Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/04/2021 11:23 Mes....: 3-2021 AL: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 3,116,457,036.05 2,401,895,615.23 29.75% ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,116,457,036.05 2,401,895,615.23 29.75% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 2,732,497,785.03 2,256,604,964.08 21.09% MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 293,955,920.27 74,089,422.28 296.76% RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 90,003,330.75 71,201,228.87 26.41% Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,043,395,804.18 2,014,616,062.68 1.43% ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 250,072,809.10 363,830,704.05 -31.27% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 241,321,108.43 330,481,479.68 -26.98% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 8,751,700.67 33,349,224.37 -73.76% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,793,322,995.08 1,650,785,358.63 8.63% LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 1,599,343,724.57 1,496,332,091.99 6.88% OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 193,979,270.51 154,453,266.64 25.59% Nota: 38 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 125,116,034.90 118,575,360.49 5.52% ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 65,574,140.00 73,940,332.00 -11.31% MULTAS DE TRANSITO 65,574,140.00 73,940,332.00 -11.31% OTRAS MULTAS 59,541,894.90 44,635,028.49 33.40% OTRAS MULTAS 59,541,894.90 44,635,028.49 33.40% Nota: 40 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 3,178,041,059.98 2,763,296,287.64 15.01% ---------------------------- VENTAS DE BIENES 973,772,498.36 958,143,377.37 1.63% VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 973,772,498.36 958,143,377.37 1.63% VENTAS DE SERVICIOS 2,204,268,561.62 1,805,152,910.27 22.11% SERVICIOS COMUNITARIOS 2,195,135,561.62 1,795,192,910.27 22.28% OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 9,133,000.00 9,960,000.00 -8.30% Nota: 41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 26,538,094.91 29,504,038.49 -10.05% ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 24,760,094.91 27,936,038.49 -11.37% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 24,760,094.91 27,936,038.49 -11.37% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,778,000.00 1,568,000.00 13.39% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 1,778,000.00 1,568,000.00 13.39%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/04/2021 11:23 Mes....: 3-2021 AL: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 46 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 691,426,876.29 989,457,400.26 -30.12% ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,918,837.64 9,608,299.97 -80.03% INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,918,837.64 9,608,299.97 -80.03% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 689,508,038.65 979,849,100.29 -29.63% INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 689,508,038.65 979,849,100.29 -29.63% Nota: 47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 89,741,510.69 97,851,789.11 -8.29% ---------------------------------- ALQUILERES 89,741,510.69 97,851,789.11 -8.29% ALQUILERES DE EDIFICIOS 89,680,456.69 97,565,883.11 -8.08% OTROS ALQUILERES 61,054.00 285,906.00 -78.65% Nota: 49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,059,342.29 8,397,023.17 19.80% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 10,059,342.29 8,397,023.17 19.80% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 9,365,415.57 8,397,023.17 11.53% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 693,926.72 0.00 Nota: 50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,271,212.47 103,466,666.67 -94.91% ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 5,271,212.47 103,466,666.67 -94.91% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 0.00 103,466,666.67 -100.00% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 5,271,212.47 0.00 Nota: 51 RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 80,007.17 3,851,778.20 -97.92% ------------------------------------------------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 80,007.17 3,851,778.20 -97.92% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 80,007.17 3,851,778.20 -97.92% Nota: 57 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 7,005,924.79 56,769,075.15 -87.66% ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 7,005,924.79 56,769,075.15 -87.66% OTROS RESULTADOS POSITIVOS 7,005,924.79 56,769,075.15 -87.66% Nota: 58 GASTOS EN PERSONAL 2,424,396,028.88 2,228,140,129.26 8.81% ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/04/2021 11:23 Mes....: 3-2021 AL: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- REMUNERACIONES BASICAS 1,125,620,266.13 980,062,431.86 14.85% SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 919,780,787.19 782,333,774.35 17.57% SERVICIOS ESPECIALES 37,333,471.46 42,227,072.91 -11.59% SUPLENCIAS 42,881,272.80 39,355,752.48 8.96% SALARIO ESCOLAR 125,624,734.68 116,145,832.12 8.16% REMUNERACIONES EVENTUALES 159,389,314.07 144,230,786.91 10.51% TIEMPO EXTRAORDINARIO 21,523,793.74 53,397,709.78 -59.69% RECARGO DE FUNCIONES 571,345.82 2,930,833.53 -80.51% DISPONIBILIDAD LABORAL 3,921,999.85 3,136,455.18 25.05% DIETAS 133,372,174.66 84,765,788.42 57.34% INCENTIVOS SALARIALES 658,654,694.76 642,125,015.38 2.57% RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 319,837,909.05 328,827,727.34 -2.73% RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 151,495,831.85 143,187,109.14 5.80% DECIMOTERCER MES 139,254,298.15 129,369,237.42 7.64% OTROS INCENTIVOS SALARIALES 48,066,655.71 40,740,941.48 17.98% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 209,777,149.06 191,505,487.98 9.54% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 199,016,941.83 181,683,687.95 9.54% CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 10,760,207.23 9,821,800.03 9.55% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 263,762,410.44 242,946,594.90 8.57% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 109,752,182.84 100,702,613.74 8.99% APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 64,561,244.57 29,444,487.11 119.26% APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 32,280,621.65 58,878,519.55 -45.17% CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 57,168,361.38 53,920,974.50 6.02% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 7,192,194.42 27,269,812.23 -73.63% AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,112,876.64 717,286.88 55.15% INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 6,079,317.78 26,552,525.35 -77.10% Nota: 59 SERVICIOS 3,285,810,162.01 2,472,624,560.32 32.89% --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 140,752,997.76 78,058,503.41 80.32% ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 99,774,699.38 69,750,674.80 43.04% ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 35,524,400.38 7,907,828.61 349.23% ALQUILER DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO 2,279,948.00 0.00 ALQUILERES DE EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES 400,000.00 400,000.00 0.00% OTROS ALQUILERES 2,773,950.00 0.00 SERVICIOS BASICOS 815,550,458.64 783,024,312.35 4.15% AGUA Y ALCANTARILLADO 2,064,449.33 29,148.00 6982.64% ENERGIA ELECTRICA 72,415,955.00 88,032,570.00 -17.74% CORREOS 0.00 16,750.00 -100.00% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 23,588,584.46 21,037,156.69 12.13% OTROS SERVICIOS BASICOS 717,481,469.85 673,908,687.66 6.47% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 123,978,809.00 105,891,039.55 17.08% SERVICIOS DE INFORMACION 12,015,245.00 1,616,180.00 643.43% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,144,955.00 10,034,850.00 -88.59% IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 25,500.00 7,823.01 225.96% COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 110,616,219.04 94,199,336.91 17.43% SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 176,889.96 32,849.63 438.48%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/04/2021 11:23 Mes....: 3-2021 AL: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 613,611,090.33 483,666,675.43 26.87% SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,580,000.00 2,101,070.00 70.39% SERVICIOS JURIDICOS 3,075,497.66 1,708,817.34 79.98% SERVICIOS DE INGENIERIA 90,899,774.36 68,663,947.17 32.38% SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 31,367,564.66 15,684,999.00 99.98% SERVICIOS GENERALES 192,512,903.47 100,951,595.80 90.70% OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 292,175,350.18 294,556,246.12 -0.81% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,371,710.00 1,010,000.00 35.81% VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,371,710.00 1,010,000.00 35.81% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 47,803,885.74 47,025,430.41 1.66% SEGUROS 47,503,885.74 45,367,904.50 4.71% OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 300,000.00 1,657,525.91 -81.90% CAPACITACION Y PROTOCOLO 15,750,788.10 7,094,299.13 122.02% ACTIVIDADES DE CAPACITACION 12,655,289.00 4,054,433.00 212.13% ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 210,000.00 955,000.00 -78.01% GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2,885,499.10 2,084,866.13 38.40% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,526,990,422.44 956,673,241.93 59.61% MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 390,000.00 9,490,086.43 -95.89% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 30,130,000.00 27,790,446.00 8.42% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 12,736,377.70 8,085,365.38 57.52% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 0.00 15,000.00 -100.00% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 5,460,023.76 1,881,560.16 190.19% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 15,271,276.20 86,055,151.52 -82.25% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS, DE L 11,736,381.00 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 1,450,724,363.78 823,355,632.44 76.20% OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 542,000.00 0.00 OTROS SERVICIOS 0.00 10,181,058.11 -100.00% SERVICIOS DE REGULACION 0.00 10,181,058.11 -100.00% Nota: 60 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 361,237,414.90 139,622,448.55 158.72% ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 32,691,939.83 23,544,991.14 38.85% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,079,853.59 21,666,750.01 20.37% PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,136,256.00 835,586.17 35.98% TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,755,938.00 100,000.00 2655.94% OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,719,892.24 942,654.96 188.54% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 264,816,126.46 77,156,144.03 243.22% MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 274,933.07 29,731,063.91 -99.08% MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 230,714,623.10 31,598,683.36 630.14% MADERA Y SUS DERIVADOS 4,480,075.60 1,596,346.87 180.65% MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 259,882.66 5,765,522.60 -95.49% MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 100,000.00 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 27,605,904.83 8,376,006.39 229.58% OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 1,380,707.20 88,520.90 1459.75% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,012,212.07 2,527,915.04 58.72% HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3,219,955.40 674,353.63 377.49% REPUESTOS Y ACCESORIOS 792,256.67 1,853,561.41 -57.26%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/04/2021 11:23 Mes....: 3-2021 AL: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 59,717,136.54 36,393,398.34 64.09% UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,200,292.35 5,415,493.70 -77.84% UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 73,052.94 0.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,241,421.36 2,195,666.08 -43.46% TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 147,037.00 -100.00% UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 487,898.05 1,189,435.54 -58.98% UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 6,635,141.27 7,774,069.40 -14.65% OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 50,079,330.57 19,671,696.62 154.58% Nota: 61 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 192,103,165.54 166,175,626.38 15.60% ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 192,103,165.54 166,175,626.38 15.60% DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 157,801,412.14 131,873,872.98 19.66% DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 34,301,753.40 34,301,753.40 0.00% Nota: 65 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 27,035,259.06 41,680,490.67 -35.14% ------------------------------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 27,035,259.06 41,680,490.67 -35.14% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 683,287.29 1,814,512.94 -62.34% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 25,577,572.28 39,865,977.73 -35.84% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 774,399.49 0.00 Nota: 66 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% ------------------------------------- INTERESES SOBRE PRESTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% Nota: 71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 988,988,426.72 902,850,287.69 9.54% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 43,278,929.82 37,271,203.20 16.12% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 43,278,929.82 37,271,203.20 16.12% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 945,709,496.90 865,579,084.49 9.26% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 18,126,867.06 21,472,818.15 -15.58% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 213,226,605.97 234,178,200.34 -8.95% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 305,047,127.51 214,728,181.65 42.06% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 409,308,896.36 395,199,884.35 3.57% Nota: 72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,000,000.00 0.00 -------------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/04/2021 11:23 Mes....: 3-2021 AL: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,000,000.00 0.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 20,000,000.00 0.00 Nota: 73 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 1,510,160.39 962,523.50 56.90% ------------------------------------------------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,510,160.39 962,523.50 56.90% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 1,510,160.39 962,523.50 56.90% Nota: 75 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 3,266,671.88 1,061,052.19 207.87% ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 3,266,671.88 1,061,052.19 207.87% REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 3,266,569.26 1,060,918.50 207.90% OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 102.62 133.69 -23.24% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal