Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/06/2021 09:09 Mes....: 5-2021 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 4,998,243,758.71 3,868,929,395.19 29.19% ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,998,243,758.71 3,868,929,395.19 29.19% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,507,492,556.49 3,665,307,601.00 22.98% MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 350,661,713.85 87,853,163.84 299.15% RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 140,089,488.37 115,768,630.35 21.01% Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,308,983,775.16 3,366,505,806.20 -1.71% ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 443,704,597.77 527,453,636.99 -15.88% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 430,040,920.99 488,697,473.14 -12.00% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 13,663,676.78 38,756,163.85 -64.74% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,865,279,177.39 2,839,052,169.21 0.92% LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 2,551,600,735.68 2,612,699,339.51 -2.34% OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 313,678,441.71 226,352,829.70 38.58% Nota: 38 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 168,054,033.01 149,466,186.86 12.44% ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 69,522,528.00 74,931,277.00 -7.22% MULTAS DE TRANSITO 69,522,528.00 74,931,277.00 -7.22% OTRAS MULTAS 98,531,505.01 74,534,909.86 32.20% OTRAS MULTAS 98,531,505.01 74,534,909.86 32.20% Nota: 40 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 5,105,976,299.38 4,440,137,770.35 15.00% ---------------------------- VENTAS DE BIENES 1,647,206,821.30 1,551,409,061.89 6.17% VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,647,206,821.30 1,551,409,061.89 6.17% VENTAS DE SERVICIOS 3,458,769,478.08 2,888,728,708.46 19.73% SERVICIOS COMUNITARIOS 3,448,037,478.08 2,878,393,708.46 19.79% OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 10,732,000.00 10,335,000.00 3.84% Nota: 41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 38,626,719.91 39,349,037.41 -1.84% ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 35,700,719.91 37,781,037.41 -5.51% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 35,700,719.91 37,781,037.41 -5.51% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,926,000.00 1,568,000.00 86.61% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 2,926,000.00 1,568,000.00 86.61%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/06/2021 09:09 Mes....: 5-2021 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 46 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,335,184,522.64 1,395,728,422.12 -4.34% ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,092,132.54 11,631,403.98 -73.42% INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,092,132.54 11,631,403.98 -73.42% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,332,092,390.10 1,384,097,018.14 -3.76% INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,332,092,390.10 1,384,097,018.14 -3.76% Nota: 47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 124,889,843.37 126,121,643.85 -0.98% ---------------------------------- ALQUILERES 124,889,843.37 126,121,643.85 -0.98% ALQUILERES DE EDIFICIOS 124,727,535.37 125,767,855.85 -0.83% OTROS ALQUILERES 162,308.00 353,788.00 -54.12% Nota: 49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,059,342.29 31,361,521.54 -67.92% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 10,059,342.29 31,361,521.54 -67.92% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 9,365,415.57 8,397,023.17 11.53% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 693,926.72 22,964,498.37 -96.98% Nota: 50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 456,158,581.81 565,356,565.49 -19.31% ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 456,158,581.81 565,356,565.49 -19.31% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 450,887,369.34 555,359,295.08 -18.81% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 5,271,212.47 9,997,270.41 -47.27% Nota: 51 RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 3,896,190.06 7,400,967.69 -47.36% ------------------------------------------------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 3,896,190.06 7,400,967.69 -47.36% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 3,896,190.06 7,400,967.69 -47.36% Nota: 57 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 9,520,661.36 59,238,517.61 -83.93% ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 9,520,661.36 59,238,517.61 -83.93% OTROS RESULTADOS POSITIVOS 9,520,661.36 59,238,517.61 -83.93% Nota: 58 GASTOS EN PERSONAL 3,863,699,992.41 4,165,802,366.77 -7.25% ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/06/2021 09:09 Mes....: 5-2021 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- REMUNERACIONES BASICAS 1,813,584,399.23 1,842,820,906.88 -1.59% SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,477,468,696.19 1,483,510,462.71 -0.41% SERVICIOS ESPECIALES 61,283,128.09 72,311,190.79 -15.25% SUPLENCIAS 72,578,000.00 68,040,965.92 6.67% SALARIO ESCOLAR 202,254,574.95 218,958,287.46 -7.63% REMUNERACIONES EVENTUALES 267,154,413.17 332,568,814.12 -19.67% TIEMPO EXTRAORDINARIO 39,542,406.74 104,203,239.97 -62.05% RECARGO DE FUNCIONES 647,238.32 3,893,175.13 -83.38% DISPONIBILIDAD LABORAL 6,000,192.53 6,228,802.01 -3.67% DIETAS 220,964,575.58 218,243,597.01 1.25% INCENTIVOS SALARIALES 1,056,065,199.28 1,204,891,780.52 -12.35% RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 511,260,218.37 620,184,760.14 -17.56% RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 243,826,691.38 264,996,706.93 -7.99% DECIMOTERCER MES 224,296,087.15 243,297,092.92 -7.81% OTROS INCENTIVOS SALARIALES 76,682,202.38 76,413,220.53 0.35% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 303,448,086.48 315,640,074.89 -3.86% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 287,886,776.48 299,459,102.12 -3.86% CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 15,561,310.00 16,180,972.77 -3.83% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 381,903,378.87 400,429,633.06 -4.63% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 158,246,845.00 165,814,071.01 -4.56% APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 93,367,861.31 48,522,005.80 92.42% APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 46,683,930.31 97,033,557.25 -51.89% CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 83,604,742.25 89,059,999.00 -6.13% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 41,544,515.38 69,451,157.30 -40.18% AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 2,494,125.36 717,286.88 247.72% INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 39,050,390.02 68,733,870.42 -43.19% Nota: 59 SERVICIOS 5,507,503,202.34 4,884,830,315.59 12.75% --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 235,242,380.67 184,465,614.98 27.53% ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 166,535,252.70 155,746,992.00 6.93% ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 59,166,318.97 28,318,622.98 108.93% ALQUILER DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO 4,315,949.00 0.00 ALQUILERES DE EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES 600,000.00 400,000.00 50.00% OTROS ALQUILERES 4,624,860.00 0.00 SERVICIOS BASICOS 1,355,981,928.02 1,448,520,755.85 -6.39% AGUA Y ALCANTARILLADO 2,793,517.33 67,174.00 4058.63% ENERGIA ELECTRICA 120,210,495.00 156,161,145.00 -23.02% CORREOS 0.00 16,750.00 -100.00% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 39,449,023.30 31,751,284.16 24.24% OTROS SERVICIOS BASICOS 1,193,528,892.39 1,260,524,402.69 -5.31% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 206,311,923.12 184,334,287.72 11.92% SERVICIOS DE INFORMACION 15,324,007.60 12,908,680.00 18.71% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7,167,838.00 14,829,550.00 -51.67% IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 625,500.00 382,823.01 63.39% TRANSPORTE DE BIENES 0.00 2,621,750.00 -100.00% COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 182,668,717.96 153,413,460.08 19.07%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/06/2021 09:09 Mes....: 5-2021 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 525,859.56 178,024.63 195.39% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 955,847,487.76 858,040,021.26 11.40% SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 4,780,000.00 2,701,070.00 76.97% SERVICIOS JURIDICOS 3,890,442.51 5,675,884.35 -31.46% SERVICIOS DE INGENIERIA 154,735,394.62 97,945,404.45 57.98% SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 45,887,829.99 29,356,661.99 56.31% SERVICIOS GENERALES 265,999,501.47 208,923,496.33 27.32% OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 480,554,319.17 513,437,504.14 -6.40% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,779,710.00 2,115,000.00 -15.85% VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,779,710.00 2,115,000.00 -15.85% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 97,877,476.43 77,909,290.92 25.63% SEGUROS 97,305,117.75 76,193,335.01 27.71% OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 572,358.68 1,715,955.91 -66.64% CAPACITACION Y PROTOCOLO 21,753,489.14 20,736,220.93 4.91% ACTIVIDADES DE CAPACITACION 16,643,361.60 14,775,205.00 12.64% ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 310,000.00 2,972,750.00 -89.57% GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 4,800,127.54 2,988,265.93 60.63% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,631,102,404.14 2,097,734,864.33 25.43% MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 15,920,532.89 26,761,839.18 -40.51% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 35,500,000.00 29,186,959.15 21.63% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 29,508,716.50 25,695,869.09 14.84% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 0.00 15,000.00 -100.00% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 7,840,757.93 4,241,628.29 84.85% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 56,487,850.30 99,279,651.52 -43.10% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS, DE L 13,658,061.00 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 2,470,985,485.52 1,912,553,917.10 29.20% OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,201,000.00 0.00 OTROS SERVICIOS 1,606,403.06 10,974,259.60 -85.36% SERVICIOS DE REGULACION 1,606,403.06 10,974,259.60 -85.36% Nota: 60 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 565,823,167.10 455,994,095.07 24.09% ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 65,356,137.25 56,264,724.96 16.16% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45,601,301.04 38,506,378.76 18.43% PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,136,256.00 1,744,903.77 -34.88% TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,355,477.95 10,571,354.03 -30.42% OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 11,263,102.26 5,442,088.40 106.96% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,237,620.00 124,000.18 898.08% PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,237,620.00 0.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 124,000.18 -100.00% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 403,337,777.12 189,288,020.59 113.08% MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 21,875,058.28 67,123,958.03 -67.41% MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 302,006,667.41 85,836,412.52 251.84% MADERA Y SUS DERIVADOS 5,705,220.60 1,840,944.67 209.91% MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 1,105,849.45 5,917,182.60 -81.31% MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 126,000.00 100,000.00 26.00% MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 70,371,376.38 28,237,348.87 149.21%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/06/2021 09:09 Mes....: 5-2021 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 2,147,605.00 232,173.90 825.00% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 13,995,550.51 17,628,523.75 -20.61% HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8,196,713.84 9,954,008.36 -17.65% REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,798,836.67 7,674,515.39 -24.44% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 81,896,082.22 192,688,825.59 -57.50% UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,136,807.93 5,838,778.84 -63.40% UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 3,069,072.94 0.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,322,472.84 2,357,522.68 125.77% TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 1,977,227.00 -100.00% UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,873,939.30 2,464,765.63 -23.97% UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 12,639,492.77 16,378,730.24 -22.83% OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 56,854,296.44 163,671,801.20 -65.26% Nota: 61 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 321,230,654.10 282,022,598.10 13.90% ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 321,230,654.10 282,022,598.10 13.90% DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 264,061,065.10 224,853,009.10 17.44% DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 57,169,589.00 57,169,589.00 0.00% Nota: 65 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 44,554,386.02 41,830,490.67 6.51% ------------------------------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 44,554,386.02 41,830,490.67 6.51% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 2,525,376.42 1,964,512.94 28.55% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 41,254,610.11 39,865,977.73 3.48% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 774,399.49 0.00 Nota: 66 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% ------------------------------------- INTERESES SOBRE PRESTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% Nota: 71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,402,048,927.59 1,291,871,601.58 8.53% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 72,264,669.62 57,517,993.24 25.64% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 72,264,669.62 57,517,993.24 25.64% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,329,784,257.97 1,234,353,608.34 7.73% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 27,001,835.52 33,764,718.76 -20.03% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 251,979,674.93 283,108,065.29 -11.00% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 482,546,496.66 370,586,969.53 30.21% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 568,256,250.86 546,893,854.76 3.91%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/06/2021 09:09 Mes....: 5-2021 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,000,000.00 20,814,215.90 -3.91% ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,000,000.00 20,814,215.90 -3.91% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 20,000,000.00 20,814,215.90 -3.91% Nota: 73 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 1,510,160.39 5,623,752.31 -73.15% ------------------------------------------------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,510,160.39 5,623,752.31 -73.15% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 1,510,160.39 5,623,752.31 -73.15% Nota: 75 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 7,975,952.45 1,135,145.37 602.64% ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 7,975,952.45 1,135,145.37 602.64% REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 7,975,800.68 1,135,006.91 602.71% OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 151.77 138.46 9.61% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal