Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/07/2021 07:20 Mes....: 6-2021 AL: 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 5,591,183,155.35 4,631,596,414.89 20.72% ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,591,183,155.35 4,631,596,414.89 20.72% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,063,439,528.32 4,391,893,412.05 15.29% MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 366,956,695.85 101,574,783.88 261.27% RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 160,786,931.18 138,128,218.96 16.40% Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,057,132,634.31 3,831,995,730.59 5.88% ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 698,882,736.08 587,964,223.99 18.86% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 683,568,679.66 549,208,060.14 24.46% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 15,314,056.42 38,756,163.85 -60.49% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,358,249,898.23 3,244,031,506.60 3.52% LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 2,981,389,387.55 2,983,989,640.98 -0.09% OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 376,860,510.68 260,041,865.62 44.92% Nota: 38 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 195,237,455.71 242,742,365.82 -19.57% ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 70,565,746.00 147,708,752.00 -52.23% MULTAS DE TRANSITO 70,565,746.00 147,708,752.00 -52.23% OTRAS MULTAS 124,671,709.71 95,033,613.82 31.19% OTRAS MULTAS 124,671,709.71 95,033,613.82 31.19% Nota: 40 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 6,117,371,314.69 5,483,963,917.21 11.55% ---------------------------- VENTAS DE BIENES 1,996,360,276.38 1,902,485,179.43 4.93% VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,996,360,276.38 1,902,485,179.43 4.93% VENTAS DE SERVICIOS 4,121,011,038.31 3,581,478,737.78 15.06% SERVICIOS COMUNITARIOS 4,109,505,038.31 3,570,571,737.78 15.09% OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 11,506,000.00 10,907,000.00 5.49% Nota: 41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 44,877,219.91 47,473,610.41 -5.47% ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 41,411,219.91 45,245,610.41 -8.47% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 41,411,219.91 45,245,610.41 -8.47% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,466,000.00 2,228,000.00 55.57% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 3,466,000.00 2,228,000.00 55.57%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/07/2021 07:20 Mes....: 6-2021 AL: 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 46 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,443,642,924.12 1,457,561,594.81 -0.95% ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,775,835.39 12,810,701.60 -70.53% INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,775,835.39 12,810,701.60 -70.53% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,439,867,088.73 1,444,750,893.21 -0.34% INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,439,867,088.73 1,444,750,893.21 -0.34% Nota: 47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 152,472,149.38 159,087,398.21 -4.16% ---------------------------------- ALQUILERES 152,472,149.38 159,087,398.21 -4.16% ALQUILERES DE EDIFICIOS 152,281,791.38 158,705,560.21 -4.05% OTROS ALQUILERES 190,358.00 381,838.00 -50.15% Nota: 49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,059,342.29 37,102,696.60 -72.89% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 10,059,342.29 37,102,696.60 -72.89% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 9,365,415.57 8,397,023.17 11.53% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 693,926.72 28,705,673.43 -97.58% Nota: 50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 456,158,581.81 571,082,356.24 -20.12% ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 456,158,581.81 571,082,356.24 -20.12% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 450,887,369.34 555,359,295.08 -18.81% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 5,271,212.47 15,723,061.16 -66.47% Nota: 51 RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 3,896,190.06 10,721,370.75 -63.66% ------------------------------------------------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 3,896,190.06 10,721,370.75 -63.66% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 3,896,190.06 10,721,370.75 -63.66% Nota: 57 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 52,722,623.96 74,242,662.27 -28.99% ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 52,722,623.96 74,242,662.27 -28.99% OTROS RESULTADOS POSITIVOS 52,722,623.96 74,242,662.27 -28.99% Nota: 58 GASTOS EN PERSONAL 4,616,372,835.47 4,883,488,314.82 -5.47% ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/07/2021 07:20 Mes....: 6-2021 AL: 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- REMUNERACIONES BASICAS 2,160,749,368.22 2,182,516,781.33 -1.00% SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,756,105,335.58 1,765,407,892.02 -0.53% SERVICIOS ESPECIALES 73,344,935.73 80,633,438.13 -9.04% SUPLENCIAS 88,355,746.58 77,505,544.13 14.00% SALARIO ESCOLAR 242,943,350.33 258,969,907.05 -6.19% REMUNERACIONES EVENTUALES 330,739,291.36 342,428,643.59 -3.41% TIEMPO EXTRAORDINARIO 51,157,734.72 112,814,039.31 -54.65% RECARGO DE FUNCIONES 1,313,540.01 3,893,175.13 -66.26% DISPONIBILIDAD LABORAL 7,001,526.24 7,477,832.14 -6.37% DIETAS 271,266,490.39 218,243,597.01 24.30% INCENTIVOS SALARIALES 1,281,929,296.31 1,427,665,518.02 -10.21% RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 631,288,174.86 737,288,041.69 -14.38% RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 289,824,377.85 312,204,903.47 -7.17% DECIMOTERCER MES 269,396,846.09 287,350,604.59 -6.25% OTROS INCENTIVOS SALARIALES 91,419,897.51 90,821,968.27 0.66% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 353,237,925.20 364,279,719.55 -3.03% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 335,125,109.62 345,602,486.98 -3.03% CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 18,112,815.58 18,677,232.57 -3.02% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 444,974,972.49 461,478,424.88 -3.58% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 184,269,731.04 190,820,050.58 -3.43% APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 108,676,894.20 56,010,784.86 94.03% APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 54,338,447.08 112,011,114.39 -51.49% CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 97,689,900.17 102,636,475.05 -4.82% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 44,741,981.89 105,119,227.45 -57.44% AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 3,026,733.22 1,247,627.21 142.60% INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 41,715,248.67 103,871,600.24 -59.84% Nota: 59 SERVICIOS 7,956,892,335.20 6,551,252,632.02 21.46% --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 292,309,559.67 232,318,735.06 25.82% ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 200,452,127.96 187,059,761.60 7.16% ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 78,152,174.71 39,058,973.46 100.09% ALQUILER DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO 6,422,062.00 0.00 ALQUILERES DE EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES 800,000.00 1,200,000.00 -33.33% OTROS ALQUILERES 6,483,195.00 5,000,000.00 29.66% SERVICIOS BASICOS 1,701,434,239.37 1,795,348,857.35 -5.23% AGUA Y ALCANTARILLADO 2,889,753.33 67,174.00 4201.89% ENERGIA ELECTRICA 152,399,460.00 175,496,100.00 -13.16% CORREOS 0.00 16,750.00 -100.00% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 47,398,105.05 38,700,535.70 22.47% OTROS SERVICIOS BASICOS 1,498,746,920.99 1,581,068,297.65 -5.21% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 255,576,886.19 221,528,137.53 15.37% SERVICIOS DE INFORMACION 17,147,327.60 13,631,580.00 25.79% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16,327,837.40 19,294,400.00 -15.38% IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,671,500.00 945,453.01 76.79% TRANSPORTE DE BIENES 0.00 2,621,750.00 -100.00% COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 219,881,979.71 184,856,929.89 18.95%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/07/2021 07:20 Mes....: 6-2021 AL: 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 548,241.48 178,024.63 207.96% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,309,960,203.76 1,142,292,265.53 14.68% SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 9,858,146.50 2,701,070.00 264.97% SERVICIOS JURIDICOS 4,506,910.86 6,558,711.11 -31.28% SERVICIOS DE INGENIERIA 247,332,805.32 145,718,439.01 69.73% SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 56,639,826.99 33,694,261.99 68.10% SERVICIOS GENERALES 318,388,222.70 283,833,370.21 12.17% OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 673,234,291.39 669,786,413.21 0.51% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,995,710.00 2,484,500.00 -19.67% VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,995,710.00 2,484,500.00 -19.67% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 116,223,308.01 116,840,554.34 -0.53% SEGUROS 115,514,769.99 115,095,383.43 0.36% OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 708,538.02 1,745,170.91 -59.40% CAPACITACION Y PROTOCOLO 42,020,959.61 28,673,553.28 46.55% ACTIVIDADES DE CAPACITACION 34,703,331.60 22,075,205.00 57.21% ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,617,800.00 3,072,750.00 -47.35% GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 5,699,828.01 3,525,598.28 61.67% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,235,765,065.53 3,000,791,769.33 41.15% MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 24,679,063.62 137,487,356.81 -82.05% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 37,060,000.00 38,886,286.45 -4.70% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 46,088,870.73 35,153,387.11 31.11% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 0.00 15,000.00 -100.00% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 8,325,658.87 6,648,884.80 25.22% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 56,487,850.30 123,965,485.30 -54.43% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS, DE L 13,658,061.00 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 4,048,264,561.01 2,658,635,368.86 52.27% OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,201,000.00 0.00 OTROS SERVICIOS 1,606,403.06 10,974,259.60 -85.36% SERVICIOS DE REGULACION 1,606,403.06 10,974,259.60 -85.36% Nota: 60 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 728,910,200.56 650,815,567.45 12.00% ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 90,397,822.52 65,205,362.73 38.64% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 56,894,907.81 46,781,830.50 21.62% PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,839,273.70 1,744,903.77 62.72% TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,355,477.95 10,849,591.91 -32.21% OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 23,308,163.06 5,829,036.55 299.86% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,237,620.00 209,929.38 489.54% PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,237,620.00 0.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 209,929.38 -100.00% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 534,813,131.55 343,630,636.57 55.64% MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 29,157,054.31 85,528,540.44 -65.91% MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 402,211,432.41 192,381,112.84 109.07% MADERA Y SUS DERIVADOS 7,989,558.36 2,774,825.35 187.93% MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 2,422,399.05 6,611,307.57 -63.36% MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 126,000.00 100,000.00 26.00% MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 89,930,929.62 55,177,235.45 62.99%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/07/2021 07:20 Mes....: 6-2021 AL: 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 2,975,757.80 1,057,614.92 181.36% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,284,403.27 34,476,361.68 -58.57% HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8,485,566.60 10,993,544.25 -22.81% REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,798,836.67 23,482,817.43 -75.31% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 88,177,223.22 207,293,277.09 -57.46% UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,987,951.33 6,214,732.47 -35.83% UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 3,069,072.94 0.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 6,497,931.94 2,723,209.04 138.61% TEXTILES Y VESTUARIO 277,720.00 2,260,227.00 -87.71% UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,373,356.30 2,805,176.59 20.25% UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 14,116,894.27 16,876,481.90 -16.35% OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 56,854,296.44 176,413,450.09 -67.77% Nota: 61 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 386,078,905.22 343,560,491.31 12.38% ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 386,078,905.22 343,560,491.31 12.38% DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 317,475,398.42 274,956,984.51 15.46% DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 68,603,506.80 68,603,506.80 0.00% Nota: 65 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 109,521,490.52 57,051,990.67 91.97% ------------------------------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 109,521,490.52 57,051,990.67 91.97% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 66,706,876.42 2,311,012.94 2786.48% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 41,254,610.11 39,865,977.73 3.48% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 1,560,003.99 14,875,000.00 -89.51% Nota: 66 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% ------------------------------------- INTERESES SOBRE PRESTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% Nota: 71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,565,290,021.43 1,467,400,564.19 6.67% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 89,432,994.36 65,602,277.43 36.33% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 89,432,994.36 65,602,277.43 36.33% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,475,857,027.07 1,401,798,286.76 5.28% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 29,781,565.34 37,397,646.81 -20.37% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 265,967,379.93 299,298,039.25 -11.14% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 538,141,093.04 443,245,530.63 21.41% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 641,966,988.76 621,857,070.07 3.23%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/07/2021 07:20 Mes....: 6-2021 AL: 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,000,000.00 20,814,215.90 -3.91% ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,000,000.00 20,814,215.90 -3.91% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 20,000,000.00 20,814,215.90 -3.91% Nota: 73 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% ------------------------------------------------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% Nota: 75 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 8,298,026.47 1,213,549.83 583.78% ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 8,298,026.47 1,213,549.83 583.78% REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 8,297,785.05 1,213,410.63 583.84% OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 241.42 139.20 73.43% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal