Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 07/07/2020 16:03 Mes....: 6-2020 AL: 30 DE JUNIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,976,611,306.93 4,817,091,986.01 159,519,320.92 ----------------------------------- EFECTIVO 4,976,611,306.93 4,817,091,986.01 159,519,320.92 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 4,966,511,306.93 4,806,991,986.01 159,519,320.92 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 INVERSIONES A CORTO PLAZO 36,476,532,579.69 32,322,057,779.88 4,154,474,799.81 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 36,476,532,579.69 32,322,057,779.88 4,154,474,799.81 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 36,476,532,579.69 32,322,057,779.88 4,154,474,799.81 Nota: 5 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 17,515,400,928.03 21,836,682,114.10 -4,321,281,186.07 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,968,189,415.10 15,233,531,313.04 734,658,102.06 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 6,510,434,079.72 8,475,943,794.79 -1,965,509,715.07 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 9,457,755,335.38 6,757,587,518.25 2,700,167,817.13 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 10,085,200,416.73 10,141,566,588.17 -56,366,171.44 SERVICIOS A COBRAR C/P 9,403,999,799.49 9,587,391,505.34 -183,391,705.85 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 681,200,617.24 554,175,082.83 127,025,534.41 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 164,113,641.84 189,265,557.88 -25,151,916.04 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 164,113,641.84 189,265,557.88 -25,151,916.04 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 1,402,040,911.32 1,247,675,644.06 154,365,267.26 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,402,040,911.32 1,247,675,644.06 154,365,267.26 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 2,618,824.43 109,495,855.27 -106,877,030.84 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 2,494,204.43 109,431,235.27 -106,937,030.84 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 124,620.00 64,620.00 60,000.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 39,401,514.55 59,185,248.51 -19,783,733.96 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 35,047,367.55 54,831,101.51 -19,783,733.96 PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -10,146,163,795.94 -5,144,038,092.83 -5,002,125,703.11 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -6,139,082,014.28 -2,861,756,742.22 -3,277,325,272.06 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -3,928,901,186.92 -2,228,840,283.54 -1,700,060,903.38 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -77,669,117.49 -53,441,067.07 -24,228,050.42 PREVISIONES PARA OTRAS CUENTAS A COBRAR C/P * -511,477.25 0.00 -511,477.25 Nota: 6 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 07/07/2020 16:03 Mes....: 6-2020 AL: 30 DE JUNIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 7 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 96,172,340.66 110,867,112.21 -14,694,771.55 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 96,172,340.66 110,867,112.21 -14,694,771.55 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 96,172,340.66 110,867,112.21 -14,694,771.55 Nota: 9 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,548,101.11 6,039,305.29 -1,491,204.18 ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,548,101.11 6,039,305.29 -1,491,204.18 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 4,262,776.11 5,624,740.29 -1,361,964.18 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 285,325.00 414,565.00 -129,240.00 Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 26,230,642,266.90 24,561,701,867.60 1,668,940,399.30 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,596,440,418.63 7,246,040,129.88 350,400,288.75 TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 696,565,041.14 0.00 EDIFICIOS 5,787,479,608.49 5,860,607,381.21 -73,127,772.72 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 291,681,954.26 196,597,539.20 95,084,415.06 EQUIPOS DE COMUNICACION 57,673,860.64 34,982,686.75 22,691,173.89 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 26,830,080.33 22,056,641.87 4,773,438.46 EQUIPOS PARA COMPUTACION 312,246,961.47 222,444,968.45 89,801,993.02 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,729,545.89 2,044,589.69 -315,043.80 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 1,050,363.65 1,916,080.13 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 421,183,002.76 208,825,201.44 212,357,801.32 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,421,120,679.01 16,558,327,692.61 -137,207,013.60 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,265,192,852.01 14,402,399,865.61 -137,207,013.60 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 757,334,045.11 1,455,747,124.15 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,213,081,169.26 757,334,045.11 1,455,747,124.15 Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 2,101,594,672.57 2,253,792,742.08 -152,198,069.51 -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 258,129,991.42 249,331,071.71 8,798,919.71 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 162,291,574.82 185,591,729.23 -23,300,154.41 DEUDAS FISCALES C/P 95,838,416.60 63,739,342.48 32,099,074.12 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,803,303,239.08 1,974,160,566.78 -170,857,327.70 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,803,303,239.08 1,974,160,566.78 -170,857,327.70 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 40,161,442.07 30,301,103.59 9,860,338.48  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 07/07/2020 16:03 Mes....: 6-2020 AL: 30 DE JUNIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DEUDAS VARIAS C/P 40,161,442.07 30,301,103.59 9,860,338.48 Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 439,936,773.26 356,245,350.77 83,691,422.49 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 439,936,773.26 356,245,350.77 83,691,422.49 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 439,936,773.26 356,245,350.77 83,691,422.49 Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 331,725,249.31 235,133,855.36 96,591,393.95 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 331,725,249.31 235,133,855.36 96,591,393.95 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 331,725,249.31 235,133,855.36 96,591,393.95 Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 583,125,413.07 563,808,258.37 19,317,154.70 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 583,125,413.07 563,808,258.37 19,317,154.70 OTRAS PROVISIONES C/P 583,125,413.07 563,808,258.37 19,317,154.70 Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 22,051,717,304.60 21,255,391,507.08 796,325,797.52 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 22,051,717,304.60 21,255,391,507.08 796,325,797.52 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 22,051,717,304.60 21,255,391,507.08 796,325,797.52 Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4,548,101.11 6,039,305.29 -1,491,204.18 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 4,548,101.11 6,039,305.29 -1,491,204.18 OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 4,548,101.11 6,039,305.29 -1,491,204.18 Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 07/07/2020 16:03 Mes....: 6-2020 AL: 30 DE JUNIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CAPITAL INICIAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26 Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 52,104,959,509.52 50,397,447,984.58 1,707,511,524.94 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,104,959,509.52 50,397,447,984.58 1,707,511,524.94 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 50,221,942,250.27 48,777,636,267.51 1,444,305,982.76 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,883,017,259.25 1,619,811,717.07 263,205,542.18 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal