Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/10/2020 08:10 Mes....: 9-2020 AL: 01 ENERO AL 30 SETIEMBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 6,818,536,836.17 6,629,106,848.10 2.86% ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 6,818,536,836.17 6,629,106,848.10 2.86% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 6,495,238,044.39 6,335,019,873.59 2.53% MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 123,915,060.82 175,542,103.17 -29.41% RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 199,383,730.96 118,544,871.34 68.19% Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 6,008,964,970.61 6,218,157,843.18 -3.36% ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 784,029,021.08 1,136,356,675.73 -31.01% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 745,272,857.23 959,364,244.69 -22.32% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 38,756,163.85 176,992,431.04 -78.10% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,224,935,949.53 5,081,801,167.45 2.82% LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 4,803,709,234.15 4,435,731,047.55 8.30% OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 421,226,715.38 646,070,119.90 -34.80% Nota: 38 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 303,901,549.78 250,749,228.09 21.20% ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 150,909,524.00 100,387,897.00 50.33% MULTAS DE TRANSITO 150,909,524.00 100,387,897.00 50.33% OTRAS MULTAS 152,992,025.78 150,361,331.09 1.75% OTRAS MULTAS 152,992,025.78 150,361,331.09 1.75% Nota: 40 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8,185,779,125.90 8,599,272,923.29 -4.81% ---------------------------- VENTAS DE BIENES 2,817,826,214.46 3,047,268,735.52 -7.53% VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,817,826,214.46 3,047,268,735.52 -7.53% VENTAS DE SERVICIOS 5,367,952,911.44 5,552,004,187.77 -3.32% SERVICIOS COMUNITARIOS 5,355,522,911.44 5,538,425,187.77 -3.30% OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 12,430,000.00 13,579,000.00 -8.46% Nota: 41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 58,543,038.24 95,296,220.07 -38.57% ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 54,789,038.24 88,556,220.07 -38.13% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 54,789,038.24 88,556,220.07 -38.13% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,754,000.00 6,740,000.00 -44.30% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 3,754,000.00 6,740,000.00 -44.30%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/10/2020 08:10 Mes....: 9-2020 AL: 01 ENERO AL 30 SETIEMBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 46 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,669,927,626.13 1,460,775,037.92 14.32% ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 15,418,034.78 32,712,010.68 -52.87% INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 15,418,034.78 32,712,010.68 -52.87% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,654,509,591.35 1,428,063,027.24 15.86% INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,654,509,591.35 1,428,063,027.24 15.86% Nota: 47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 221,239,509.29 212,062,352.89 4.33% ---------------------------------- ALQUILERES 221,239,509.29 212,062,352.89 4.33% ALQUILERES DE EDIFICIOS 220,717,071.29 211,529,206.89 4.34% OTROS ALQUILERES 522,438.00 533,146.00 -2.01% Nota: 49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,622,912.18 114,946,354.18 -15.94% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 96,622,912.18 79,793,528.36 21.09% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 55,676,439.23 52,094,626.46 6.88% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 40,946,472.95 27,698,901.90 47.83% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0.00 35,152,825.82 -100.00% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 0.00 35,152,825.82 -100.00% Nota: 50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 978,338,544.61 1,223,324,139.67 -20.03% ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 978,338,544.61 1,223,324,139.67 -20.03% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 961,983,464.74 1,205,968,199.33 -20.23% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 16,355,079.87 17,355,940.34 -5.77% Nota: 51 RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 21,601,904.72 6,254,294.52 245.39% ------------------------------------------------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 21,601,904.72 6,254,294.52 245.39% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 21,601,904.72 6,254,294.52 245.39% Nota: 57 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 96,834,892.84 248,991,518.41 -61.11% ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 96,834,892.84 248,991,518.41 -61.11% OTROS RESULTADOS POSITIVOS 96,834,892.84 248,991,518.41 -61.11%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/10/2020 08:10 Mes....: 9-2020 AL: 01 ENERO AL 30 SETIEMBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 58 GASTOS EN PERSONAL 7,115,124,668.85 6,936,180,690.16 2.58% ------------------ REMUNERACIONES BASICAS 3,187,512,378.75 3,120,412,229.95 2.15% SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,596,500,788.40 2,483,141,163.20 4.57% SERVICIOS ESPECIALES 107,844,357.99 146,368,283.00 -26.32% SUPLENCIAS 106,563,207.59 127,459,145.37 -16.39% SALARIO ESCOLAR 376,604,024.77 363,443,638.38 3.62% REMUNERACIONES EVENTUALES 504,811,585.14 558,109,223.14 -9.55% TIEMPO EXTRAORDINARIO 133,981,990.25 146,552,577.44 -8.58% RECARGO DE FUNCIONES 4,569,120.95 7,641,535.43 -40.21% DISPONIBILIDAD LABORAL 10,726,184.17 11,657,851.88 -7.99% DIETAS 355,534,289.77 392,257,258.39 -9.36% INCENTIVOS SALARIALES 2,084,011,171.81 2,036,641,682.05 2.33% RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 1,086,039,393.95 1,046,399,211.98 3.79% RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 449,207,408.26 452,417,971.52 -0.71% DECIMOTERCER MES 417,079,975.29 409,698,623.81 1.80% OTROS INCENTIVOS SALARIALES 131,684,394.31 128,125,874.74 2.78% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 505,361,716.93 491,908,324.37 2.73% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 479,463,047.23 466,582,797.18 2.76% CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 25,898,669.70 25,325,527.19 2.26% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 639,735,790.40 607,105,359.29 5.37% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 264,691,761.03 256,795,488.43 3.07% APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 77,731,578.39 75,754,374.15 2.61% APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 155,840,224.05 151,382,088.68 2.94% CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 141,472,226.93 123,173,408.03 14.86% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 193,692,025.82 122,003,871.36 58.76% AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,763,592.88 3,594,823.78 -50.94% INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 191,928,432.94 118,409,047.58 62.09% Nota: 59 SERVICIOS 9,133,816,697.98 7,604,570,142.61 20.11% --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 357,398,902.10 289,152,867.22 23.60% ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 284,042,118.58 288,423,403.50 -1.52% ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 64,503,018.52 529,463.72 12082.71% ALQUILERES DE EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES 1,848,000.00 200,000.00 824.00% OTROS ALQUILERES 7,005,765.00 0.00 SERVICIOS BASICOS 2,701,438,959.01 2,135,027,298.22 26.53% AGUA Y ALCANTARILLADO 201,340.16 1,426,445.00 -85.89% ENERGIA ELECTRICA 287,621,360.00 245,091,540.00 17.35% CORREOS 16,750.00 19,530.00 -14.23% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 57,981,610.46 38,963,195.31 48.81% OTROS SERVICIOS BASICOS 2,355,617,898.39 1,849,526,587.91 27.36% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 336,154,547.24 318,387,284.03 5.58% SERVICIOS DE INFORMACION 21,051,171.00 32,172,760.00 -34.57% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30,576,784.00 11,643,554.00 162.61% IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,738,450.51 4,760,638.44 -63.48%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/10/2020 08:10 Mes....: 9-2020 AL: 01 ENERO AL 30 SETIEMBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- TRANSPORTE DE BIENES 2,621,750.00 1,845,000.00 42.10% COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 279,729,064.86 267,965,331.59 4.39% SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 437,326.87 0.00 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,547,800,296.18 1,660,354,259.38 -6.78% SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 4,501,070.00 3,873,700.00 16.20% SERVICIOS JURIDICOS 10,394,591.77 7,985,706.26 30.16% SERVICIOS DE INGENIERIA 215,155,330.85 130,428,019.40 64.96% SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 42,555,270.05 43,804,890.32 -2.85% SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 2,900,000.00 46,097,339.40 -93.71% SERVICIOS GENERALES 382,676,878.37 235,007,522.76 62.84% OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 889,617,155.14 1,193,157,081.24 -25.44% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3,547,500.00 5,013,750.00 -29.24% VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,547,500.00 5,013,750.00 -29.24% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 167,535,353.41 205,518,225.80 -18.48% SEGUROS 165,320,432.50 202,891,895.65 -18.52% OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 2,214,920.91 2,626,330.15 -15.66% CAPACITACION Y PROTOCOLO 31,523,391.84 69,826,426.22 -54.85% ACTIVIDADES DE CAPACITACION 22,300,128.53 56,448,207.50 -60.49% ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3,368,630.00 9,821,583.00 -65.70% GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 5,854,633.31 3,556,635.72 64.61% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,975,747,847.19 2,921,198,811.35 36.10% MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 164,680,426.46 25,074,949.62 556.75% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 46,658,110.15 54,307,263.80 -14.08% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 50,728,854.09 23,826,572.05 112.91% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 15,000.00 70,000.00 -78.57% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 9,729,119.53 9,875,990.32 -1.49% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 174,721,621.25 71,814,711.09 143.30% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 3,529,119,715.71 2,725,592,862.49 29.48% OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 95,000.00 10,636,461.98 -99.11% OTROS SERVICIOS 12,669,901.01 91,220.39 13789.33% SERVICIOS DE REGULACION 12,669,901.01 91,220.39 13789.33% Nota: 60 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 939,832,106.75 531,804,189.76 76.73% ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 109,132,925.01 109,600,667.70 -0.43% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 68,894,676.69 72,958,142.34 -5.57% PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 4,564,945.65 6,636,976.49 -31.22% TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,635,941.99 11,363,313.34 2.40% OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 24,037,360.68 18,642,235.53 28.94% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,610,649.38 700,000.00 272.95% PRODUCTOS AGROFORESTALES 2,400,720.00 200,000.00 1100.36% ALIMENTOS Y BEBIDAS 209,929.38 500,000.00 -58.01% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 527,779,610.36 304,119,387.22 73.54% MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 126,949,240.80 47,747,606.63 165.88% MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 306,497,489.68 213,544,823.92 43.53% MADERA Y SUS DERIVADOS 3,404,385.35 3,903,300.28 -12.78% MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 7,252,377.22 2,792,421.09 159.72%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/10/2020 08:10 Mes....: 9-2020 AL: 01 ENERO AL 30 SETIEMBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,841,300.00 987,000.00 86.56% MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 79,771,029.03 34,869,105.30 128.77% OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 2,063,788.28 275,130.00 650.11% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,859,265.00 43,385,806.78 -5.82% HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 13,911,904.23 7,622,218.93 82.52% REPUESTOS Y ACCESORIOS 26,947,360.77 35,763,587.85 -24.65% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 259,449,657.00 73,998,328.06 250.62% UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 16,569,688.66 12,557,995.16 31.95% UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 1,440,120.36 1,197,125.00 20.30% PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 7,982,518.91 12,924,163.53 -38.24% TEXTILES Y VESTUARIO 2,489,652.00 13,623,932.79 -81.73% UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 7,728,197.47 3,775,907.84 104.67% UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 41,883,881.19 26,156,168.00 60.13% UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 153,985.14 -100.00% OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 181,355,598.41 3,609,050.60 4925.02% Nota: 61 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 529,034,158.16 487,629,486.22 8.49% ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 529,034,158.16 487,629,486.22 8.49% DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 426,128,897.96 384,724,226.02 10.76% DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 102,905,260.20 102,905,260.20 0.00% Nota: 65 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 254,523,916.02 20,475,708.49 1143.05% ------------------------------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 254,523,916.02 20,475,708.49 1143.05% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 66,464,012.94 1,771,642.04 3651.55% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 80,922,093.27 5,514,754.96 1367.37% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 107,137,809.81 13,189,311.49 712.31% Nota: 66 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% ------------------------------------- INTERESES SOBRE PRESTAMOS 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% Nota: 71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,071,089,862.82 2,405,621,552.56 -13.91% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 98,912,599.68 94,267,068.65 4.93% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 98,912,599.68 94,267,068.65 4.93% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,972,177,263.14 2,311,354,483.91 -14.67% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 49,007,517.93 88,892,539.99 -44.87% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 436,045,949.35 501,259,445.27 -13.01%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/10/2020 08:10 Mes....: 9-2020 AL: 01 ENERO AL 30 SETIEMBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 649,511,305.11 769,342,069.63 -15.58% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 837,612,490.75 951,860,429.02 -12.00% Nota: 72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,814,215.90 65,892,008.33 -68.41% ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,814,215.90 65,892,008.33 -68.41% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 20,814,215.90 65,892,008.33 -68.41% Nota: 73 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 5,623,752.31 20,102,880.43 -72.03% ------------------------------------------------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 5,623,752.31 20,102,880.43 -72.03% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 5,623,752.31 20,102,880.43 -72.03% Nota: 75 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 2,113,206.52 18,605,120.98 -88.64% ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 2,113,206.52 18,605,120.98 -88.64% REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 2,112,977.25 18,605,092.47 -88.64% OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 229.27 28.51 704.17% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bolaños Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal