Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/07/2020 16:18 Mes....: 6-2020 AL: 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 4,631,596,414.89 4,632,569,305.83 -972,890.94 ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,631,596,414.89 4,632,569,305.83 -972,890.94 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,391,893,412.05 4,419,757,269.68 -27,863,857.63 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 101,574,783.88 146,882,907.98 -45,308,124.10 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 138,128,218.96 65,929,128.17 72,199,090.79 Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,831,995,730.59 4,486,703,154.31 -654,707,423.72 ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 587,964,223.99 812,160,896.67 -224,196,672.68 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 549,208,060.14 697,532,771.75 -148,324,711.61 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 38,756,163.85 114,628,124.92 -75,871,961.07 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,244,031,506.60 3,674,542,257.64 -430,510,751.04 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 2,983,989,640.98 3,237,510,456.86 -253,520,815.88 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 260,041,865.62 437,031,800.78 -176,989,935.16 Nota: 38 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 242,742,365.82 193,856,144.99 48,886,220.83 ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 147,708,752.00 95,394,537.00 52,314,215.00 MULTAS DE TRANSITO 147,708,752.00 95,394,537.00 52,314,215.00 OTRAS MULTAS 95,033,613.82 98,461,607.99 -3,427,994.17 OTRAS MULTAS 95,033,613.82 98,461,607.99 -3,427,994.17 Nota: 40 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 5,483,963,917.21 5,957,395,961.51 -473,432,044.30 ---------------------------- VENTAS DE BIENES 1,902,485,179.43 2,082,691,028.65 -180,205,849.22 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,902,485,179.43 2,082,691,028.65 -180,205,849.22 VENTAS DE SERVICIOS 3,581,478,737.78 3,874,704,932.86 -293,226,195.08 SERVICIOS COMUNITARIOS 3,570,571,737.78 3,863,298,732.86 -292,726,995.08 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 10,907,000.00 11,406,200.00 -499,200.00 Nota: 41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 47,473,610.41 65,007,584.08 -17,533,973.67 ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 45,245,610.41 60,315,584.08 -15,069,973.67 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 45,245,610.41 60,315,584.08 -15,069,973.67 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,228,000.00 4,692,000.00 -2,464,000.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 2,228,000.00 4,692,000.00 -2,464,000.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/07/2020 16:18 Mes....: 6-2020 AL: 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 46 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,457,561,594.81 1,216,924,236.43 240,637,358.38 ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12,810,701.60 24,671,743.14 -11,861,041.54 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12,810,701.60 24,671,743.14 -11,861,041.54 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,444,750,893.21 1,192,252,493.29 252,498,399.92 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,444,750,893.21 1,192,252,493.29 252,498,399.92 Nota: 47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 159,087,398.21 148,530,085.00 10,557,313.21 ---------------------------------- ALQUILERES 159,087,398.21 148,530,085.00 10,557,313.21 ALQUILERES DE EDIFICIOS 158,705,560.21 148,274,845.00 10,430,715.21 OTROS ALQUILERES 381,838.00 255,240.00 126,598.00 Nota: 49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,102,696.60 51,098,612.80 -13,995,916.20 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 37,102,696.60 15,945,786.98 21,156,909.62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 8,397,023.17 0.00 8,397,023.17 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 28,705,673.43 15,945,786.98 12,759,886.45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0.00 35,152,825.82 -35,152,825.82 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 0.00 35,152,825.82 -35,152,825.82 Nota: 50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 571,082,356.24 664,533,475.96 -93,451,119.72 ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 571,082,356.24 664,533,475.96 -93,451,119.72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 555,359,295.08 654,717,433.01 -99,358,137.93 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 15,723,061.16 9,816,042.95 5,907,018.21 Nota: 57 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 74,242,662.27 159,771,989.31 -85,529,327.04 ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 74,242,662.27 159,771,989.31 -85,529,327.04 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 74,242,662.27 159,771,989.31 -85,529,327.04 Nota: 58 GASTOS EN PERSONAL 4,883,488,314.82 4,760,065,910.81 123,422,404.01 ------------------ REMUNERACIONES BASICAS 2,182,516,781.33 2,119,444,701.70 63,072,079.63 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,765,407,892.02 1,685,103,936.80 80,303,955.22 SERVICIOS ESPECIALES 80,633,438.13 96,827,563.66 -16,194,125.53 SUPLENCIAS 77,505,544.13 92,557,357.84 -15,051,813.71  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/07/2020 16:18 Mes....: 6-2020 AL: 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SALARIO ESCOLAR 258,969,907.05 244,955,843.40 14,014,063.65 REMUNERACIONES EVENTUALES 342,428,643.59 366,065,424.20 -23,636,780.61 TIEMPO EXTRAORDINARIO 112,814,039.31 92,652,023.40 20,162,015.91 RECARGO DE FUNCIONES 3,893,175.13 3,887,435.69 5,739.44 DISPONIBILIDAD LABORAL 7,477,832.14 7,369,968.86 107,863.28 DIETAS 218,243,597.01 262,155,996.25 -43,912,399.24 INCENTIVOS SALARIALES 1,427,665,518.02 1,376,300,401.38 51,365,116.64 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 737,288,041.69 702,978,149.81 34,309,891.88 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 312,204,903.47 309,967,070.26 2,237,833.21 DECIMOTERCER MES 287,350,604.59 277,090,042.57 10,260,562.02 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 90,821,968.27 86,265,138.74 4,556,829.53 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 364,279,719.55 348,153,423.62 16,126,295.93 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 345,602,486.98 330,241,746.75 15,360,740.23 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 18,677,232.57 17,911,676.87 765,555.70 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 461,478,424.88 427,505,111.48 33,973,313.40 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 190,820,050.58 181,675,410.89 9,144,639.69 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 56,010,784.86 53,589,710.87 2,421,073.99 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 112,011,114.39 107,091,208.51 4,919,905.88 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 102,636,475.05 85,148,781.21 17,487,693.84 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 105,119,227.45 122,596,848.43 -17,477,620.98 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,247,627.21 2,552,042.68 -1,304,415.47 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 103,871,600.24 120,044,805.75 -16,173,205.51 Nota: 59 SERVICIOS 6,551,252,632.02 5,975,355,970.63 575,896,661.39 --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 232,318,735.06 194,897,168.39 37,421,566.67 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 187,059,761.60 194,683,674.00 -7,623,912.40 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 39,058,973.46 213,494.39 38,845,479.07 ALQUILERES DE EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 OTROS ALQUILERES 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 SERVICIOS BASICOS 1,795,348,857.35 1,340,035,403.44 455,313,453.91 AGUA Y ALCANTARILLADO 67,174.00 1,349,652.00 -1,282,478.00 ENERGIA ELECTRICA 175,496,100.00 159,288,690.00 16,207,410.00 CORREOS 16,750.00 0.00 16,750.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 38,700,535.70 24,518,641.99 14,181,893.71 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,581,068,297.65 1,154,878,419.45 426,189,878.20 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 221,528,137.53 210,453,218.27 11,074,919.26 SERVICIOS DE INFORMACION 13,631,580.00 27,388,820.00 -13,757,240.00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 19,294,400.00 5,134,004.00 14,160,396.00 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 945,453.01 2,033,377.44 -1,087,924.43 TRANSPORTE DE BIENES 2,621,750.00 1,845,000.00 776,750.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 184,856,929.89 174,052,016.83 10,804,913.06 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 178,024.63 0.00 178,024.63 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,142,292,265.53 1,243,862,618.91 -101,570,353.38 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 2,701,070.00 3,273,700.00 -572,630.00 SERVICIOS JURIDICOS 6,558,711.11 4,567,783.98 1,990,927.13 SERVICIOS DE INGENIERIA 145,718,439.01 121,434,744.40 24,283,694.61  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/07/2020 16:18 Mes....: 6-2020 AL: 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 33,694,261.99 35,568,224.32 -1,873,962.33 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 45,245,339.40 -45,245,339.40 SERVICIOS GENERALES 283,833,370.21 176,223,767.84 107,609,602.37 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 669,786,413.21 857,549,058.97 -187,762,645.76 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 2,484,500.00 3,032,760.00 -548,260.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,484,500.00 3,032,760.00 -548,260.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 116,840,554.34 141,204,158.81 -24,363,604.47 SEGUROS 115,095,383.43 139,565,945.39 -24,470,561.96 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,745,170.91 1,638,213.42 106,957.49 CAPACITACION Y PROTOCOLO 28,673,553.28 54,134,485.52 -25,460,932.24 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 22,075,205.00 43,454,770.00 -21,379,565.00 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3,072,750.00 8,321,583.00 -5,248,833.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,525,598.28 2,358,132.52 1,167,465.76 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,000,791,769.33 2,787,644,936.90 213,146,832.43 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 137,487,356.81 24,771,349.62 112,716,007.19 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 38,886,286.45 34,197,427.60 4,688,858.85 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 35,153,387.11 22,704,402.05 12,448,985.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 15,000.00 70,000.00 -55,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 6,648,884.80 9,305,563.35 -2,656,678.55 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 123,965,485.30 45,912,086.09 78,053,399.21 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 2,658,635,368.86 2,640,290,796.21 18,344,572.65 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 10,393,311.98 -10,393,311.98 OTROS SERVICIOS 10,974,259.60 91,220.39 10,883,039.21 SERVICIOS DE REGULACION 10,974,259.60 91,220.39 10,883,039.21 Nota: 60 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 650,815,567.45 389,678,292.43 261,137,275.02 ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 65,205,362.73 70,239,176.27 -5,033,813.54 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 46,781,830.50 44,156,505.71 2,625,324.79 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,744,903.77 118,965.00 1,625,938.77 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,849,591.91 10,778,488.03 71,103.88 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,829,036.55 15,185,217.53 -9,356,180.98 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 209,929.38 200,000.00 9,929.38 ALIMENTOS Y BEBIDAS 209,929.38 200,000.00 9,929.38 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 343,630,636.57 217,327,213.26 126,303,423.31 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 85,528,540.44 36,787,766.28 48,740,774.16 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 192,381,112.84 177,536,943.17 14,844,169.67 MADERA Y SUS DERIVADOS 2,774,825.35 418,472.50 2,356,352.85 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 6,611,307.57 1,215,711.00 5,395,596.57 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 100,000.00 987,000.00 -887,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 55,177,235.45 231,335.31 54,945,900.14 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 1,057,614.92 149,985.00 907,629.92 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 34,476,361.68 39,957,154.33 -5,480,792.65 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 10,993,544.25 7,226,115.77 3,767,428.48 REPUESTOS Y ACCESORIOS 23,482,817.43 32,731,038.56 -9,248,221.13 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 207,293,277.09 61,954,748.57 145,338,528.52 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 6,214,732.47 7,866,047.52 -1,651,315.05  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/07/2020 16:18 Mes....: 6-2020 AL: 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 0.00 1,197,125.00 -1,197,125.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,723,209.04 10,956,987.28 -8,233,778.24 TEXTILES Y VESTUARIO 2,260,227.00 13,371,878.00 -11,111,651.00 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,805,176.59 1,720,405.80 1,084,770.79 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 16,876,481.90 23,945,773.00 -7,069,291.10 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 176,413,450.09 2,896,531.97 173,516,918.12 Nota: 61 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 343,560,491.31 324,447,662.43 19,112,828.88 ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 343,560,491.31 324,447,662.43 19,112,828.88 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 274,956,984.51 255,844,155.63 19,112,828.88 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 68,603,506.80 68,603,506.80 0.00 Nota: 65 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 57,051,990.67 8,887,938.19 48,164,052.48 ------------------------------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 57,051,990.67 8,887,938.19 48,164,052.48 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 2,311,012.94 786,508.04 1,524,504.90 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 39,865,977.73 5,514,754.96 34,351,222.77 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 14,875,000.00 2,586,675.19 12,288,324.81 Nota: 71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,467,400,564.19 1,785,185,584.56 -317,785,020.37 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 65,602,277.43 69,395,779.57 -3,793,502.14 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 65,602,277.43 69,395,779.57 -3,793,502.14 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,401,798,286.76 1,715,789,804.99 -313,991,518.23 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 37,397,646.81 47,576,911.13 -10,179,264.32 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 299,298,039.25 351,927,029.89 -52,628,990.64 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 443,245,530.63 577,860,699.77 -134,615,169.14 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 621,857,070.07 738,425,164.20 -116,568,094.13 Nota: 72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,814,215.90 0.00 20,814,215.90 ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,814,215.90 0.00 20,814,215.90 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 20,814,215.90 0.00 20,814,215.90 Nota: 75 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 1,213,549.83 14,536,535.72 -13,322,985.89 ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 1,213,549.83 14,536,535.72 -13,322,985.89 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 1,213,410.63 14,536,521.43 -13,323,110.80  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/07/2020 16:18 Mes....: 6-2020 AL: 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 139.20 14.29 124.91 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal