Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 19/02/2020 11:22 Mes....: 1-2020 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1,221,809,683.17 1,125,919,243.55 95,890,439.62 ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,221,809,683.17 1,125,919,243.55 95,890,439.62 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,169,124,811.53 1,060,897,112.41 108,227,699.12 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 26,961,986.02 60,375,686.88 -33,413,700.86 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 25,722,885.62 4,646,444.26 21,076,441.36 Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 317,531,184.01 664,225,991.76 -346,694,807.75 ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 84,023,714.66 248,863,689.70 -164,839,975.04 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 67,014,285.15 233,699,136.31 -166,684,851.16 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 17,009,429.51 15,164,553.39 1,844,876.12 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 233,507,469.35 415,362,302.06 -181,854,832.71 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 189,144,004.63 365,770,664.94 -176,626,660.31 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 44,363,464.72 49,591,637.12 -5,228,172.40 Nota: 38 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 92,757,647.36 97,883,765.27 -5,126,117.91 ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 72,057,397.00 81,416,781.00 -9,359,384.00 MULTAS DE TRANSITO 72,057,397.00 81,416,781.00 -9,359,384.00 OTRAS MULTAS 20,700,250.36 16,466,984.27 4,233,266.09 OTRAS MULTAS 20,700,250.36 16,466,984.27 4,233,266.09 Nota: 40 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1,025,207,789.11 1,122,754,416.09 -97,546,626.98 ---------------------------- VENTAS DE BIENES 307,377,408.90 345,463,075.43 -38,085,666.53 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 307,377,408.90 345,463,075.43 -38,085,666.53 VENTAS DE SERVICIOS 717,830,380.21 777,291,340.66 -59,460,960.45 SERVICIOS COMUNITARIOS 710,933,380.21 761,907,140.66 -50,973,760.45 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 6,897,000.00 15,384,200.00 -8,487,200.00 Nota: 41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 10,640,291.88 9,350,045.94 1,290,245.94 ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 9,896,291.88 8,460,045.94 1,436,245.94 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 9,896,291.88 8,460,045.94 1,436,245.94 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 744,000.00 890,000.00 -146,000.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 744,000.00 890,000.00 -146,000.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 19/02/2020 11:22 Mes....: 1-2020 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 46 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 444,110,853.79 50,143,765.62 393,967,088.17 ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,618,592.03 6,026,029.92 -407,437.89 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,618,592.03 6,026,029.92 -407,437.89 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 438,492,261.76 44,117,735.70 394,374,526.06 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 438,492,261.76 44,117,735.70 394,374,526.06 Nota: 47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 30,112,466.18 21,279,574.39 8,832,891.79 ---------------------------------- ALQUILERES 30,112,466.18 21,279,574.39 8,832,891.79 ALQUILERES DE EDIFICIOS 30,086,066.18 21,263,613.39 8,822,452.79 OTROS ALQUILERES 26,400.00 15,961.00 10,439.00 Nota: 49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,397,023.17 0.00 8,397,023.17 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 8,397,023.17 0.00 8,397,023.17 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 8,397,023.17 0.00 8,397,023.17 Nota: 57 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 28,147,340.28 23,349,239.93 4,798,100.35 ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 28,147,340.28 23,349,239.93 4,798,100.35 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 28,147,340.28 23,349,239.93 4,798,100.35 Nota: 58 GASTOS EN PERSONAL 748,919,323.42 743,767,147.08 5,152,176.34 ------------------ REMUNERACIONES BASICAS 295,069,096.71 283,069,242.47 11,999,854.24 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 235,329,895.50 225,902,404.50 9,427,491.00 SERVICIOS ESPECIALES 13,028,619.91 14,075,728.65 -1,047,108.74 SUPLENCIAS 13,115,858.87 12,508,126.61 607,732.26 SALARIO ESCOLAR 33,594,722.43 30,582,982.71 3,011,739.72 REMUNERACIONES EVENTUALES 42,961,900.65 47,990,305.31 -5,028,404.66 DISPONIBILIDAD LABORAL 641,153.44 0.00 641,153.44 DIETAS 42,320,747.21 47,990,305.31 -5,669,558.10 INCENTIVOS SALARIALES 191,564,313.57 185,846,025.63 5,718,287.94 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 99,549,432.18 95,792,109.18 3,757,323.00 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 42,565,453.10 42,070,213.26 495,239.84 DECIMOTERCER MES 37,493,294.25 36,163,463.05 1,329,831.20 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 11,956,134.04 11,820,240.14 135,893.90 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 94,599,591.68 89,002,500.64 5,597,091.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 89,756,443.44 84,438,713.46 5,317,729.98  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 19/02/2020 11:22 Mes....: 1-2020 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 4,843,148.24 4,563,787.18 279,361.06 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 120,134,934.32 107,953,228.70 12,181,705.62 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 50,849,541.95 46,459,355.68 4,390,186.27 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 14,529,445.01 13,691,361.93 838,083.08 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 29,058,891.08 27,382,724.32 1,676,166.76 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 25,697,056.28 20,419,786.77 5,277,269.51 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 4,589,486.49 29,905,844.33 -25,316,357.84 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 495,572.79 1,167,345.78 -671,772.99 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 4,093,913.70 28,738,498.55 -24,644,584.85 Nota: 59 SERVICIOS 323,916,365.82 450,481,908.05 -126,565,542.23 --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 29,900,542.00 31,625,810.00 -1,725,268.00 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 29,900,542.00 31,625,810.00 -1,725,268.00 SERVICIOS BASICOS 255,102,184.29 126,758,874.65 128,343,309.64 AGUA Y ALCANTARILLADO 14,607.00 185,086.00 -170,479.00 ENERGIA ELECTRICA 33,618,530.00 28,606,365.00 5,012,165.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10,581,424.10 4,046,168.95 6,535,255.15 OTROS SERVICIOS BASICOS 210,887,623.19 93,921,254.70 116,966,368.49 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 37,325,223.30 33,835,107.46 3,490,115.84 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 37,325,223.30 33,835,107.46 3,490,115.84 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 331,511.48 257,329,933.42 -256,998,421.94 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0.00 273,700.00 -273,700.00 SERVICIOS JURIDICOS 331,511.48 0.00 331,511.48 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 257,056,233.42 -257,056,233.42 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 252,000.00 231,600.00 20,400.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 252,000.00 231,600.00 20,400.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 171,571.42 273,035.57 -101,464.15 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 171,571.42 273,035.57 -101,464.15 CAPACITACION Y PROTOCOLO 833,333.33 408,333.33 425,000.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 833,333.33 408,333.33 425,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 19,213.62 -19,213.62 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 0.00 19,213.62 -19,213.62 Nota: 60 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 7,073,215.00 850,000.00 6,223,215.00 ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7,073,215.00 0.00 7,073,215.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,073,215.00 0.00 7,073,215.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 850,000.00 -850,000.00 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 850,000.00 -850,000.00 Nota: 61 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 55,138,535.21 52,816,157.53 2,322,377.68 ------------------------------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 19/02/2020 11:22 Mes....: 1-2020 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 55,138,535.21 52,816,157.53 2,322,377.68 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 43,704,617.41 41,382,239.73 2,322,377.68 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 11,433,917.80 11,433,917.80 0.00 Nota: 65 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 601,422.94 260,014.63 341,408.31 ------------------------------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 601,422.94 260,014.63 341,408.31 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 601,422.94 260,014.63 341,408.31 Nota: 71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 540,179,997.18 599,350,366.44 -59,170,369.26 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 9,234,382.25 10,258,589.09 -1,024,206.84 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 9,234,382.25 10,258,589.09 -1,024,206.84 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 530,945,614.93 589,091,777.35 -58,146,162.42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 11,691,224.11 13,993,324.13 -2,302,100.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 183,151,251.72 197,794,305.94 -14,643,054.22 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 116,912,241.15 139,933,935.00 -23,021,693.85 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 219,190,897.95 237,370,212.28 -18,179,314.33 Nota: 75 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 366,667.65 3,217,324.60 -2,850,656.95 ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 366,667.65 3,217,324.60 -2,850,656.95 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 366,566.39 3,217,324.10 -2,850,757.71 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 101.26 0.50 100.76 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Mar¡a Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal