Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 17/04/2020 14:44 Mes....: 3-2020 AL: 01 ENERO AL 31 DE MARZO, 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 2,401,895,615.23 2,478,007,395.61 -76,111,780.38 ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 2,401,895,615.23 2,478,007,395.61 -76,111,780.38 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 2,256,604,964.08 2,368,468,261.36 -111,863,297.28 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 74,089,422.28 94,517,874.18 -20,428,451.90 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 71,201,228.87 15,021,260.07 56,179,968.80 Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,014,616,062.68 2,351,423,988.93 -336,807,926.25 ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 363,830,704.05 552,742,486.11 -188,911,782.06 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 330,481,479.68 511,218,703.87 -180,737,224.19 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 33,349,224.37 41,523,782.24 -8,174,557.87 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,650,785,358.63 1,798,681,502.82 -147,896,144.19 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 1,496,332,091.99 1,616,468,294.51 -120,136,202.52 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 154,453,266.64 182,213,208.31 -27,759,941.67 Nota: 38 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 118,575,360.49 137,858,207.59 -19,282,847.10 ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 73,940,332.00 89,601,009.00 -15,660,677.00 MULTAS DE TRANSITO 73,940,332.00 89,601,009.00 -15,660,677.00 OTRAS MULTAS 44,635,028.49 48,257,198.59 -3,622,170.10 OTRAS MULTAS 44,635,028.49 48,257,198.59 -3,622,170.10 Nota: 40 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 2,763,296,287.64 3,057,906,189.09 -294,609,901.45 ---------------------------- VENTAS DE BIENES 958,143,377.37 1,050,002,996.32 -91,859,618.95 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 958,143,377.37 1,050,002,996.32 -91,859,618.95 VENTAS DE SERVICIOS 1,805,152,910.27 2,007,903,192.77 -202,750,282.50 SERVICIOS COMUNITARIOS 1,795,192,910.27 1,998,851,992.77 -203,659,082.50 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 9,960,000.00 9,051,200.00 908,800.00 Nota: 41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 29,504,038.49 32,700,250.32 -3,196,211.83 ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 27,936,038.49 30,274,250.32 -2,338,211.83 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 27,936,038.49 30,274,250.32 -2,338,211.83 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,568,000.00 2,426,000.00 -858,000.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 1,568,000.00 2,426,000.00 -858,000.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 17/04/2020 14:44 Mes....: 3-2020 AL: 01 ENERO AL 31 DE MARZO, 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 46 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 989,457,400.26 350,481,123.80 638,976,276.46 ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 9,608,299.97 11,917,023.70 -2,308,723.73 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 9,608,299.97 11,917,023.70 -2,308,723.73 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 979,849,100.29 338,564,100.10 641,285,000.19 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 979,849,100.29 338,564,100.10 641,285,000.19 Nota: 47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 97,851,789.11 59,717,813.51 38,133,975.60 ---------------------------------- ALQUILERES 97,851,789.11 59,717,813.51 38,133,975.60 ALQUILERES DE EDIFICIOS 97,565,883.11 59,583,240.51 37,982,642.60 OTROS ALQUILERES 285,906.00 134,573.00 151,333.00 Nota: 49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,397,023.17 0.00 8,397,023.17 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 8,397,023.17 0.00 8,397,023.17 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 8,397,023.17 0.00 8,397,023.17 Nota: 50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103,466,666.67 198,025,383.17 -94,558,716.50 ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 103,466,666.67 198,025,383.17 -94,558,716.50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 103,466,666.67 198,025,383.17 -94,558,716.50 Nota: 57 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 56,769,075.15 77,437,577.12 -20,668,501.97 ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 56,769,075.15 77,437,577.12 -20,668,501.97 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 56,769,075.15 77,437,577.12 -20,668,501.97 Nota: 58 GASTOS EN PERSONAL 2,228,140,129.26 2,168,479,840.44 59,660,288.82 ------------------ REMUNERACIONES BASICAS 980,062,431.86 922,552,027.97 57,510,403.89 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 782,333,774.35 733,099,297.80 49,234,476.55 SERVICIOS ESPECIALES 42,227,072.91 41,953,387.02 273,685.89 SUPLENCIAS 39,355,752.48 42,652,093.58 -3,296,341.10 SALARIO ESCOLAR 116,145,832.12 104,847,249.57 11,298,582.55 REMUNERACIONES EVENTUALES 144,230,786.91 166,929,854.50 -22,699,067.59 TIEMPO EXTRAORDINARIO 53,397,709.78 33,922,205.10 19,475,504.68 RECARGO DE FUNCIONES 2,930,833.53 1,862,870.39 1,067,963.14  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 17/04/2020 14:44 Mes....: 3-2020 AL: 01 ENERO AL 31 DE MARZO, 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DISPONIBILIDAD LABORAL 3,136,455.18 197,012.50 2,939,442.68 DIETAS 84,765,788.42 130,947,766.51 -46,181,978.09 INCENTIVOS SALARIALES 642,125,015.38 603,658,320.09 38,466,695.29 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 328,827,727.34 308,985,693.70 19,842,033.64 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 143,187,109.14 136,108,984.68 7,078,124.46 DECIMOTERCER MES 129,369,237.42 120,263,139.21 9,106,098.21 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 40,740,941.48 38,300,502.50 2,440,438.98 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 191,505,487.98 177,709,430.38 13,796,057.60 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 181,683,687.95 168,549,325.28 13,134,362.67 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 9,821,800.03 9,160,105.10 661,694.93 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 242,946,594.90 217,155,514.56 25,791,080.34 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 100,702,613.74 92,724,989.39 7,977,624.35 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 29,444,487.11 27,365,623.21 2,078,863.90 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 58,878,519.55 54,658,346.06 4,220,173.49 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 53,920,974.50 42,406,555.90 11,514,418.60 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 27,269,812.23 80,474,692.94 -53,204,880.71 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 717,286.88 1,404,762.78 -687,475.90 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 26,552,525.35 79,069,930.16 -52,517,404.81 Nota: 59 SERVICIOS 2,472,624,560.32 2,124,928,018.42 347,696,541.90 --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 78,058,503.41 98,312,529.00 -20,254,025.59 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 69,750,674.80 98,312,529.00 -28,561,854.20 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 7,907,828.61 0.00 7,907,828.61 ALQUILERES DE EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES 400,000.00 0.00 400,000.00 SERVICIOS BASICOS 783,024,312.35 522,103,453.43 260,920,858.92 AGUA Y ALCANTARILLADO 29,148.00 908,057.00 -878,909.00 ENERGIA ELECTRICA 88,032,570.00 72,860,815.00 15,171,755.00 CORREOS 16,750.00 0.00 16,750.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,037,156.69 12,181,109.37 8,856,047.32 OTROS SERVICIOS BASICOS 673,908,687.66 436,153,472.06 237,755,215.60 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 105,891,039.55 108,579,808.38 -2,688,768.83 SERVICIOS DE INFORMACION 1,616,180.00 17,859,940.00 -16,243,760.00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10,034,850.00 2,167,334.00 7,867,516.00 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7,823.01 347,257.44 -339,434.43 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 1,207,500.00 -1,207,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 94,199,336.91 86,997,776.94 7,201,559.97 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 32,849.63 0.00 32,849.63 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 483,666,675.43 651,775,700.89 -168,109,025.46 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 2,101,070.00 1,473,700.00 627,370.00 SERVICIOS JURIDICOS 1,708,817.34 96,040.32 1,612,777.02 SERVICIOS DE INGENIERIA 68,663,947.17 34,125,782.00 34,538,165.17 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 15,684,999.00 12,025,831.00 3,659,168.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 23,345,339.40 -23,345,339.40 SERVICIOS GENERALES 100,951,595.80 85,641,000.37 15,310,595.43 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 294,556,246.12 495,068,007.80 -200,511,761.68 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,010,000.00 1,175,950.00 -165,950.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 17/04/2020 14:44 Mes....: 3-2020 AL: 01 ENERO AL 31 DE MARZO, 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,010,000.00 1,175,950.00 -165,950.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 47,025,430.41 76,145,660.54 -29,120,230.13 SEGUROS 45,367,904.50 75,326,553.83 -29,958,649.33 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,657,525.91 819,106.71 838,419.20 CAPACITACION Y PROTOCOLO 7,094,299.13 38,103,107.51 -31,008,808.38 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 4,054,433.00 31,008,670.00 -26,954,237.00 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 955,000.00 5,896,348.00 -4,941,348.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2,084,866.13 1,198,089.51 886,776.62 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 956,673,241.93 628,687,940.58 327,985,301.35 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 9,490,086.43 10,196,087.12 -706,000.69 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 27,790,446.00 13,960,750.00 13,829,696.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 8,085,365.38 16,062,324.91 -7,976,959.53 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 15,000.00 70,000.00 -55,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 1,881,560.16 4,061,896.59 -2,180,336.43 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 86,055,151.52 36,063,496.33 49,991,655.19 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 823,355,632.44 543,188,185.63 280,167,446.81 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 5,085,200.00 -5,085,200.00 OTROS SERVICIOS 10,181,058.11 43,868.09 10,137,190.02 SERVICIOS DE REGULACION 10,181,058.11 43,868.09 10,137,190.02 Nota: 60 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 139,622,448.55 56,924,184.60 82,698,263.95 ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 23,544,991.14 21,165,813.27 2,379,177.87 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,666,750.01 9,330,142.72 12,336,607.29 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 835,586.17 118,965.00 716,621.17 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 100,000.00 10,330,705.55 -10,230,705.55 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 942,654.96 1,386,000.00 -443,345.04 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 100,000.00 -100,000.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 100,000.00 -100,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 77,156,144.03 8,875,364.81 68,280,779.22 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 29,731,063.91 2,883,610.65 26,847,453.26 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 31,598,683.36 3,975,398.16 27,623,285.20 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,596,346.87 409,495.00 1,186,851.87 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 5,765,522.60 559,861.00 5,205,661.60 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 987,000.00 -987,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 8,376,006.39 0.00 8,376,006.39 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 88,520.90 60,000.00 28,520.90 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,527,915.04 1,645,304.12 882,610.92 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 674,353.63 1,135,635.34 -461,281.71 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,853,561.41 509,668.78 1,343,892.63 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 36,393,398.34 25,137,702.40 11,255,695.94 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,415,493.70 6,411,802.12 -996,308.42 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 0.00 1,197,125.00 -1,197,125.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,195,666.08 199,557.28 1,996,108.80 TEXTILES Y VESTUARIO 147,037.00 11,943,585.00 -11,796,548.00 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,189,435.54 1,444,990.80 -255,555.26 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 7,774,069.40 1,984,994.00 5,789,075.40  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 17/04/2020 14:44 Mes....: 3-2020 AL: 01 ENERO AL 31 DE MARZO, 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,671,696.62 1,955,648.20 17,716,048.42 Nota: 61 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 166,175,626.38 161,078,038.12 5,097,588.26 ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 166,175,626.38 161,078,038.12 5,097,588.26 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 131,873,872.98 126,776,284.72 5,097,588.26 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 34,301,753.40 34,301,753.40 0.00 Nota: 65 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 41,680,490.67 986,508.04 40,693,982.63 ------------------------------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 41,680,490.67 986,508.04 40,693,982.63 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 1,814,512.94 786,508.04 1,028,004.90 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 39,865,977.73 0.00 39,865,977.73 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 0.00 200,000.00 -200,000.00 Nota: 71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 902,850,287.69 983,769,446.83 -80,919,159.14 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 37,271,203.20 32,965,158.94 4,306,044.26 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 37,271,203.20 32,965,158.94 4,306,044.26 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 865,579,084.49 950,804,287.89 -85,225,203.40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 21,472,818.15 27,065,590.59 -5,592,772.44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 234,178,200.34 252,480,159.14 -18,301,958.80 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 214,728,181.65 270,656,599.69 -55,928,418.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 395,199,884.35 400,601,938.47 -5,402,054.12 Nota: 75 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 1,061,052.19 8,575,877.44 -7,514,825.25 ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 1,061,052.19 8,575,877.44 -7,514,825.25 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 1,060,918.50 8,575,869.36 -7,514,950.86 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 133.69 8.08 125.61 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Mar¡a Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal