Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 15/05/2020 08:10 Mes....: 4-2020 AL: 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 3,487,866,877.52 3,530,456,640.82 -42,589,763.30 ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,487,866,877.52 3,530,456,640.82 -42,589,763.30 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,306,397,209.73 3,383,513,476.91 -77,116,267.18 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 79,601,002.32 120,210,166.67 -40,609,164.35 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 101,868,665.47 26,732,997.24 75,135,668.23 Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,675,160,366.47 3,064,241,082.44 -389,080,715.97 ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 469,518,057.04 611,463,324.16 -141,945,267.12 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 436,168,832.67 564,471,946.21 -128,303,113.54 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 33,349,224.37 46,991,377.95 -13,642,153.58 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,205,642,309.43 2,452,777,758.28 -247,135,448.85 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 2,019,219,098.10 2,216,205,995.11 -196,986,897.01 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 186,423,211.33 236,571,763.17 -50,148,551.84 Nota: 38 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 137,977,754.45 155,675,067.89 -17,697,313.44 ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 74,165,602.00 91,897,670.00 -17,732,068.00 MULTAS DE TRANSITO 74,165,602.00 91,897,670.00 -17,732,068.00 OTRAS MULTAS 63,812,152.45 63,777,397.89 34,754.56 OTRAS MULTAS 63,812,152.45 63,777,397.89 34,754.56 Nota: 40 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 3,534,931,385.67 4,084,699,119.74 -549,767,734.07 ---------------------------- VENTAS DE BIENES 1,212,593,987.11 1,398,371,190.29 -185,777,203.18 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,212,593,987.11 1,398,371,190.29 -185,777,203.18 VENTAS DE SERVICIOS 2,322,337,398.56 2,686,327,929.45 -363,990,530.89 SERVICIOS COMUNITARIOS 2,312,258,398.56 2,676,672,129.45 -364,413,730.89 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 10,079,000.00 9,655,800.00 423,200.00 Nota: 41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 33,063,934.46 42,656,344.23 -9,592,409.77 ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 31,495,934.46 39,468,344.23 -7,972,409.77 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 31,495,934.46 39,468,344.23 -7,972,409.77 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,568,000.00 3,188,000.00 -1,620,000.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 1,568,000.00 3,188,000.00 -1,620,000.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 15/05/2020 08:10 Mes....: 4-2020 AL: 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 46 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,166,802,163.75 795,372,316.42 371,429,847.33 ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,820,938.33 12,234,410.85 -1,413,472.52 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,820,938.33 12,234,410.85 -1,413,472.52 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,155,981,225.42 783,137,905.57 372,843,319.85 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,155,981,225.42 783,137,905.57 372,843,319.85 Nota: 47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 109,751,376.79 74,573,118.77 35,178,258.02 ---------------------------------- ALQUILERES 109,751,376.79 74,573,118.77 35,178,258.02 ALQUILERES DE EDIFICIOS 109,437,301.79 74,389,489.77 35,047,812.02 OTROS ALQUILERES 314,075.00 183,629.00 130,446.00 Nota: 49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31,361,521.54 15,945,786.98 15,415,734.56 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 31,361,521.54 15,945,786.98 15,415,734.56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 8,397,023.17 0.00 8,397,023.17 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 22,964,498.37 15,945,786.98 7,018,711.39 Nota: 50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 313,154,773.41 363,041,426.12 -49,886,652.71 ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 313,154,773.41 363,041,426.12 -49,886,652.71 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 303,157,503.00 353,225,383.17 -50,067,880.17 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 9,997,270.41 9,816,042.95 181,227.46 Nota: 57 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 57,721,989.40 109,797,258.14 -52,075,268.74 ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 57,721,989.40 109,797,258.14 -52,075,268.74 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 57,721,989.40 109,797,258.14 -52,075,268.74 Nota: 58 GASTOS EN PERSONAL 3,391,677,735.82 2,900,794,051.51 490,883,684.31 ------------------ REMUNERACIONES BASICAS 1,503,394,234.86 1,292,652,486.72 210,741,748.14 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,203,294,264.05 1,029,971,330.55 173,322,933.50 SERVICIOS ESPECIALES 64,441,931.92 56,509,029.31 7,932,902.61 SUPLENCIAS 57,616,447.46 58,902,023.78 -1,285,576.32 SALARIO ESCOLAR 178,041,591.43 147,270,103.08 30,771,488.35 REMUNERACIONES EVENTUALES 267,879,940.65 186,194,783.43 81,685,157.22  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 15/05/2020 08:10 Mes....: 4-2020 AL: 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ TIEMPO EXTRAORDINARIO 84,588,899.64 52,167,180.38 32,421,719.26 RECARGO DE FUNCIONES 3,399,508.53 2,882,824.04 516,684.49 DISPONIBILIDAD LABORAL 5,048,427.58 197,012.50 4,851,415.08 DIETAS 174,843,104.90 130,947,766.51 43,895,338.39 INCENTIVOS SALARIALES 981,307,792.34 831,305,990.94 150,001,801.40 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 503,815,906.01 422,239,073.08 81,576,832.93 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 217,215,227.71 188,980,742.45 28,234,485.26 DECIMOTERCER MES 198,298,707.41 167,817,608.93 30,481,098.48 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 61,977,951.21 52,268,566.48 9,709,384.73 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 266,558,347.35 229,427,023.90 37,131,323.45 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 252,895,713.06 217,617,163.08 35,278,549.98 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 13,662,634.29 11,809,860.82 1,852,773.47 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 338,284,993.96 280,739,073.58 57,545,920.38 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 140,214,044.39 119,699,501.67 20,514,542.72 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 40,966,989.33 35,314,890.02 5,652,099.31 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 81,923,523.81 70,556,879.62 11,366,644.19 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 75,180,436.43 55,167,802.27 20,012,634.16 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 34,252,426.66 80,474,692.94 -46,222,266.28 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 717,286.88 1,404,762.78 -687,475.90 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 33,535,139.78 79,069,930.16 -45,534,790.38 Nota: 59 SERVICIOS 4,003,346,195.29 2,801,030,937.95 1,202,315,257.34 --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 147,134,955.70 129,938,432.00 17,196,523.70 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 123,776,998.80 129,938,432.00 -6,161,433.20 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 22,957,956.90 0.00 22,957,956.90 ALQUILERES DE EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES 400,000.00 0.00 400,000.00 SERVICIOS BASICOS 1,112,716,912.46 794,053,202.55 318,663,709.91 AGUA Y ALCANTARILLADO 29,148.00 944,717.00 -915,569.00 ENERGIA ELECTRICA 131,109,160.00 93,605,535.00 37,503,625.00 CORREOS 16,750.00 0.00 16,750.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26,393,191.06 16,296,039.81 10,097,151.25 OTROS SERVICIOS BASICOS 955,168,663.40 683,206,910.74 271,961,752.66 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 150,063,051.18 145,069,496.54 4,993,554.64 SERVICIOS DE INFORMACION 10,041,180.00 18,490,850.00 -8,449,670.00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 14,309,550.00 4,034,004.00 10,275,546.00 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 122,823.01 747,257.44 -624,434.43 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 1,207,500.00 -1,207,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 125,519,473.54 120,589,885.10 4,929,588.44 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 70,024.63 0.00 70,024.63 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 734,478,612.68 755,719,287.83 -21,240,675.15 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 2,701,070.00 2,073,700.00 627,370.00 SERVICIOS JURIDICOS 3,267,361.75 1,887,571.79 1,379,789.96 SERVICIOS DE INGENIERIA 91,045,404.45 48,205,782.00 42,839,622.45 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 24,498,330.99 16,894,581.00 7,603,749.99 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 23,345,339.40 -23,345,339.40 SERVICIOS GENERALES 167,210,959.88 120,654,302.36 46,556,657.52  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 15/05/2020 08:10 Mes....: 4-2020 AL: 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 445,755,485.61 542,658,011.28 -96,902,525.67 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,645,500.00 1,547,450.00 98,050.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,645,500.00 1,547,450.00 98,050.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 62,516,602.00 92,997,167.68 -30,480,565.68 SEGUROS 60,829,861.09 91,905,025.40 -31,075,164.31 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,686,740.91 1,092,142.28 594,598.63 CAPACITACION Y PROTOCOLO 16,374,615.60 38,503,890.52 -22,129,274.92 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 11,526,933.00 31,008,670.00 -19,481,737.00 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2,692,750.00 5,896,348.00 -3,203,598.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2,154,932.60 1,598,872.52 556,060.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,768,234,887.56 843,158,142.74 925,076,744.82 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 23,788,409.18 12,925,587.12 10,862,822.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 28,940,446.00 16,807,597.42 12,132,848.58 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 17,530,965.75 16,902,241.48 628,724.27 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 15,000.00 70,000.00 -55,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 2,527,708.62 7,342,107.59 -4,814,398.97 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 93,930,151.52 40,334,590.75 53,595,560.77 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 1,601,502,206.49 738,482,706.40 863,019,500.09 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 10,293,311.98 -10,293,311.98 OTROS SERVICIOS 10,181,058.11 43,868.09 10,137,190.02 SERVICIOS DE REGULACION 10,181,058.11 43,868.09 10,137,190.02 Nota: 60 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 261,373,011.40 96,403,680.67 164,969,330.73 ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 34,976,438.01 27,446,789.28 7,529,648.73 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31,461,925.85 15,238,758.72 16,223,167.13 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,329,578.17 118,965.00 1,210,613.17 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 402,315.19 10,578,648.03 -10,176,332.84 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,782,618.80 1,510,417.53 272,201.27 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 35,400.00 100,000.00 -64,600.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 35,400.00 100,000.00 -64,600.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 126,633,749.48 33,293,117.69 93,340,631.79 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 34,929,380.82 11,760,077.92 23,169,302.90 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 63,723,994.59 18,910,271.27 44,813,723.32 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,624,944.67 418,472.50 1,206,472.17 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 5,817,507.60 1,015,711.00 4,801,796.60 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 100,000.00 987,000.00 -887,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 20,205,747.90 74,600.00 20,131,147.90 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 232,173.90 126,985.00 105,188.90 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,755,755.98 7,785,713.90 4,970,042.08 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 9,581,840.59 6,769,036.12 2,812,804.47 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,173,915.39 1,016,677.78 2,157,237.61 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 86,971,667.93 27,778,059.80 59,193,608.13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,545,463.70 7,185,047.52 -1,639,583.82 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 0.00 1,197,125.00 -1,197,125.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,329,888.68 560,777.28 1,769,111.40 TEXTILES Y VESTUARIO 1,977,227.00 12,764,376.00 -10,787,149.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 15/05/2020 08:10 Mes....: 4-2020 AL: 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,806,156.53 1,611,205.80 194,950.73 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 12,780,075.04 2,043,994.00 10,736,081.04 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 62,532,856.98 2,415,534.20 60,117,322.78 Nota: 61 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 221,988,546.83 215,221,675.03 6,766,871.80 ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 221,988,546.83 215,221,675.03 6,766,871.80 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 176,252,875.63 169,486,003.83 6,766,871.80 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 45,735,671.20 45,735,671.20 0.00 Nota: 65 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 41,680,490.67 1,124,887.74 40,555,602.93 ------------------------------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 41,680,490.67 1,124,887.74 40,555,602.93 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 1,814,512.94 786,508.04 1,028,004.90 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 39,865,977.73 138,379.70 39,727,598.03 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 0.00 200,000.00 -200,000.00 Nota: 71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,168,287,502.82 1,449,291,937.54 -281,004,434.72 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 50,772,775.47 45,038,046.62 5,734,728.85 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 50,772,775.47 45,038,046.62 5,734,728.85 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,117,514,727.35 1,404,253,890.92 -286,739,163.57 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 31,970,740.60 37,216,003.21 -5,245,262.61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 272,839,201.70 307,212,591.20 -34,373,389.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 334,707,406.21 474,251,620.50 -139,544,214.29 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 477,997,378.84 585,573,676.01 -107,576,297.17 Nota: 72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,814,215.90 0.00 20,814,215.90 ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,814,215.90 0.00 20,814,215.90 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 20,814,215.90 0.00 20,814,215.90 Nota: 75 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 1,115,669.98 9,130,360.07 -8,014,690.09 ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 1,115,669.98 9,130,360.07 -8,014,690.09 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 1,115,532.28 9,130,351.62 -8,014,819.34 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 137.70 8.45 129.25  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 15/05/2020 08:10 Mes....: 4-2020 AL: 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal