Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/11/2020 08:41 Mes....: 10-2020 AL: 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 8,088,406,360.18 7,750,307,838.85 4.36% ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 8,088,406,360.18 7,750,307,838.85 4.36% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 7,735,456,696.34 7,410,858,623.07 4.38% MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 131,355,199.42 190,873,071.17 -31.18% RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 221,594,464.42 148,576,144.61 49.15% Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 6,726,740,521.78 7,322,349,442.72 -8.13% ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 872,220,760.71 1,345,317,055.30 -35.17% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 833,275,852.91 1,159,755,123.19 -28.15% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 38,944,907.80 185,561,932.11 -79.01% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,854,519,761.07 5,977,032,387.42 -2.05% LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 5,384,816,363.56 5,266,539,414.37 2.25% OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 469,703,397.51 710,492,973.05 -33.89% Nota: 38 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 335,358,103.12 275,311,837.84 21.81% ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 152,239,257.00 100,963,042.00 50.79% MULTAS DE TRANSITO 152,239,257.00 100,963,042.00 50.79% OTRAS MULTAS 183,118,846.12 174,348,795.84 5.03% OTRAS MULTAS 183,118,846.12 174,348,795.84 5.03% Nota: 40 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 9,156,839,117.42 9,561,506,027.71 -4.23% ---------------------------- VENTAS DE BIENES 3,120,514,514.04 3,375,769,679.64 -7.56% VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 3,120,514,514.04 3,375,769,679.64 -7.56% VENTAS DE SERVICIOS 6,036,324,603.38 6,185,736,348.07 -2.42% SERVICIOS COMUNITARIOS 6,023,319,603.38 6,171,452,548.07 -2.40% OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 13,005,000.00 14,283,800.00 -8.95% Nota: 41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 65,308,838.24 118,206,956.32 -44.75% ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 61,192,838.24 110,532,956.32 -44.64% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 61,192,838.24 110,532,956.32 -44.64% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,116,000.00 7,674,000.00 -46.36% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 4,116,000.00 7,674,000.00 -46.36%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/11/2020 08:41 Mes....: 10-2020 AL: 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 46 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,782,017,182.82 1,632,391,702.82 9.17% ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 16,372,035.09 35,886,788.69 -54.38% INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 16,372,035.09 35,886,788.69 -54.38% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,765,645,147.73 1,596,504,914.13 10.59% INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,765,645,147.73 1,596,504,914.13 10.59% Nota: 47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 236,922,247.29 230,745,159.79 2.68% ---------------------------------- ALQUILERES 236,922,247.29 230,745,159.79 2.68% ALQUILERES DE EDIFICIOS 236,371,759.29 230,188,913.79 2.69% OTROS ALQUILERES 550,488.00 556,246.00 -1.04% Nota: 49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,622,912.18 126,757,459.00 -23.77% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 96,622,912.18 91,604,633.18 5.48% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 55,676,439.23 52,094,626.46 6.88% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 40,946,472.95 39,510,006.72 3.64% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0.00 35,152,825.82 -100.00% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 0.00 35,152,825.82 -100.00% Nota: 50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,096,490,389.95 1,275,803,428.58 -14.05% ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,096,490,389.95 1,275,803,428.58 -14.05% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 1,080,135,310.08 1,257,701,532.66 -14.12% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 16,355,079.87 18,101,895.92 -9.65% Nota: 51 RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 24,110,924.67 8,725,952.54 176.31% ------------------------------------------------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 24,110,924.67 8,725,952.54 176.31% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 24,110,924.67 8,725,952.54 176.31% Nota: 57 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 95,937,862.26 272,783,422.87 -64.83% ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 95,937,862.26 272,783,422.87 -64.83% OTROS RESULTADOS POSITIVOS 95,937,862.26 272,783,422.87 -64.83%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/11/2020 08:41 Mes....: 10-2020 AL: 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 58 GASTOS EN PERSONAL 8,172,926,732.35 8,048,205,160.53 1.55% ------------------ REMUNERACIONES BASICAS 3,684,692,713.00 3,642,865,188.18 1.15% SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,005,319,513.43 2,901,557,218.37 3.58% SERVICIOS ESPECIALES 122,848,930.46 170,637,318.95 -28.01% SUPLENCIAS 124,177,116.35 146,131,957.13 -15.02% SALARIO ESCOLAR 432,347,152.76 424,538,693.73 1.84% REMUNERACIONES EVENTUALES 607,216,377.07 633,993,514.20 -4.22% TIEMPO EXTRAORDINARIO 140,382,887.50 171,855,591.64 -18.31% RECARGO DE FUNCIONES 5,801,252.58 8,963,115.38 -35.28% DISPONIBILIDAD LABORAL 12,488,030.07 13,122,590.50 -4.84% DIETAS 448,544,206.92 440,052,216.68 1.93% INCENTIVOS SALARIALES 2,379,009,701.99 2,373,418,370.78 0.24% RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 1,232,562,381.39 1,220,710,204.33 0.97% RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 516,024,987.09 525,081,850.38 -1.72% DECIMOTERCER MES 478,740,804.50 477,955,370.36 0.16% OTROS INCENTIVOS SALARIALES 151,681,529.01 149,670,945.71 1.34% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 572,562,287.04 565,933,199.48 1.17% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 543,215,852.51 536,810,790.95 1.19% CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 29,346,434.53 29,122,408.53 0.77% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 724,697,527.99 699,782,283.68 3.56% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 300,102,906.51 295,447,742.18 1.58% APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 88,074,872.87 87,145,018.63 1.07% APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 176,526,812.93 174,163,377.66 1.36% CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 159,992,935.68 143,026,145.21 11.86% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 204,748,125.26 132,212,604.21 54.86% AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 2,085,617.72 4,132,954.18 -49.54% INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 202,662,507.54 128,079,650.03 58.23% Nota: 59 SERVICIOS 10,103,833,709.12 8,593,659,778.66 17.57% --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 403,626,596.36 296,929,610.22 35.93% ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 316,824,665.64 296,098,009.50 7.00% ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 76,640,815.72 631,600.72 12034.38% ALQUILERES DE EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES 2,248,000.00 200,000.00 1024.00% OTROS ALQUILERES 7,913,115.00 0.00 SERVICIOS BASICOS 2,957,493,142.43 2,421,406,811.36 22.14% AGUA Y ALCANTARILLADO 201,340.16 1,444,392.36 -86.06% ENERGIA ELECTRICA 313,485,535.00 265,727,210.00 17.97% CORREOS 16,750.00 19,530.00 -14.23% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 66,614,572.12 43,658,659.54 52.58% OTROS SERVICIOS BASICOS 2,577,174,945.15 2,110,557,019.46 22.11% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 395,204,455.91 357,488,300.28 10.55% SERVICIOS DE INFORMACION 29,115,741.00 33,133,190.00 -12.13% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30,576,784.00 13,643,404.00 124.11% IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,989,432.51 4,879,354.21 84.23%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/11/2020 08:41 Mes....: 10-2020 AL: 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- TRANSPORTE DE BIENES 2,621,750.00 2,513,500.00 4.31% COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 323,365,938.57 303,318,852.07 6.61% SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 534,809.83 0.00 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,752,249,646.41 1,855,110,824.22 -5.54% SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 5,101,070.00 4,473,700.00 14.02% SERVICIOS JURIDICOS 12,494,721.21 8,688,488.35 43.81% SERVICIOS DE INGENIERIA 219,145,330.85 135,305,026.24 61.96% SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 50,763,096.08 46,010,723.32 10.33% SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 2,900,000.00 46,097,339.40 -93.71% SERVICIOS GENERALES 423,489,123.07 272,253,153.81 55.55% OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,038,356,305.20 1,342,282,393.10 -22.64% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 4,070,500.00 5,540,400.00 -26.53% VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,070,500.00 5,540,400.00 -26.53% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 183,774,058.83 221,183,256.05 -16.91% SEGUROS 181,259,137.92 218,556,925.90 -17.07% OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 2,514,920.91 2,626,330.15 -4.24% CAPACITACION Y PROTOCOLO 37,355,216.84 79,993,024.22 -53.30% ACTIVIDADES DE CAPACITACION 27,213,953.53 63,730,607.50 -57.30% ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3,468,630.00 12,308,283.00 -71.82% GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 6,672,633.31 3,954,133.72 68.75% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,357,390,191.33 3,355,916,331.92 29.84% MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 165,035,426.46 40,504,949.62 307.45% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 55,852,443.55 59,428,093.50 -6.02% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 58,321,501.56 23,826,572.05 144.78% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 15,000.00 70,000.00 -78.57% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 12,917,340.37 10,657,700.50 21.20% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 176,567,187.66 71,814,711.09 145.86% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 3,888,538,791.73 3,138,777,843.18 23.89% OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 142,500.00 10,836,461.98 -98.69% OTROS SERVICIOS 12,669,901.01 91,220.39 13789.33% SERVICIOS DE REGULACION 12,669,901.01 91,220.39 13789.33% Nota: 60 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 1,072,488,722.34 575,272,969.74 86.43% ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 120,996,132.69 128,092,972.70 -5.54% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 78,350,187.35 84,014,644.52 -6.74% PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 4,871,783.65 8,594,976.49 -43.32% TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,720,651.81 11,661,886.28 0.50% OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 26,053,509.88 23,821,465.41 9.37% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,610,649.38 800,000.00 226.33% PRODUCTOS AGROFORESTALES 2,400,720.00 200,000.00 1100.36% ALIMENTOS Y BEBIDAS 209,929.38 600,000.00 -65.01% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 573,581,710.16 320,420,603.70 79.01% MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 127,256,212.51 47,847,606.63 165.96% MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 350,595,345.78 218,183,852.42 60.69% MADERA Y SUS DERIVADOS 4,095,771.19 4,748,200.28 -13.74% MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 7,471,375.10 2,792,421.09 167.56%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/11/2020 08:41 Mes....: 10-2020 AL: 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,016,300.00 987,000.00 104.29% MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 79,990,907.30 45,586,393.28 75.47% OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 2,155,798.28 275,130.00 683.56% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 43,544,936.77 43,563,283.26 -0.04% HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 15,616,076.01 7,622,218.93 104.88% REPUESTOS Y ACCESORIOS 27,928,860.76 35,941,064.33 -22.29% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 331,755,293.34 82,396,110.08 302.63% UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 16,864,511.00 12,845,995.16 31.28% UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 1,440,120.36 1,197,125.00 20.30% PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 8,404,160.41 12,962,011.89 -35.16% TEXTILES Y VESTUARIO 2,627,793.59 13,623,932.79 -80.71% UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 8,227,028.91 4,432,142.75 85.62% UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 44,083,637.43 33,111,668.47 33.14% UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 153,985.14 -100.00% OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 250,108,041.64 4,069,248.88 6046.30% Nota: 61 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 592,055,805.30 542,349,256.50 9.17% ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 592,055,805.30 542,349,256.50 9.17% DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 477,716,627.30 428,010,078.50 11.61% DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 114,339,178.00 114,339,178.00 0.00% Nota: 65 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 254,705,416.02 85,087,632.85 199.34% ------------------------------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 254,705,416.02 85,087,632.85 199.34% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 66,645,512.94 1,771,642.04 3661.79% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 80,922,093.27 70,126,679.32 15.39% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 107,137,809.81 13,189,311.49 712.31% Nota: 66 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% ------------------------------------- INTERESES SOBRE PRESTAMOS 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% Nota: 71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,346,886,626.63 2,633,009,467.78 -10.87% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 124,181,076.98 111,860,506.91 11.01% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 124,181,076.98 111,860,506.91 11.01% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 2,222,705,549.65 2,521,148,960.87 -11.84% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 55,208,611.19 87,692,286.83 -37.04% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 462,558,693.29 499,452,356.44 -7.39%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/11/2020 08:41 Mes....: 10-2020 AL: 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2020 2019 Var.% ------------------ ------------------ --------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 773,533,170.31 876,923,562.46 -11.79% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 931,405,074.86 1,057,080,755.14 -11.89% Nota: 72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30,814,215.90 65,892,008.33 -53.24% ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 30,814,215.90 65,892,008.33 -53.24% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 30,814,215.90 65,892,008.33 -53.24% Nota: 73 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 5,623,752.31 20,102,880.43 -72.03% ------------------------------------------------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 5,623,752.31 20,102,880.43 -72.03% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 5,623,752.31 20,102,880.43 -72.03% Nota: 75 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 2,632,142.74 21,848,063.78 -87.95% ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 2,632,142.74 21,848,063.78 -87.95% REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 2,631,254.14 21,848,033.14 -87.96% OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 888.60 30.64 2800.13% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal