Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/11/2020 08:09 Mes....: 10-2020 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 03 EFECTIVO 5,180,489,553.53 4,749,883,168.23 9.07% -------- Nota: 10 INVERSIONES A CORTO PLAZO 38,355,521,921.45 35,756,015,292.03 7.27% ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 38,355,521,921.45 35,756,015,292.03 7.27% Nota: 04 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,714,124,999.90 21,071,329,733.81 -25.42% ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 14,171,446,017.92 14,149,908,722.04 0.15% SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 10,623,100,706.40 11,035,200,544.16 -3.73% INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 183,013,415.06 215,420,958.67 -15.04% TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 817,112,662.03 662,958,045.35 23.25% DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 2,989,724.71 109,001,417.23 -97.26% OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 62,626,269.72 42,878,139.19 46.06% PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -10,146,163,795.94 -5,144,038,092.83 97.24% Nota: 06 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% Nota: 07 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 32,074,376.17 31,330,060.44 2.38% --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 32,074,376.17 31,330,060.44 2.38% Nota: 12 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,455,549.63 6,039,305.29 -26.22% ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,455,549.63 6,039,305.29 -26.22% Nota: 18 a 23 BIENES NO CONCESIONADOS 26,160,197,425.47 25,621,801,231.50 2.10% ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,571,731,248.40 7,140,331,403.81 6.04% BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,375,385,007.81 16,512,592,021.41 -0.83% BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 1,968,877,806.28 12.40%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/11/2020 08:09 Mes....: 10-2020 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 36 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,350,115,017.73 1,531,409,479.92 -11.84% -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 328,464,104.47 352,553,486.22 -6.83% TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 972,992,834.68 1,137,104,668.80 -14.43% OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 48,658,078.58 41,751,324.90 16.54% Nota: 40 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 207,338,146.69 372,823,949.36 -44.39% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 207,338,146.69 372,823,949.36 -44.39% Nota: 14 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 939,667,014.32 940,237,930.24 -0.06% --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 939,667,014.32 940,237,930.24 -0.06% Nota: 43 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 4,431,365,551.62 -5.88% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 4,431,365,551.62 -5.88% Nota: 19A OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4,455,549.63 6,039,305.29 -26.22% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 4,455,549.63 6,039,305.29 -26.22% Nota: 48 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% Nota: 50 RESULTADOS ACUMULADOS 52,139,058,313.45 50,411,015,048.71 3.43% --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,139,058,313.45 50,411,015,048.71 3.43% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal