Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/10/2020 08:07 Mes....: 9-2020 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 03 EFECTIVO 6,006,683,441.71 5,120,885,885.10 17.30% -------- Nota: 10 INVERSIONES A CORTO PLAZO 36,697,169,184.95 34,130,618,780.73 7.52% ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 36,697,169,184.95 34,130,618,780.73 7.52% Nota: 04 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 17,705,272,094.98 22,877,118,932.94 -22.61% ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,998,376,081.78 16,075,266,457.80 -0.48% SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 10,677,276,312.79 10,861,457,846.43 -1.70% INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 175,520,749.18 207,707,296.33 -15.50% TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 935,264,507.37 727,248,439.08 28.60% DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 2,367,393.11 109,539,093.66 -97.84% OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 62,630,846.69 39,937,892.47 56.82% PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -10,146,163,795.94 -5,144,038,092.83 97.24% Nota: 06 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% Nota: 07 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 48,013,081.59 46,995,090.69 2.17% --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 48,013,081.59 46,995,090.69 2.17% Nota: 12 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,478,687.63 6,039,305.29 -25.84% ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,478,687.63 6,039,305.29 -25.84% Nota: 18 a 23 BIENES NO CONCESIONADOS 26,102,968,919.71 25,478,636,440.77 2.45% ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,503,068,824.84 7,145,764,402.99 5.00% BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,386,818,925.61 16,524,025,939.21 -0.83% BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 1,808,846,098.57 22.35%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/10/2020 08:07 Mes....: 9-2020 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 36 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,281,566,808.27 1,405,547,445.33 -8.82% -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 249,720,294.15 226,279,979.90 10.36% TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 987,658,640.11 1,137,795,518.20 -13.20% OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 44,187,874.01 41,471,947.23 6.55% Nota: 40 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 265,511,332.35 357,670,765.07 -25.77% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 265,511,332.35 357,670,765.07 -25.77% Nota: 14 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 824,680,307.57 813,655,297.77 1.36% --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 824,680,307.57 813,655,297.77 1.36% Nota: 43 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 4,344,333,843.91 -4.00% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 4,344,333,843.91 -4.00% Nota: 19A OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4,478,687.63 6,039,305.29 -25.84% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 4,478,687.63 6,039,305.29 -25.84% Nota: 48 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% Nota: 50 RESULTADOS ACUMULADOS 52,139,035,170.45 50,410,834,915.51 3.43% --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,139,035,170.45 50,410,834,915.51 3.43% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bolaņos Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal