Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 09/06/2021 09:06 Mes....: 5-2021 AL: 31 DE MAYO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 03 EFECTIVO 5,629,828,021.32 4,817,240,773.30 16.87% -------- Nota: 04 INVERSIONES A CORTO PLAZO 41,201,864,170.61 37,090,826,888.13 11.08% ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 41,201,864,170.61 37,090,826,888.13 11.08% Nota: 05 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,508,502,963.67 14,206,695,653.27 -11.95% ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,451,560,875.79 12,916,611,950.41 -3.60% SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 11,058,359,449.10 9,811,494,128.73 12.71% INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 205,798,823.28 169,427,894.75 21.47% TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 1,102,828,865.15 1,413,507,877.13 -21.98% DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 4,135,882.65 2,680,657.33 54.29% OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 44,707,467.87 39,136,940.86 14.23% PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% Nota: 06 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% Nota: 07 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 127,876,103.68 107,259,502.08 19.22% --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 127,876,103.68 107,259,502.08 19.22% Nota: 09 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 3,564,343.63 4,571,238.85 -22.03% ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 3,564,343.63 4,571,238.85 -22.03% Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 25,894,339,185.84 26,111,719,127.82 -0.83% ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,385,910,433.37 7,466,083,361.75 -1.07% BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,295,347,583.21 16,432,554,596.81 -0.83% BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,213,081,169.26 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 09/06/2021 09:06 Mes....: 5-2021 AL: 31 DE MAYO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 2,087,921,704.90 2,121,857,537.09 -1.60% -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 256,924,294.38 377,894,426.70 -32.01% TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,777,520,317.99 1,707,671,703.25 4.09% OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 53,477,092.53 36,291,407.14 47.35% Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 447,353,278.35 498,020,858.51 -10.17% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 447,353,278.35 498,020,858.51 -10.17% Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 324,892,230.47 311,496,799.75 4.30% -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 324,892,230.47 311,496,799.75 4.30% Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 479,466,817.86 503,258,461.86 -4.73% --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 479,466,817.86 503,258,461.86 -4.73% Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 19,270,665,979.55 18,743,320,703.53 2.81% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 19,270,665,979.55 18,743,320,703.53 2.81% Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3,564,343.63 4,571,238.85 -22.03% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 3,564,343.63 4,571,238.85 -22.03% Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 09/06/2021 09:06 Mes....: 5-2021 AL: 31 DE MAYO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 54,180,063,504.98 52,140,164,870.33 3.91% --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,180,063,504.98 52,140,164,870.33 3.91% Nota: 84 INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 3,545,491,913.88 2,507,321,705.77 41.41% ----------------------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 4,998,243,758.71 3,868,929,395.19 29.19% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,998,243,758.71 3,868,929,395.19 29.19% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,308,983,775.16 3,366,505,806.20 -1.71% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 443,704,597.77 527,453,636.99 -15.88% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,865,279,177.39 2,839,052,169.21 0.92% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 168,054,033.01 149,466,186.86 12.44% MULTAS DE TRANSITO 69,522,528.00 74,931,277.00 -7.22% OTRAS MULTAS 98,531,505.01 74,534,909.86 32.20% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 5,105,976,299.38 4,440,137,770.35 15.00% VENTAS DE BIENES 1,647,206,821.30 1,551,409,061.89 6.17% VENTAS DE SERVICIOS 3,458,769,478.08 2,888,728,708.46 19.73% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 38,626,719.91 39,349,037.41 -1.84% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 35,700,719.91 37,781,037.41 -5.51% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,926,000.00 1,568,000.00 86.61% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,335,184,522.64 1,395,728,422.12 -4.34% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,092,132.54 11,631,403.98 -73.42% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,332,092,390.10 1,384,097,018.14 -3.76% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 124,889,843.37 126,121,643.85 -0.98% ALQUILERES 124,889,843.37 126,121,643.85 -0.98% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,059,342.29 31,361,521.54 -67.92% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 10,059,342.29 31,361,521.54 -67.92% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 456,158,581.81 565,356,565.49 -19.31% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 456,158,581.81 565,356,565.49 -19.31% RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 3,896,190.06 7,400,967.69 -47.36% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 3,896,190.06 7,400,967.69 -47.36% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 9,520,661.36 59,238,517.61 -83.93% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 9,520,661.36 59,238,517.61 -83.93% GASTOS EN PERSONAL 3,863,699,992.41 4,165,802,366.77 -7.25% REMUNERACIONES BASICAS 1,813,584,399.23 1,842,820,906.88 -1.59% REMUNERACIONES EVENTUALES 267,154,413.17 332,568,814.12 -19.67% INCENTIVOS SALARIALES 1,056,065,199.28 1,204,891,780.52 -12.35% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 303,448,086.48 315,640,074.89 -3.86% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 381,903,378.87 400,429,633.06 -4.63% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 41,544,515.38 69,451,157.30 -40.18% SERVICIOS 5,507,503,202.34 4,884,830,315.59 12.75% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 235,242,380.67 184,465,614.98 27.53% SERVICIOS BASICOS 1,355,981,928.02 1,448,520,755.85 -6.39% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 206,311,923.12 184,334,287.72 11.92% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 955,847,487.76 858,040,021.26 11.40% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,779,710.00 2,115,000.00 -15.85%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 09/06/2021 09:06 Mes....: 5-2021 AL: 31 DE MAYO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 97,877,476.43 77,909,290.92 25.63% CAPACITACION Y PROTOCOLO 21,753,489.14 20,736,220.93 4.91% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,631,102,404.14 2,097,734,864.33 25.43% OTROS SERVICIOS 1,606,403.06 10,974,259.60 -85.36% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 565,823,167.10 455,994,095.07 24.09% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 65,356,137.25 56,264,724.96 16.16% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,237,620.00 124,000.18 898.08% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 403,337,777.12 189,288,020.59 113.08% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 13,995,550.51 17,628,523.75 -20.61% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 81,896,082.22 192,688,825.59 -57.50% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 321,230,654.10 282,022,598.10 13.90% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 321,230,654.10 282,022,598.10 13.90% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 44,554,386.02 41,830,490.67 6.51% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 44,554,386.02 41,830,490.67 6.51% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRESTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,402,048,927.59 1,291,871,601.58 8.53% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 72,264,669.62 57,517,993.24 25.64% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,329,784,257.97 1,234,353,608.34 7.73% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,000,000.00 20,814,215.90 -3.91% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,000,000.00 20,814,215.90 -3.91% RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,510,160.39 5,623,752.31 -73.15% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,510,160.39 5,623,752.31 -73.15% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 7,975,952.45 1,135,145.37 602.64% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 7,975,952.45 1,135,145.37 602.64% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal