Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/11/2019 12:16 Mes....: 10-2019 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,749,883,168.23 4,404,117,098.54 345,766,069.69 ----------------------------------- EFECTIVO 4,749,883,168.23 4,404,117,098.54 345,766,069.69 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 4,739,783,168.23 4,394,017,098.54 345,766,069.69 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 INVERSIONES A CORTO PLAZO 35,756,015,292.03 28,403,550,095.05 7,352,465,196.98 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 35,756,015,292.03 28,403,550,095.05 7,352,465,196.98 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 35,756,015,292.03 28,403,550,095.05 7,352,465,196.98 Nota: 5 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 21,071,329,733.81 12,618,058,260.05 8,453,271,473.76 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 14,149,908,722.04 9,814,414,902.38 4,335,493,819.66 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 7,783,598,843.93 4,024,471,490.26 3,759,127,353.67 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 6,366,309,878.11 5,789,943,412.12 576,366,465.99 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 11,035,200,544.16 7,414,146,836.92 3,621,053,707.24 SERVICIOS A COBRAR C/P 10,443,129,579.05 6,946,083,646.90 3,497,045,932.15 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 592,070,965.11 468,063,190.02 124,007,775.09 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 215,420,958.67 171,669,464.09 43,751,494.58 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 215,420,958.67 171,669,464.09 43,751,494.58 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 662,958,045.35 615,720,489.88 47,237,555.47 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 662,958,045.35 615,720,489.88 47,237,555.47 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 109,001,417.23 2,022,834.39 106,978,582.84 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 108,979,877.23 1,925,904.39 107,053,972.84 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 21,540.00 96,930.00 -75,390.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 42,878,139.19 99,214,665.06 -56,336,525.87 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 38,523,992.19 94,860,518.06 -56,336,525.87 PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -5,144,038,092.83 -5,499,130,932.67 355,092,839.84 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -2,861,756,742.22 -3,254,046,532.89 392,289,790.67 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -2,228,840,283.54 -2,196,038,101.35 -32,802,182.19 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -53,441,067.07 -49,046,298.43 -4,394,768.64 Nota: 6 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/11/2019 12:16 Mes....: 10-2019 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 7 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 31,330,060.44 31,921,152.92 -591,092.48 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 31,330,060.44 31,921,152.92 -591,092.48 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 31,330,060.44 31,921,152.92 -591,092.48 Nota: 9 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 6,039,305.29 7,293,155.29 -1,253,850.00 ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 6,039,305.29 7,293,155.29 -1,253,850.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 5,624,740.29 6,824,740.29 -1,200,000.00 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 414,565.00 468,415.00 -53,850.00 Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 25,621,801,231.50 24,396,443,837.07 1,225,357,394.43 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,140,331,403.81 7,324,807,448.06 -184,476,044.25 TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 696,565,041.14 0.00 EDIFICIOS 5,836,231,456.97 5,909,359,229.69 -73,127,772.72 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 126,095,338.08 162,617,760.93 -36,522,422.85 EQUIPOS DE COMUNICACION 33,790,283.55 24,501,469.41 9,288,814.14 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 23,888,340.37 1,074,998.14 22,813,342.23 EQUIPOS PARA COMPUTACION 203,112,098.69 261,110,707.97 -57,998,609.28 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,939,575.09 1,887,306.10 52,268.99 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 1,627,507.97 2,493,224.45 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 217,081,761.95 265,197,710.23 -48,115,948.28 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,512,592,021.41 16,649,799,035.01 -137,207,013.60 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,356,664,194.41 14,493,871,208.01 -137,207,013.60 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 1,968,877,806.28 421,837,354.00 1,547,040,452.28 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 1,968,877,806.28 421,837,354.00 1,547,040,452.28 Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,531,409,479.92 1,043,967,778.42 487,441,701.50 -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 352,553,486.22 185,242,938.36 167,310,547.86 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 267,331,605.19 159,154,698.01 108,176,907.18 DEUDAS FISCALES C/P 85,221,881.03 26,088,240.35 59,133,640.68 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,137,104,668.80 834,026,078.86 303,078,589.94 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,137,104,668.80 834,026,078.86 303,078,589.94 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 41,751,324.90 24,698,761.20 17,052,563.70 DEUDAS VARIAS C/P 41,751,324.90 24,698,761.20 17,052,563.70  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/11/2019 12:16 Mes....: 10-2019 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 372,823,949.36 158,956,608.38 213,867,340.98 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 372,823,949.36 158,956,608.38 213,867,340.98 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 372,823,949.36 158,956,608.38 213,867,340.98 Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 226,012,910.28 189,022,738.67 36,990,171.61 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 226,012,910.28 189,022,738.67 36,990,171.61 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 226,012,910.28 189,022,738.67 36,990,171.61 Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 940,237,930.24 837,979,896.10 102,258,034.14 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 940,237,930.24 837,979,896.10 102,258,034.14 OTRAS PROVISIONES C/P 940,237,930.24 837,979,896.10 102,258,034.14 Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 20,506,233,786.11 12,288,457,807.10 8,217,775,979.01 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 20,506,233,786.11 12,288,457,807.10 8,217,775,979.01 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 20,506,233,786.11 12,288,457,807.10 8,217,775,979.01 Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,431,365,551.62 3,614,832,927.44 816,532,624.18 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,431,365,551.62 3,614,832,927.44 816,532,624.18 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,431,365,551.62 3,614,832,927.44 816,532,624.18 Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 6,039,305.29 7,293,155.29 -1,253,850.00 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 6,039,305.29 7,293,155.29 -1,253,850.00 OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 6,039,305.29 7,293,155.29 -1,253,850.00 Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26 CAPITAL INICIAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/11/2019 12:16 Mes....: 10-2019 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2019 2018 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 50,411,015,048.71 43,241,859,853.88 7,169,155,194.83 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 50,411,015,048.71 43,241,859,853.88 7,169,155,194.83 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 48,777,636,267.51 41,745,575,144.67 7,032,061,122.84 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,633,378,781.20 1,496,284,709.21 137,094,071.99 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Mar¡a Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal