Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/06/2019 12:47 Mes....: 5-2019 AL: 31 DE MAYO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 5,339,644,533.75 3,616,354,035.54 1,723,290,498.21 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 5,329,544,533.75 3,606,254,035.54 1,723,290,498.21 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 32,292,726,581.63 25,982,616,784.51 6,310,109,797.12 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 32,292,726,581.63 25,982,616,784.51 6,310,109,797.12 Nota: 5 IMPUESTOS 12,576,443,058.32 8,279,577,114.80 4,296,865,943.52 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 6,815,946,566.16 2,969,691,254.86 3,846,255,311.30 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 5,760,496,492.16 5,309,885,859.94 450,610,632.22 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 9,549,124,446.05 6,756,628,714.21 2,792,495,731.84 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 9,007,560,333.41 6,349,285,010.29 2,658,275,323.12 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 541,564,112.64 407,343,703.92 134,220,408.72 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 215,827,399.58 171,875,317.02 43,952,082.56 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 215,827,399.58 171,875,317.02 43,952,082.56 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 1,247,675,644.06 1,302,800,227.96 -55,124,583.90 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,247,675,644.06 1,302,800,227.96 -55,124,583.90 Nota: 9 DOCUMENTOS 110,033,531.70 2,371,030.00 107,662,501.70 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 109,958,141.70 2,241,790.00 107,716,351.70 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 75,390.00 129,240.00 -53,850.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/06/2019 12:47 Mes....: 5-2019 AL: 31 DE MAYO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 59,182,872.51 77,539,758.52 -18,356,886.01 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 54,828,725.51 73,185,611.52 -18,356,886.01 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -5,144,038,092.83 -5,499,130,932.67 355,092,839.84 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -2,861,756,742.22 -3,254,046,532.89 392,289,790.67 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -2,228,840,283.54 -2,196,038,101.35 -32,802,182.19 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -53,441,067.07 -49,046,298.43 -4,394,768.64 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 110,474,318.52 105,897,208.12 4,577,110.40 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 110,474,318.52 105,897,208.12 4,577,110.40 Nota: 14 DOCUMENTOS 6,039,305.29 7,293,155.29 -1,253,850.00 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 5,624,740.29 6,824,740.29 -1,200,000.00 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 414,565.00 468,415.00 -53,850.00 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,288,024,205.78 7,462,559,536.90 -174,535,331.12 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 696,565,041.14 0.00 EDIFICIOS 5,866,701,362.27 5,939,829,134.99 -73,127,772.72 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 216,460,122.88 258,128,308.72 -41,668,185.84 EQUIPOS DE COMUNICACION 35,320,662.55 25,367,689.83 9,952,972.72 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 21,062,230.04 1,174,534.99 19,887,695.05 EQUIPOS PARA COMPUTACION 227,278,185.89 269,656,386.32 -42,378,200.43 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 2,070,843.34 2,003,642.95 67,200.39 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 1,988,223.17 2,853,939.65 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 220,577,534.50 266,980,858.31 -46,403,323.81  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/06/2019 12:47 Mes....: 5-2019 AL: 31 DE MAYO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,569,761,610.41 16,706,968,624.01 -137,207,013.60 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,413,833,783.41 14,551,040,797.01 -137,207,013.60 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 757,334,045.11 239,534,029.00 517,800,016.11 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 757,334,045.11 239,534,029.00 517,800,016.11 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 312,676,827.65 276,001,735.40 36,675,092.25 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 260,999,921.86 231,407,213.60 29,592,708.26 DEUDAS FISCALES C/P 51,676,905.79 44,594,521.80 7,082,383.99 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,878,222,793.29 1,473,262,745.51 404,960,047.78 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,878,222,793.29 1,473,262,745.51 404,960,047.78 Nota: 22.1 OTRAS DEUDAS 29,625,112.87 19,948,598.62 9,676,514.25 ------------ DEUDAS VARIAS C/P 29,625,112.87 19,948,598.62 9,676,514.25 Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 408,522,163.33 389,644,993.71 18,877,169.62 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 408,522,163.33 389,644,993.71 18,877,169.62 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 222,212,567.45 172,147,729.91 50,064,837.54 --------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 222,212,567.45 172,147,729.91 50,064,837.54 Nota: 25 PROVISIONES 481,605,627.27 451,112,518.64 30,493,108.63 ----------- OTRAS PROVISIONES C/P 481,605,627.27 451,112,518.64 30,493,108.63  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/06/2019 12:47 Mes....: 5-2019 AL: 31 DE MAYO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 18,032,960,628.37 10,783,972,634.93 7,248,987,993.44 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 18,032,960,628.37 10,783,972,634.93 7,248,987,993.44 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 3,337,905,338.28 3,662,832,927.44 -324,927,589.16 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 3,337,905,338.28 3,662,832,927.44 -324,927,589.16 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 6,039,305.29 7,293,155.29 -1,253,850.00 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 6,039,305.29 7,293,155.29 -1,253,850.00 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 50,351,297,270.15 43,197,242,725.32 7,154,054,544.83 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 50,351,297,270.15 43,197,242,725.32 7,154,054,544.83 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 48,777,636,267.51 41,750,268,011.71 7,027,368,255.80 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,573,661,002.64 1,446,974,713.61 126,686,289.03 Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 4,579,517,624.67 3,441,756,637.18 1,137,760,987.49 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 3,975,440,687.38 3,634,073,683.97 341,367,003.41 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,975,440,687.38 3,634,073,683.97 341,367,003.41 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,795,871,973.07 3,269,929,829.82 525,942,143.25 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 134,266,987.51 258,012,960.56 -123,745,973.05 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 45,301,726.80 106,130,893.59 -60,829,166.79 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,671,368,679.51 3,645,377,066.81 25,991,612.70 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 753,459,538.31 624,551,804.68 128,907,733.63 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 651,011,039.58 412,803,948.59 238,207,090.99 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 102,448,498.73 211,747,856.09 -109,299,357.36 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,917,909,141.20 3,020,825,262.13 -102,916,120.93 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 2,594,310,287.55 2,701,741,344.22 -107,431,056.67 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 323,598,853.65 319,083,917.91 4,514,935.74 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 173,427,216.36 210,414,439.72 -36,987,223.36  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/06/2019 12:47 Mes....: 5-2019 AL: 31 DE MAYO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MULTAS DE TRANSITO 93,341,148.00 118,302,483.00 -24,961,335.00 MULTAS DE TRANSITO 93,341,148.00 118,302,483.00 -24,961,335.00 OTRAS MULTAS 80,086,068.36 92,111,956.72 -12,025,888.36 OTRAS MULTAS 80,086,068.36 92,111,956.72 -12,025,888.36 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 5,023,739,630.60 4,814,121,162.18 209,618,468.42 VENTAS DE BIENES 1,747,001,800.40 1,754,553,881.67 -7,552,081.27 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,747,001,800.40 1,754,553,881.67 -7,552,081.27 VENTAS DE SERVICIOS 3,276,737,830.20 3,059,567,280.51 217,170,549.69 SERVICIOS COMUNITARIOS 3,266,158,630.20 3,049,140,080.51 217,018,549.69 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 10,579,200.00 10,427,200.00 152,000.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 53,315,188.14 68,075,614.40 -14,760,426.26 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 49,497,188.14 63,517,314.40 -14,020,126.26 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 49,497,188.14 63,517,314.40 -14,020,126.26 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,818,000.00 4,558,300.00 -740,300.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 3,818,000.00 4,558,300.00 -740,300.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,182,745,826.17 606,646,443.77 576,099,382.40 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 19,824,531.13 17,310,720.20 2,513,810.93 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 19,824,531.13 17,310,720.20 2,513,810.93 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,162,921,295.04 589,335,723.57 573,585,571.47 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,162,921,295.04 589,335,723.57 573,585,571.47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 94,658,862.32 115,540,121.66 -20,881,259.34 ALQUILERES 94,658,862.32 115,540,121.66 -20,881,259.34 ALQUILERES DE EDIFICIOS 94,451,033.32 115,261,299.66 -20,810,266.34 OTROS ALQUILERES 207,829.00 278,822.00 -70,993.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51,098,612.80 115,673,450.50 -64,574,837.70 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 15,945,786.98 28,061,028.26 -12,115,241.28 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 14,471,076.30 -14,471,076.30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 15,945,786.98 13,589,951.96 2,355,835.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 35,152,825.82 87,612,422.24 -52,459,596.42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 35,152,825.82 87,612,422.24 -52,459,596.42 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 664,533,475.96 609,096,800.89 55,436,675.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 664,533,475.96 609,096,800.89 55,436,675.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 654,717,433.01 594,971,818.99 59,745,614.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 9,816,042.95 14,124,981.90 -4,308,938.95 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,257,797.11 1,569,163.08 -311,365.97 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 1,257,797.11 1,569,163.08 -311,365.97 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,257,797.11 1,569,163.08 -311,365.97 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 139,961,762.04 4,716,316.57 135,245,445.47 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 139,961,762.04 4,716,316.57 135,245,445.47 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 139,961,762.04 4,716,316.57 135,245,445.47 GASTOS EN PERSONAL 4,017,055,252.57 3,813,205,597.15 203,849,655.42 REMUNERACIONES BASICAS 1,787,110,584.16 1,697,461,589.50 89,648,994.66 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,421,106,431.07 1,348,480,906.23 72,625,524.84 SERVICIOS ESPECIALES 80,638,924.19 78,224,029.56 2,414,894.63 SUPLENCIAS 79,831,586.75 75,708,341.74 4,123,245.01 SALARIO ESCOLAR 205,533,642.15 195,048,311.97 10,485,330.18 REMUNERACIONES EVENTUALES 302,507,542.54 291,213,038.67 11,294,503.87 TIEMPO EXTRAORDINARIO 72,573,202.96 60,420,215.50 12,152,987.46 RECARGO DE FUNCIONES 3,385,129.87 3,629,984.31 -244,854.44  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/06/2019 12:47 Mes....: 5-2019 AL: 31 DE MAYO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DISPONIBILIDAD LABORAL 6,002,175.57 5,573,952.99 428,222.58 DIETAS 220,547,034.14 221,588,885.87 -1,041,851.73 INCENTIVOS SALARIALES 1,157,410,740.72 1,108,827,290.15 48,583,450.57 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 590,022,798.37 563,037,746.10 26,985,052.27 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 261,835,487.17 253,284,487.26 8,550,999.91 DECIMOTERCER MES 232,994,163.65 221,527,538.68 11,466,624.97 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 72,558,291.53 70,977,518.11 1,580,773.42 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 300,181,003.57 283,600,498.63 16,580,504.94 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 284,728,592.13 268,979,491.67 15,749,100.46 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 15,452,411.44 14,621,006.96 831,404.48 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 368,062,190.22 354,912,012.35 13,150,177.87 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 156,640,094.06 148,519,039.15 8,121,054.91 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 46,211,916.01 43,792,692.23 2,419,223.78 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 92,335,618.84 87,550,218.86 4,785,399.98 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 72,874,561.31 75,050,062.11 -2,175,500.80 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 101,783,191.36 77,191,167.85 24,592,023.51 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,788,056.28 2,709,987.60 -921,931.32 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 99,995,135.08 74,481,180.25 25,513,954.83 SERVICIOS 3,902,301,642.04 3,706,735,765.73 195,565,876.31 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 162,729,616.00 154,319,547.73 8,410,068.27 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 162,729,616.00 153,664,709.40 9,064,906.60 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 0.00 654,838.33 -654,838.33 SERVICIOS BASICOS 1,085,839,962.22 1,158,457,877.40 -72,617,915.18 AGUA Y ALCANTARILLADO 1,349,652.00 546,383.00 803,269.00 ENERGIA ELECTRICA 131,131,450.00 116,791,305.00 14,340,145.00 CORREOS 0.00 16,000.00 -16,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,353,695.59 17,313,105.00 3,040,590.59 OTROS SERVICIOS BASICOS 933,005,164.63 1,023,791,084.40 -90,785,919.77 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 177,845,009.77 187,220,497.26 -9,375,487.49 SERVICIOS DE INFORMACION 24,147,060.00 40,606,640.00 -16,459,580.00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4,934,004.00 9,054,996.00 -4,120,992.00 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,920,757.44 4,372,911.36 -2,452,153.92 TRANSPORTE DE BIENES 1,207,500.00 3,102,500.00 -1,895,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 145,635,688.33 128,941,954.90 16,693,733.43 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 0.00 1,141,495.00 -1,141,495.00 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 963,322,968.16 925,966,226.58 37,356,741.58 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 2,673,700.00 2,633,000.00 40,700.00 SERVICIOS JURIDICOS 3,807,873.00 10,510,919.93 -6,703,046.93 SERVICIOS DE INGENIERIA 66,684,282.00 115,607,745.00 -48,923,463.00 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 20,741,577.66 32,585,600.00 -11,844,022.34 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 23,345,339.40 23,882,479.21 -537,139.81 SERVICIOS GENERALES 142,804,120.76 238,229,585.30 -95,425,464.54 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 703,266,075.34 502,516,897.14 200,749,178.20 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 2,279,370.00 2,661,020.00 -381,650.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 65,000.00 -65,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,279,370.00 2,596,020.00 -316,650.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 108,935,233.50 118,672,806.22 -9,737,572.72 SEGUROS 107,570,055.65 118,336,316.62 -10,766,260.97 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,365,177.85 336,489.60 1,028,688.25  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/06/2019 12:47 Mes....: 5-2019 AL: 31 DE MAYO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CAPACITACION Y PROTOCOLO 52,432,750.52 23,299,324.00 29,133,426.52 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 43,154,295.00 19,263,129.00 23,891,166.00 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 7,321,583.00 1,356,400.00 5,965,183.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,956,872.52 2,679,795.00 -722,922.48 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,348,825,511.48 1,136,056,444.28 212,769,067.20 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 13,085,587.12 488,000.00 12,597,587.12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 20,175,643.98 48,613,965.54 -28,438,321.56 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 18,651,038.84 18,342,036.76 309,002.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 70,000.00 0.00 70,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 7,801,770.36 9,105,629.00 -1,303,858.64 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 42,329,326.09 21,109,983.36 21,219,342.73 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDU 0.00 9,847,240.92 -9,847,240.92 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 1,236,418,833.11 1,027,663,588.70 208,755,244.41 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 10,293,311.98 886,000.00 9,407,311.98 OTROS SERVICIOS 91,220.39 82,022.26 9,198.13 SERVICIOS DE REGULACION 91,220.39 82,022.26 9,198.13 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 232,612,577.45 353,753,066.33 -121,140,488.88 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 50,570,910.27 41,385,593.16 9,185,317.11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,588,179.71 30,270,906.00 -5,682,726.29 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 118,965.00 2,546,305.00 -2,427,340.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,678,548.03 4,065,278.14 6,613,269.89 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 15,185,217.53 4,503,104.02 10,682,113.51 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100,000.00 1,500,000.00 -1,400,000.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 1,500,000.00 -1,500,000.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100,000.00 0.00 100,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 87,533,707.70 257,705,505.56 -170,171,797.86 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 36,637,766.28 83,727,418.03 -47,089,651.75 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 48,073,172.92 137,929,446.21 -89,856,273.29 MADERA Y SUS DERIVADOS 418,472.50 7,151,292.16 -6,732,819.66 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 1,215,711.00 2,337,583.64 -1,121,872.64 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 987,000.00 35,000.00 952,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 74,600.00 26,068,144.60 -25,993,544.60 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 126,985.00 456,620.92 -329,635.92 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 39,307,110.68 15,476,385.66 23,830,725.02 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6,869,036.12 2,319,487.04 4,549,549.08 REPUESTOS Y ACCESORIOS 32,438,074.56 13,156,898.62 19,281,175.94 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 55,100,848.80 37,685,581.95 17,415,266.85 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 7,571,047.52 6,257,264.34 1,313,783.18 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 1,197,125.00 0.00 1,197,125.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 6,593,987.28 5,066,778.35 1,527,208.93 TEXTILES Y VESTUARIO 12,764,376.00 1,064,301.85 11,700,074.15 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,611,205.80 1,742,711.82 -131,506.02 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 22,947,573.00 12,818,204.60 10,129,368.40 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 412,715.00 -412,715.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,415,534.20 10,323,605.99 -7,908,071.79 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 269,829,668.73 269,362,639.66 467,029.07 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 269,829,668.73 269,362,639.66 467,029.07 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 212,660,079.73 212,193,050.66 467,029.07 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 57,169,589.00 57,169,589.00 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/06/2019 12:47 Mes....: 5-2019 AL: 31 DE MAYO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 8,777,938.19 6,538,428.35 2,239,509.84 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 8,777,938.19 6,538,428.35 2,239,509.84 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 786,508.04 3,827,432.35 -3,040,924.31 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 5,514,754.96 0.00 5,514,754.96 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 2,476,675.19 2,710,996.00 -234,320.81 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 393,648,210.00 419,500,000.00 -25,851,790.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 393,648,210.00 419,500,000.00 -25,851,790.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 393,648,210.00 419,500,000.00 -25,851,790.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,603,396,329.04 1,280,132,512.25 323,263,816.79 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 60,125,905.71 47,227,241.94 12,898,663.77 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 60,125,905.71 47,227,241.94 12,898,663.77 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,543,270,423.33 1,232,905,270.31 310,365,153.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 41,338,058.17 62,696,888.70 -21,358,830.53 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 324,304,910.88 248,561,960.45 75,742,950.43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 515,472,170.11 360,788,687.13 154,683,482.98 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 662,155,284.17 560,857,734.03 101,297,550.14 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 275,104,109.87 -275,104,109.87 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 0.00 275,104,109.87 -275,104,109.87 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 0.00 275,104,109.87 -275,104,109.87 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 11,150,725.82 1,578,417.74 9,572,308.08 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 11,150,725.82 1,578,417.74 9,572,308.08 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 11,150,725.82 1,578,417.74 9,572,308.08 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 13,257,769.88 257,637,089.29 -244,379,319.41 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 13,257,769.88 257,637,089.29 -244,379,319.41 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 13,257,755.75 257,636,787.48 -244,379,031.73 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 14.13 301.81 -287.68 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal