Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/12/2019 08:12 Mes....: 11-2019 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,920,188,627.87 3,880,882,751.85 1,039,305,876.02 ----------------------------------- EFECTIVO 4,920,188,627.87 3,880,882,751.85 1,039,305,876.02 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 4,910,088,627.87 3,870,782,751.85 1,039,305,876.02 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 INVERSIONES A CORTO PLAZO 35,315,303,219.55 28,676,372,188.72 6,638,931,030.83 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 35,315,303,219.55 28,676,372,188.72 6,638,931,030.83 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 35,315,303,219.55 28,676,372,188.72 6,638,931,030.83 Nota: 5 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 20,285,860,805.66 11,995,398,351.30 8,290,462,454.36 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 13,498,195,152.53 9,189,999,740.85 4,308,195,411.68 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 7,323,957,855.11 3,660,428,245.53 3,663,529,609.58 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 6,174,237,297.42 5,529,571,495.32 644,665,802.10 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 11,140,576,430.72 7,416,411,772.35 3,724,164,658.37 SERVICIOS A COBRAR C/P 10,536,828,641.36 6,937,138,831.05 3,599,689,810.31 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 603,747,789.36 479,272,941.30 124,474,848.06 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 227,366,270.68 171,515,231.96 55,851,038.72 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 227,366,270.68 171,515,231.96 55,851,038.72 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 413,199,328.86 615,720,489.88 -202,521,161.02 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 413,199,328.86 615,720,489.88 -202,521,161.02 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 109,710,405.14 1,707,064.39 108,003,340.75 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 109,699,635.14 1,620,904.39 108,078,730.75 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 10,770.00 86,160.00 -75,390.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 40,851,310.56 99,174,984.54 -58,323,673.98 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 36,497,163.56 94,820,837.54 -58,323,673.98 PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -5,144,038,092.83 -5,499,130,932.67 355,092,839.84 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -2,861,756,742.22 -3,254,046,532.89 392,289,790.67 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -2,228,840,283.54 -2,196,038,101.35 -32,802,182.19 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -53,441,067.07 -49,046,298.43 -4,394,768.64 Nota: 6 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/12/2019 08:13 Mes....: 11-2019 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 7 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 15,665,030.19 17,091,103.40 -1,426,073.21 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 15,665,030.19 17,091,103.40 -1,426,073.21 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 15,665,030.19 17,091,103.40 -1,426,073.21 Nota: 9 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 6,039,305.29 7,293,155.29 -1,253,850.00 ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 6,039,305.29 7,293,155.29 -1,253,850.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 5,624,740.29 6,824,740.29 -1,200,000.00 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 414,565.00 468,415.00 -53,850.00 Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 25,655,900,887.49 24,405,353,510.86 1,250,547,376.63 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,097,387,269.60 7,296,609,039.65 -199,221,770.05 TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 696,565,041.14 0.00 EDIFICIOS 5,830,137,475.91 5,903,265,248.63 -73,127,772.72 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 106,624,787.80 144,312,016.70 -37,687,228.90 EQUIPOS DE COMUNICACION 33,450,932.75 24,271,675.47 9,179,257.28 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 24,116,597.71 6,153,442.36 17,963,155.35 EQUIPOS PARA COMPUTACION 198,278,881.25 256,277,490.53 -57,998,609.28 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,913,321.44 1,864,038.73 49,282.71 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 1,555,364.93 2,421,081.41 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 204,744,866.67 261,479,004.68 -56,734,138.01 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,501,158,103.61 16,638,365,117.21 -137,207,013.60 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,345,230,276.61 14,482,437,290.21 -137,207,013.60 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,057,355,514.28 470,379,354.00 1,586,976,160.28 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,057,355,514.28 470,379,354.00 1,586,976,160.28 Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,463,871,140.40 1,171,862,499.86 292,008,640.54 -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 351,137,042.21 386,204,231.94 -35,067,189.73 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 264,228,318.71 342,486,448.11 -78,258,129.40 DEUDAS FISCALES C/P 86,908,723.50 43,717,783.83 43,190,939.67 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,086,167,228.60 766,527,535.75 319,639,692.85 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,086,167,228.60 766,527,535.75 319,639,692.85 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 26,566,869.59 19,130,732.17 7,436,137.42 DEUDAS VARIAS C/P 26,566,869.59 19,130,732.17 7,436,137.42  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/12/2019 08:13 Mes....: 11-2019 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 311,271,081.17 103,253,999.67 208,017,081.50 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 311,271,081.17 103,253,999.67 208,017,081.50 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 311,271,081.17 103,253,999.67 208,017,081.50 Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 233,992,158.19 187,024,930.59 46,967,227.60 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 233,992,158.19 187,024,930.59 46,967,227.60 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 233,992,158.19 187,024,930.59 46,967,227.60 Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 1,027,345,491.74 958,873,994.70 68,471,497.04 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 1,027,345,491.74 958,873,994.70 68,471,497.04 OTRAS PROVISIONES C/P 1,027,345,491.74 958,873,994.70 68,471,497.04 Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 19,722,791,686.59 11,665,837,578.87 8,056,954,107.72 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 19,722,791,686.59 11,665,837,578.87 8,056,954,107.72 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 19,722,791,686.59 11,665,837,578.87 8,056,954,107.72 Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,431,365,551.62 3,614,832,927.44 816,532,624.18 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,431,365,551.62 3,614,832,927.44 816,532,624.18 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,431,365,551.62 3,614,832,927.44 816,532,624.18 Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 6,039,305.29 7,293,155.29 -1,253,850.00 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 6,039,305.29 7,293,155.29 -1,253,850.00 OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 6,039,305.29 7,293,155.29 -1,253,850.00 Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26 CAPITAL INICIAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/12/2019 08:13 Mes....: 11-2019 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 50,411,044,063.71 43,239,525,713.59 7,171,518,350.12 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 50,411,044,063.71 43,239,525,713.59 7,171,518,350.12 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 48,777,636,267.51 41,745,575,144.67 7,032,061,122.84 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,633,407,796.20 1,493,950,568.92 139,457,227.28 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Mar¡a Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal