Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/04/2021 11:17 Mes....: 3-2021 AL: 31 DE MARZO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 03 EFECTIVO 5,021,476,703.78 5,077,788,430.53 -1.11% -------- Nota: 04 INVERSIONES A CORTO PLAZO 39,825,408,153.23 36,673,524,726.24 8.59% ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 39,825,408,153.23 36,673,524,726.24 8.59% Nota: 05 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,401,549,295.30 16,802,778,186.47 -8.34% ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,087,503,428.71 15,405,523,407.11 -2.06% SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 10,862,005,096.66 9,460,702,043.73 14.81% INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 186,692,695.30 142,394,514.59 31.11% TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 1,553,716,234.49 1,898,362,274.32 -18.15% DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 4,810,813.16 2,889,494.59 66.49% OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 65,709,427.15 39,070,248.07 68.18% PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% Nota: 06 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% Nota: 07 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 124,421,984.37 136,961,570.59 -9.16% --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 124,421,984.37 136,961,570.59 -9.16% Nota: 09 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 3,610,619.63 4,594,376.59 -21.41% ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 3,610,619.63 4,594,376.59 -21.41% Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 25,994,210,638.90 25,703,750,881.41 1.13% ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,462,914,050.83 7,035,247,279.74 6.08% BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,318,215,418.81 16,455,422,432.41 -0.83% BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,213,081,169.26 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/04/2021 11:17 Mes....: 3-2021 AL: 31 DE MARZO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 2,113,671,406.15 1,998,571,937.65 5.76% -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 358,213,494.29 247,530,180.07 44.72% TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,706,056,862.11 1,707,123,422.02 -0.06% OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 49,401,049.75 43,918,335.56 12.48% Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 561,649,622.02 616,932,246.89 -8.96% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 561,649,622.02 616,932,246.89 -8.96% Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 324,713,888.93 296,707,363.88 9.44% -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 324,713,888.93 296,707,363.88 9.44% Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 320,925,521.71 292,416,105.49 9.75% --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 320,925,521.71 292,416,105.49 9.75% Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 22,202,294,955.25 21,345,532,430.63 4.01% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 22,202,294,955.25 21,345,532,430.63 4.01% Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3,610,619.63 4,594,376.59 -21.41% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 3,610,619.63 4,594,376.59 -21.41% Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/04/2021 11:17 Mes....: 3-2021 AL: 31 DE MARZO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 54,108,226,123.47 52,094,128,271.59 3.87% --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,108,226,123.47 52,094,128,271.59 3.87% Nota: 84 INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 1,709,030,242.92 2,242,214,431.35 -23.78% ----------------------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 3,116,457,036.05 2,401,895,615.23 29.75% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,116,457,036.05 2,401,895,615.23 29.75% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,043,395,804.18 2,014,616,062.68 1.43% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 250,072,809.10 363,830,704.05 -31.27% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,793,322,995.08 1,650,785,358.63 8.63% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 125,116,034.90 118,575,360.49 5.52% MULTAS DE TRANSITO 65,574,140.00 73,940,332.00 -11.31% OTRAS MULTAS 59,541,894.90 44,635,028.49 33.40% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 3,178,041,059.98 2,763,296,287.64 15.01% VENTAS DE BIENES 973,772,498.36 958,143,377.37 1.63% VENTAS DE SERVICIOS 2,204,268,561.62 1,805,152,910.27 22.11% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 26,538,094.91 29,504,038.49 -10.05% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 24,760,094.91 27,936,038.49 -11.37% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,778,000.00 1,568,000.00 13.39% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 691,426,876.29 989,457,400.26 -30.12% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,918,837.64 9,608,299.97 -80.03% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 689,508,038.65 979,849,100.29 -29.63% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 89,741,510.69 97,851,789.11 -8.29% ALQUILERES 89,741,510.69 97,851,789.11 -8.29% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,059,342.29 8,397,023.17 19.80% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 10,059,342.29 8,397,023.17 19.80% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,271,212.47 103,466,666.67 -94.91% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 5,271,212.47 103,466,666.67 -94.91% RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 80,007.17 3,851,778.20 -97.92% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 80,007.17 3,851,778.20 -97.92% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 7,005,924.79 56,769,075.15 -87.66% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 7,005,924.79 56,769,075.15 -87.66% GASTOS EN PERSONAL 2,424,396,028.88 2,228,140,129.26 8.81% REMUNERACIONES BASICAS 1,125,620,266.13 980,062,431.86 14.85% REMUNERACIONES EVENTUALES 159,389,314.07 144,230,786.91 10.51% INCENTIVOS SALARIALES 658,654,694.76 642,125,015.38 2.57% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 209,777,149.06 191,505,487.98 9.54% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 263,762,410.44 242,946,594.90 8.57% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 7,192,194.42 27,269,812.23 -73.63% SERVICIOS 3,285,810,162.01 2,472,624,560.32 32.89% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 140,752,997.76 78,058,503.41 80.32% SERVICIOS BASICOS 815,550,458.64 783,024,312.35 4.15% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 123,978,809.00 105,891,039.55 17.08% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 613,611,090.33 483,666,675.43 26.87% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,371,710.00 1,010,000.00 35.81%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/04/2021 11:17 Mes....: 3-2021 AL: 31 DE MARZO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 47,803,885.74 47,025,430.41 1.66% CAPACITACION Y PROTOCOLO 15,750,788.10 7,094,299.13 122.02% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,526,990,422.44 956,673,241.93 59.61% OTROS SERVICIOS 0.00 10,181,058.11 -100.00% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 361,237,414.90 139,622,448.55 158.72% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 32,691,939.83 23,544,991.14 38.85% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 264,816,126.46 77,156,144.03 243.22% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,012,212.07 2,527,915.04 58.72% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 59,717,136.54 36,393,398.34 64.09% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 192,103,165.54 166,175,626.38 15.60% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 192,103,165.54 166,175,626.38 15.60% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 27,035,259.06 41,680,490.67 -35.14% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 27,035,259.06 41,680,490.67 -35.14% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRESTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 988,988,426.72 902,850,287.69 9.54% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 43,278,929.82 37,271,203.20 16.12% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 945,709,496.90 865,579,084.49 9.26% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,000,000.00 0.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,000,000.00 0.00 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,510,160.39 962,523.50 56.90% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,510,160.39 962,523.50 56.90% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 3,266,671.88 1,061,052.19 207.87% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 3,266,671.88 1,061,052.19 207.87% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal