Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/08/2021 10:30 Mes....: 7-2021 AL: 31 DE JULIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 03 EFECTIVO 5,340,742,501.08 5,080,619,558.73 5.12% -------- Nota: 04 INVERSIONES A CORTO PLAZO 41,785,969,249.77 36,755,669,542.28 13.69% ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 41,785,969,249.77 36,755,669,542.28 13.69% Nota: 05 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 13,625,193,145.05 15,604,093,868.64 -12.68% ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 13,528,403,716.29 14,038,574,297.13 -3.63% SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 11,360,423,409.95 10,157,727,431.52 11.84% INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 216,040,805.84 166,953,676.77 29.40% TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 830,825,180.48 1,341,888,677.03 -38.09% DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 3,680,784.79 2,588,536.07 42.20% OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 44,707,647.87 42,525,046.06 5.13% PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% Nota: 06 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% Nota: 07 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 95,645,083.01 80,062,063.83 19.46% --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 95,645,083.01 80,062,063.83 19.46% Nota: 09 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 3,518,067.63 4,524,963.37 -22.25% ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 3,518,067.63 4,524,963.37 -22.25% Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 25,784,155,486.54 26,190,378,235.83 -1.55% ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,298,594,569.67 7,567,610,305.36 -3.55% BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,272,479,747.61 16,409,686,761.21 -0.84% BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,213,081,169.26 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/08/2021 10:30 Mes....: 7-2021 AL: 31 DE JULIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,160,408,997.86 1,145,323,402.82 1.32% -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 220,217,107.16 224,330,416.97 -1.83% TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 872,399,747.40 869,000,658.48 0.39% OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 67,792,143.30 51,992,327.37 30.39% Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 332,909,524.62 381,587,867.25 -12.76% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 332,909,524.62 381,587,867.25 -12.76% Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 312,294,189.54 331,725,249.31 -5.86% -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 312,294,189.54 331,725,249.31 -5.86% Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 645,058,259.90 661,575,917.46 -2.50% --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 645,058,259.90 661,575,917.46 -2.50% Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 20,289,693,026.93 20,137,286,713.66 0.76% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 20,289,693,026.93 20,137,286,713.66 0.76% Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3,518,067.63 4,524,963.37 -22.25% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 3,518,067.63 4,524,963.37 -22.25% Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/08/2021 10:30 Mes....: 7-2021 AL: 31 DE JULIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 54,181,774,312.40 52,104,982,658.07 3.99% --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,181,774,312.40 52,104,982,658.07 3.99% Nota: 84 INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 4,683,012,139.07 3,440,040,452.98 36.13% ----------------------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 7,010,055,458.82 5,818,059,113.68 20.49% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 7,010,055,458.82 5,818,059,113.68 20.49% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,146,423,396.62 4,683,187,099.16 9.89% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 769,041,015.19 631,962,070.43 21.69% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,377,382,381.43 4,051,225,028.73 8.05% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 228,018,766.30 269,750,499.26 -15.47% MULTAS DE TRANSITO 72,210,929.00 149,042,496.00 -51.55% OTRAS MULTAS 155,807,837.30 120,708,003.26 29.08% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 7,102,463,898.07 6,361,596,925.50 11.65% VENTAS DE BIENES 2,284,870,975.27 2,183,098,995.51 4.66% VENTAS DE SERVICIOS 4,817,592,922.80 4,178,497,929.99 15.29% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 51,438,049.91 53,151,257.71 -3.22% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 47,366,049.91 50,493,257.71 -6.19% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,072,000.00 2,658,000.00 53.20% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,526,578,229.65 1,537,824,737.70 -0.73% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,980,445.74 13,936,881.90 -64.26% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,521,597,783.91 1,523,887,855.80 -0.15% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 168,903,116.47 182,691,464.21 -7.55% ALQUILERES 168,903,116.47 182,691,464.21 -7.55% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,059,342.29 96,622,912.18 -89.59% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 10,059,342.29 96,622,912.18 -89.59% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 728,162,266.48 571,714,374.95 27.36% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 728,162,266.48 571,714,374.95 27.36% RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 4,651,565.01 13,653,028.72 -65.93% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 4,651,565.01 13,653,028.72 -65.93% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 54,159,628.77 84,665,062.52 -36.03% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 54,159,628.77 84,665,062.52 -36.03% GASTOS EN PERSONAL 5,340,338,519.64 5,706,597,384.20 -6.42% REMUNERACIONES BASICAS 2,509,836,483.83 2,518,101,176.02 -0.33% REMUNERACIONES EVENTUALES 382,119,751.22 443,382,747.81 -13.82% INCENTIVOS SALARIALES 1,481,891,160.93 1,643,971,347.18 -9.86% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 400,776,302.30 410,737,366.25 -2.43% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 505,182,184.76 520,779,592.03 -3.00% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 60,532,636.60 169,625,154.91 -64.31% SERVICIOS 8,425,316,963.00 7,129,151,855.77 18.18% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 301,638,396.61 267,631,332.12 12.71% SERVICIOS BASICOS 1,973,849,957.31 2,078,577,202.74 -5.04% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 299,937,757.15 265,713,217.02 12.88% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,377,076,704.93 1,198,400,377.70 14.91% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 2,646,210.00 2,812,500.00 -5.91%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/08/2021 10:30 Mes....: 7-2021 AL: 31 DE JULIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 130,408,497.10 132,950,831.17 -1.91% CAPACITACION Y PROTOCOLO 42,207,959.61 29,877,761.98 41.27% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,295,945,077.23 3,142,214,373.44 36.72% OTROS SERVICIOS 1,606,403.06 10,974,259.60 -85.36% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 788,153,941.78 718,447,152.79 9.70% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 106,647,489.64 73,813,624.99 44.48% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,237,620.00 209,929.38 489.54% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 572,585,654.67 374,685,328.41 52.82% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,504,170.13 37,531,561.68 -61.35% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 93,179,007.34 232,206,708.33 -59.87% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 450,927,156.34 405,277,156.46 11.26% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 450,927,156.34 405,277,156.46 11.26% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 135,316,295.15 149,314,800.48 -9.38% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 135,316,295.15 149,314,800.48 -9.38% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRESTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,869,695,856.69 1,704,086,607.57 9.72% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 104,892,996.01 75,853,013.69 38.28% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,764,802,860.68 1,628,233,593.88 8.39% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45,000,000.00 20,814,215.90 116.20% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 45,000,000.00 20,814,215.90 116.20% RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 11,767,265.09 1,213,549.95 869.66% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 11,767,265.09 1,213,549.95 869.66% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal