Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 11/02/2021 07:49 Mes....: 1-2021 AL: 31 DE ENERO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 03 EFECTIVO 5,709,858,014.25 5,383,546,162.94 6.06% -------- Nota: 04 INVERSIONES A CORTO PLAZO 39,206,173,512.74 35,380,410,157.62 10.81% ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 39,206,173,512.74 35,380,410,157.62 10.81% Nota: 05 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,549,911,576.34 14,303,304,960.92 -12.26% ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,691,641,188.01 13,303,558,891.81 -4.60% SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 10,383,403,525.77 8,943,495,286.66 16.10% INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 199,108,770.33 158,453,973.05 25.66% TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 1,569,046,789.25 2,001,828,940.99 -21.62% DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 2,973,189.43 4,474,457.72 -33.55% OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 62,626,513.72 37,657,206.63 66.31% PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% Nota: 06 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% Nota: 07 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 98,482.63 1,200,999.93 -91.80% --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 98,482.63 1,200,999.93 -91.80% Nota: 09 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,256,895.63 4,686,927.55 -9.18% ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,256,895.63 4,686,927.55 -9.18% Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 26,052,000,367.24 25,726,684,249.05 1.26% ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,497,835,943.57 7,059,769,826.78 6.21% BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,341,083,254.41 16,478,290,268.01 -0.83% BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,188,624,154.26 1.12%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 11/02/2021 07:49 Mes....: 1-2021 AL: 31 DE ENERO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,932,581,680.93 2,283,976,303.11 -15.39% -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 337,474,888.78 382,494,443.94 -11.77% TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,539,212,729.24 1,808,538,860.69 -14.89% OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 55,894,062.91 92,942,998.48 -39.86% Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 675,301,086.53 743,645,528.35 -9.19% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 675,301,086.53 743,645,528.35 -9.19% Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 332,307,712.42 318,743,357.75 4.26% -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 332,307,712.42 318,743,357.75 4.26% Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 117,965,294.01 118,484,155.48 -0.44% --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 117,965,294.01 118,484,155.48 -0.44% Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 19,353,797,649.72 18,851,911,865.45 2.66% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 19,353,797,649.72 18,851,911,865.45 2.66% Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4,256,895.63 4,686,927.55 -9.18% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 4,256,895.63 4,686,927.55 -9.18% Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 11/02/2021 07:49 Mes....: 1-2021 AL: 31 DE ENERO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 54,104,579,962.57 51,860,683,092.78 4.33% --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,104,579,962.57 51,860,683,092.78 4.33% Nota: 84 INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 1,974,953,551.89 1,109,401,219.78 78.02% ----------------------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1,819,890,510.96 1,221,809,683.17 48.95% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,819,890,510.96 1,221,809,683.17 48.95% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 887,530,538.02 317,531,184.01 179.51% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 48,231,836.92 84,023,714.66 -42.60% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 839,298,701.10 233,507,469.35 259.43% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 84,914,348.40 92,757,647.36 -8.46% MULTAS DE TRANSITO 61,052,280.00 72,057,397.00 -15.27% OTRAS MULTAS 23,862,068.40 20,700,250.36 15.27% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1,163,192,062.10 1,025,207,789.11 13.46% VENTAS DE BIENES 328,935,229.65 307,377,408.90 7.01% VENTAS DE SERVICIOS 834,256,832.45 717,830,380.21 16.22% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 9,488,875.97 10,640,291.88 -10.82% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 8,850,875.97 9,896,291.88 -10.56% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 638,000.00 744,000.00 -14.25% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 168,066,068.86 444,110,853.79 -62.16% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 988,474.92 5,618,592.03 -82.41% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 167,077,593.94 438,492,261.76 -61.90% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 22,513,215.00 30,112,466.18 -25.24% ALQUILERES 22,513,215.00 30,112,466.18 -25.24% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 8,397,023.17 -100.00% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 0.00 8,397,023.17 -100.00% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 2,143,690.13 28,147,340.28 -92.38% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 2,143,690.13 28,147,340.28 -92.38% GASTOS EN PERSONAL 682,825,334.08 748,919,323.42 -8.83% REMUNERACIONES BASICAS 266,643,662.64 295,069,096.71 -9.63% REMUNERACIONES EVENTUALES 43,429,985.46 42,961,900.65 1.09% INCENTIVOS SALARIALES 155,334,982.26 191,564,313.57 -18.91% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 96,632,745.44 94,599,591.68 2.15% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 119,766,812.30 120,134,934.32 -0.31% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 1,017,145.98 4,589,486.49 -77.84% SERVICIOS 528,661,416.76 323,916,365.82 63.21% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 45,045,681.56 29,900,542.00 50.65% SERVICIOS BASICOS 244,029,517.64 255,102,184.29 -4.34% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 49,608,120.73 37,325,223.30 32.91% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 121,071,784.26 331,511.48 36421.14% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 468,000.00 252,000.00 85.71% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,767,291.48 171,571.42 2678.60% CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000,000.00 833,333.33 20.00% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 62,671,021.09 0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 49,089,250.26 7,073,215.00 594.02%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 11/02/2021 07:49 Mes....: 1-2021 AL: 31 DE ENERO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9,887,141.26 7,073,215.00 39.78% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 36,526,852.36 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,675,256.64 0.00 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 63,707,605.28 55,138,535.21 15.54% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 63,707,605.28 55,138,535.21 15.54% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 100,000.00 601,422.94 -83.37% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 100,000.00 601,422.94 -83.37% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRESTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 577,799,140.06 540,179,997.18 6.96% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 12,668,441.98 9,234,382.25 37.19% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 565,130,698.08 530,945,614.93 6.44% RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 560,003.09 767,984.77 -27.08% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 560,003.09 767,984.77 -27.08% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 287,636.60 366,667.65 -21.55% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 287,636.60 366,667.65 -21.55% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal