Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 08/10/2021 14:27 Mes....: 9-2021 AL: 01 ENERO 30 SETIEMBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 8,029,479,007.71 6,818,536,836.17 17.76% ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 8,029,479,007.71 6,818,536,836.17 17.76% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 7,406,063,179.04 6,495,238,044.39 14.02% MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 401,033,136.09 123,915,060.82 223.64% RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 222,382,692.58 199,383,730.96 11.54% Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 6,258,017,267.96 6,008,964,970.61 4.14% ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 967,217,101.98 784,029,021.08 23.36% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 931,757,900.39 745,272,857.23 25.02% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 35,459,201.59 38,756,163.85 -8.51% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,290,800,165.98 5,224,935,949.53 1.26% LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 4,698,401,382.29 4,803,709,234.15 -2.19% OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 592,398,783.69 421,226,715.38 40.64% Nota: 38 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 262,477,204.31 303,901,549.78 -13.63% ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 74,929,567.00 150,909,524.00 -50.35% MULTAS DE TRANSITO 74,929,567.00 150,909,524.00 -50.35% OTRAS MULTAS 187,547,637.31 152,992,025.78 22.59% OTRAS MULTAS 187,547,637.31 152,992,025.78 22.59% Nota: 40 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8,944,997,720.22 8,185,779,125.90 9.27% ---------------------------- VENTAS DE BIENES 2,912,010,191.75 2,817,826,214.46 3.34% VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,912,010,191.75 2,817,826,214.46 3.34% VENTAS DE SERVICIOS 6,032,987,528.47 5,367,952,911.44 12.39% SERVICIOS COMUNITARIOS 6,019,294,528.47 5,355,522,911.44 12.39% OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 13,693,000.00 12,430,000.00 10.16% Nota: 41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 66,362,424.91 58,543,038.24 13.36% ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 61,112,424.91 54,789,038.24 11.54% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 61,112,424.91 54,789,038.24 11.54% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,250,000.00 3,754,000.00 39.85% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 5,250,000.00 3,754,000.00 39.85%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 08/10/2021 14:27 Mes....: 9-2021 AL: 01 ENERO 30 SETIEMBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 46 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 2,857,170,698.43 1,669,927,626.13 71.10% ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,704,736.25 15,418,034.78 -63.00% INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,704,736.25 15,418,034.78 -63.00% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 2,851,465,962.18 1,654,509,591.35 72.35% INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 2,851,465,962.18 1,654,509,591.35 72.35% Nota: 47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 225,035,659.94 221,239,509.29 1.72% ---------------------------------- ALQUILERES 225,035,659.94 221,239,509.29 1.72% ALQUILERES DE EDIFICIOS 224,752,152.94 220,717,071.29 1.83% OTROS ALQUILERES 283,507.00 522,438.00 -45.73% Nota: 49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120,545,152.06 96,622,912.18 24.76% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 120,545,152.06 96,622,912.18 24.76% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 36,966,140.24 55,676,439.23 -33.61% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 83,579,011.82 40,946,472.95 104.12% Nota: 50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,058,205,667.83 978,338,544.61 8.16% ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,058,205,667.83 978,338,544.61 8.16% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 1,041,454,738.68 961,983,464.74 8.26% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 16,750,929.15 16,355,079.87 2.42% Nota: 51 RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 8,163,726.74 21,601,904.72 -62.21% ------------------------------------------------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 8,163,726.74 21,601,904.72 -62.21% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 8,163,726.74 21,601,904.72 -62.21% Nota: 57 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 123,153,203.07 96,834,892.84 27.18% ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 123,153,203.07 96,834,892.84 27.18% OTROS RESULTADOS POSITIVOS 123,153,203.07 96,834,892.84 27.18% Nota: 58 GASTOS EN PERSONAL 7,066,650,204.15 7,115,124,668.85 -0.68% ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 08/10/2021 14:27 Mes....: 9-2021 AL: 01 ENERO 30 SETIEMBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- REMUNERACIONES BASICAS 3,383,437,358.99 3,187,512,378.75 6.15% SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,744,466,561.66 2,596,500,788.40 5.70% SERVICIOS ESPECIALES 117,601,757.09 107,844,357.99 9.05% SUPLENCIAS 143,359,381.74 106,563,207.59 34.53% SALARIO ESCOLAR 378,009,658.50 376,604,024.77 0.37% REMUNERACIONES EVENTUALES 497,883,362.28 504,811,585.14 -1.37% TIEMPO EXTRAORDINARIO 78,268,840.45 133,981,990.25 -41.58% RECARGO DE FUNCIONES 1,913,071.79 4,569,120.95 -58.13% DISPONIBILIDAD LABORAL 10,686,859.06 10,726,184.17 -0.37% DIETAS 407,014,590.98 355,534,289.77 14.48% INCENTIVOS SALARIALES 1,978,452,348.02 2,084,011,171.81 -5.07% RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 964,976,287.05 1,086,039,393.95 -11.15% RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 451,301,181.29 449,207,408.26 0.47% DECIMOTERCER MES 419,460,196.28 417,079,975.29 0.57% OTROS INCENTIVOS SALARIALES 142,714,683.40 131,684,394.31 8.38% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 477,493,391.57 505,361,716.93 -5.51% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 452,957,338.41 479,463,047.23 -5.53% CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 24,536,053.16 25,898,669.70 -5.26% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 607,763,103.63 639,735,790.40 -5.00% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 248,914,873.95 264,691,761.03 -5.96% APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 147,001,523.03 77,731,578.39 89.11% APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 73,522,241.53 155,840,224.05 -52.82% CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 138,324,465.12 141,472,226.93 -2.23% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 121,620,639.66 193,692,025.82 -37.21% AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 4,293,095.16 1,763,592.88 143.43% INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 117,327,544.50 191,928,432.94 -38.87% Nota: 59 SERVICIOS 10,049,298,740.29 9,133,816,697.98 10.02% --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 408,389,371.63 357,398,902.10 14.27% ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 302,093,650.94 284,042,118.58 6.36% ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 90,752,515.19 64,503,018.52 40.69% ALQUILER DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO 7,860,010.50 0.00 ALQUILERES DE EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES 1,200,000.00 1,848,000.00 -35.06% OTROS ALQUILERES 6,483,195.00 7,005,765.00 -7.46% SERVICIOS BASICOS 2,540,044,772.73 2,701,438,959.01 -5.97% AGUA Y ALCANTARILLADO 3,585,080.69 201,340.16 1680.61% ENERGIA ELECTRICA 227,492,490.00 287,621,360.00 -20.91% CORREOS 0.00 16,750.00 -100.00% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 71,423,464.99 57,981,610.46 23.18% OTROS SERVICIOS BASICOS 2,237,543,737.05 2,355,617,898.39 -5.01% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 370,719,532.09 336,154,547.24 10.28% SERVICIOS DE INFORMACION 21,550,533.60 21,051,171.00 2.37% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20,577,837.40 30,576,784.00 -32.70% IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,123,334.00 1,738,450.51 79.66% TRANSPORTE DE BIENES 0.00 2,621,750.00 -100.00% COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 324,344,270.33 279,729,064.86 15.95%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 08/10/2021 14:27 Mes....: 9-2021 AL: 01 ENERO 30 SETIEMBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,123,556.76 437,326.87 156.91% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,718,969,716.40 1,547,800,296.18 11.06% SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 10,521,087.50 4,501,070.00 133.75% SERVICIOS JURIDICOS 7,589,184.70 10,394,591.77 -26.99% SERVICIOS DE INGENIERIA 295,544,341.84 215,155,330.85 37.36% SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 71,548,489.15 42,555,270.05 68.13% SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 2,900,000.00 -100.00% SERVICIOS GENERALES 411,505,752.97 382,676,878.37 7.53% OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 922,260,860.24 889,617,155.14 3.67% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3,443,210.00 3,547,500.00 -2.94% VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,443,210.00 3,547,500.00 -2.94% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 168,696,995.89 167,535,353.41 0.69% SEGUROS 165,683,084.24 165,320,432.50 0.22% OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 3,013,911.65 2,214,920.91 36.07% CAPACITACION Y PROTOCOLO 48,849,797.61 31,523,391.84 54.96% ACTIVIDADES DE CAPACITACION 39,238,331.60 22,300,128.53 75.96% ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,840,535.00 3,368,630.00 -45.36% GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 7,770,931.01 5,854,633.31 32.73% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,787,735,254.39 3,975,747,847.19 20.42% MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 26,915,826.54 164,680,426.46 -83.66% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 49,678,903.23 46,658,110.15 6.47% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 53,607,900.73 50,728,854.09 5.68% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 0.00 15,000.00 -100.00% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 8,913,229.08 9,729,119.53 -8.39% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 71,757,236.23 174,721,621.25 -58.93% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS, DE L 13,764,561.00 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 4,561,896,597.58 3,529,119,715.71 29.26% OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,201,000.00 95,000.00 1164.21% OTROS SERVICIOS 2,450,089.55 12,669,901.01 -80.66% SERVICIOS DE REGULACION 2,450,089.55 12,669,901.01 -80.66% Nota: 60 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 1,029,387,976.69 939,832,106.75 9.53% ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 143,987,769.90 109,132,925.01 31.94% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 90,603,412.29 68,894,676.69 31.51% PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 5,964,027.70 4,564,945.65 30.65% TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 17,535,372.58 11,635,941.99 50.70% OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 29,884,957.33 24,037,360.68 24.33% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,237,620.00 2,610,649.38 -52.59% PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,237,620.00 2,400,720.00 -48.45% ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 209,929.38 -100.00% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 742,734,618.83 527,779,610.36 40.73% MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 56,778,091.44 126,949,240.80 -55.27% MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 538,918,771.93 306,497,489.68 75.83% MADERA Y SUS DERIVADOS 11,772,234.96 3,404,385.35 245.80% MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 2,852,975.57 7,252,377.22 -60.66% MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 246,100.00 1,841,300.00 -86.63%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 08/10/2021 14:27 Mes....: 9-2021 AL: 01 ENERO 30 SETIEMBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 129,027,117.13 79,771,029.03 61.75% OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 3,139,327.80 2,063,788.28 52.11% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 19,470,428.39 40,859,265.00 -52.35% HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 11,825,556.14 13,911,904.23 -15.00% REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,644,872.25 26,947,360.77 -71.63% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 121,957,539.57 259,449,657.00 -52.99% UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 9,284,488.90 16,569,688.66 -43.97% UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 4,182,352.94 1,440,120.36 190.42% PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 10,866,186.94 7,982,518.91 36.12% TEXTILES Y VESTUARIO 1,347,820.00 2,489,652.00 -45.86% UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 4,746,149.86 7,728,197.47 -38.59% UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 32,891,084.52 41,883,881.19 -21.47% OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 58,639,456.41 181,355,598.41 -67.67% Nota: 61 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 580,828,350.97 529,034,158.16 9.79% ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 580,828,350.97 529,034,158.16 9.79% DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 477,923,090.77 426,128,897.96 12.15% DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 102,905,260.20 102,905,260.20 0.00% Nota: 65 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 135,602,295.15 254,523,916.02 -46.72% ------------------------------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 135,602,295.15 254,523,916.02 -46.72% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 66,706,876.42 66,464,012.94 0.37% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 64,102,413.08 80,922,093.27 -20.79% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 4,793,005.65 107,137,809.81 -95.53% Nota: 66 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% ------------------------------------- INTERESES SOBRE PRESTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% Nota: 71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,221,361,510.74 2,071,089,862.82 7.26% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 138,792,685.23 98,912,599.68 40.32% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 138,792,685.23 98,912,599.68 40.32% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 2,082,568,825.51 1,972,177,263.14 5.60% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 41,494,636.55 49,007,517.93 -15.33% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 324,813,687.50 436,045,949.35 -25.51% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 772,402,517.31 649,511,305.11 18.92% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 943,857,984.15 837,612,490.75 12.68%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 08/10/2021 14:27 Mes....: 9-2021 AL: 01 ENERO 30 SETIEMBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45,000,000.00 20,814,215.90 116.20% ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 45,000,000.00 20,814,215.90 116.20% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 45,000,000.00 20,814,215.90 116.20% Nota: 73 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% ------------------------------------------------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% Nota: 75 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 15,475,370.20 2,113,206.52 632.32% ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 15,475,370.20 2,113,206.52 632.32% REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 15,475,081.72 2,112,977.25 632.38% OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 288.48 229.27 25.83% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal