Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 11/05/2021 07:37 Mes....: 4-2021 AL: 01 ENERO AL 30 ABRIL, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 4,538,861,192.49 3,487,866,877.52 30.13% ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,538,861,192.49 3,487,866,877.52 30.13% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,105,217,549.31 3,306,397,209.73 24.16% MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 316,909,468.63 79,601,002.32 298.12% RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 116,734,174.55 101,868,665.47 14.59% Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,846,351,041.41 2,675,160,366.47 6.40% ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 373,655,190.34 469,518,057.04 -20.42% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 361,580,932.93 436,168,832.67 -17.10% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 12,074,257.41 33,349,224.37 -63.79% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,472,695,851.07 2,205,642,309.43 12.11% LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 2,215,551,853.67 2,019,219,098.10 9.72% OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 257,143,997.40 186,423,211.33 37.94% Nota: 38 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 151,720,153.41 137,977,754.45 9.96% ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 67,047,468.00 74,165,602.00 -9.60% MULTAS DE TRANSITO 67,047,468.00 74,165,602.00 -9.60% OTRAS MULTAS 84,672,685.41 63,812,152.45 32.69% OTRAS MULTAS 84,672,685.41 63,812,152.45 32.69% Nota: 40 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 4,165,998,116.91 3,534,931,385.67 17.85% ---------------------------- VENTAS DE BIENES 1,282,535,980.86 1,212,593,987.11 5.77% VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,282,535,980.86 1,212,593,987.11 5.77% VENTAS DE SERVICIOS 2,883,462,136.05 2,322,337,398.56 24.16% SERVICIOS COMUNITARIOS 2,873,383,136.05 2,312,258,398.56 24.27% OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 10,079,000.00 10,079,000.00 0.00% Nota: 41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 32,621,969.91 33,063,934.46 -1.34% ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 30,329,969.91 31,495,934.46 -3.70% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 30,329,969.91 31,495,934.46 -3.70% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,292,000.00 1,568,000.00 46.17% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 2,292,000.00 1,568,000.00 46.17%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 11/05/2021 07:37 Mes....: 4-2021 AL: 01 ENERO AL 30 ABRIL, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 46 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,084,524,302.93 1,166,802,163.75 -7.05% ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,611,708.26 10,820,938.33 -75.86% INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,611,708.26 10,820,938.33 -75.86% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,081,912,594.67 1,155,981,225.42 -6.41% INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,081,912,594.67 1,155,981,225.42 -6.41% Nota: 47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 104,395,169.69 109,751,376.79 -4.88% ---------------------------------- ALQUILERES 104,395,169.69 109,751,376.79 -4.88% ALQUILERES DE EDIFICIOS 104,260,911.69 109,437,301.79 -4.73% OTROS ALQUILERES 134,258.00 314,075.00 -57.25% Nota: 49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,059,342.29 31,361,521.54 -67.92% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 10,059,342.29 31,361,521.54 -67.92% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 9,365,415.57 8,397,023.17 11.53% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 693,926.72 22,964,498.37 -96.98% Nota: 50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 277,274,897.14 313,154,773.41 -11.46% ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 277,274,897.14 313,154,773.41 -11.46% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 272,003,684.67 303,157,503.00 -10.28% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 5,271,212.47 9,997,270.41 -47.27% Nota: 51 RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 1,065,253.10 3,851,778.20 -72.34% ------------------------------------------------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 1,065,253.10 3,851,778.20 -72.34% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,065,253.10 3,851,778.20 -72.34% Nota: 57 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 8,020,480.85 57,721,989.40 -86.10% ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 8,020,480.85 57,721,989.40 -86.10% OTROS RESULTADOS POSITIVOS 8,020,480.85 57,721,989.40 -86.10% Nota: 58 GASTOS EN PERSONAL 3,144,899,352.82 3,391,677,735.82 -7.28% ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 11/05/2021 07:37 Mes....: 4-2021 AL: 01 ENERO AL 30 ABRIL, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- REMUNERACIONES BASICAS 1,469,872,133.83 1,503,394,234.86 -2.23% SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,200,075,120.84 1,203,294,264.05 -0.27% SERVICIOS ESPECIALES 49,037,924.54 64,441,931.92 -23.90% SUPLENCIAS 56,649,845.50 57,616,447.46 -1.68% SALARIO ESCOLAR 164,109,242.95 178,041,591.43 -7.83% REMUNERACIONES EVENTUALES 213,694,374.21 267,879,940.65 -20.23% TIEMPO EXTRAORDINARIO 29,735,620.57 84,588,899.64 -64.85% RECARGO DE FUNCIONES 647,238.32 3,399,508.53 -80.96% DISPONIBILIDAD LABORAL 5,070,032.71 5,048,427.58 0.43% DIETAS 178,241,482.61 174,843,104.90 1.94% INCENTIVOS SALARIALES 859,837,084.15 981,307,792.34 -12.38% RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 417,080,544.93 503,815,906.01 -17.22% RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 197,908,709.44 217,215,227.71 -8.89% DECIMOTERCER MES 181,936,449.08 198,298,707.41 -8.25% OTROS INCENTIVOS SALARIALES 62,911,380.70 61,977,951.21 1.51% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 256,044,337.70 266,558,347.35 -3.94% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 242,912,008.47 252,895,713.06 -3.95% CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 13,132,329.23 13,662,634.29 -3.88% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 322,444,086.73 338,284,993.96 -4.68% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 133,889,884.81 140,214,044.39 -4.51% APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 78,793,976.34 40,966,989.33 92.34% APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 39,396,987.70 81,923,523.81 -51.91% CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 70,363,237.88 75,180,436.43 -6.41% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 23,007,336.20 34,252,426.66 -32.83% AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 2,198,150.39 717,286.88 206.45% INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 20,809,185.81 33,535,139.78 -37.95% Nota: 59 SERVICIOS 4,363,086,229.54 4,003,346,195.29 8.99% --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 186,340,770.54 147,134,955.70 26.65% ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 132,273,133.58 123,776,998.80 6.86% ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 46,476,079.46 22,957,956.90 102.44% ALQUILER DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO 3,294,912.50 0.00 ALQUILERES DE EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES 600,000.00 400,000.00 50.00% OTROS ALQUILERES 3,696,645.00 0.00 SERVICIOS BASICOS 1,095,092,603.04 1,112,716,912.46 -1.58% AGUA Y ALCANTARILLADO 2,305,164.33 29,148.00 7808.48% ENERGIA ELECTRICA 103,707,175.00 131,109,160.00 -20.90% CORREOS 0.00 16,750.00 -100.00% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31,453,394.22 26,393,191.06 19.17% OTROS SERVICIOS BASICOS 957,626,869.49 955,168,663.40 0.26% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 170,918,598.06 150,063,051.18 13.90% SERVICIOS DE INFORMACION 14,255,245.00 10,041,180.00 41.97% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,029,345.00 14,309,550.00 -78.83% IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 25,500.00 122,823.01 -79.24% COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 153,127,163.22 125,519,473.54 21.99% SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 481,344.84 70,024.63 587.39%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 11/05/2021 07:37 Mes....: 4-2021 AL: 01 ENERO AL 30 ABRIL, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 736,552,394.48 734,478,612.68 0.28% SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 4,180,000.00 2,701,070.00 54.75% SERVICIOS JURIDICOS 3,639,809.44 3,267,361.75 11.40% SERVICIOS DE INGENIERIA 99,297,624.36 91,045,404.45 9.06% SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 38,015,897.99 24,498,330.99 55.18% SERVICIOS GENERALES 232,653,915.88 167,210,959.88 39.14% OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 358,765,146.81 445,755,485.61 -19.52% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,371,710.00 1,645,500.00 -16.64% VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,371,710.00 1,645,500.00 -16.64% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 79,531,644.84 62,516,602.00 27.22% SEGUROS 79,095,465.50 60,829,861.09 30.03% OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 436,179.34 1,686,740.91 -74.14% CAPACITACION Y PROTOCOLO 16,814,013.10 16,374,615.60 2.68% ACTIVIDADES DE CAPACITACION 12,755,514.00 11,526,933.00 10.66% ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 210,000.00 2,692,750.00 -92.20% GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,848,499.10 2,154,932.60 78.59% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,076,464,495.48 1,768,234,887.56 17.43% MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 15,820,532.89 23,788,409.18 -33.49% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 35,275,000.00 28,940,446.00 21.89% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 13,059,962.70 17,530,965.75 -25.50% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 0.00 15,000.00 -100.00% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 6,651,413.43 2,527,708.62 163.14% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 56,131,350.30 93,930,151.52 -40.24% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS, DE L 13,658,061.00 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 1,934,767,175.16 1,601,502,206.49 20.81% OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,101,000.00 0.00 OTROS SERVICIOS 0.00 10,181,058.11 -100.00% SERVICIOS DE REGULACION 0.00 10,181,058.11 -100.00% Nota: 60 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 439,346,729.85 261,373,011.40 68.09% ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 40,037,160.29 34,976,438.01 14.47% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,942,319.67 31,461,925.85 -14.37% PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,136,256.00 1,329,578.17 -14.54% TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,255,938.00 402,315.19 709.30% OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8,702,646.62 1,782,618.80 388.19% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 35,400.00 -100.00% ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 35,400.00 -100.00% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 320,972,489.69 126,633,749.48 153.47% MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 274,933.07 34,929,380.82 -99.21% MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 258,862,351.62 63,723,994.59 306.22% MADERA Y SUS DERIVADOS 5,671,525.60 1,624,944.67 249.03% MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 816,599.92 5,817,507.60 -85.96% MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 100,000.00 100,000.00 0.00% MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 53,785,376.28 20,205,747.90 166.19% OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 1,461,703.20 232,173.90 529.57% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,627,719.38 12,755,755.98 -32.36%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 11/05/2021 07:37 Mes....: 4-2021 AL: 01 ENERO AL 30 ABRIL, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 7,835,462.71 9,581,840.59 -18.23% REPUESTOS Y ACCESORIOS 792,256.67 3,173,915.39 -75.04% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 69,709,360.49 86,971,667.93 -19.85% UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,216,714.35 5,545,463.70 -78.06% UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 3,069,072.94 0.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,241,421.36 2,329,888.68 -46.72% TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 1,977,227.00 -100.00% UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 868,520.05 1,806,156.53 -51.91% UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 6,815,141.27 12,780,075.04 -46.67% OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 56,498,490.52 62,532,856.98 -9.65% Nota: 61 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 256,545,009.67 221,988,546.83 15.57% ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 256,545,009.67 221,988,546.83 15.57% DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 210,809,338.47 176,252,875.63 19.61% DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 45,735,671.20 45,735,671.20 0.00% Nota: 65 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 28,877,348.19 41,680,490.67 -30.72% ------------------------------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 28,877,348.19 41,680,490.67 -30.72% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 2,525,376.42 1,814,512.94 39.18% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 25,577,572.28 39,865,977.73 -35.84% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 774,399.49 0.00 Nota: 66 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% ------------------------------------- INTERESES SOBRE PRESTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% Nota: 71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,275,188,252.49 1,168,287,502.82 9.15% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 55,040,027.83 50,772,775.47 8.40% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 55,040,027.83 50,772,775.47 8.40% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,220,148,224.66 1,117,514,727.35 9.18% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 24,990,460.48 31,970,740.60 -21.83% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 241,961,992.34 272,839,201.70 -11.32% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 442,318,995.94 334,707,406.21 32.15% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 510,876,775.90 477,997,378.84 6.88%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 11/05/2021 07:37 Mes....: 4-2021 AL: 01 ENERO AL 30 ABRIL, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,000,000.00 20,814,215.90 -3.91% ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,000,000.00 20,814,215.90 -3.91% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 20,000,000.00 20,814,215.90 -3.91% Nota: 73 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 1,510,160.39 5,623,752.31 -73.15% ------------------------------------------------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,510,160.39 5,623,752.31 -73.15% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 1,510,160.39 5,623,752.31 -73.15% Nota: 75 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 7,753,052.52 1,115,669.98 594.92% ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 7,753,052.52 1,115,669.98 594.92% REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 7,752,930.74 1,115,532.28 595.00% OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 121.78 137.70 -11.56% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal