Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/05/2019 07:49 Mes....: 4-2019 AL: 30 DE ABRIL DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 5,096,167,482.76 4,270,380,174.72 825,787,308.04 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 5,086,067,482.76 4,260,280,174.72 825,787,308.04 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 32,106,512,619.63 24,952,774,950.94 7,153,737,668.69 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 32,106,512,619.63 24,952,774,950.94 7,153,737,668.69 Nota: 5 IMPUESTOS 13,358,530,640.08 9,036,919,163.12 4,321,611,476.96 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 7,228,110,648.02 3,392,220,662.16 3,835,889,985.86 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 6,130,419,992.06 5,644,698,500.96 485,721,491.10 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 9,263,127,190.48 6,934,957,069.80 2,328,170,120.68 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 8,730,437,500.27 6,540,691,409.04 2,189,746,091.23 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 532,689,690.21 394,265,660.76 138,424,029.45 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 185,434,564.17 167,651,929.69 17,782,634.48 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 185,434,564.17 167,651,929.69 17,782,634.48 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 1,549,167,693.90 1,606,786,137.45 -57,618,443.55 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,549,167,693.90 1,606,786,137.45 -57,618,443.55 Nota: 9 DOCUMENTOS 107,866,863.10 2,498,530.00 105,368,333.10 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 107,780,703.10 2,369,290.00 105,411,413.10 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 86,160.00 129,240.00 -43,080.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/05/2019 07:49 Mes....: 4-2019 AL: 30 DE ABRIL DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 59,180,460.52 77,539,758.52 -18,359,298.00 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 54,826,313.52 73,185,611.52 -18,359,298.00 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -5,144,038,092.83 -5,499,130,932.67 355,092,839.84 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -2,861,756,742.22 -3,254,046,532.89 392,289,790.67 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -2,228,840,283.54 -2,196,038,101.35 -32,802,182.19 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -53,441,067.07 -49,046,298.43 -4,394,768.64 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 126,412,384.34 121,223,936.37 5,188,447.97 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 126,412,384.34 121,223,936.37 5,188,447.97 Nota: 14 DOCUMENTOS 6,039,305.29 7,293,155.29 -1,253,850.00 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 5,624,740.29 6,824,740.29 -1,200,000.00 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 414,565.00 468,415.00 -53,850.00 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,275,475,467.68 7,495,885,577.81 -220,410,110.13 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 696,565,041.14 0.00 EDIFICIOS 5,872,795,343.33 5,945,923,116.05 -73,127,772.72 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 180,754,892.56 276,576,261.03 -95,821,368.47 EQUIPOS DE COMUNICACION 35,658,638.35 25,595,203.53 10,063,434.82 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 21,102,818.21 0.00 21,102,818.21 EQUIPOS PARA COMPUTACION 232,111,403.33 269,159,506.61 -37,048,103.28 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 2,097,096.99 2,026,910.32 70,186.67 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 2,060,366.21 2,926,082.69 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 232,329,867.56 277,113,456.44 -44,783,588.88  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/05/2019 07:49 Mes....: 4-2019 AL: 30 DE ABRIL DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,581,195,528.21 16,718,402,541.81 -137,207,013.60 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,425,267,701.21 14,562,474,714.81 -137,207,013.60 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 757,334,045.11 239,534,029.00 517,800,016.11 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 757,334,045.11 239,534,029.00 517,800,016.11 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 195,447,324.72 195,990,866.60 -543,541.88 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 166,780,445.10 156,992,928.80 9,787,516.30 DEUDAS FISCALES C/P 28,666,879.62 38,997,937.80 -10,331,058.18 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,844,106,140.51 1,429,075,660.39 415,030,480.12 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,844,106,140.51 1,429,075,660.39 415,030,480.12 Nota: 22.1 OTRAS DEUDAS 38,745,322.68 25,600,118.13 13,145,204.55 ------------ DEUDAS VARIAS C/P 38,745,322.68 25,600,118.13 13,145,204.55 Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 460,220,210.92 445,700,889.88 14,519,321.04 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 460,220,210.92 445,700,889.88 14,519,321.04 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 228,437,239.38 169,526,679.91 58,910,559.47 --------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 228,437,239.38 169,526,679.91 58,910,559.47 Nota: 25 PROVISIONES 359,679,748.24 339,611,990.12 20,067,758.12 ----------- OTRAS PROVISIONES C/P 359,679,748.24 339,611,990.12 20,067,758.12  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/05/2019 07:49 Mes....: 4-2019 AL: 30 DE ABRIL DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 18,804,547,384.71 12,019,533,061.00 6,785,014,323.71 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 18,804,547,384.71 12,019,533,061.00 6,785,014,323.71 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 3,337,905,338.28 3,662,832,927.44 -324,927,589.16 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 3,337,905,338.28 3,662,832,927.44 -324,927,589.16 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 6,039,305.29 7,293,155.29 -1,253,850.00 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 6,039,305.29 7,293,155.29 -1,253,850.00 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 50,351,353,217.89 43,179,242,725.32 7,172,110,492.57 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 50,351,353,217.89 43,179,242,725.32 7,172,110,492.57 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 48,777,636,267.51 41,750,268,011.71 7,027,368,255.80 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,573,716,950.38 1,428,974,713.61 144,742,236.77 Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 4,364,256,718.56 3,320,639,746.51 1,043,616,972.05 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 3,530,456,640.82 3,163,361,209.05 367,095,431.77 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,530,456,640.82 3,163,361,209.05 367,095,431.77 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,383,513,476.91 2,850,630,028.07 532,883,448.84 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 120,210,166.67 231,435,427.51 -111,225,260.84 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 26,732,997.24 81,295,753.47 -54,562,756.23 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,064,241,082.44 3,130,104,682.17 -65,863,599.73 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 611,463,324.16 487,155,990.42 124,307,333.74 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 564,471,946.21 298,703,803.02 265,768,143.19 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 46,991,377.95 188,452,187.40 -141,460,809.45 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,452,777,758.28 2,642,948,691.75 -190,170,933.47 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 2,216,205,995.11 2,379,301,502.35 -163,095,507.24 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 236,571,763.17 263,647,189.40 -27,075,426.23 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 155,675,067.89 190,598,391.24 -34,923,323.35  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/05/2019 07:49 Mes....: 4-2019 AL: 30 DE ABRIL DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MULTAS DE TRANSITO 91,897,670.00 115,693,910.00 -23,796,240.00 MULTAS DE TRANSITO 91,897,670.00 115,693,910.00 -23,796,240.00 OTRAS MULTAS 63,777,397.89 74,904,481.24 -11,127,083.35 OTRAS MULTAS 63,777,397.89 74,904,481.24 -11,127,083.35 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 4,084,699,119.74 3,868,032,373.42 216,666,746.32 VENTAS DE BIENES 1,398,371,190.29 1,369,861,418.81 28,509,771.48 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,398,371,190.29 1,369,861,418.81 28,509,771.48 VENTAS DE SERVICIOS 2,686,327,929.45 2,498,170,954.61 188,156,974.84 SERVICIOS COMUNITARIOS 2,676,672,129.45 2,488,377,154.61 188,294,974.84 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 9,655,800.00 9,793,800.00 -138,000.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 42,656,344.23 55,357,080.96 -12,700,736.73 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 39,468,344.23 51,706,780.96 -12,238,436.73 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 39,468,344.23 51,706,780.96 -12,238,436.73 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,188,000.00 3,650,300.00 -462,300.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 3,188,000.00 3,650,300.00 -462,300.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 795,372,316.42 505,629,461.71 289,742,854.71 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12,234,410.85 14,843,283.16 -2,608,872.31 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12,234,410.85 14,843,283.16 -2,608,872.31 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 783,137,905.57 490,786,178.55 292,351,727.02 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 783,137,905.57 490,786,178.55 292,351,727.02 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 74,573,118.77 94,540,820.62 -19,967,701.85 ALQUILERES 74,573,118.77 94,540,820.62 -19,967,701.85 ALQUILERES DE EDIFICIOS 74,389,489.77 94,297,748.62 -19,908,258.85 OTROS ALQUILERES 183,629.00 243,072.00 -59,443.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,945,786.98 21,561,028.26 -5,615,241.28 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 15,945,786.98 21,561,028.26 -5,615,241.28 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 7,971,076.30 -7,971,076.30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 15,945,786.98 13,589,951.96 2,355,835.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 363,041,426.12 311,610,891.40 51,430,534.72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 363,041,426.12 311,610,891.40 51,430,534.72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 353,225,383.17 297,485,909.50 55,739,473.67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 9,816,042.95 14,124,981.90 -4,308,938.95 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,257,797.11 443,131.30 814,665.81 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 1,257,797.11 443,131.30 814,665.81 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,257,797.11 443,131.30 814,665.81 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 109,797,258.14 4,219,815.79 105,577,442.35 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 109,797,258.14 4,219,815.79 105,577,442.35 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 109,797,258.14 4,219,815.79 105,577,442.35 GASTOS EN PERSONAL 2,900,794,051.51 2,796,751,163.76 104,042,887.75 REMUNERACIONES BASICAS 1,292,652,486.72 1,226,193,322.67 66,459,164.05 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,029,971,330.55 972,829,768.74 57,141,561.81 SERVICIOS ESPECIALES 56,509,029.31 55,643,287.62 865,741.69 SUPLENCIAS 58,902,023.78 56,788,898.92 2,113,124.86 SALARIO ESCOLAR 147,270,103.08 140,931,367.39 6,338,735.69 REMUNERACIONES EVENTUALES 186,194,783.43 223,924,115.72 -37,729,332.29 TIEMPO EXTRAORDINARIO 52,167,180.38 44,320,336.02 7,846,844.36 RECARGO DE FUNCIONES 2,882,824.04 2,395,791.33 487,032.71 DISPONIBILIDAD LABORAL 197,012.50 3,869,870.83 -3,672,858.33 DIETAS 130,947,766.51 173,338,117.54 -42,390,351.03  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/05/2019 07:49 Mes....: 4-2019 AL: 30 DE ABRIL DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ INCENTIVOS SALARIALES 831,305,990.94 800,339,264.97 30,966,725.97 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 422,239,073.08 406,119,167.99 16,119,905.09 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 188,980,742.45 182,946,297.68 6,034,444.77 DECIMOTERCER MES 167,817,608.93 160,079,923.37 7,737,685.56 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 52,268,566.48 51,193,875.93 1,074,690.55 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 229,427,023.90 215,955,835.77 13,471,188.13 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 217,617,163.08 204,818,494.97 12,798,668.11 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 11,809,860.82 11,137,340.80 672,520.02 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 280,739,073.58 270,819,261.16 9,919,812.42 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 119,699,501.67 113,205,586.47 6,493,915.20 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 35,314,890.02 33,374,431.78 1,940,458.24 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 70,556,879.62 66,730,067.62 3,826,812.00 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 55,167,802.27 57,509,175.29 -2,341,373.02 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 80,474,692.94 59,519,363.47 20,955,329.47 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,404,762.78 1,345,255.00 59,507.78 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 79,069,930.16 58,174,108.47 20,895,821.69 SERVICIOS 2,801,030,937.95 2,762,273,036.38 38,757,901.57 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 129,938,432.00 122,602,574.60 7,335,857.40 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 129,938,432.00 122,167,796.40 7,770,635.60 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 0.00 434,778.20 -434,778.20 SERVICIOS BASICOS 794,053,202.55 888,694,691.90 -94,641,489.35 AGUA Y ALCANTARILLADO 944,717.00 522,452.00 422,265.00 ENERGIA ELECTRICA 93,605,535.00 93,914,445.00 -308,910.00 CORREOS 0.00 16,000.00 -16,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 16,296,039.81 13,547,575.00 2,748,464.81 OTROS SERVICIOS BASICOS 683,206,910.74 780,694,219.90 -97,487,309.16 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 145,069,496.54 148,350,510.46 -3,281,013.92 SERVICIOS DE INFORMACION 18,490,850.00 28,272,920.00 -9,782,070.00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4,034,004.00 7,429,997.00 -3,395,993.00 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 747,257.44 3,972,711.36 -3,225,453.92 TRANSPORTE DE BIENES 1,207,500.00 275,000.00 932,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 120,589,885.10 107,258,387.10 13,331,498.00 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 0.00 1,141,495.00 -1,141,495.00 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 755,719,287.83 732,412,787.09 23,306,500.74 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 2,073,700.00 2,633,000.00 -559,300.00 SERVICIOS JURIDICOS 1,887,571.79 9,851,364.02 -7,963,792.23 SERVICIOS DE INGENIERIA 48,205,782.00 98,905,345.00 -50,699,563.00 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 16,894,581.00 28,039,200.00 -11,144,619.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 23,345,339.40 3,717,139.80 19,628,199.60 SERVICIOS GENERALES 120,654,302.36 185,071,289.61 -64,416,987.25 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 542,658,011.28 404,195,448.66 138,462,562.62 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,547,450.00 1,600,910.00 -53,460.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,547,450.00 1,600,910.00 -53,460.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 92,997,167.68 103,496,077.97 -10,498,910.29 SEGUROS 91,905,025.40 103,076,886.29 -11,171,860.89 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,092,142.28 419,191.68 672,950.60 CAPACITACION Y PROTOCOLO 38,503,890.52 18,769,246.00 19,734,644.52 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 31,008,670.00 16,361,484.00 14,647,186.00 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 5,896,348.00 300,000.00 5,596,348.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/05/2019 07:49 Mes....: 4-2019 AL: 30 DE ABRIL DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,598,872.52 2,107,762.00 -508,889.48 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 843,158,142.74 746,305,227.23 96,852,915.51 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 12,925,587.12 328,000.00 12,597,587.12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 16,807,597.42 30,383,643.38 -13,576,045.96 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 16,902,241.48 16,095,501.76 806,739.72 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 70,000.00 0.00 70,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 7,342,107.59 7,414,106.38 -71,998.79 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 40,334,590.75 14,229,641.12 26,104,949.63 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDU 0.00 9,847,240.92 -9,847,240.92 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 738,482,706.40 667,207,093.67 71,275,612.73 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 10,293,311.98 800,000.00 9,493,311.98 OTROS SERVICIOS 43,868.09 41,011.13 2,856.96 SERVICIOS DE REGULACION 43,868.09 41,011.13 2,856.96 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 96,403,680.67 333,587,240.57 -237,183,559.90 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 27,446,789.28 34,137,692.10 -6,690,902.82 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,238,758.72 25,512,928.00 -10,274,169.28 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 118,965.00 997,345.00 -878,380.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,578,648.03 3,347,195.78 7,231,452.25 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,510,417.53 4,280,223.32 -2,769,805.79 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100,000.00 1,500,000.00 -1,400,000.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 1,500,000.00 -1,500,000.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100,000.00 0.00 100,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 33,293,117.69 248,826,520.65 -215,533,402.96 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 11,760,077.92 78,507,985.02 -66,747,907.10 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 18,910,271.27 136,904,446.21 -117,994,174.94 MADERA Y SUS DERIVADOS 418,472.50 5,428,344.16 -5,009,871.66 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 1,015,711.00 1,629,607.64 -613,896.64 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 987,000.00 35,000.00 952,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 74,600.00 26,044,119.60 -25,969,519.60 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 126,985.00 277,018.02 -150,033.02 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,785,713.90 15,048,220.66 -7,262,506.76 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6,769,036.12 2,027,322.04 4,741,714.08 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,016,677.78 13,020,898.62 -12,004,220.84 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 27,778,059.80 34,074,807.16 -6,296,747.36 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 7,185,047.52 4,809,086.88 2,375,960.64 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 1,197,125.00 0.00 1,197,125.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 560,777.28 4,850,744.89 -4,289,967.61 TEXTILES Y VESTUARIO 12,764,376.00 514,301.85 12,250,074.15 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,611,205.80 1,563,831.82 47,373.98 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,043,994.00 11,738,856.80 -9,694,862.80 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 401,035.00 -401,035.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,415,534.20 10,196,949.92 -7,781,415.72 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 215,221,675.03 217,481,066.59 -2,259,391.56 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 215,221,675.03 217,481,066.59 -2,259,391.56 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 169,486,003.83 171,745,395.39 -2,259,391.56 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 45,735,671.20 45,735,671.20 0.00 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 1,124,887.74 6,223,728.35 -5,098,840.61 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 1,124,887.74 6,223,728.35 -5,098,840.61 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 786,508.04 3,727,432.35 -2,940,924.31  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/05/2019 07:49 Mes....: 4-2019 AL: 30 DE ABRIL DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 138,379.70 0.00 138,379.70 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 200,000.00 2,496,296.00 -2,296,296.00 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 393,648,210.00 419,500,000.00 -25,851,790.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 393,648,210.00 419,500,000.00 -25,851,790.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 393,648,210.00 419,500,000.00 -25,851,790.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,449,291,937.54 1,130,424,899.30 318,867,038.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 45,038,046.62 35,858,140.64 9,179,905.98 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 45,038,046.62 35,858,140.64 9,179,905.98 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,404,253,890.92 1,094,566,758.66 309,687,132.26 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 37,216,003.21 55,314,430.08 -18,098,426.87 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 307,212,591.20 235,476,736.91 71,735,854.29 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 474,251,620.50 308,858,826.96 165,392,793.54 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 585,573,676.01 494,916,764.71 90,656,911.30 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 99,362,498.00 -99,362,498.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 0.00 99,362,498.00 -99,362,498.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 0.00 99,362,498.00 -99,362,498.00 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 6,813,499.59 1,578,417.74 5,235,081.85 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 6,813,499.59 1,578,417.74 5,235,081.85 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 6,813,499.59 1,578,417.74 5,235,081.85 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 9,130,360.07 257,637,088.72 -248,506,728.65 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 9,130,360.07 257,637,088.72 -248,506,728.65 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 9,130,351.62 257,636,787.48 -248,506,435.86 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 8.45 301.24 -292.79 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal