Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 09/09/2020 13:13 Mes....: 9-2020 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 03 EFECTIVO 5,432,294,860.46 5,120,885,885.10 6.08% -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00% DEPOSITOS BANCARIOS 5,422,194,860.46 5,110,785,885.10 6.09% CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00% Nota: 10 INVERSIONES A CORTO PLAZO 36,765,948,246.09 34,130,618,780.73 7.72% ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 36,765,948,246.09 34,130,618,780.73 7.72% TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 36,765,948,246.09 34,130,618,780.73 7.72% Nota: 04 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 14,064,954,109.13 22,877,118,932.94 -38.52% ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 13,481,742,836.87 16,075,266,457.80 -16.13% IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 5,016,075,603.17 8,868,794,404.99 -43.44% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 8,465,667,233.70 7,206,472,052.81 17.47% SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 9,375,303,914.57 10,861,457,846.43 -13.68% SERVICIOS A COBRAR C/P 8,683,414,267.22 10,271,255,869.20 -15.46% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 691,889,647.35 590,201,977.23 17.23% INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 149,014,396.79 207,707,296.33 -28.26% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 149,014,396.79 207,707,296.33 -28.26% TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 1,142,197,840.70 727,248,439.08 57.06% TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,142,197,840.70 727,248,439.08 57.06% DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 2,453,163.11 109,539,093.66 -97.76% DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 2,360,083.11 109,506,783.66 -97.84% DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 93,080.00 32,310.00 188.08% OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 60,405,753.03 39,937,892.47 51.25% DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00% CREDITOS VARIOS C/P 56,051,606.03 35,583,745.47 57.52% PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -10,146,163,795.94 -5,144,038,092.83 97.24% PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -6,139,082,014.28 -2,861,756,742.22 114.52% PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -3,928,901,186.92 -2,228,840,283.54 76.28% PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -77,669,117.49 -53,441,067.07 45.34% PREVISIONES PARA OTRAS CUENTAS A COBRAR C/P * -511,477.25 0.00 Nota: 06 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 09/09/2020 13:13 Mes....: 9-2020 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00% Nota: 07 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 63,951,787.01 46,995,090.69 36.08% --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 63,951,787.01 46,995,090.69 36.08% SERVICIOS A DEVENGAR C/P 63,951,787.01 46,995,090.69 36.08% Nota: 12 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,501,825.63 6,039,305.29 -25.46% ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,501,825.63 6,039,305.29 -25.46% DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 4,216,500.63 5,624,740.29 -25.04% OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 285,325.00 414,565.00 -31.17% Nota: 18 a 23 BIENES NO CONCESIONADOS 26,131,133,678.66 25,478,636,440.77 2.56% ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,519,799,665.99 7,145,764,402.99 5.23% TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 696,565,041.14 0.00% EDIFICIOS 5,775,291,646.37 5,842,325,438.03 -1.15% EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 267,356,428.46 111,243,884.36 140.33% EQUIPOS DE COMUNICACION 56,547,017.34 34,129,634.35 65.68% EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 28,818,534.48 21,567,709.70 33.62% EQUIPOS PARA COMPUTACION 300,079,790.67 207,945,316.13 44.31% EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,677,038.59 1,965,828.74 -14.69% EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 906,077.57 1,699,651.01 -46.69% MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 392,558,091.37 228,321,899.53 71.93% BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,398,252,843.41 16,524,025,939.21 -0.76% VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00% OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,242,325,016.41 14,368,098,112.21 -0.88% BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 1,808,846,098.57 22.35% BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,213,081,169.26 1,808,846,098.57 22.35% Nota: 36 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,124,459,581.84 1,405,547,445.33 -20.00% -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 225,107,299.97 226,279,979.90 -0.52% DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 157,951,734.29 156,827,113.63 0.72% DEUDAS FISCALES C/P 67,155,565.68 69,452,866.27 -3.31% TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 862,461,366.79 1,137,795,518.20 -24.20% TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 862,461,366.79 1,137,795,518.20 -24.20% OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 36,890,915.08 41,471,947.23 -11.05% DEUDAS VARIAS C/P 36,890,915.08 41,471,947.23 -11.05%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 09/09/2020 13:13 Mes....: 9-2020 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 40 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 322,626,749.49 357,670,765.07 -9.80% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 322,626,749.49 357,670,765.07 -9.80% PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 322,626,749.49 357,670,765.07 -9.80% Nota: 14 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 741,883,865.78 813,655,297.77 -8.82% --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 741,883,865.78 813,655,297.77 -8.82% OTRAS PROVISIONES C/P 741,883,865.78 813,655,297.77 -8.82% Nota: 43 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 4,344,333,843.91 -4.00% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 4,344,333,843.91 -4.00% PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,170,632,806.50 4,344,333,843.91 -4.00% Nota: 19A OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4,501,825.63 6,039,305.29 -25.46% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 4,501,825.63 6,039,305.29 -25.46% OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 4,501,825.63 6,039,305.29 -25.46% Nota: 48 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% CAPITAL INICIAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% Nota: 50 RESULTADOS ACUMULADOS 52,124,962,032.25 50,410,834,915.51 3.40% --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,124,962,032.25 50,410,834,915.51 3.40% RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 50,221,942,250.27 48,777,636,267.51 2.96% AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,903,019,781.98 1,633,198,648.00 16.52% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez Licda. Ana Mar¡a Alvarado Garita Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Directora Hacienda Municipal a.i. Alcalde Municipal