Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 10/03/2021 07:39 Mes....: 2-2021 AL: 01 ENERO AL 28 FEBRERO, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 2,364,670,227.14 1,772,576,529.37 33.40% ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 2,364,670,227.14 1,772,576,529.37 33.40% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 2,038,451,503.47 1,658,208,781.11 22.93% MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 266,194,655.27 65,326,393.91 307.48% RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 60,024,068.40 49,041,354.35 22.39% Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,413,740,528.97 1,447,364,594.64 -2.32% ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 135,174,053.30 330,289,238.95 -59.07% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 127,740,526.75 299,510,647.66 -57.35% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 7,433,526.55 30,778,591.29 -75.85% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,278,566,475.67 1,117,075,355.69 14.46% LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 1,148,821,456.96 1,001,917,707.79 14.66% OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 129,745,018.71 115,157,647.90 12.67% Nota: 38 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 103,560,510.39 104,967,042.66 -1.34% ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 63,201,097.00 73,249,897.00 -13.72% MULTAS DE TRANSITO 63,201,097.00 73,249,897.00 -13.72% OTRAS MULTAS 40,359,413.39 31,717,145.66 27.25% OTRAS MULTAS 40,359,413.39 31,717,145.66 27.25% Nota: 40 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 2,103,436,874.69 1,901,731,313.36 10.61% ---------------------------- VENTAS DE BIENES 646,746,522.46 658,820,517.14 -1.83% VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 646,746,522.46 658,820,517.14 -1.83% VENTAS DE SERVICIOS 1,456,690,352.23 1,242,910,796.22 17.20% SERVICIOS COMUNITARIOS 1,448,966,352.23 1,233,845,796.22 17.43% OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 7,724,000.00 9,065,000.00 -14.79% Nota: 41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 17,462,323.94 21,322,010.79 -18.10% ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 16,332,323.94 20,194,010.79 -19.12% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 16,332,323.94 20,194,010.79 -19.12% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,130,000.00 1,128,000.00 0.18% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 1,130,000.00 1,128,000.00 0.18%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 10/03/2021 07:39 Mes....: 2-2021 AL: 01 ENERO AL 28 FEBRERO, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 46 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 238,899,322.68 788,257,057.74 -69.69% ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,424,815.87 7,946,437.93 -82.07% INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,424,815.87 7,946,437.93 -82.07% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 237,474,506.81 780,310,619.81 -69.57% INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 237,474,506.81 780,310,619.81 -69.57% Nota: 47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 44,611,092.69 61,444,291.43 -27.40% ---------------------------------- ALQUILERES 44,611,092.69 61,444,291.43 -27.40% ALQUILERES DE EDIFICIOS 44,566,538.69 61,176,535.43 -27.15% OTROS ALQUILERES 44,554.00 267,756.00 -83.36% Nota: 49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,059,342.29 8,397,023.17 19.80% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 10,059,342.29 8,397,023.17 19.80% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 9,365,415.57 8,397,023.17 11.53% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 693,926.72 0.00 Nota: 50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,271,212.47 0.00 ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 5,271,212.47 0.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 5,271,212.47 0.00 Nota: 51 RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 80,007.17 0.00 ------------------------------------------------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 80,007.17 0.00 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 80,007.17 0.00 Nota: 57 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 4,726,829.24 49,819,368.43 -90.51% ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 4,726,829.24 49,819,368.43 -90.51% OTROS RESULTADOS POSITIVOS 4,726,829.24 49,819,368.43 -90.51% Nota: 58 GASTOS EN PERSONAL 1,388,890,192.00 1,506,853,681.49 -7.83% ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 10/03/2021 07:39 Mes....: 2-2021 AL: 01 ENERO AL 28 FEBRERO, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- REMUNERACIONES BASICAS 609,805,129.69 639,702,117.75 -4.67% SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 497,008,405.98 509,134,789.23 -2.38% SERVICIOS ESPECIALES 20,244,169.20 27,939,126.02 -27.54% SUPLENCIAS 24,482,753.99 27,623,677.02 -11.37% SALARIO ESCOLAR 68,069,800.52 75,004,525.48 -9.25% REMUNERACIONES EVENTUALES 100,527,899.86 114,021,531.26 -11.83% TIEMPO EXTRAORDINARIO 12,929,796.53 25,996,722.25 -50.26% RECARGO DE FUNCIONES 501,074.99 2,129,746.88 -76.47% DISPONIBILIDAD LABORAL 1,411,069.34 1,592,052.47 -11.37% DIETAS 85,685,959.00 84,303,009.66 1.64% INCENTIVOS SALARIALES 356,267,146.00 417,411,412.61 -14.65% RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 172,788,682.47 213,904,116.40 -19.22% RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 82,201,977.82 93,996,425.98 -12.55% DECIMOTERCER MES 75,456,234.98 83,613,991.31 -9.76% OTROS INCENTIVOS SALARIALES 25,820,250.73 25,896,878.92 -0.30% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 140,119,999.55 141,283,729.37 -0.82% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 132,930,590.07 134,037,330.85 -0.83% CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 7,189,409.48 7,246,398.52 -0.79% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 174,977,822.48 179,361,248.33 -2.44% CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 73,031,301.95 74,491,610.15 -1.96% APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 43,136,456.92 21,718,281.77 98.62% APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 21,568,228.00 43,426,108.43 -50.33% CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 37,241,835.61 39,725,247.98 -6.25% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 7,192,194.42 15,073,642.17 -52.29% AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,112,876.64 569,222.79 95.51% INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 6,079,317.78 14,504,419.38 -58.09% Nota: 59 SERVICIOS 1,427,002,722.32 1,149,737,228.04 24.12% --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 96,049,647.36 39,775,408.56 141.48% ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 65,698,095.26 37,575,177.60 74.84% ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 27,037,550.10 2,200,230.96 1128.85% ALQUILER DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO 1,263,812.00 0.00 ALQUILERES DE EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES 200,000.00 0.00 OTROS ALQUILERES 1,850,190.00 0.00 SERVICIOS BASICOS 497,389,294.55 496,399,076.18 0.20% AGUA Y ALCANTARILLADO 114,280.54 29,148.00 292.07% ENERGIA ELECTRICA 40,703,085.00 60,956,840.00 -33.23% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 7,680,526.76 15,756,735.94 -51.26% OTROS SERVICIOS BASICOS 448,891,402.25 419,656,352.24 6.97% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 82,822,711.52 78,020,020.48 6.16% SERVICIOS DE INFORMACION 7,414,925.00 693,180.00 969.70% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 620,000.00 8,664,850.00 -92.84% IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 25,500.00 7,823.01 225.96% COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 74,629,545.52 68,621,317.84 8.76% SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 132,741.00 32,849.63 304.09% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 347,018,688.24 225,237,737.03 54.07%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 10/03/2021 07:39 Mes....: 2-2021 AL: 01 ENERO AL 28 FEBRERO, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 1,800,000.00 1,501,070.00 19.91% SERVICIOS JURIDICOS 2,105,440.22 450,493.36 367.36% SERVICIOS DE INGENIERIA 40,142,057.28 33,565,593.28 19.59% SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 12,590,566.00 2,623,333.00 379.95% SERVICIOS GENERALES 103,971,553.09 45,222,994.43 129.91% OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 186,409,071.65 141,874,252.96 31.39% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 440,710.00 801,000.00 -44.98% VIATICOS DENTRO DEL PAIS 440,710.00 801,000.00 -44.98% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,942,542.27 1,485,954.49 232.62% SEGUROS 4,642,542.27 0.00 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 300,000.00 1,485,954.49 -79.81% CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,575,885.00 3,528,534.13 -27.00% ACTIVIDADES DE CAPACITACION 390,385.00 1,741,868.00 -77.59% ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 210,000.00 255,000.00 -17.65% GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,975,500.00 1,531,666.13 28.98% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 395,763,243.38 294,308,439.06 34.47% MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 160,000.00 410,000.00 -60.98% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 2,065,000.00 95,365.00 2065.36% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 1,498,000.00 3,962,865.38 -62.20% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 3,421,606.44 1,238,216.84 176.33% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 8,406,255.50 45,062,221.52 -81.35% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 380,082,381.44 243,539,770.32 56.07% OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 130,000.00 0.00 OTROS SERVICIOS 0.00 10,181,058.11 -100.00% SERVICIOS DE REGULACION 0.00 10,181,058.11 -100.00% Nota: 60 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 149,667,133.40 34,101,479.06 338.89% ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20,346,048.57 17,123,802.17 18.82% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17,590,110.57 16,571,524.75 6.15% PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 273,832.75 -100.00% TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,755,938.00 0.00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 278,444.67 -100.00% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 118,782,603.42 9,082,972.59 1207.75% MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 251,858.40 1,703,599.90 -85.22% MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 100,836,750.96 6,252,764.38 1512.67% MADERA Y SUS DERIVADOS 1,127,600.00 279,597.65 303.29% MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 19,733.76 216,100.00 -90.87% MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 16,546,660.30 630,910.66 2522.66% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,826,942.08 100,000.00 2726.94% HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,826,942.08 0.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 100,000.00 -100.00% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,711,539.33 7,794,704.30 -1.07% UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 690,014.75 1,482,499.00 -53.46% PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 462,560.00 145,969.78 216.89% UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 190,165.55 -100.00% UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,567,173.27 5,795,000.00 -55.70%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 10/03/2021 07:39 Mes....: 2-2021 AL: 01 ENERO AL 28 FEBRERO, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,991,791.31 181,069.97 2104.56% Nota: 61 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 127,661,321.41 110,506,701.93 15.52% ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 127,661,321.41 110,506,701.93 15.52% DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 104,793,485.81 87,638,866.33 19.57% DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 22,867,835.60 22,867,835.60 0.00% Nota: 65 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 26,690,260.06 41,039,400.67 -34.96% ------------------------------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 26,690,260.06 41,039,400.67 -34.96% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 683,287.29 1,173,422.94 -41.77% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 25,577,572.28 39,865,977.73 -35.84% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 429,400.49 0.00 Nota: 66 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% ------------------------------------- INTERESES SOBRE PRESTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% Nota: 71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 805,281,835.67 720,706,919.27 11.73% ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 26,025,453.15 22,444,569.56 15.95% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 26,025,453.15 22,444,569.56 15.95% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 779,256,382.52 698,262,349.71 11.60% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 14,656,698.03 16,582,021.13 -11.61% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 195,658,273.62 208,664,726.03 -6.23% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 235,643,746.85 165,820,211.40 42.11% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 333,297,664.02 307,195,391.15 8.50% Nota: 72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,000,000.00 0.00 ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,000,000.00 0.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 20,000,000.00 0.00 Nota: 73 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 560,003.09 962,523.50 -41.82% ------------------------------------------------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 10/03/2021 07:39 Mes....: 2-2021 AL: 01 ENERO AL 28 FEBRERO, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 560,003.09 962,523.50 -41.82% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 560,003.09 962,523.50 -41.82% Nota: 75 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 886,834.66 581,943.92 52.39% ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 886,834.66 581,943.92 52.39% REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 886,738.98 581,840.84 52.40% OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 95.68 103.08 -7.18% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal