Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 10/03/2021 07:35 Mes....: 2-2021 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 03 EFECTIVO 5,258,934,378.00 4,952,864,444.73 6.18% -------- Nota: 04 INVERSIONES A CORTO PLAZO 39,799,357,271.67 36,861,744,410.91 7.97% ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 39,799,357,271.67 36,861,744,410.91 7.97% Nota: 05 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 11,763,406,725.21 13,214,604,806.28 -10.98% ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 11,855,357,905.84 12,154,940,137.51 -2.46% SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 10,437,622,573.64 9,010,859,808.68 15.83% INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 204,696,184.97 151,150,510.82 35.43% TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 1,553,716,234.49 2,001,828,940.99 -22.39% DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 4,489,944.02 2,979,156.61 50.71% OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 66,412,282.42 39,010,047.61 70.24% PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% Nota: 06 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% Nota: 07 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 383,840.84 1,029,428.51 -62.71% --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 383,840.84 1,029,428.51 -62.71% Nota: 09 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,233,757.63 4,663,789.81 -9.22% ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,233,757.63 4,663,789.81 -9.22% Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 26,017,579,952.75 25,698,871,863.33 1.24% ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,474,849,446.88 7,043,391,358.86 6.13% BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,329,649,336.61 16,466,856,350.21 -0.83% BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,188,624,154.26 1.12%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 10/03/2021 07:35 Mes....: 2-2021 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,927,538,184.83 1,981,085,978.08 -2.70% -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 247,965,631.88 264,778,731.84 -6.35% TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,632,764,340.22 1,668,607,597.34 -2.15% OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 46,808,212.73 47,699,648.90 -1.87% Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 618,472,796.20 680,381,840.07 -9.10% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 618,472,796.20 680,381,840.07 -9.10% Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 316,849,926.57 303,850,151.32 4.28% -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 316,849,926.57 303,850,151.32 4.28% Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 199,553,877.57 205,644,385.20 -2.96% --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 199,553,877.57 205,644,385.20 -2.96% Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 18,563,399,494.88 17,758,075,025.90 4.53% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 18,563,399,494.88 17,758,075,025.90 4.53% Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4,233,757.63 4,663,789.81 -9.22% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 4,233,757.63 4,663,789.81 -9.22% Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 10/03/2021 07:35 Mes....: 2-2021 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 54,107,170,275.65 52,092,736,758.90 3.87% --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,107,170,275.65 52,092,736,758.90 3.87% Nota: 84 INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 2,080,122,597.64 2,199,039,806.53 -5.41% ----------------------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 2,364,670,227.14 1,772,576,529.37 33.40% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 2,364,670,227.14 1,772,576,529.37 33.40% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,413,740,528.97 1,447,364,594.64 -2.32% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 135,174,053.30 330,289,238.95 -59.07% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,278,566,475.67 1,117,075,355.69 14.46% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 103,560,510.39 104,967,042.66 -1.34% MULTAS DE TRANSITO 63,201,097.00 73,249,897.00 -13.72% OTRAS MULTAS 40,359,413.39 31,717,145.66 27.25% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 2,103,436,874.69 1,901,731,313.36 10.61% VENTAS DE BIENES 646,746,522.46 658,820,517.14 -1.83% VENTAS DE SERVICIOS 1,456,690,352.23 1,242,910,796.22 17.20% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 17,462,323.94 21,322,010.79 -18.10% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 16,332,323.94 20,194,010.79 -19.12% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,130,000.00 1,128,000.00 0.18% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 238,899,322.68 788,257,057.74 -69.69% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,424,815.87 7,946,437.93 -82.07% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 237,474,506.81 780,310,619.81 -69.57% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 44,611,092.69 61,444,291.43 -27.40% ALQUILERES 44,611,092.69 61,444,291.43 -27.40% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,059,342.29 8,397,023.17 19.80% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 10,059,342.29 8,397,023.17 19.80% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,271,212.47 0.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 5,271,212.47 0.00 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 80,007.17 0.00 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 80,007.17 0.00 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 4,726,829.24 49,819,368.43 -90.51% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 4,726,829.24 49,819,368.43 -90.51% GASTOS EN PERSONAL 1,388,890,192.00 1,506,853,681.49 -7.83% REMUNERACIONES BASICAS 609,805,129.69 639,702,117.75 -4.67% REMUNERACIONES EVENTUALES 100,527,899.86 114,021,531.26 -11.83% INCENTIVOS SALARIALES 356,267,146.00 417,411,412.61 -14.65% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 140,119,999.55 141,283,729.37 -0.82% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 174,977,822.48 179,361,248.33 -2.44% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 7,192,194.42 15,073,642.17 -52.29% SERVICIOS 1,427,002,722.32 1,149,737,228.04 24.12% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 96,049,647.36 39,775,408.56 141.48% SERVICIOS BASICOS 497,389,294.55 496,399,076.18 0.20% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 82,822,711.52 78,020,020.48 6.16% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 347,018,688.24 225,237,737.03 54.07% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 440,710.00 801,000.00 -44.98%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 10/03/2021 07:35 Mes....: 2-2021 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,942,542.27 1,485,954.49 232.62% CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,575,885.00 3,528,534.13 -27.00% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 395,763,243.38 294,308,439.06 34.47% OTROS SERVICIOS 0.00 10,181,058.11 -100.00% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 149,667,133.40 34,101,479.06 338.89% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20,346,048.57 17,123,802.17 18.82% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 118,782,603.42 9,082,972.59 1207.75% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,826,942.08 100,000.00 2726.94% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,711,539.33 7,794,704.30 -1.07% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 127,661,321.41 110,506,701.93 15.52% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 127,661,321.41 110,506,701.93 15.52% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 26,690,260.06 41,039,400.67 -34.96% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 26,690,260.06 41,039,400.67 -34.96% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRESTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 805,281,835.67 720,706,919.27 11.73% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 26,025,453.15 22,444,569.56 15.95% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 779,256,382.52 698,262,349.71 11.60% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,000,000.00 0.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,000,000.00 0.00 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 560,003.09 962,523.50 -41.82% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 560,003.09 962,523.50 -41.82% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 886,834.66 581,943.92 52.39% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 886,834.66 581,943.92 52.39% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal