Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 05/06/2020 08:42 Mes....: 5-2020 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 3,868,929,395.19 3,975,440,687.38 -106,511,292.19 ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,868,929,395.19 3,975,440,687.38 -106,511,292.19 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,665,307,601.00 3,795,871,973.07 -130,564,372.07 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 87,853,163.84 134,266,987.51 -46,413,823.67 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 115,768,630.35 45,301,726.80 70,466,903.55 Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,366,505,806.20 3,671,368,679.51 -304,862,873.31 ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 527,453,636.99 753,459,538.31 -226,005,901.32 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 488,697,473.14 651,011,039.58 -162,313,566.44 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 38,756,163.85 102,448,498.73 -63,692,334.88 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,839,052,169.21 2,917,909,141.20 -78,856,971.99 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 2,612,699,339.51 2,594,310,287.55 18,389,051.96 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 226,352,829.70 323,598,853.65 -97,246,023.95 Nota: 38 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 149,466,186.86 173,427,216.36 -23,961,029.50 ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 74,931,277.00 93,341,148.00 -18,409,871.00 MULTAS DE TRANSITO 74,931,277.00 93,341,148.00 -18,409,871.00 OTRAS MULTAS 74,534,909.86 80,086,068.36 -5,551,158.50 OTRAS MULTAS 74,534,909.86 80,086,068.36 -5,551,158.50 Nota: 40 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 4,440,137,770.35 5,023,739,630.60 -583,601,860.25 ---------------------------- VENTAS DE BIENES 1,551,409,061.89 1,747,001,800.40 -195,592,738.51 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,551,409,061.89 1,747,001,800.40 -195,592,738.51 VENTAS DE SERVICIOS 2,888,728,708.46 3,276,737,830.20 -388,009,121.74 SERVICIOS COMUNITARIOS 2,878,393,708.46 3,266,158,630.20 -387,764,921.74 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 10,335,000.00 10,579,200.00 -244,200.00 Nota: 41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 39,349,037.41 53,315,188.14 -13,966,150.73 ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 37,781,037.41 49,497,188.14 -11,716,150.73 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 37,781,037.41 49,497,188.14 -11,716,150.73 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,568,000.00 3,818,000.00 -2,250,000.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 1,568,000.00 3,818,000.00 -2,250,000.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 05/06/2020 08:42 Mes....: 5-2020 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 46 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,395,728,422.12 1,182,745,826.17 212,982,595.95 ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 11,631,403.98 19,824,531.13 -8,193,127.15 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 11,631,403.98 19,824,531.13 -8,193,127.15 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,384,097,018.14 1,162,921,295.04 221,175,723.10 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,384,097,018.14 1,162,921,295.04 221,175,723.10 Nota: 47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 126,121,643.85 94,658,862.32 31,462,781.53 ---------------------------------- ALQUILERES 126,121,643.85 94,658,862.32 31,462,781.53 ALQUILERES DE EDIFICIOS 125,767,855.85 94,451,033.32 31,316,822.53 OTROS ALQUILERES 353,788.00 207,829.00 145,959.00 Nota: 49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31,361,521.54 51,098,612.80 -19,737,091.26 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 31,361,521.54 15,945,786.98 15,415,734.56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 8,397,023.17 0.00 8,397,023.17 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 22,964,498.37 15,945,786.98 7,018,711.39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0.00 35,152,825.82 -35,152,825.82 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 0.00 35,152,825.82 -35,152,825.82 Nota: 50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 565,356,565.49 664,533,475.96 -99,176,910.47 ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 565,356,565.49 664,533,475.96 -99,176,910.47 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 555,359,295.08 654,717,433.01 -99,358,137.93 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 9,997,270.41 9,816,042.95 181,227.46 Nota: 57 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 59,238,517.61 139,961,762.04 -80,723,244.43 ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 59,238,517.61 139,961,762.04 -80,723,244.43 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 59,238,517.61 139,961,762.04 -80,723,244.43 Nota: 58 GASTOS EN PERSONAL 4,165,802,366.77 4,017,055,252.57 148,747,114.20 ------------------ REMUNERACIONES BASICAS 1,842,820,906.88 1,787,110,584.16 55,710,322.72 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,483,510,462.71 1,421,106,431.07 62,404,031.64 SERVICIOS ESPECIALES 72,311,190.79 80,638,924.19 -8,327,733.40 SUPLENCIAS 68,040,965.92 79,831,586.75 -11,790,620.83  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 05/06/2020 08:42 Mes....: 5-2020 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SALARIO ESCOLAR 218,958,287.46 205,533,642.15 13,424,645.31 REMUNERACIONES EVENTUALES 332,568,814.12 302,507,542.54 30,061,271.58 TIEMPO EXTRAORDINARIO 104,203,239.97 72,573,202.96 31,630,037.01 RECARGO DE FUNCIONES 3,893,175.13 3,385,129.87 508,045.26 DISPONIBILIDAD LABORAL 6,228,802.01 6,002,175.57 226,626.44 DIETAS 218,243,597.01 220,547,034.14 -2,303,437.13 INCENTIVOS SALARIALES 1,204,891,780.52 1,157,410,740.72 47,481,039.80 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 620,184,760.14 590,022,798.37 30,161,961.77 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 264,996,706.93 261,835,487.17 3,161,219.76 DECIMOTERCER MES 243,297,092.92 232,994,163.65 10,302,929.27 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 76,413,220.53 72,558,291.53 3,854,929.00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 315,640,074.89 300,181,003.57 15,459,071.32 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 299,459,102.12 284,728,592.13 14,730,509.99 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 16,180,972.77 15,452,411.44 728,561.33 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 400,429,633.06 368,062,190.22 32,367,442.84 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 165,814,071.01 156,640,094.06 9,173,976.95 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 48,522,005.80 46,211,916.01 2,310,089.79 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 97,033,557.25 92,335,618.84 4,697,938.41 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 89,059,999.00 72,874,561.31 16,185,437.69 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 69,451,157.30 101,783,191.36 -32,332,034.06 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 717,286.88 1,788,056.28 -1,070,769.40 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 68,733,870.42 99,995,135.08 -31,261,264.66 Nota: 59 SERVICIOS 4,884,830,315.59 3,902,301,642.04 982,528,673.55 --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 184,465,614.98 162,729,616.00 21,735,998.98 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 155,746,992.00 162,729,616.00 -6,982,624.00 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 28,318,622.98 0.00 28,318,622.98 ALQUILERES DE EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES 400,000.00 0.00 400,000.00 SERVICIOS BASICOS 1,448,520,755.85 1,085,839,962.22 362,680,793.63 AGUA Y ALCANTARILLADO 67,174.00 1,349,652.00 -1,282,478.00 ENERGIA ELECTRICA 156,161,145.00 131,131,450.00 25,029,695.00 CORREOS 16,750.00 0.00 16,750.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31,751,284.16 20,353,695.59 11,397,588.57 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,260,524,402.69 933,005,164.63 327,519,238.06 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 184,334,287.72 177,845,009.77 6,489,277.95 SERVICIOS DE INFORMACION 12,908,680.00 24,147,060.00 -11,238,380.00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 14,829,550.00 4,934,004.00 9,895,546.00 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 382,823.01 1,920,757.44 -1,537,934.43 TRANSPORTE DE BIENES 2,621,750.00 1,207,500.00 1,414,250.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 153,413,460.08 145,635,688.33 7,777,771.75 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 178,024.63 0.00 178,024.63 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 858,040,021.26 963,322,968.16 -105,282,946.90 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 2,701,070.00 2,673,700.00 27,370.00 SERVICIOS JURIDICOS 5,675,884.35 3,807,873.00 1,868,011.35 SERVICIOS DE INGENIERIA 97,945,404.45 66,684,282.00 31,261,122.45 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 29,356,661.99 20,741,577.66 8,615,084.33  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 05/06/2020 08:42 Mes....: 5-2020 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 23,345,339.40 -23,345,339.40 SERVICIOS GENERALES 208,923,496.33 142,804,120.76 66,119,375.57 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 513,437,504.14 703,266,075.34 -189,828,571.20 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 2,115,000.00 2,279,370.00 -164,370.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,115,000.00 2,279,370.00 -164,370.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 77,909,290.92 108,935,233.50 -31,025,942.58 SEGUROS 76,193,335.01 107,570,055.65 -31,376,720.64 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,715,955.91 1,365,177.85 350,778.06 CAPACITACION Y PROTOCOLO 20,736,220.93 52,432,750.52 -31,696,529.59 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 14,775,205.00 43,154,295.00 -28,379,090.00 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2,972,750.00 7,321,583.00 -4,348,833.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2,988,265.93 1,956,872.52 1,031,393.41 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,097,734,864.33 1,348,825,511.48 748,909,352.85 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 26,761,839.18 13,085,587.12 13,676,252.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 29,186,959.15 20,175,643.98 9,011,315.17 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 25,695,869.09 18,651,038.84 7,044,830.25 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 15,000.00 70,000.00 -55,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 4,241,628.29 7,801,770.36 -3,560,142.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 99,279,651.52 42,329,326.09 56,950,325.43 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 1,912,553,917.10 1,236,418,833.11 676,135,083.99 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 10,293,311.98 -10,293,311.98 OTROS SERVICIOS 10,974,259.60 91,220.39 10,883,039.21 SERVICIOS DE REGULACION 10,974,259.60 91,220.39 10,883,039.21 Nota: 60 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 455,994,095.07 232,612,577.45 223,381,517.62 ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 56,264,724.96 50,570,910.27 5,693,814.69 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 38,506,378.76 24,588,179.71 13,918,199.05 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,744,903.77 118,965.00 1,625,938.77 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,571,354.03 10,678,548.03 -107,194.00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,442,088.40 15,185,217.53 -9,743,129.13 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 124,000.18 100,000.00 24,000.18 ALIMENTOS Y BEBIDAS 124,000.18 100,000.00 24,000.18 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 189,288,020.59 87,533,707.70 101,754,312.89 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 67,123,958.03 36,637,766.28 30,486,191.75 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 85,836,412.52 48,073,172.92 37,763,239.60 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,840,944.67 418,472.50 1,422,472.17 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 5,917,182.60 1,215,711.00 4,701,471.60 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 100,000.00 987,000.00 -887,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 28,237,348.87 74,600.00 28,162,748.87 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 232,173.90 126,985.00 105,188.90 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 17,628,523.75 39,307,110.68 -21,678,586.93 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 9,954,008.36 6,869,036.12 3,084,972.24 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,674,515.39 32,438,074.56 -24,763,559.17 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 192,688,825.59 55,100,848.80 137,587,976.79 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,838,778.84 7,571,047.52 -1,732,268.68 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 0.00 1,197,125.00 -1,197,125.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 05/06/2020 08:42 Mes....: 5-2020 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,357,522.68 6,593,987.28 -4,236,464.60 TEXTILES Y VESTUARIO 1,977,227.00 12,764,376.00 -10,787,149.00 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,464,765.63 1,611,205.80 853,559.83 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 16,378,730.24 22,947,573.00 -6,568,842.76 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 163,671,801.20 2,415,534.20 161,256,267.00 Nota: 61 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 282,022,598.10 269,829,668.73 12,192,929.37 ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 282,022,598.10 269,829,668.73 12,192,929.37 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 224,853,009.10 212,660,079.73 12,192,929.37 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 57,169,589.00 57,169,589.00 0.00 Nota: 65 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 41,830,490.67 8,777,938.19 33,052,552.48 ------------------------------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 41,830,490.67 8,777,938.19 33,052,552.48 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 1,964,512.94 786,508.04 1,178,004.90 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 39,865,977.73 5,514,754.96 34,351,222.77 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 0.00 2,476,675.19 -2,476,675.19 Nota: 71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,291,871,601.58 1,603,396,329.04 -311,524,727.46 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 57,517,993.24 60,125,905.71 -2,607,912.47 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 57,517,993.24 60,125,905.71 -2,607,912.47 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,234,353,608.34 1,543,270,423.33 -308,916,814.99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 33,764,718.76 41,338,058.17 -7,573,339.41 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 283,108,065.29 324,304,910.88 -41,196,845.59 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 370,586,969.53 515,472,170.11 -144,885,200.58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 546,893,854.76 662,155,284.17 -115,261,429.41 Nota: 72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,814,215.90 0.00 20,814,215.90 ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,814,215.90 0.00 20,814,215.90 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 20,814,215.90 0.00 20,814,215.90 Nota: 75 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 1,135,145.37 13,257,769.88 -12,122,624.51 ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 1,135,145.37 13,257,769.88 -12,122,624.51 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 1,135,006.91 13,257,755.75 -12,122,748.84 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 138.46 14.13 124.33  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 05/06/2020 08:42 Mes....: 5-2020 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal