Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/08/2020 17:51 Mes....: 7-2020 AL: 01 ENERO AL 31 JULIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 5,818,059,113.68 5,622,015,879.87 196,043,233.81 ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,818,059,113.68 5,622,015,879.87 196,043,233.81 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,554,335,678.97 5,381,405,220.52 172,930,458.45 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 109,015,110.32 155,426,519.23 -46,411,408.91 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 154,708,324.39 85,184,140.12 69,524,184.27 Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,683,187,099.16 5,252,947,434.39 -569,760,335.23 ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 631,962,070.43 913,113,117.94 -281,151,047.51 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 593,205,906.58 773,762,050.40 -180,556,143.82 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 38,756,163.85 139,351,067.54 -100,594,903.69 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,051,225,028.73 4,339,834,316.45 -288,609,287.72 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 3,749,423,350.67 3,804,118,981.13 -54,695,630.46 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 301,801,678.06 535,715,335.32 -233,913,657.26 Nota: 38 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 269,750,499.26 220,616,307.45 49,134,191.81 ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 149,042,496.00 97,356,877.00 51,685,619.00 MULTAS DE TRANSITO 149,042,496.00 97,356,877.00 51,685,619.00 OTRAS MULTAS 120,708,003.26 123,259,430.45 -2,551,427.19 OTRAS MULTAS 120,708,003.26 123,259,430.45 -2,551,427.19 Nota: 40 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 6,361,596,925.50 6,911,851,219.62 -550,254,294.12 ---------------------------- VENTAS DE BIENES 2,183,098,995.51 2,412,528,660.46 -229,429,664.95 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,183,098,995.51 2,412,528,660.46 -229,429,664.95 VENTAS DE SERVICIOS 4,178,497,929.99 4,499,322,559.16 -320,824,629.17 SERVICIOS COMUNITARIOS 4,167,153,929.99 4,487,099,759.16 -319,945,829.17 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 11,344,000.00 12,222,800.00 -878,800.00 Nota: 41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 53,151,257.71 75,485,927.99 -22,334,670.28 ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 50,493,257.71 69,979,927.99 -19,486,670.28 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 50,493,257.71 69,979,927.99 -19,486,670.28 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,658,000.00 5,506,000.00 -2,848,000.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 2,658,000.00 5,506,000.00 -2,848,000.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/08/2020 17:51 Mes....: 7-2020 AL: 01 ENERO AL 31 JULIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 46 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,537,824,737.70 1,308,156,316.99 229,668,420.71 ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 13,936,881.90 28,243,425.61 -14,306,543.71 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 13,936,881.90 28,243,425.61 -14,306,543.71 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,523,887,855.80 1,279,912,891.38 243,974,964.42 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,523,887,855.80 1,279,912,891.38 243,974,964.42 Nota: 47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 182,691,464.21 169,852,290.02 12,839,174.19 ---------------------------------- ALQUILERES 182,691,464.21 169,852,290.02 12,839,174.19 ALQUILERES DE EDIFICIOS 182,239,345.21 169,573,868.02 12,665,477.19 OTROS ALQUILERES 452,119.00 278,422.00 173,697.00 Nota: 49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,622,912.18 114,946,354.18 -18,323,442.00 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 96,622,912.18 79,793,528.36 16,829,383.82 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 55,676,439.23 52,094,626.46 3,581,812.77 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 40,946,472.95 27,698,901.90 13,247,571.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0.00 35,152,825.82 -35,152,825.82 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 0.00 35,152,825.82 -35,152,825.82 Nota: 50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 571,714,374.95 973,565,423.17 -401,851,048.22 ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 571,714,374.95 973,565,423.17 -401,851,048.22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 555,359,295.08 956,209,482.83 -400,850,187.75 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 16,355,079.87 17,355,940.34 -1,000,860.47 Nota: 57 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 84,665,062.52 185,591,174.60 -100,926,112.08 ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 84,665,062.52 185,591,174.60 -100,926,112.08 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 84,665,062.52 185,591,174.60 -100,926,112.08 Nota: 58 GASTOS EN PERSONAL 5,706,597,384.20 5,455,014,593.18 251,582,791.02 ------------------ REMUNERACIONES BASICAS 2,518,101,176.02 2,456,660,300.94 61,440,875.08 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,043,030,988.93 1,952,610,169.12 90,420,819.81 SERVICIOS ESPECIALES 89,477,098.59 113,499,443.38 -24,022,344.79 SUPLENCIAS 87,628,249.47 105,604,859.56 -17,976,610.09  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/08/2020 17:51 Mes....: 7-2020 AL: 01 ENERO AL 31 JULIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SALARIO ESCOLAR 297,964,839.03 284,945,828.88 13,019,010.15 REMUNERACIONES EVENTUALES 443,382,747.81 389,442,126.81 53,940,621.00 TIEMPO EXTRAORDINARIO 118,905,613.08 113,390,461.98 5,515,151.10 RECARGO DE FUNCIONES 3,916,700.13 5,085,547.31 -1,168,847.18 DISPONIBILIDAD LABORAL 8,419,930.02 8,810,121.27 -390,191.25 DIETAS 312,140,504.58 262,155,996.25 49,984,508.33 INCENTIVOS SALARIALES 1,643,971,347.18 1,597,540,976.31 46,430,370.87 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 851,139,917.65 817,374,686.70 33,765,230.95 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 357,858,951.02 358,148,006.83 -289,055.81 DECIMOTERCER MES 330,347,518.17 321,841,515.68 8,506,002.49 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 104,624,960.34 100,176,767.10 4,448,193.24 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 410,737,366.25 396,771,702.06 13,965,664.19 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 389,717,632.31 376,368,316.97 13,349,315.34 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 21,019,733.94 20,403,385.09 616,348.85 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 520,779,592.03 488,103,930.54 32,675,661.49 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 215,274,155.56 207,040,999.34 8,233,156.22 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 63,153,289.16 61,064,835.39 2,088,453.77 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 126,712,913.17 122,041,456.95 4,671,456.22 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 115,639,234.14 97,956,638.86 17,682,595.28 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 169,625,154.91 126,495,556.52 43,129,598.39 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,370,706.68 3,324,011.58 -1,953,304.90 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 168,254,448.23 123,171,544.94 45,082,903.29 Nota: 59 SERVICIOS 7,129,151,855.77 6,511,859,539.51 617,292,316.26 --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 267,631,332.12 226,530,247.89 41,101,084.23 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 219,184,777.66 226,116,753.50 -6,931,975.84 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 41,841,629.46 213,494.39 41,628,135.07 ALQUILERES DE EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES 1,400,000.00 200,000.00 1,200,000.00 OTROS ALQUILERES 5,204,925.00 0.00 5,204,925.00 SERVICIOS BASICOS 2,078,577,202.74 1,640,512,005.29 438,065,197.45 AGUA Y ALCANTARILLADO 191,907.16 1,349,652.00 -1,157,744.84 ENERGIA ELECTRICA 229,570,300.00 178,515,465.00 51,054,835.00 CORREOS 16,750.00 0.00 16,750.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 45,232,289.97 29,374,143.46 15,858,146.51 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,803,565,955.61 1,431,272,744.83 372,293,210.78 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 265,713,217.02 264,250,839.40 1,462,377.62 SERVICIOS DE INFORMACION 15,239,080.00 28,494,810.00 -13,255,730.00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 23,394,100.00 9,133,704.00 14,260,396.00 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,638,453.01 3,732,877.44 -2,094,424.43 TRANSPORTE DE BIENES 2,621,750.00 1,845,000.00 776,750.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 222,641,809.38 221,044,447.96 1,597,361.42 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 178,024.63 0.00 178,024.63 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,198,400,377.70 1,354,992,883.49 -156,592,505.79 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,301,070.00 3,273,700.00 27,370.00 SERVICIOS JURIDICOS 7,338,800.09 4,753,784.17 2,585,015.92 SERVICIOS DE INGENIERIA 145,718,439.01 121,434,744.40 24,283,694.61  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/08/2020 17:51 Mes....: 7-2020 AL: 01 ENERO AL 31 JULIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 35,784,261.99 36,968,224.32 -1,183,962.33 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 46,097,339.40 -46,097,339.40 SERVICIOS GENERALES 300,995,364.40 189,109,809.82 111,885,554.58 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 705,262,442.21 953,355,281.38 -248,092,839.17 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 2,812,500.00 3,640,830.00 -828,330.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,812,500.00 3,640,830.00 -828,330.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 132,950,831.17 162,585,844.46 -29,635,013.29 SEGUROS 131,176,445.26 160,674,595.47 -29,498,150.21 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,774,385.91 1,911,248.99 -136,863.08 CAPACITACION Y PROTOCOLO 29,877,761.98 61,150,660.52 -31,272,898.54 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 22,155,205.00 48,598,145.00 -26,442,940.00 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3,368,630.00 9,789,583.00 -6,420,953.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 4,353,926.98 2,762,932.52 1,590,994.46 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,142,214,373.44 2,798,105,008.07 344,109,365.37 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 137,487,356.81 24,851,349.62 112,636,007.19 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 45,896,286.45 34,822,427.60 11,073,858.85 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 41,594,987.11 22,744,402.05 18,850,585.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 15,000.00 70,000.00 -55,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 7,734,816.85 9,305,563.35 -1,570,746.50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 123,965,485.30 45,912,086.09 78,053,399.21 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 2,785,425,440.92 2,650,005,867.38 135,419,573.54 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 95,000.00 10,393,311.98 -10,298,311.98 OTROS SERVICIOS 10,974,259.60 91,220.39 10,883,039.21 SERVICIOS DE REGULACION 10,974,259.60 91,220.39 10,883,039.21 Nota: 60 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 718,447,152.79 425,469,002.59 292,978,150.20 ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 73,813,624.99 81,016,835.06 -7,203,210.07 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 53,118,529.50 53,105,176.71 13,352.79 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 3,137,156.97 118,965.00 3,018,191.97 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,274,057.97 11,189,585.82 84,472.15 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,283,880.55 16,603,107.53 -10,319,226.98 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 209,929.38 300,000.00 -90,070.62 ALIMENTOS Y BEBIDAS 209,929.38 300,000.00 -90,070.62 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 374,685,328.41 232,383,540.61 142,301,787.80 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 99,708,675.00 42,021,669.67 57,687,005.33 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 204,279,564.20 180,669,943.17 23,609,621.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 2,794,335.35 2,974,344.08 -180,008.73 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 6,951,482.57 2,227,415.09 4,724,067.48 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 200,000.00 987,000.00 -787,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 59,629,836.37 3,282,848.60 56,346,987.77 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 1,121,434.92 220,320.00 901,114.92 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 37,531,561.68 42,173,785.71 -4,642,224.03 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 11,042,544.25 7,294,991.86 3,747,552.39 REPUESTOS Y ACCESORIOS 26,489,017.43 34,878,793.85 -8,389,776.42 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 232,206,708.33 69,594,841.21 162,611,867.12 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 8,113,578.45 10,229,654.92 -2,116,076.47  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/08/2020 17:51 Mes....: 7-2020 AL: 01 ENERO AL 31 JULIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 0.00 1,197,125.00 -1,197,125.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,299,209.04 12,399,976.53 -9,100,767.49 TEXTILES Y VESTUARIO 2,267,652.00 13,494,523.99 -11,226,871.99 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,816,747.59 3,125,485.80 691,261.79 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 36,164,503.90 26,105,783.00 10,058,720.90 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 178,545,017.35 3,042,291.97 175,502,725.38 Nota: 61 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 405,277,156.46 379,174,415.92 26,102,740.54 ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 405,277,156.46 379,174,415.92 26,102,740.54 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 325,239,731.86 299,136,991.32 26,102,740.54 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 80,037,424.60 80,037,424.60 0.00 Nota: 65 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 149,314,800.48 9,102,938.19 140,211,862.29 ------------------------------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 149,314,800.48 9,102,938.19 140,211,862.29 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 2,311,012.94 1,001,508.04 1,309,504.90 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 39,865,977.73 5,514,754.96 34,351,222.77 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 107,137,809.81 2,586,675.19 104,551,134.62 Nota: 71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,704,086,607.57 2,046,044,557.29 -341,957,949.72 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 75,853,013.69 76,994,639.35 -1,141,625.66 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 75,853,013.69 76,994,639.35 -1,141,625.66 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,628,233,593.88 1,969,049,917.94 -340,816,324.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 44,303,022.95 57,193,390.63 -12,890,367.68 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 327,937,260.96 388,212,262.75 -60,275,001.79 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 555,421,405.37 674,025,494.85 -118,604,089.48 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 700,571,904.60 849,618,769.71 -149,046,865.11 Nota: 72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,814,215.90 44,727,079.32 -23,912,863.42 ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,814,215.90 44,727,079.32 -23,912,863.42 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 20,814,215.90 44,727,079.32 -23,912,863.42 Nota: 75 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 1,213,549.95 18,182,723.53 -16,969,173.58 ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 1,213,549.95 18,182,723.53 -16,969,173.58 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 1,213,410.63 18,182,701.64 -16,969,291.01  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/08/2020 17:51 Mes....: 7-2020 AL: 01 ENERO AL 31 JULIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 139.32 21.89 117.43 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal