Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/09/2020 12:01 Mes....: 8-2020 AL: 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 6,172,997,109.81 5,987,505,455.53 3.10% ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 6,172,997,109.81 5,987,505,455.53 3.10% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,886,209,810.29 5,719,955,455.36 2.91% MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 114,855,821.68 166,926,845.03 -31.19% RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 171,931,477.84 100,623,155.14 70.87% Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,037,512,442.18 5,616,720,014.81 -10.31% ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 701,840,200.14 1,015,859,699.28 -30.91% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 663,084,036.29 855,721,296.85 -22.51% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 38,756,163.85 160,138,402.43 -75.80% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,335,672,242.04 4,600,860,315.53 -5.76% LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 3,990,274,493.34 4,002,477,776.82 -0.30% OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 345,397,748.70 598,382,538.71 -42.28% Nota: 38 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 285,529,805.23 237,328,912.83 20.31% ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 150,066,558.00 99,316,921.00 51.10% MULTAS DE TRANSITO 150,066,558.00 99,316,921.00 51.10% OTRAS MULTAS 135,463,247.23 138,011,991.83 -1.85% OTRAS MULTAS 135,463,247.23 138,011,991.83 -1.85% Nota: 40 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 7,173,296,871.44 7,662,285,265.68 -6.38% ---------------------------- VENTAS DE BIENES 2,467,360,206.40 2,700,816,177.78 -8.64% VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,467,360,206.40 2,700,816,177.78 -8.64% VENTAS DE SERVICIOS 4,705,936,665.04 4,961,469,087.90 -5.15% SERVICIOS COMUNITARIOS 4,694,115,665.04 4,948,559,687.90 -5.14% OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 11,821,000.00 12,909,400.00 -8.43% Nota: 41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 56,037,879.49 86,378,501.16 -35.13% ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 52,895,879.49 80,184,501.16 -34.03% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 52,895,879.49 80,184,501.16 -34.03% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,142,000.00 6,194,000.00 -49.27% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 3,142,000.00 6,194,000.00 -49.27%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/09/2020 12:01 Mes....: 8-2020 AL: 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 46 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,548,768,217.75 1,438,721,028.38 7.65% ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 14,601,658.14 30,729,084.60 -52.48% INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 14,601,658.14 30,729,084.60 -52.48% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,534,166,559.61 1,407,991,943.78 8.96% INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,534,166,559.61 1,407,991,943.78 8.96% Nota: 47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 200,630,744.19 187,115,351.40 7.22% ---------------------------------- ALQUILERES 200,630,744.19 187,115,351.40 7.22% ALQUILERES DE EDIFICIOS 200,148,925.19 186,797,235.40 7.15% OTROS ALQUILERES 481,819.00 318,116.00 51.46% Nota: 49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,622,912.18 114,946,354.18 -15.94% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 96,622,912.18 79,793,528.36 21.09% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 55,676,439.23 52,094,626.46 6.88% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 40,946,472.95 27,698,901.90 47.83% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0.00 35,152,825.82 -100.00% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 0.00 35,152,825.82 -100.00% Nota: 50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 771,405,211.28 973,565,423.17 -20.76% ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 771,405,211.28 973,565,423.17 -20.76% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 755,050,131.41 956,209,482.83 -21.04% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 16,355,079.87 17,355,940.34 -5.77% Nota: 51 RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 17,919,242.86 2,896,450.11 518.66% ------------------------------------------------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 17,919,242.86 2,896,450.11 518.66% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 17,919,242.86 2,896,450.11 518.66% Nota: 57 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 94,789,543.73 203,278,603.68 -53.37% ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 94,789,543.73 203,278,603.68 -53.37% OTROS RESULTADOS POSITIVOS 94,789,543.73 203,278,603.68 -53.37%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/09/2020 12:01 Mes....: 8-2020 AL: 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 58 GASTOS EN PERSONAL 6,429,080,579.56 6,226,595,374.97 3.25% ------------------ REMUNERACIONES BASICAS 2,850,390,909.85 2,790,963,765.62 2.13% SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,318,677,503.02 2,219,523,100.04 4.47% SERVICIOS ESPECIALES 98,654,746.20 129,992,498.13 -24.11% SUPLENCIAS 96,421,753.62 117,037,455.55 -17.61% SALARIO ESCOLAR 336,636,907.01 324,410,711.90 3.77% REMUNERACIONES EVENTUALES 495,715,045.65 496,842,510.45 -0.23% TIEMPO EXTRAORDINARIO 126,468,591.79 129,213,673.19 -2.12% RECARGO DE FUNCIONES 4,125,062.62 6,771,922.93 -39.09% DISPONIBILIDAD LABORAL 9,587,101.47 10,208,618.42 -6.09% DIETAS 355,534,289.77 350,648,295.91 1.39% INCENTIVOS SALARIALES 1,857,498,178.81 1,818,486,715.64 2.15% RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 963,133,664.31 932,464,749.12 3.29% RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 403,119,257.79 405,702,398.41 -0.64% DECIMOTERCER MES 373,022,366.77 366,009,017.93 1.92% OTROS INCENTIVOS SALARIALES 118,222,889.94 114,310,550.18 3.42% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 457,297,947.07 444,730,374.24 2.83% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 433,889,834.66 421,859,625.64 2.85% CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 23,408,112.41 22,870,748.60 2.35% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 579,353,320.83 548,016,129.91 5.72% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 239,583,029.05 232,079,626.35 3.23% APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 70,318,427.47 68,449,685.80 2.73% APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 141,043,184.11 136,802,537.22 3.10% CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 128,408,680.20 110,684,280.54 16.01% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 188,825,177.35 127,555,879.11 48.03% AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,763,592.88 3,594,823.78 -50.94% INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 187,061,584.47 123,961,055.33 50.90% Nota: 59 SERVICIOS 7,648,714,218.19 7,039,694,506.56 8.65% --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 282,079,946.57 257,561,804.22 9.52% ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 227,143,916.92 256,832,340.50 -11.56% ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 48,131,104.65 529,463.72 8990.54% ALQUILERES DE EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES 1,600,000.00 200,000.00 700.00% OTROS ALQUILERES 5,204,925.00 0.00 SERVICIOS BASICOS 2,397,126,971.63 1,880,494,926.39 27.47% AGUA Y ALCANTARILLADO 191,907.16 1,364,932.00 -85.94% ENERGIA ELECTRICA 260,096,785.00 207,650,370.00 25.26% CORREOS 16,750.00 19,530.00 -14.23% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 51,463,072.68 34,288,301.43 50.09% OTROS SERVICIOS BASICOS 2,085,358,456.79 1,637,171,792.96 27.38% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 289,119,905.41 286,859,952.62 0.79% SERVICIOS DE INFORMACION 16,165,180.00 29,980,560.00 -46.08% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 23,394,100.00 9,133,704.00 156.13% IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,638,453.01 3,732,877.44 -56.11%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/09/2020 12:01 Mes....: 8-2020 AL: 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- TRANSPORTE DE BIENES 2,621,750.00 1,845,000.00 42.10% COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 245,122,397.77 242,167,811.18 1.22% SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 178,024.63 0.00 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,305,860,644.87 1,466,575,104.27 -10.96% SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,301,070.00 3,873,700.00 -14.78% SERVICIOS JURIDICOS 8,469,462.77 6,293,053.50 34.58% SERVICIOS DE INGENIERIA 169,352,896.29 130,328,019.40 29.94% SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 38,111,361.99 37,668,224.32 1.18% SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 46,097,339.40 -100.00% SERVICIOS GENERALES 329,557,697.41 205,996,725.79 59.98% OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 757,068,156.41 1,036,318,041.86 -26.95% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 2,964,500.00 4,126,930.00 -28.17% VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,964,500.00 4,126,930.00 -28.17% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 151,596,647.99 184,409,575.70 -17.79% SEGUROS 149,381,727.08 181,783,245.55 -17.82% OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 2,214,920.91 2,626,330.15 -15.66% CAPACITACION Y PROTOCOLO 30,650,135.31 66,726,463.72 -54.07% ACTIVIDADES DE CAPACITACION 22,155,205.00 53,736,345.00 -58.77% ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3,368,630.00 9,821,583.00 -65.70% GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 5,126,300.31 3,168,535.72 61.79% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,176,645,565.40 2,892,848,529.25 9.81% MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 137,487,356.81 24,974,949.62 450.50% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 45,996,286.45 42,478,802.60 8.28% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 41,874,987.11 22,954,402.05 82.43% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 15,000.00 70,000.00 -78.57% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 8,628,644.81 9,778,889.42 -11.76% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 123,965,485.30 56,506,011.09 119.38% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 2,818,582,804.92 2,725,592,862.49 3.41% OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 95,000.00 10,492,611.98 -99.09% OTROS SERVICIOS 12,669,901.01 91,220.39 13789.33% SERVICIOS DE REGULACION 12,669,901.01 91,220.39 13789.33% Nota: 60 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 800,780,560.51 458,856,399.71 74.52% ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 91,219,069.55 97,716,749.18 -6.65% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 59,940,904.73 67,474,430.34 -11.17% PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 3,735,656.97 646,030.49 478.25% TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,274,057.97 11,257,977.82 0.14% OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 16,268,449.88 18,338,310.53 -11.29% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 209,929.38 400,000.00 -47.52% ALIMENTOS Y BEBIDAS 209,929.38 400,000.00 -47.52% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 426,401,045.14 246,201,788.79 73.19% MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 110,083,649.00 47,116,914.67 133.64% MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 231,888,526.76 184,797,401.35 25.48% MADERA Y SUS DERIVADOS 2,794,335.35 2,974,344.08 -6.05% MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 6,951,482.57 2,658,800.09 161.45% MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 200,000.00 987,000.00 -79.74%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/09/2020 12:01 Mes....: 8-2020 AL: 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 73,361,616.54 7,407,008.60 890.44% OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 1,121,434.92 260,320.00 330.79% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 37,814,943.71 42,840,251.71 -11.73% HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 11,325,926.28 7,449,707.86 52.03% REPUESTOS Y ACCESORIOS 26,489,017.43 35,390,543.85 -25.15% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 245,135,572.73 71,697,610.03 241.90% UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 14,970,948.85 11,552,768.20 29.59% UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 105,000.00 1,197,125.00 -91.23% PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 7,565,115.04 12,626,836.53 -40.09% TEXTILES Y VESTUARIO 2,267,652.00 13,524,182.79 -83.23% UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5,313,622.59 3,258,987.84 63.05% UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 36,164,503.90 26,105,783.00 38.53% UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 153,985.14 -100.00% OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 178,748,730.35 3,277,941.53 5353.08% Nota: 61 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 467,014,595.63 433,225,156.38 7.80% ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 467,014,595.63 433,225,156.38 7.80% DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 375,543,253.23 341,753,813.98 9.89% DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 91,471,342.40 91,471,342.40 0.00% Nota: 65 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 153,479,800.48 10,093,072.19 1420.65% ------------------------------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 153,479,800.48 10,093,072.19 1420.65% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 6,476,012.94 1,771,642.04 265.54% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 39,865,977.73 5,514,754.96 622.90% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 107,137,809.81 2,806,675.19 3717.25% Nota: 66 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% ------------------------------------- INTERESES SOBRE PRESTAMOS 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% Nota: 71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,805,118,857.28 2,153,572,461.37 -16.18% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 86,706,459.28 84,230,118.58 2.94% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 86,706,459.28 84,230,118.58 2.94% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,718,412,398.00 2,069,342,342.79 -16.96% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 45,962,376.76 60,574,445.22 -24.12% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 336,329,456.08 400,805,382.83 -16.09% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 588,608,481.70 707,836,040.83 -16.84%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/09/2020 12:01 Mes....: 8-2020 AL: 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 747,512,083.46 900,126,473.91 -16.95% Nota: 72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,814,215.90 65,892,008.58 -68.41% ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,814,215.90 65,892,008.58 -68.41% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 20,814,215.90 65,892,008.58 -68.41% Nota: 73 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 5,623,752.31 20,102,880.43 -72.03% ------------------------------------------------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 5,623,752.31 20,102,880.43 -72.03% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 5,623,752.31 20,102,880.43 -72.03% Nota: 75 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 1,433,844.78 18,424,750.83 -92.22% ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 1,433,844.78 18,424,750.83 -92.22% REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 1,433,615.63 18,424,723.64 -92.22% OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 229.15 27.19 742.77% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez Licda. Ana Mar¡a Alvarado Garita Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Directora Hacienda Municipal a.i. Alcalde Municipal