Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 11/05/2021 07:32 Mes....: 4-2021 AL: 30 DE ABRIL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 03 EFECTIVO 5,440,195,649.66 4,623,528,865.49 17.66% -------- Nota: 04 INVERSIONES A CORTO PLAZO 41,251,756,020.75 37,279,853,628.71 10.65% ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 41,251,756,020.75 37,279,853,628.71 10.65% Nota: 05 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 13,328,683,307.87 15,312,123,584.71 -12.95% ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 13,150,519,902.61 13,836,488,488.74 -4.96% SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 11,006,331,087.48 9,756,696,216.06 12.81% INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 199,166,568.63 158,146,547.36 25.94% TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 1,281,712,549.82 1,665,709,669.21 -23.05% DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 4,506,682.30 2,114,861.77 113.10% OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 45,334,917.20 39,131,597.51 15.85% PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% Nota: 06 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% Nota: 07 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 146,221,935.27 122,652,191.00 19.22% --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 146,221,935.27 122,652,191.00 19.22% Nota: 09 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 3,587,481.63 4,594,376.59 -21.92% ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 3,587,481.63 4,594,376.59 -21.92% Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 25,929,768,794.77 25,665,217,480.84 1.03% ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,409,906,124.50 7,008,147,796.97 5.73% BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,306,781,501.01 16,443,988,514.61 -0.83% BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,213,081,169.26 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 11/05/2021 07:32 Mes....: 4-2021 AL: 30 DE ABRIL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 2,159,342,982.44 2,097,350,804.67 2.96% -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 332,455,471.44 371,121,526.85 -10.42% TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,765,757,145.73 1,676,546,983.43 5.32% OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 61,130,365.27 49,682,294.39 23.04% Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 504,444,962.86 556,931,110.55 -9.42% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 504,444,962.86 556,931,110.55 -9.42% Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 326,404,141.41 316,456,842.26 3.14% -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 326,404,141.41 316,456,842.26 3.14% Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 401,451,308.17 423,299,058.70 -5.16% --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 401,451,308.17 423,299,058.70 -5.16% Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 20,149,803,477.77 19,849,368,694.16 1.51% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 20,149,803,477.77 19,849,368,694.16 1.51% Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3,587,481.63 4,594,376.59 -21.92% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 3,587,481.63 4,594,376.59 -21.92% Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 11/05/2021 07:32 Mes....: 4-2021 AL: 30 DE ABRIL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 54,124,693,407.30 52,208,280,979.19 3.67% --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,124,693,407.30 52,208,280,979.19 3.67% Nota: 84 INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 3,403,930,413.24 2,043,387,253.46 66.58% ----------------------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 4,538,861,192.49 3,487,866,877.52 30.13% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,538,861,192.49 3,487,866,877.52 30.13% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,846,351,041.41 2,675,160,366.47 6.40% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 373,655,190.34 469,518,057.04 -20.42% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,472,695,851.07 2,205,642,309.43 12.11% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 151,720,153.41 137,977,754.45 9.96% MULTAS DE TRANSITO 67,047,468.00 74,165,602.00 -9.60% OTRAS MULTAS 84,672,685.41 63,812,152.45 32.69% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 4,165,998,116.91 3,534,931,385.67 17.85% VENTAS DE BIENES 1,282,535,980.86 1,212,593,987.11 5.77% VENTAS DE SERVICIOS 2,883,462,136.05 2,322,337,398.56 24.16% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 32,621,969.91 33,063,934.46 -1.34% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 30,329,969.91 31,495,934.46 -3.70% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,292,000.00 1,568,000.00 46.17% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,084,524,302.93 1,166,802,163.75 -7.05% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,611,708.26 10,820,938.33 -75.86% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,081,912,594.67 1,155,981,225.42 -6.41% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 104,395,169.69 109,751,376.79 -4.88% ALQUILERES 104,395,169.69 109,751,376.79 -4.88% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,059,342.29 31,361,521.54 -67.92% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 10,059,342.29 31,361,521.54 -67.92% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 277,274,897.14 313,154,773.41 -11.46% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 277,274,897.14 313,154,773.41 -11.46% RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,065,253.10 3,851,778.20 -72.34% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 1,065,253.10 3,851,778.20 -72.34% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 8,020,480.85 57,721,989.40 -86.10% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 8,020,480.85 57,721,989.40 -86.10% GASTOS EN PERSONAL 3,144,899,352.82 3,391,677,735.82 -7.28% REMUNERACIONES BASICAS 1,469,872,133.83 1,503,394,234.86 -2.23% REMUNERACIONES EVENTUALES 213,694,374.21 267,879,940.65 -20.23% INCENTIVOS SALARIALES 859,837,084.15 981,307,792.34 -12.38% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 256,044,337.70 266,558,347.35 -3.94% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 322,444,086.73 338,284,993.96 -4.68% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 23,007,336.20 34,252,426.66 -32.83% SERVICIOS 4,363,086,229.54 4,003,346,195.29 8.99% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 186,340,770.54 147,134,955.70 26.65% SERVICIOS BASICOS 1,095,092,603.04 1,112,716,912.46 -1.58% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 170,918,598.06 150,063,051.18 13.90% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 736,552,394.48 734,478,612.68 0.28% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,371,710.00 1,645,500.00 -16.64%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 11/05/2021 07:32 Mes....: 4-2021 AL: 30 DE ABRIL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 79,531,644.84 62,516,602.00 27.22% CAPACITACION Y PROTOCOLO 16,814,013.10 16,374,615.60 2.68% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,076,464,495.48 1,768,234,887.56 17.43% OTROS SERVICIOS 0.00 10,181,058.11 -100.00% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 439,346,729.85 261,373,011.40 68.09% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 40,037,160.29 34,976,438.01 14.47% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 35,400.00 -100.00% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 320,972,489.69 126,633,749.48 153.47% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,627,719.38 12,755,755.98 -32.36% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 69,709,360.49 86,971,667.93 -19.85% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 256,545,009.67 221,988,546.83 15.57% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 256,545,009.67 221,988,546.83 15.57% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 28,877,348.19 41,680,490.67 -30.72% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 28,877,348.19 41,680,490.67 -30.72% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRESTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,275,188,252.49 1,168,287,502.82 9.15% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 55,040,027.83 50,772,775.47 8.40% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,220,148,224.66 1,117,514,727.35 9.18% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,000,000.00 20,814,215.90 -3.91% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,000,000.00 20,814,215.90 -3.91% RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,510,160.39 5,623,752.31 -73.15% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,510,160.39 5,623,752.31 -73.15% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 7,753,052.52 1,115,669.98 594.92% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 7,753,052.52 1,115,669.98 594.92% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal