Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 08/10/2021 13:42 Mes....: 9-2021 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 03 EFECTIVO 6,114,195,424.67 6,006,683,441.71 1.79% -------- Nota: 04 INVERSIONES A CORTO PLAZO 43,126,643,341.23 36,697,169,184.95 17.52% ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 43,126,643,341.23 36,697,169,184.95 17.52% Nota: 05 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 16,340,418,903.38 17,705,272,094.98 -7.71% ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 16,115,855,213.95 15,998,376,081.78 0.73% SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 11,889,873,151.65 10,677,276,312.79 11.36% INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 214,162,119.03 175,520,749.18 22.02% TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 431,230,205.45 935,264,507.37 -53.89% DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 3,479,145.60 2,367,393.11 46.96% OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 44,707,467.87 62,630,846.69 -28.62% PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% Nota: 06 INVENTARIOS 468,721,422.54 234,968,843.00 99.48% ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 468,721,422.54 234,968,843.00 99.48% Nota: 07 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 59,089,599.25 48,013,081.59 23.07% --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 59,089,599.25 48,013,081.59 23.07% Nota: 09 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 3,494,929.63 4,478,687.63 -21.97% ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 3,494,929.63 4,478,687.63 -21.97% Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 25,669,216,511.91 26,102,968,919.71 -1.66% ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,206,523,430.64 7,503,068,824.84 -3.95% BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,249,611,912.01 16,386,818,925.61 -0.84% BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,213,081,169.26 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 08/10/2021 13:42 Mes....: 9-2021 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 2,075,978,189.41 1,281,566,808.27 61.99% -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 1,078,880,803.78 249,720,294.15 332.04% TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 938,033,662.37 987,658,640.11 -5.02% OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 59,063,723.26 44,187,874.01 33.67% Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 220,098,051.49 265,511,332.35 -17.10% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 220,098,051.49 265,511,332.35 -17.10% Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 301,301,378.50 327,865,106.15 -8.10% -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 301,301,378.50 327,865,106.15 -8.10% Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 0.00 824,680,307.57 -100.00% --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 824,680,307.57 -100.00% Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 22,905,118,220.23 22,217,178,212.41 3.10% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 22,905,118,220.23 22,217,178,212.41 3.10% Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3,494,929.63 4,478,687.63 -21.97% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 3,494,929.63 4,478,687.63 -21.97% Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 08/10/2021 13:42 Mes....: 9-2021 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 54,485,647,801.86 52,139,035,170.45 4.50% --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,485,647,801.86 52,139,035,170.45 4.50% Nota: 84 INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 6,528,617,703.36 3,995,968,777.98 63.38% ----------------------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 8,029,479,007.71 6,818,536,836.17 17.76% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 8,029,479,007.71 6,818,536,836.17 17.76% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 6,258,017,267.96 6,008,964,970.61 4.14% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 967,217,101.98 784,029,021.08 23.36% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,290,800,165.98 5,224,935,949.53 1.26% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 262,477,204.31 303,901,549.78 -13.63% MULTAS DE TRANSITO 74,929,567.00 150,909,524.00 -50.35% OTRAS MULTAS 187,547,637.31 152,992,025.78 22.59% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8,944,997,720.22 8,185,779,125.90 9.27% VENTAS DE BIENES 2,912,010,191.75 2,817,826,214.46 3.34% VENTAS DE SERVICIOS 6,032,987,528.47 5,367,952,911.44 12.39% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 66,362,424.91 58,543,038.24 13.36% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 61,112,424.91 54,789,038.24 11.54% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,250,000.00 3,754,000.00 39.85% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 2,857,170,698.43 1,669,927,626.13 71.10% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,704,736.25 15,418,034.78 -63.00% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 2,851,465,962.18 1,654,509,591.35 72.35% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 225,035,659.94 221,239,509.29 1.72% ALQUILERES 225,035,659.94 221,239,509.29 1.72% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120,545,152.06 96,622,912.18 24.76% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 120,545,152.06 96,622,912.18 24.76% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,058,205,667.83 978,338,544.61 8.16% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,058,205,667.83 978,338,544.61 8.16% RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 8,163,726.74 21,601,904.72 -62.21% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 8,163,726.74 21,601,904.72 -62.21% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 123,153,203.07 96,834,892.84 27.18% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 123,153,203.07 96,834,892.84 27.18% GASTOS EN PERSONAL 7,066,650,204.15 7,115,124,668.85 -0.68% REMUNERACIONES BASICAS 3,383,437,358.99 3,187,512,378.75 6.15% REMUNERACIONES EVENTUALES 497,883,362.28 504,811,585.14 -1.37% INCENTIVOS SALARIALES 1,978,452,348.02 2,084,011,171.81 -5.07% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 477,493,391.57 505,361,716.93 -5.51% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 607,763,103.63 639,735,790.40 -5.00% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 121,620,639.66 193,692,025.82 -37.21% SERVICIOS 10,049,298,740.29 9,133,816,697.98 10.02% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 408,389,371.63 357,398,902.10 14.27% SERVICIOS BASICOS 2,540,044,772.73 2,701,438,959.01 -5.97% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 370,719,532.09 336,154,547.24 10.28% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,718,969,716.40 1,547,800,296.18 11.06% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3,443,210.00 3,547,500.00 -2.94%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 08/10/2021 13:42 Mes....: 9-2021 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 168,696,995.89 167,535,353.41 0.69% CAPACITACION Y PROTOCOLO 48,849,797.61 31,523,391.84 54.96% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,787,735,254.39 3,975,747,847.19 20.42% OTROS SERVICIOS 2,450,089.55 12,669,901.01 -80.66% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 1,029,387,976.69 939,832,106.75 9.53% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 143,987,769.90 109,132,925.01 31.94% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,237,620.00 2,610,649.38 -52.59% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 742,734,618.83 527,779,610.36 40.73% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 19,470,428.39 40,859,265.00 -52.35% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 121,957,539.57 259,449,657.00 -52.99% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 580,828,350.97 529,034,158.16 9.79% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 580,828,350.97 529,034,158.16 9.79% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 135,602,295.15 254,523,916.02 -46.72% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 135,602,295.15 254,523,916.02 -46.72% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRESTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,221,361,510.74 2,071,089,862.82 7.26% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 138,792,685.23 98,912,599.68 40.32% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 2,082,568,825.51 1,972,177,263.14 5.60% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45,000,000.00 20,814,215.90 116.20% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 45,000,000.00 20,814,215.90 116.20% RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 15,475,370.20 2,113,206.52 632.32% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 15,475,370.20 2,113,206.52 632.32% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal