753.47 88,725,020.30 -7,429,266.83 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,130,104,682.17 2,593,900,106.39 536,204,575.78 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 487,155,990.42 331,085,358.68 156,070,631.74 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 298,703,803.02 269,402,154.47 29,301,648.55 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 188,452,187.40 61,683,204.21 126,768,983.19 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,642,948,691.75 2,262,814,747.71 380,133,944.04 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 2,379,301,502.35 2,015,109,136.12 364,192,366.23 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 263,647,189.40 247,705,611.59 15,941,577.81 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 190,598,391.24 149,319,199.23 41,279,192.01 MULTAS DE TRANSITO 115,693,910.00 92,603,972.00 23,089,938.00 MULTAS DE TRANSITO 115,693,910.00 0.00 115,693,910.00 OTRAS MULTAS 74,904,481.24 56,715,227.23 18,189,254.01 OTRAS MULTAS 74,904,481.24 0.00 74,904,481.24 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 3,868,032,373.42 3,643,417,344.37 224,615,029.05 VENTAS DE BIENES 1,369,861,418.81 1,307,368,123.74 62,493,295.07 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,369,861,418.81 1,307,368,123.74 62,493,295.07 VENTAS DE SERVICIOS 2,498,170,954.61 2,336,049,220.63 162,121,733.98 SERVICIOS COMUNITARIOS 2,488,377,154.61 2,327,156,820.63 161,220,333.98 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 9,793,800.00 8,892,400.00 901,400.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 55,357,080.96 47,524,212.52 7,832,868.44 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 51,706,780.96 44,366,412.52 7,340,368.44 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 51,706,780.96 44,366,412.52 7,340,368.44 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,650,300.00 3,157,800.00 492,500.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 3,650,300.00 3,157,800.00 492,500.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 505,629,461.71 384,779,079.56 120,850,382.15 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 14,843,283.16 1,748,601.80 13,094,681.36 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 14,843,283.16 1,748,601.80 13,094,681.36 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 490,786,178.55 383,030,477.76 107,755,700.79 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 490,786,178.55 383,030,477.76 107,755,700.79 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 94,540,820.62 82,812,491.18 11,728,329.44 ALQUILERES 94,540,820.62 82,812,491.18 11,728,329.44 ALQUILERES DE EDIFICIOS 94,297,748.62 82,646,150.18 11,651,598.44 OTROS ALQUILERES 243,072.00 166,341.00 76,731.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,561,028.26 102,637,553.45 -81,076,525.19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 21,561,028.26 4,289,822.00 17,271,206.26 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 7,971,076.30 4,289,822.00 3,681,254.30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 13,589,951.96 0.00 13,589,951.96 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0.00 98,347,731.45 -98,347,731.45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 0.00 98,347,731.45 -98,347,731.45 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 311,610,891.40 290,551,160.00 21,059,731.40 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 311,610,891.40 290,551,160.00 21,059,731.40 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 297,485,909.50 290,551,160.00 6,934,749.50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 14,124,981.90 0.00 14,124,981.90 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 443,131.30 1,164,904.37 -721,773.07 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 443,131.30 1,164,904.37 -721,773.07 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 443,131.30 1,164,904.37 -721,773.07 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 4,219,815.79 2,507,497.79 1,712,318.00 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 4,219,815.79 2,507,497.79 1,712,318.00 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 4,219,815.79 2,507,497.79 1,712,318.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/05/2018 13:35 Mes....: 4-2018 AL: 30 DE ABRIL DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ GASTOS EN PERSONAL 2,796,751,163.76 2,644,825,985.97 151,925,177.79 REMUNERACIONES BASICAS 1,226,193,322.67 1,182,530,226.90 43,663,095.77 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 972,829,768.74 937,874,724.72 34,955,044.02 SERVICIOS ESPECIALES 55,643,287.62 58,391,081.75 -2,747,794.13 SUPLENCIAS 56,788,898.92 47,805,393.13 8,983,505.79 SALARIO ESCOLAR 140,931,367.39 138,459,027.30 2,472,340.09 REMUNERACIONES EVENTUALES 223,924,115.72 211,346,323.93 12,577,791.79 TIEMPO EXTRAORDINARIO 44,320,336.02 41,905,709.33 2,414,626.69 RECARGO DE FUNCIONES 2,395,791.33 4,384,506.35 -1,988,715.02 DISPONIBILIDAD LABORAL 3,869,870.83 4,270,565.76 -400,694.93 DIETAS 173,338,117.54 160,785,542.49 12,552,575.05 INCENTIVOS SALARIALES 800,339,264.97 748,324,298.52 52,014,966.45 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 406,119,167.99 377,883,926.47 28,235,241.52 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 182,946,297.68 168,495,520.53 14,450,777.15 DECIMOTERCER MES 160,079,923.37 152,419,843.76 7,660,079.61 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 51,193,875.93 49,525,007.76 1,668,868.17 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 215,955,835.77 203,385,263.35 12,570,572.42 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 204,818,494.97 192,842,032.60 11,976,462.37 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 11,137,340.80 10,543,230.75 594,110.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 270,819,261.16 255,624,492.98 15,194,768.18 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 113,205,586.47 107,284,276.54 5,921,309.93 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 33,374,431.78 31,619,711.53 1,754,720.25 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 66,730,067.62 63,234,432.47 3,495,635.15 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 57,509,175.29 53,486,072.44 4,023,102.85 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 59,519,363.47 43,615,380.29 15,903,983.18 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,345,255.00 152,184.50 1,193,070.50 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 58,174,108.47 43,463,195.79 14,710,912.68 SERVICIOS 2,762,273,036.38 2,248,094,545.71 514,178,490.67 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 122,602,574.60 122,217,637.04 384,937.56 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 122,167,796.40 121,689,897.00 477,899.40 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 434,778.20 527,740.04 -92,961.84 SERVICIOS BASICOS 888,694,691.90 798,052,280.29 90,642,411.61 AGUA Y ALCANTARILLADO 522,452.00 120,689.00 401,763.00 ENERGIA ELECTRICA 93,914,445.00 58,824,014.30 35,090,430.70 CORREOS 16,000.00 14,000.00 2,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 13,547,575.00 15,236,875.00 -1,689,300.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 780,694,219.90 723,856,701.99 56,837,517.91 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 148,350,510.46 112,827,318.20 35,523,192.26 SERVICIOS DE INFORMACION 28,272,920.00 4,599,896.40 23,673,023.60 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7,429,997.00 1,439,285.70 5,990,711.30 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,972,711.36 8,727,691.57 -4,754,980.21 TRANSPORTE DE BIENES 275,000.00 1,747,500.00 -1,472,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 107,258,387.10 95,180,954.53 12,077,432.57 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,141,495.00 1,131,990.00 9,505.00 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 732,412,787.09 387,579,104.78 344,833,682.31 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 2,633,000.00 2,026,300.00 606,700.00 SERVICIOS JURIDICOS 9,851,364.02 4,204,850.00 5,646,514.02 SERVICIOS DE INGENIERIA 98,905,345.00 21,187,677.68 77,717,667.32 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 28,039,200.00 9,749,094.50 18,290,105.50  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/05/2018 13:35 Mes....: 4-2018 AL: 30 DE ABRIL DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 3,717,139.80 13,882,669.70 -10,165,529.90 SERVICIOS GENERALES 185,071,289.61 131,577,557.99 53,493,731.62 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 404,195,448.66 204,950,954.91 199,244,493.75 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,600,910.00 1,403,960.00 196,950.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,600,910.00 1,403,960.00 196,950.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 103,496,077.97 67,610,973.64 35,885,104.33 SEGUROS 103,076,886.29 66,249,145.33 36,827,740.96 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 419,191.68 1,361,828.31 -942,636.63 CAPACITACION Y PROTOCOLO 18,769,246.00 23,611,448.87 -4,842,202.87 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 16,361,484.00 19,483,931.20 -3,122,447.20 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 300,000.00 1,860,800.00 -1,560,800.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2,107,762.00 2,266,717.67 -158,955.67 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 746,305,227.23 734,791,822.89 11,513,404.34 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 328,000.00 11,762,787.50 -11,434,787.50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 30,383,643.38 13,251,958.00 17,131,685.38 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 16,095,501.76 13,076,852.41 3,018,649.35 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 0.00 14,000.00 -14,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 7,414,106.38 9,314,398.85 -1,900,292.47 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 14,229,641.12 13,907,904.39 321,736.73 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDU 9,847,240.92 0.00 9,847,240.92 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 667,207,093.67 673,363,921.74 -6,156,828.07 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 800,000.00 100,000.00 700,000.00 OTROS SERVICIOS 41,011.13 0.00 41,011.13 SERVICIOS DE REGULACION 41,011.13 0.00 41,011.13 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 333,587,240.57 104,120,908.47 229,466,332.10 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 34,137,692.10 24,433,957.15 9,703,734.95 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,512,928.00 21,235,894.00 4,277,034.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 997,345.00 1,387,001.00 -389,656.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,347,195.78 1,014,752.55 2,332,443.23 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,280,223.32 796,309.60 3,483,913.72 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 248,826,520.65 42,405,328.42 206,421,192.23 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 78,507,985.02 9,939,628.00 68,568,357.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 136,904,446.21 30,014,755.01 106,889,691.20 MADERA Y SUS DERIVADOS 5,428,344.16 0.00 5,428,344.16 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 1,629,607.64 1,714,351.61 -84,743.97 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 35,000.00 4,500.00 30,500.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 26,044,119.60 434,010.30 25,610,109.30 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 277,018.02 298,083.50 -21,065.48 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,048,220.66 8,439,645.75 6,608,574.91 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,027,322.04 7,783,553.83 -5,756,231.79 REPUESTOS Y ACCESORIOS 13,020,898.62 656,091.92 12,364,806.70 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 34,074,807.16 28,841,977.15 5,232,830.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 4,809,086.88 19,387,320.31 -14,578,233.43 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 4,850,744.89 249,109.37 4,601,635.52 TEXTILES Y VESTUARIO 514,301.85 4,365,385.00 -3,851,083.15 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,563,831.82 236,600.00 1,327,231.82 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 11,738,856.80 1,005,870.03 10,732,986.77  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/05/2018 13:35 Mes....: 4-2018 AL: 30 DE ABRIL DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 401,035.00 0.00 401,035.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,196,949.92 3,597,692.44 6,599,257.48 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 217,481,066.59 197,619,924.54 19,861,142.05 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 217,481,066.59 197,619,924.54 19,861,142.05 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 171,745,395.39 156,957,731.70 14,787,663.69 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 45,735,671.20 40,662,192.84 5,073,478.36 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 6,223,728.35 35,895,997.61 -29,672,269.26 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 6,223,728.35 35,895,997.61 -29,672,269.26 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 3,727,432.35 34,822,503.47 -31,095,071.12 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 2,496,296.00 1,073,494.14 1,422,801.86 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,130,424,899.30 1,091,465,107.83 38,959,791.47 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 35,858,140.64 125,583,192.46 -89,725,051.82 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 35,858,140.64 34,733,333.54 1,124,807.10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 0.00 90,849,858.92 -90,849,858.92 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,094,566,758.66 965,881,915.37 128,684,843.29 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 55,314,430.08 48,066,872.70 7,247,557.38 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 235,476,736.91 203,848,656.40 31,628,080.51 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 308,858,826.96 272,607,220.24 36,251,606.72 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 494,916,764.71 441,359,166.03 53,557,598.68 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 99,362,498.00 0.00 99,362,498.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 99,362,498.00 0.00 99,362,498.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 99,362,498.00 0.00 99,362,498.00 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,578,417.74 31,365.33 1,547,052.41 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,578,417.74 31,365.33 1,547,052.41 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 1,578,417.74 31,365.33 1,547,052.41 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 257,637,088.72 2,673,488.40 254,963,600.32 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 257,637,088.72 2,673,488.40 254,963,600.32 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 257,636,787.48 2,672,874.38 254,963,913.10 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 301.24 614.02 -312.78 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal