Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 09/08/2020 17:49 Mes....: 7-2020 AL: 31 DE JULIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,080,619,558.73 4,937,772,035.20 142,847,523.53 ----------------------------------- EFECTIVO 5,080,619,558.73 4,937,772,035.20 142,847,523.53 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 5,070,519,558.73 4,927,672,035.20 142,847,523.53 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 INVERSIONES A CORTO PLAZO 36,755,669,542.28 34,128,892,236.31 2,626,777,305.97 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 36,755,669,542.28 34,128,892,236.31 2,626,777,305.97 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 36,755,669,542.28 34,128,892,236.31 2,626,777,305.97 Nota: 5 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,604,093,868.64 19,976,719,914.19 -4,372,626,045.55 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 14,038,574,297.13 13,706,155,360.40 332,418,936.73 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 5,347,995,740.49 7,514,368,248.17 -2,166,372,507.68 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 8,690,578,556.64 6,191,787,112.23 2,498,791,444.41 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 10,157,727,431.52 10,175,392,606.72 -17,665,175.20 SERVICIOS A COBRAR C/P 9,464,853,955.39 9,609,073,216.67 -144,219,261.28 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 692,873,476.13 566,319,390.05 126,554,086.08 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 166,953,676.77 195,252,704.84 -28,299,028.07 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 166,953,676.77 195,252,704.84 -28,299,028.07 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 1,341,888,677.03 874,795,955.47 467,092,721.56 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,341,888,677.03 874,795,955.47 467,092,721.56 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 2,588,536.07 109,058,178.84 -106,469,642.77 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 2,479,686.07 109,004,328.84 -106,524,642.77 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 108,850.00 53,850.00 55,000.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 42,525,046.06 60,103,200.75 -17,578,154.69 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 38,170,899.06 55,749,053.75 -17,578,154.69 PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -10,146,163,795.94 -5,144,038,092.83 -5,002,125,703.11 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -6,139,082,014.28 -2,861,756,742.22 -3,277,325,272.06 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -3,928,901,186.92 -2,228,840,283.54 -1,700,060,903.38 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -77,669,117.49 -53,441,067.07 -24,228,050.42 PREVISIONES PARA OTRAS CUENTAS A COBRAR C/P * -511,477.25 0.00 -511,477.25 Nota: 6 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 09/08/2020 17:49 Mes....: 7-2020 AL: 31 DE JULIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 7 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 80,062,063.83 89,485,426.56 -9,423,362.73 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 80,062,063.83 89,485,426.56 -9,423,362.73 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 80,062,063.83 89,485,426.56 -9,423,362.73 Nota: 9 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,524,963.37 6,039,305.29 -1,514,341.92 ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,524,963.37 6,039,305.29 -1,514,341.92 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 4,239,638.37 5,624,740.29 -1,385,101.92 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 285,325.00 414,565.00 -129,240.00 Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 26,190,378,235.83 24,899,742,688.21 1,290,635,547.62 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,567,610,305.36 7,215,798,468.49 351,811,836.87 TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 696,565,041.14 0.00 EDIFICIOS 5,781,385,627.43 5,854,513,400.15 -73,127,772.72 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 288,683,137.37 176,734,955.52 111,948,181.85 EQUIPOS DE COMUNICACION 57,110,438.99 34,808,335.95 22,302,103.04 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 27,669,005.49 21,851,053.70 5,817,951.79 EQUIPOS PARA COMPUTACION 306,163,376.07 217,611,751.01 88,551,625.06 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,703,292.24 2,018,336.04 -315,043.80 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 978,220.61 1,843,937.09 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 407,352,166.02 209,851,657.89 197,500,508.13 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,409,686,761.21 16,546,893,774.81 -137,207,013.60 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,253,758,934.21 14,390,965,947.81 -137,207,013.60 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 1,137,050,444.91 1,076,030,724.35 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,213,081,169.26 1,137,050,444.91 1,076,030,724.35 Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,145,323,402.82 2,200,093,180.52 -1,054,769,777.70 -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 224,330,416.97 207,708,456.24 16,621,960.73 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 158,875,413.14 173,939,709.56 -15,064,296.42 DEUDAS FISCALES C/P 65,455,003.83 33,768,746.68 31,686,257.15 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 869,000,658.48 1,955,287,271.90 -1,086,286,613.42 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 869,000,658.48 1,955,287,271.90 -1,086,286,613.42 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 51,992,327.37 37,097,452.38 14,894,874.99  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 09/08/2020 17:49 Mes....: 7-2020 AL: 31 DE JULIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DEUDAS VARIAS C/P 51,992,327.37 37,097,452.38 14,894,874.99 Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 381,587,867.25 471,525,301.54 -89,937,434.29 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 381,587,867.25 471,525,301.54 -89,937,434.29 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 381,587,867.25 471,525,301.54 -89,937,434.29 Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 331,725,249.31 212,884,216.64 118,841,032.67 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 331,725,249.31 212,884,216.64 118,841,032.67 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 331,725,249.31 212,884,216.64 118,841,032.67 Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 661,575,917.46 648,178,627.66 13,397,289.80 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 661,575,917.46 648,178,627.66 13,397,289.80 OTRAS PROVISIONES C/P 661,575,917.46 648,178,627.66 13,397,289.80 Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 20,137,286,713.66 19,394,511,354.93 742,775,358.73 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 20,137,286,713.66 19,394,511,354.93 742,775,358.73 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 20,137,286,713.66 19,394,511,354.93 742,775,358.73 Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 3,936,342,798.11 234,290,008.39 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 3,936,342,798.11 234,290,008.39 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,170,632,806.50 3,936,342,798.11 234,290,008.39 Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4,524,963.37 6,039,305.29 -1,514,341.92 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 4,524,963.37 6,039,305.29 -1,514,341.92 OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 4,524,963.37 6,039,305.29 -1,514,341.92 Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 09/08/2020 17:49 Mes....: 7-2020 AL: 31 DE JULIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CAPITAL INICIAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26 Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 52,104,982,658.07 50,420,669,606.31 1,684,313,051.76 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,104,982,658.07 50,420,669,606.31 1,684,313,051.76 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 50,221,942,250.27 48,777,636,267.51 1,444,305,982.76 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,883,040,407.80 1,643,033,338.80 240,007,069.00 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal