Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 17/03/2020 07:41 Mes....: 2-2020 AL: 01 ENERO AL 29 FEBRERO, 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1,772,576,529.37 1,585,800,138.29 186,776,391.08 ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,772,576,529.37 1,585,800,138.29 186,776,391.08 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,658,208,781.11 1,504,348,906.72 153,859,874.39 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 65,326,393.91 72,987,547.44 -7,661,153.53 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 49,041,354.35 8,463,684.13 40,577,670.22 Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,447,364,594.64 1,347,442,352.30 99,922,242.34 ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 330,289,238.95 407,535,599.24 -77,246,360.29 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 299,510,647.66 370,411,481.27 -70,900,833.61 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 30,778,591.29 37,124,117.97 -6,345,526.68 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,117,075,355.69 939,906,753.06 177,168,602.63 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 1,001,917,707.79 846,669,396.24 155,248,311.55 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 115,157,647.90 93,237,356.82 21,920,291.08 Nota: 38 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 104,967,042.66 113,052,123.51 -8,085,080.85 ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 73,249,897.00 85,366,130.00 -12,116,233.00 MULTAS DE TRANSITO 73,249,897.00 85,366,130.00 -12,116,233.00 OTRAS MULTAS 31,717,145.66 27,685,993.51 4,031,152.15 OTRAS MULTAS 31,717,145.66 27,685,993.51 4,031,152.15 Nota: 40 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1,901,731,313.36 1,968,933,438.21 -67,202,124.85 ---------------------------- VENTAS DE BIENES 658,820,517.14 665,411,482.34 -6,590,965.20 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 658,820,517.14 665,411,482.34 -6,590,965.20 VENTAS DE SERVICIOS 1,242,910,796.22 1,303,521,955.87 -60,611,159.65 SERVICIOS COMUNITARIOS 1,233,845,796.22 1,295,634,555.87 -61,788,759.65 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 9,065,000.00 7,887,400.00 1,177,600.00 Nota: 41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 21,322,010.79 21,095,066.88 226,943.91 ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 20,194,010.79 19,365,066.88 828,943.91 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 20,194,010.79 19,365,066.88 828,943.91 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,128,000.00 1,730,000.00 -602,000.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 1,128,000.00 1,730,000.00 -602,000.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 17/03/2020 07:41 Mes....: 2-2020 AL: 01 ENERO AL 29 FEBRERO, 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 46 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 788,257,057.74 113,988,659.17 674,268,398.57 ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 7,946,437.93 6,175,632.59 1,770,805.34 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 7,946,437.93 6,175,632.59 1,770,805.34 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 780,310,619.81 107,813,026.58 672,497,593.23 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 780,310,619.81 107,813,026.58 672,497,593.23 Nota: 47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 61,444,291.43 39,546,209.97 21,898,081.46 ---------------------------------- ALQUILERES 61,444,291.43 39,546,209.97 21,898,081.46 ALQUILERES DE EDIFICIOS 61,176,535.43 39,447,872.97 21,728,662.46 OTROS ALQUILERES 267,756.00 98,337.00 169,419.00 Nota: 49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,397,023.17 0.00 8,397,023.17 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 8,397,023.17 0.00 8,397,023.17 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 8,397,023.17 0.00 8,397,023.17 Nota: 57 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 49,819,368.43 44,541,062.63 5,278,305.80 ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 49,819,368.43 44,541,062.63 5,278,305.80 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 49,819,368.43 44,541,062.63 5,278,305.80 Nota: 58 GASTOS EN PERSONAL 1,506,853,681.49 1,468,100,235.76 38,753,445.73 ------------------ REMUNERACIONES BASICAS 639,702,117.75 602,448,352.18 37,253,765.57 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 509,134,789.23 478,618,865.00 30,515,924.23 SERVICIOS ESPECIALES 27,939,126.02 28,127,905.12 -188,779.10 SUPLENCIAS 27,623,677.02 27,824,735.92 -201,058.90 SALARIO ESCOLAR 75,004,525.48 67,876,846.14 7,127,679.34 REMUNERACIONES EVENTUALES 114,021,531.26 110,692,527.98 3,329,003.28 TIEMPO EXTRAORDINARIO 25,996,722.25 19,506,207.59 6,490,514.66 RECARGO DE FUNCIONES 2,129,746.88 1,390,040.47 739,706.41 DISPONIBILIDAD LABORAL 1,592,052.47 197,012.50 1,395,039.97 DIETAS 84,303,009.66 89,599,267.42 -5,296,257.76 INCENTIVOS SALARIALES 417,411,412.61 394,302,777.92 23,108,634.69 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 213,904,116.40 202,074,377.76 11,829,738.64 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 93,996,425.98 88,810,518.95 5,185,907.03 DECIMOTERCER MES 83,613,991.31 78,388,674.79 5,225,316.52 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 25,896,878.92 25,029,206.42 867,672.50  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 17/03/2020 07:41 Mes....: 2-2020 AL: 01 ENERO AL 29 FEBRERO, 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 141,283,729.37 132,193,415.89 9,090,313.48 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 134,037,330.85 125,367,104.77 8,670,226.08 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 7,246,398.52 6,826,311.12 420,087.40 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 179,361,248.33 161,283,402.86 18,077,845.47 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 74,491,610.15 68,966,967.79 5,524,642.36 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 21,718,281.77 20,364,241.89 1,354,039.88 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 43,426,108.43 40,655,582.87 2,770,525.56 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 39,725,247.98 31,296,610.31 8,428,637.67 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 15,073,642.17 67,179,758.93 -52,106,116.76 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 569,222.79 1,335,932.78 -766,709.99 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 14,504,419.38 65,843,826.15 -51,339,406.77 Nota: 59 SERVICIOS 1,149,737,228.04 1,199,918,644.74 -50,181,416.70 --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 39,775,408.56 40,500,460.00 -725,051.44 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 37,575,177.60 40,500,460.00 -2,925,282.40 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 2,200,230.96 0.00 2,200,230.96 SERVICIOS BASICOS 496,399,076.18 339,676,063.07 156,723,013.11 AGUA Y ALCANTARILLADO 29,148.00 319,455.00 -290,307.00 ENERGIA ELECTRICA 60,956,840.00 44,811,810.00 16,145,030.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15,756,735.94 8,028,127.61 7,728,608.33 OTROS SERVICIOS BASICOS 419,656,352.24 286,516,670.46 133,139,681.78 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 78,020,020.48 68,833,470.60 9,186,549.88 SERVICIOS DE INFORMACION 693,180.00 8,517,810.00 -7,824,630.00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8,664,850.00 1,414,999.00 7,249,851.00 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7,823.01 0.00 7,823.01 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 1,207,500.00 -1,207,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 68,621,317.84 57,693,161.60 10,928,156.24 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 32,849.63 0.00 32,849.63 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 225,237,737.03 520,031,374.60 -294,793,637.57 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 1,501,070.00 873,700.00 627,370.00 SERVICIOS JURIDICOS 450,493.36 96,040.32 354,453.04 SERVICIOS DE INGENIERIA 33,565,593.28 21,262,582.00 12,303,011.28 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 2,623,333.00 9,358,333.00 -6,735,000.00 SERVICIOS GENERALES 45,222,994.43 65,950,915.38 -20,727,920.95 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 141,874,252.96 422,489,803.90 -280,615,550.94 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 801,000.00 827,450.00 -26,450.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 801,000.00 827,450.00 -26,450.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,485,954.49 30,405,714.18 -28,919,759.69 SEGUROS 0.00 29,859,643.04 -29,859,643.04 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,485,954.49 546,071.14 939,883.35 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,528,534.13 25,490,843.51 -21,962,309.38 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,741,868.00 19,544,729.00 -17,802,861.00 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 255,000.00 5,154,998.00 -4,899,998.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,531,666.13 791,116.51 740,549.62 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 294,308,439.06 174,109,400.69 120,199,038.37 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 410,000.00 160,000.00 250,000.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 17/03/2020 07:41 Mes....: 2-2020 AL: 01 ENERO AL 29 FEBRERO, 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 95,365.00 11,734,750.00 -11,639,385.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 3,962,865.38 10,343,192.22 -6,380,326.84 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 1,238,216.84 3,417,846.43 -2,179,629.59 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 45,062,221.52 36,063,496.33 8,998,725.19 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 243,539,770.32 112,290,115.71 131,249,654.61 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 100,000.00 -100,000.00 OTROS SERVICIOS 10,181,058.11 43,868.09 10,137,190.02 SERVICIOS DE REGULACION 10,181,058.11 43,868.09 10,137,190.02 Nota: 60 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 34,101,479.06 47,788,648.66 -13,687,169.60 ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 17,123,802.17 19,430,359.00 -2,306,556.83 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,571,524.75 8,001,609.00 8,569,915.75 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 273,832.75 0.00 273,832.75 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 10,042,750.00 -10,042,750.00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 278,444.67 1,386,000.00 -1,107,555.33 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 9,082,972.59 5,162,398.16 3,920,574.43 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,703,599.90 0.00 1,703,599.90 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 6,252,764.38 3,975,398.16 2,277,366.22 MADERA Y SUS DERIVADOS 279,597.65 0.00 279,597.65 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 216,100.00 200,000.00 16,100.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 987,000.00 -987,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 630,910.66 0.00 630,910.66 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000.00 939,534.10 -839,534.10 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 684,534.10 -684,534.10 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000.00 255,000.00 -155,000.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,794,704.30 22,256,357.40 -14,461,653.10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,482,499.00 4,180,342.12 -2,697,843.12 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 0.00 1,197,125.00 -1,197,125.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 145,969.78 99,557.28 46,412.50 TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 11,851,440.00 -11,851,440.00 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 190,165.55 1,444,990.80 -1,254,825.25 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 5,795,000.00 1,837,254.00 3,957,746.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 181,069.97 1,645,648.20 -1,464,578.23 Nota: 61 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 110,506,701.93 106,934,401.21 3,572,300.72 ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 110,506,701.93 106,934,401.21 3,572,300.72 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 87,638,866.33 84,066,565.61 3,572,300.72 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 22,867,835.60 22,867,835.60 0.00 Nota: 65 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 41,039,400.67 370,014.63 40,669,386.04 ------------------------------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 17/03/2020 07:41 Mes....: 2-2020 AL: 01 ENERO AL 29 FEBRERO, 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 41,039,400.67 370,014.63 40,669,386.04 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 1,173,422.94 370,014.63 803,408.31 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 39,865,977.73 0.00 39,865,977.73 Nota: 71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 720,706,919.27 743,160,792.63 -22,453,873.36 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 22,444,569.56 21,193,432.08 1,251,137.48 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 22,444,569.56 21,193,432.08 1,251,137.48 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 698,262,349.71 721,967,360.55 -23,705,010.84 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 16,582,021.13 18,424,397.05 -1,842,375.92 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 208,664,726.03 217,049,986.11 -8,385,260.08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 165,820,211.40 184,244,664.23 -18,424,452.83 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 307,195,391.15 302,248,313.16 4,947,077.99 Nota: 75 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 581,943.92 6,447,094.03 -5,865,150.11 ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 581,943.92 6,447,094.03 -5,865,150.11 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 581,840.84 6,447,092.18 -5,865,251.34 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 103.08 1.85 101.23 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Mar¡a Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal