Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 18/01/2021 07:36 Mes....: 12-2020 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 03 EFECTIVO 5,674,860,781.42 5,455,794,538.28 4.02% -------- Nota: 04 INVERSIONES A CORTO PLAZO 36,806,439,096.22 33,579,228,337.54 9.61% ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 36,806,439,096.22 33,579,228,337.54 9.61% Nota: 05 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 13,468,727,662.53 11,991,718,299.31 12.32% ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,054,332,437.52 13,067,623,274.14 15.20% SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 10,513,859,518.40 8,867,496,267.53 18.57% INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 193,936,697.00 160,914,937.78 20.52% DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 2,861,170.06 4,209,787.47 -32.04% OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 62,626,239.72 37,637,828.33 66.39% PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% Nota: 06 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% Nota: 07 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 4,565,774.11 1,372,571.35 232.64% --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 4,565,774.11 1,372,571.35 232.64% Nota: 09 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,409,273.63 6,039,305.29 -26.99% ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,409,273.63 6,039,305.29 -26.99% Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 26,112,782,972.52 25,781,822,784.26 1.28% ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,547,184,631.05 7,103,474,444.19 6.25% BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,352,517,172.21 16,489,724,185.81 -0.83% BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,188,624,154.26 1.12%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 18/01/2021 07:36 Mes....: 12-2020 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,296,809,053.73 1,610,662,794.13 -19.49% -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 272,414,502.56 295,304,308.06 -7.75% TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 976,998,697.83 1,280,509,912.43 -23.70% OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 47,395,853.34 34,848,573.64 36.01% Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 452,358,635.42 413,317,520.10 9.45% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 452,358,635.42 413,317,520.10 9.45% Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 308,799,516.38 278,441,623.67 10.90% -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 308,799,516.38 278,441,623.67 10.90% Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 606,170,718.64 602,960,551.32 0.53% --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 606,170,718.64 602,960,551.32 0.53% Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 20,272,680,678.70 16,540,589,159.14 22.56% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 20,272,680,678.70 16,540,589,159.14 22.56% Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4,409,273.63 6,039,305.29 -26.99% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 4,409,273.63 6,039,305.29 -26.99% Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 18/01/2021 07:36 Mes....: 12-2020 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 52,142,263,339.32 50,411,357,891.86 3.43% --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,142,263,339.32 50,411,357,891.86 3.43% Nota: 84 INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 1,961,739,329.48 1,444,305,982.76 35.83% ----------------------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 9,507,474,442.29 9,078,043,175.07 4.73% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 9,507,474,442.29 9,078,043,175.07 4.73% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 7,677,929,173.00 8,187,724,535.32 -6.23% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,041,179,283.32 1,505,201,720.03 -30.83% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 6,636,749,889.68 6,682,522,815.29 -0.68% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 408,570,986.94 331,428,840.48 23.28% MULTAS DE TRANSITO 184,374,489.00 124,058,352.00 48.62% OTRAS MULTAS 224,196,497.94 207,370,488.48 8.11% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 11,257,111,790.38 11,420,985,252.23 -1.43% VENTAS DE BIENES 3,782,905,397.30 3,983,622,228.17 -5.04% VENTAS DE SERVICIOS 7,474,206,393.08 7,437,363,024.06 0.50% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 76,557,484.18 138,794,113.05 -44.84% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 71,617,484.18 129,906,113.05 -44.87% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,940,000.00 8,888,000.00 -44.42% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,861,171,663.39 1,977,701,566.17 -5.89% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 18,295,708.81 40,773,017.30 -55.13% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,842,875,954.58 1,936,928,548.87 -4.86% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 272,181,445.29 266,090,647.41 2.29% ALQUILERES 272,181,445.29 266,090,647.41 2.29% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132,014,931.65 178,243,378.36 -25.94% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 132,014,931.65 143,090,552.54 -7.74% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0.00 35,152,825.82 -100.00% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,429,139,496.22 1,932,744,996.69 -26.06% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,429,139,496.22 1,932,744,996.69 -26.06% RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 28,530,577.44 13,821,293.07 106.42% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 28,530,577.44 13,821,293.07 106.42% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 101,981,956.04 306,954,778.26 -66.78% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 101,981,956.04 306,954,778.26 -66.78% GASTOS EN PERSONAL 9,794,376,447.53 9,692,545,943.85 1.05% REMUNERACIONES BASICAS 4,436,459,558.73 4,372,673,569.90 1.46% REMUNERACIONES EVENTUALES 721,973,327.27 787,445,235.90 -8.31% INCENTIVOS SALARIALES 2,829,151,115.53 2,855,351,720.11 -0.92% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 680,466,380.78 672,712,275.05 1.15% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 857,379,263.75 833,248,647.87 2.90% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 268,946,801.47 171,114,495.02 57.17% SERVICIOS 12,247,826,861.96 11,844,735,319.40 3.40% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 492,357,938.28 390,470,845.56 26.09% SERVICIOS BASICOS 3,419,386,450.79 2,938,214,772.24 16.38% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 475,355,133.07 431,177,514.16 10.25% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,368,224,539.56 2,633,476,281.82 -10.07%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 18/01/2021 07:36 Mes....: 12-2020 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 4,799,125.00 8,748,705.00 -45.14% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 246,181,522.89 261,474,968.79 -5.85% CAPACITACION Y PROTOCOLO 52,075,446.71 142,712,196.29 -63.51% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5,175,531,692.45 5,038,368,815.15 2.72% OTROS SERVICIOS 13,915,013.21 91,220.39 15154.28% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 1,216,505,337.62 797,668,325.56 52.51% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 156,771,436.92 156,800,916.23 -0.02% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 12,610,649.38 899,960.15 1301.25% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 640,457,087.95 484,111,073.75 32.30% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 45,921,492.63 48,765,802.43 -5.83% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 360,744,670.74 107,090,573.00 236.86% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 718,860,236.48 652,211,395.32 10.22% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 718,860,236.48 652,211,395.32 10.22% DETERIORO DE INVERSIONES Y CUENTAS A COBRAR 2,212,724,604.23 5,002,125,703.11 -55.76% DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR 2,212,724,604.23 5,002,125,703.11 -55.76% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 560,577,763.54 187,501,222.11 198.97% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 560,577,763.54 187,501,222.11 198.97% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 269,730,578.92 301,003,754.82 -10.39% INTERESES SOBRE PRESTAMOS 269,730,578.92 301,003,754.82 -10.39% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,854,294,233.10 3,099,995,388.47 -7.93% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 150,871,609.99 131,091,845.76 15.09% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 2,703,422,623.11 2,968,903,542.71 -8.94% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 904,077,815.35 757,640,304.99 19.33% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 904,077,815.35 757,640,304.99 19.33% RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 7,463,458.06 31,093,568.20 -76.00% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 7,463,458.06 31,093,568.20 -76.00% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 4,487,280.55 21,705,667.52 -79.33% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 4,487,280.55 21,705,667.52 -79.33% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal