Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 18/02/2019 10:47 Mes....: 1-2019 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1,125,919,243.55 1,157,191,430.16 -31,272,186.61 ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,125,919,243.55 1,157,191,430.16 -31,272,186.61 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,060,897,112.41 1,032,558,633.81 28,338,478.60 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 60,375,686.88 98,074,931.14 -37,699,244.26 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 4,646,444.26 26,557,865.21 -21,911,420.95 Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 664,225,991.76 690,356,268.31 -26,130,276.55 ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 248,863,689.70 153,392,047.62 95,471,642.08 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 233,699,136.31 114,656,727.31 119,042,409.00 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 15,164,553.39 38,735,320.31 -23,570,766.92 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 415,362,302.06 536,964,220.69 -121,601,918.63 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 365,770,664.94 445,797,162.97 -80,026,498.03 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 49,591,637.12 91,167,057.72 -41,575,420.60 Nota: 34 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 97,883,765.27 123,303,133.85 -25,419,368.58 ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 81,416,781.00 103,448,949.00 -22,032,168.00 MULTAS DE TRANSITO 81,416,781.00 103,448,949.00 -22,032,168.00 OTRAS MULTAS 16,466,984.27 19,854,184.85 -3,387,200.58 OTRAS MULTAS 16,466,984.27 19,854,184.85 -3,387,200.58 Nota: 35 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1,122,754,416.09 1,103,982,896.08 18,771,520.01 ---------------------------- VENTAS DE BIENES 345,463,075.43 358,448,437.56 -12,985,362.13 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 345,463,075.43 358,448,437.56 -12,985,362.13 VENTAS DE SERVICIOS 777,291,340.66 745,534,458.52 31,756,882.14 SERVICIOS COMUNITARIOS 761,907,140.66 739,373,058.52 22,534,082.14 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 15,384,200.00 6,161,400.00 9,222,800.00 Nota: 36 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 9,350,045.94 16,493,917.82 -7,143,871.88 ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 8,460,045.94 15,491,617.82 -7,031,571.88 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 8,460,045.94 15,491,617.82 -7,031,571.88 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 890,000.00 1,002,300.00 -112,300.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 890,000.00 1,002,300.00 -112,300.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 18/02/2019 10:47 Mes....: 1-2019 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 37 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 50,143,765.62 190,264,629.59 -140,120,863.97 ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6,026,029.92 4,000,998.36 2,025,031.56 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6,026,029.92 4,000,998.36 2,025,031.56 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 44,117,735.70 186,263,631.23 -142,145,895.53 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 44,117,735.70 186,263,631.23 -142,145,895.53 Nota: 38 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 21,279,574.39 39,040,359.67 -17,760,785.28 ---------------------------------- ALQUILERES 21,279,574.39 39,040,359.67 -17,760,785.28 ALQUILERES DE EDIFICIOS 21,263,613.39 38,996,265.67 -17,732,652.28 OTROS ALQUILERES 15,961.00 44,094.00 -28,133.00 Nota: 41 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 23,349,239.93 1,558,470.66 21,790,769.27 ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 23,349,239.93 1,558,470.66 21,790,769.27 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 23,349,239.93 1,558,470.66 21,790,769.27 Nota: 42 GASTOS EN PERSONAL 743,767,147.08 719,446,331.12 24,320,815.96 ------------------ REMUNERACIONES BASICAS 283,069,242.47 285,010,598.20 -1,941,355.73 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 225,902,404.50 227,929,692.41 -2,027,287.91 SERVICIOS ESPECIALES 14,075,728.65 12,341,743.05 1,733,985.60 SUPLENCIAS 12,508,126.61 12,730,974.59 -222,847.98 SALARIO ESCOLAR 30,582,982.71 32,008,188.15 -1,425,205.44 REMUNERACIONES EVENTUALES 47,990,305.31 49,037,146.40 -1,046,841.09 DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 525,915.19 -525,915.19 DIETAS 47,990,305.31 48,511,231.21 -520,925.90 INCENTIVOS SALARIALES 185,846,025.63 185,616,751.40 229,274.23 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 95,792,109.18 94,378,231.81 1,413,877.37 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 42,070,213.26 43,003,466.36 -933,253.10 DECIMOTERCER MES 36,163,463.05 36,264,046.56 -100,583.51 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 11,820,240.14 11,971,006.67 -150,766.53 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 89,002,500.64 84,918,751.73 4,083,748.91 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 84,438,713.46 80,561,081.25 3,877,632.21 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 4,563,787.18 4,357,670.48 206,116.70 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 107,953,228.70 106,089,637.32 1,863,591.38 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 46,459,355.68 44,338,535.47 2,120,820.21 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 13,691,361.93 13,068,098.95 623,262.98 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 27,382,724.32 26,133,741.34 1,248,982.98 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 20,419,786.77 22,549,261.56 -2,129,474.79 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 29,905,844.33 8,773,446.07 21,132,398.26  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 18/02/2019 10:47 Mes....: 1-2019 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,167,345.78 869,223.50 298,122.28 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 28,738,498.55 7,904,222.57 20,834,275.98 Nota: 43 SERVICIOS 450,481,908.05 453,353,218.22 -2,871,310.17 --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 31,625,810.00 31,742,113.00 -116,303.00 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 31,625,810.00 31,742,113.00 -116,303.00 SERVICIOS BASICOS 126,758,874.65 220,645,215.00 -93,886,340.35 AGUA Y ALCANTARILLADO 185,086.00 196,538.00 -11,452.00 ENERGIA ELECTRICA 28,606,365.00 19,425,385.00 9,180,980.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4,046,168.95 3,396,590.00 649,578.95 OTROS SERVICIOS BASICOS 93,921,254.70 197,626,702.00 -103,705,447.30 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 33,835,107.46 32,847,435.36 987,672.10 SERVICIOS DE INFORMACION 0.00 550,000.00 -550,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 33,835,107.46 32,297,435.36 1,537,672.10 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 257,329,933.42 142,291,340.33 115,038,593.09 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 273,700.00 233,000.00 40,700.00 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 0.00 2,831,400.00 -2,831,400.00 SERVICIOS GENERALES 0.00 49,768,940.33 -49,768,940.33 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 257,056,233.42 89,458,000.00 167,598,233.42 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 231,600.00 193,000.00 38,600.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 231,600.00 193,000.00 38,600.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 273,035.57 20,034,406.49 -19,761,370.92 SEGUROS 0.00 19,817,108.57 -19,817,108.57 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 273,035.57 217,297.92 55,737.65 CAPACITACION Y PROTOCOLO 408,333.33 1,228,333.00 -819,999.67 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 645,000.00 -645,000.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 408,333.33 583,333.00 -174,999.67 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 19,213.62 4,330,363.91 -4,311,150.29 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 0.00 767,918.25 -767,918.25 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 19,213.62 740,045.66 -720,832.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 0.00 2,822,400.00 -2,822,400.00 OTROS SERVICIOS 0.00 41,011.13 -41,011.13 SERVICIOS DE REGULACION 0.00 41,011.13 -41,011.13 Nota: 44 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 850,000.00 8,051,073.71 -7,201,073.71 ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 423,528.00 -423,528.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 423,528.00 -423,528.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 0.00 3,210,928.71 -3,210,928.71 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 0.00 137,700.00 -137,700.00 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 0.00 3,073,228.71 -3,073,228.71 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 850,000.00 4,416,617.00 -3,566,617.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 0.00 3,234,700.00 -3,234,700.00 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 850,000.00 0.00 850,000.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 18/02/2019 10:47 Mes....: 1-2019 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 1,181,917.00 -1,181,917.00 Nota: 45 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 52,816,157.53 54,518,468.46 -1,702,310.93 ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 52,816,157.53 54,518,468.46 -1,702,310.93 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 41,382,239.73 43,084,550.66 -1,702,310.93 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 11,433,917.80 11,433,917.80 0.00 Nota: 46 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 260,014.63 115,542.95 144,471.68 ------------------------------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 260,014.63 115,542.95 144,471.68 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 260,014.63 115,542.95 144,471.68 Nota: 47 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 599,350,366.44 261,229,690.05 338,120,676.39 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 10,258,589.09 10,975,834.16 -717,245.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 10,258,589.09 10,975,834.16 -717,245.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 589,091,777.35 250,253,855.89 338,837,921.46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 13,993,324.13 15,401,600.03 -1,408,275.90 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 197,794,305.94 31,782,475.47 166,011,830.47 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 139,933,935.00 103,255,863.38 36,678,071.62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 237,370,212.28 99,813,917.01 137,556,295.27 Nota: 48 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 3,217,324.60 11,085,409.10 -7,868,084.50 ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 3,217,324.60 11,085,409.10 -7,868,084.50 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 3,217,324.10 11,085,109.17 -7,867,785.07 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 0.50 299.93 -299.43 Nota: 49 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 393,648,210.00 419,500,000.00 -25,851,790.00 ------------------------- INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 393,648,210.00 419,500,000.00 -25,851,790.00 Nota: 50 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS 1,257,797.11 443,131.30 814,665.81 ------------------------------- DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 1,257,797.11 443,131.30 814,665.81 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,257,797.11 443,131.30 814,665.81  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 18/02/2019 10:47 Mes....: 1-2019 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal