Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 07/07/2021 07:15 Mes....: 6-2021 AL: 30 DE JUNIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 03 EFECTIVO 4,861,010,943.58 4,976,611,306.93 -2.32% -------- Nota: 04 INVERSIONES A CORTO PLAZO 39,922,911,742.99 36,476,532,579.69 9.45% ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 39,922,911,742.99 36,476,532,579.69 9.45% Nota: 05 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 16,266,402,771.60 17,515,400,928.03 -7.13% ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,856,617,466.36 15,968,189,415.10 -0.70% SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 11,411,972,174.90 10,085,200,416.73 13.16% INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 205,343,445.60 164,113,641.84 25.12% TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 1,102,828,865.15 1,402,040,911.32 -21.34% DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 3,821,751.89 2,618,824.43 45.93% OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 44,707,467.87 39,401,514.55 13.47% PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% Nota: 06 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% Nota: 07 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 109,530,272.10 96,172,340.66 13.89% --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 109,530,272.10 96,172,340.66 13.89% Nota: 09 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 3,541,205.63 4,548,101.11 -22.14% ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 3,541,205.63 4,548,101.11 -22.14% Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 25,849,003,737.66 26,230,642,266.90 -1.45% ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,352,008,902.99 7,596,440,418.63 -3.22% BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,283,913,665.41 16,421,120,679.01 -0.84% BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,213,081,169.26 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 07/07/2021 07:16 Mes....: 6-2021 AL: 30 DE JUNIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,126,774,445.57 2,101,594,672.57 -46.38% -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 274,615,187.42 258,129,991.42 6.39% TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 796,147,049.21 1,803,303,239.08 -55.85% OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 56,012,208.94 40,161,442.07 39.47% Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 390,657,945.08 439,936,773.26 -11.20% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 390,657,945.08 439,936,773.26 -11.20% Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 325,817,339.46 331,725,249.31 -1.78% -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 325,817,339.46 331,725,249.31 -1.78% Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 565,030,300.78 583,125,413.07 -3.10% --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 565,030,300.78 583,125,413.07 -3.10% Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 22,941,589,351.08 22,051,717,304.60 4.04% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 22,941,589,351.08 22,051,717,304.60 4.04% Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3,541,205.63 4,548,101.11 -22.14% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 3,541,205.63 4,548,101.11 -22.14% Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 07/07/2021 07:16 Mes....: 6-2021 AL: 30 DE JUNIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 54,180,430,875.74 52,104,959,509.52 3.98% --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,180,430,875.74 52,104,959,509.52 3.98% Nota: 84 INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 2,452,004,195.09 2,173,999,492.12 12.79% ----------------------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 5,591,183,155.35 4,631,596,414.89 20.72% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,591,183,155.35 4,631,596,414.89 20.72% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,057,132,634.31 3,831,995,730.59 5.88% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 698,882,736.08 587,964,223.99 18.86% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,358,249,898.23 3,244,031,506.60 3.52% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 195,237,455.71 242,742,365.82 -19.57% MULTAS DE TRANSITO 70,565,746.00 147,708,752.00 -52.23% OTRAS MULTAS 124,671,709.71 95,033,613.82 31.19% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 6,117,371,314.69 5,483,963,917.21 11.55% VENTAS DE BIENES 1,996,360,276.38 1,902,485,179.43 4.93% VENTAS DE SERVICIOS 4,121,011,038.31 3,581,478,737.78 15.06% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 44,877,219.91 47,473,610.41 -5.47% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 41,411,219.91 45,245,610.41 -8.47% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,466,000.00 2,228,000.00 55.57% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,443,642,924.12 1,457,561,594.81 -0.95% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,775,835.39 12,810,701.60 -70.53% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,439,867,088.73 1,444,750,893.21 -0.34% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 152,472,149.38 159,087,398.21 -4.16% ALQUILERES 152,472,149.38 159,087,398.21 -4.16% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,059,342.29 37,102,696.60 -72.89% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 10,059,342.29 37,102,696.60 -72.89% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 456,158,581.81 571,082,356.24 -20.12% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 456,158,581.81 571,082,356.24 -20.12% RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 3,896,190.06 10,721,370.75 -63.66% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 3,896,190.06 10,721,370.75 -63.66% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 52,722,623.96 74,242,662.27 -28.99% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 52,722,623.96 74,242,662.27 -28.99% GASTOS EN PERSONAL 4,616,372,835.47 4,883,488,314.82 -5.47% REMUNERACIONES BASICAS 2,160,749,368.22 2,182,516,781.33 -1.00% REMUNERACIONES EVENTUALES 330,739,291.36 342,428,643.59 -3.41% INCENTIVOS SALARIALES 1,281,929,296.31 1,427,665,518.02 -10.21% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 353,237,925.20 364,279,719.55 -3.03% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 444,974,972.49 461,478,424.88 -3.58% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 44,741,981.89 105,119,227.45 -57.44% SERVICIOS 7,956,892,335.20 6,551,252,632.02 21.46% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 292,309,559.67 232,318,735.06 25.82% SERVICIOS BASICOS 1,701,434,239.37 1,795,348,857.35 -5.23% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 255,576,886.19 221,528,137.53 15.37% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,309,960,203.76 1,142,292,265.53 14.68% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,995,710.00 2,484,500.00 -19.67%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 07/07/2021 07:16 Mes....: 6-2021 AL: 30 DE JUNIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 116,223,308.01 116,840,554.34 -0.53% CAPACITACION Y PROTOCOLO 42,020,959.61 28,673,553.28 46.55% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,235,765,065.53 3,000,791,769.33 41.15% OTROS SERVICIOS 1,606,403.06 10,974,259.60 -85.36% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 728,910,200.56 650,815,567.45 12.00% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 90,397,822.52 65,205,362.73 38.64% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,237,620.00 209,929.38 489.54% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 534,813,131.55 343,630,636.57 55.64% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,284,403.27 34,476,361.68 -58.57% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 88,177,223.22 207,293,277.09 -57.46% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 386,078,905.22 343,560,491.31 12.38% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 386,078,905.22 343,560,491.31 12.38% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 109,521,490.52 57,051,990.67 91.97% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 109,521,490.52 57,051,990.67 91.97% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRESTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,565,290,021.43 1,467,400,564.19 6.67% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 89,432,994.36 65,602,277.43 36.33% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,475,857,027.07 1,401,798,286.76 5.28% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,000,000.00 20,814,215.90 -3.91% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,000,000.00 20,814,215.90 -3.91% RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 8,298,026.47 1,213,549.83 583.78% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 8,298,026.47 1,213,549.83 583.78% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal