Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/04/2020 14:39 Mes....: 3-2020 AL: 31 DE MARZO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,077,788,430.53 4,491,349,060.81 586,439,369.72 ----------------------------------- EFECTIVO 5,077,788,430.53 4,491,349,060.81 586,439,369.72 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 5,067,688,430.53 4,481,249,060.81 586,439,369.72 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 INVERSIONES A CORTO PLAZO 36,673,524,726.24 31,008,796,365.76 5,664,728,360.48 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 36,673,524,726.24 31,008,796,365.76 5,664,728,360.48 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 36,673,524,726.24 31,008,796,365.76 5,664,728,360.48 Nota: 5 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 16,802,778,186.47 21,119,579,301.68 -4,316,801,115.21 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,405,523,407.11 14,965,819,279.61 439,704,127.50 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 6,116,438,445.28 8,243,142,435.22 -2,126,703,989.94 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 9,289,084,961.83 6,722,676,844.39 2,566,408,117.44 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 9,460,702,043.73 9,225,312,981.57 235,389,062.16 SERVICIOS A COBRAR C/P 8,814,994,490.14 8,704,767,395.58 110,227,094.56 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 645,707,553.59 520,545,585.99 125,161,967.60 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 142,394,514.59 175,050,493.45 -32,655,978.86 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 142,394,514.59 175,050,493.45 -32,655,978.86 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 1,898,362,274.32 1,730,129,523.83 168,232,750.49 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,898,362,274.32 1,730,129,523.83 168,232,750.49 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 2,889,494.59 108,079,633.10 -105,190,138.51 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 2,717,564.59 107,982,703.10 -105,265,138.51 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 171,930.00 96,930.00 75,000.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 39,070,248.07 59,225,482.95 -20,155,234.88 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 34,716,101.07 54,871,335.95 -20,155,234.88 PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -10,146,163,795.94 -5,144,038,092.83 -5,002,125,703.11 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -6,139,082,014.28 -2,861,756,742.22 -3,277,325,272.06 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -3,928,901,186.92 -2,228,840,283.54 -1,700,060,903.38 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -77,669,117.49 -53,441,067.07 -24,228,050.42 PREVISIONES PARA OTRAS CUENTAS A COBRAR C/P * -511,477.25 0.00 -511,477.25 Nota: 6 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/04/2020 14:39 Mes....: 3-2020 AL: 31 DE MARZO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 7 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 136,961,570.59 142,350,450.16 -5,388,879.57 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 136,961,570.59 142,350,450.16 -5,388,879.57 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 136,961,570.59 142,350,450.16 -5,388,879.57 Nota: 9 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,594,376.59 6,039,305.29 -1,444,928.70 ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,594,376.59 6,039,305.29 -1,444,928.70 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 4,309,051.59 5,624,740.29 -1,315,688.70 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 285,325.00 414,565.00 -129,240.00 Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 25,703,750,881.41 24,562,175,153.47 1,141,575,727.94 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,035,247,279.74 7,318,185,186.79 -282,937,907.05 TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 696,565,041.14 0.00 EDIFICIOS 5,805,761,551.67 5,878,889,324.39 -73,127,772.72 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 118,242,955.48 200,154,411.12 -81,911,455.64 EQUIPOS DE COMUNICACION 32,093,529.55 35,996,614.15 -3,903,084.60 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 27,637,558.47 21,297,114.71 6,340,443.76 EQUIPOS PARA COMPUTACION 184,033,087.09 236,944,620.77 -52,911,533.68 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,808,306.84 2,123,350.64 -315,043.80 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 1,266,792.77 2,132,509.25 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 167,838,456.73 244,082,200.62 -76,243,743.89 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,455,422,432.41 16,592,629,446.01 -137,207,013.60 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,299,494,605.41 14,436,701,619.01 -137,207,013.60 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 651,360,520.67 1,561,720,648.59 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,213,081,169.26 651,360,520.67 1,561,720,648.59 Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,998,571,937.65 1,905,072,482.18 93,499,455.47 -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 247,530,180.07 195,808,383.37 51,721,796.70 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 168,411,185.91 159,485,863.26 8,925,322.65 DEUDAS FISCALES C/P 79,118,994.16 36,322,520.11 42,796,474.05 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,707,123,422.02 1,675,430,500.86 31,692,921.16 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,707,123,422.02 1,675,430,500.86 31,692,921.16 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 43,918,335.56 33,833,597.95 10,084,737.61  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/04/2020 14:39 Mes....: 3-2020 AL: 31 DE MARZO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DEUDAS VARIAS C/P 43,918,335.56 33,833,597.95 10,084,737.61 Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 616,932,246.89 512,269,351.63 104,662,895.26 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 616,932,246.89 512,269,351.63 104,662,895.26 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 616,932,246.89 512,269,351.63 104,662,895.26 Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 296,707,363.88 224,396,196.86 72,311,167.02 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 296,707,363.88 224,396,196.86 72,311,167.02 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 296,707,363.88 224,396,196.86 72,311,167.02 Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 292,416,105.49 269,641,972.32 22,774,133.17 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 292,416,105.49 269,641,972.32 22,774,133.17 OTRAS PROVISIONES C/P 292,416,105.49 269,641,972.32 22,774,133.17 Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 21,345,532,430.63 20,546,116,010.22 799,416,420.41 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 21,345,532,430.63 20,546,116,010.22 799,416,420.41 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 21,345,532,430.63 20,546,116,010.22 799,416,420.41 Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4,594,376.59 6,039,305.29 -1,444,928.70 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 4,594,376.59 6,039,305.29 -1,444,928.70 OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 4,594,376.59 6,039,305.29 -1,444,928.70 Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/04/2020 14:39 Mes....: 3-2020 AL: 31 DE MARZO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CAPITAL INICIAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26 Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 52,094,128,271.59 50,350,546,790.69 1,743,581,480.90 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,094,128,271.59 50,350,546,790.69 1,743,581,480.90 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 50,221,942,250.27 48,777,636,267.51 1,444,305,982.76 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,872,186,021.32 1,572,910,523.18 299,275,498.14 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Mar¡a Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal