Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/03/2020 07:36 Mes....: 2-2020 AL: 29 DE FEBRERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,952,864,444.73 6,226,664,284.07 -1,273,799,839.34 ----------------------------------- EFECTIVO 4,952,864,444.73 6,226,664,284.07 -1,273,799,839.34 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 4,942,764,444.73 6,216,564,284.07 -1,273,799,839.34 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 INVERSIONES A CORTO PLAZO 36,861,744,410.91 27,494,226,336.98 9,367,518,073.93 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 36,861,744,410.91 27,494,226,336.98 9,367,518,073.93 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 36,861,744,410.91 27,494,226,336.98 9,367,518,073.93 Nota: 5 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 13,214,604,806.28 18,571,126,776.80 -5,356,521,970.52 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,154,940,137.51 12,586,715,040.76 -431,774,903.25 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 4,139,787,919.14 6,754,138,288.39 -2,614,350,369.25 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 8,015,152,218.37 5,832,576,752.37 2,182,575,466.00 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 9,010,859,808.68 8,861,727,673.77 149,132,134.91 SERVICIOS A COBRAR C/P 8,375,343,970.02 8,354,727,239.91 20,616,730.11 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 635,515,838.66 507,000,433.86 128,515,404.80 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 151,150,510.82 171,329,860.46 -20,179,349.64 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 151,150,510.82 171,329,860.46 -20,179,349.64 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 2,001,828,940.99 1,928,154,907.00 73,674,033.99 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 2,001,828,940.99 1,928,154,907.00 73,674,033.99 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 2,979,156.61 108,062,403.10 -105,083,246.49 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 2,791,456.61 107,954,703.10 -105,163,246.49 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 187,700.00 107,700.00 80,000.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 39,010,047.61 59,174,984.54 -20,164,936.93 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 34,655,900.61 54,820,837.54 -20,164,936.93 PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -10,146,163,795.94 -5,144,038,092.83 -5,002,125,703.11 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -6,139,082,014.28 -2,861,756,742.22 -3,277,325,272.06 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -3,928,901,186.92 -2,228,840,283.54 -1,700,060,903.38 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -77,669,117.49 -53,441,067.07 -24,228,050.42 PREVISIONES PARA OTRAS CUENTAS A COBRAR C/P * -511,477.25 0.00 -511,477.25 Nota: 6 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/03/2020 07:36 Mes....: 2-2020 AL: 29 DE FEBRERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 7 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 1,029,428.51 150,831,583.50 -149,802,154.99 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 1,029,428.51 150,831,583.50 -149,802,154.99 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 1,029,428.51 150,831,583.50 -149,802,154.99 Nota: 9 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,663,789.81 6,039,305.29 -1,375,515.48 ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,663,789.81 6,039,305.29 -1,375,515.48 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 4,378,464.81 5,624,740.29 -1,246,275.48 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 285,325.00 414,565.00 -129,240.00 Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 25,698,871,863.33 24,613,271,603.38 1,085,600,259.95 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,043,391,358.86 7,357,847,718.90 -314,456,360.04 TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 696,565,041.14 0.00 EDIFICIOS 5,811,855,532.73 5,884,983,305.45 -73,127,772.72 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 106,315,461.74 219,553,929.68 -113,238,467.94 EQUIPOS DE COMUNICACION 32,432,880.35 36,334,589.95 -3,901,709.60 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 23,975,800.65 20,790,411.21 3,185,389.44 EQUIPOS PARA COMPUTACION 188,910,158.63 241,777,838.21 -52,867,679.58 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,834,560.49 2,149,604.29 -315,043.80 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 1,338,935.81 2,204,652.29 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 180,162,987.32 253,488,346.68 -73,325,359.36 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,466,856,350.21 16,604,063,363.81 -137,207,013.60 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,310,928,523.21 14,448,135,536.81 -137,207,013.60 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,188,624,154.26 651,360,520.67 1,537,263,633.59 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,188,624,154.26 651,360,520.67 1,537,263,633.59 Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,981,085,978.08 1,781,577,977.68 199,508,000.40 -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 264,778,731.84 187,468,479.33 77,310,252.51 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 187,014,122.76 149,429,282.23 37,584,840.53 DEUDAS FISCALES C/P 77,764,609.08 38,039,197.10 39,725,411.98 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,668,607,597.34 1,532,285,326.40 136,322,270.94 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,668,607,597.34 1,532,285,326.40 136,322,270.94 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 47,699,648.90 61,824,171.95 -14,124,523.05  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/03/2020 07:36 Mes....: 2-2020 AL: 29 DE FEBRERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DEUDAS VARIAS C/P 47,699,648.90 61,824,171.95 -14,124,523.05 Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 680,381,840.07 563,832,236.40 116,549,603.67 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 680,381,840.07 563,832,236.40 116,549,603.67 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 680,381,840.07 563,832,236.40 116,549,603.67 Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 303,850,151.32 229,048,377.00 74,801,774.32 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 303,850,151.32 229,048,377.00 74,801,774.32 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 303,850,151.32 229,048,377.00 74,801,774.32 Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 205,644,385.20 191,133,212.85 14,511,172.35 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 205,644,385.20 191,133,212.85 14,511,172.35 OTRAS PROVISIONES C/P 205,644,385.20 191,133,212.85 14,511,172.35 Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 17,758,075,025.90 17,998,013,983.75 -239,938,957.85 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 17,758,075,025.90 17,998,013,983.75 -239,938,957.85 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 17,758,075,025.90 17,998,013,983.75 -239,938,957.85 Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4,663,789.81 6,039,305.29 -1,375,515.48 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 4,663,789.81 6,039,305.29 -1,375,515.48 OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 4,663,789.81 6,039,305.29 -1,375,515.48 Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/03/2020 07:36 Mes....: 2-2020 AL: 29 DE FEBRERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CAPITAL INICIAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26 Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 52,092,736,758.90 50,350,006,483.34 1,742,730,275.56 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,092,736,758.90 50,350,006,483.34 1,742,730,275.56 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 50,221,942,250.27 48,777,636,267.51 1,444,305,982.76 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,870,794,508.63 1,572,370,215.83 298,424,292.80 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Mar¡a Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal