Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 19/02/2020 11:20 Mes....: 1-2020 AL: 31 DE ENERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,383,546,162.94 5,718,568,976.04 -335,022,813.10 ----------------------------------- EFECTIVO 5,383,546,162.94 5,718,568,976.04 -335,022,813.10 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 5,373,446,162.94 5,708,468,976.04 -335,022,813.10 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 INVERSIONES A CORTO PLAZO 35,380,410,157.62 27,980,608,873.99 7,399,801,283.63 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 35,380,410,157.62 27,980,608,873.99 7,399,801,283.63 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 35,380,410,157.62 27,980,608,873.99 7,399,801,283.63 Nota: 5 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 14,303,304,960.92 19,222,956,202.66 -4,919,651,241.74 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 13,303,558,891.81 13,473,219,929.19 -169,661,037.38 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 4,628,867,621.72 7,197,206,819.58 -2,568,339,197.86 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 8,674,691,270.09 6,276,013,109.61 2,398,678,160.48 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 8,943,495,286.66 8,635,111,002.77 308,384,283.89 SERVICIOS A COBRAR C/P 8,320,124,310.22 8,141,188,643.07 178,935,667.15 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 623,370,976.44 493,922,359.70 129,448,616.74 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 158,453,973.05 163,583,081.64 -5,129,108.59 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 158,453,973.05 163,583,081.64 -5,129,108.59 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 2,001,828,940.99 1,928,154,907.00 73,674,033.99 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 2,001,828,940.99 1,928,154,907.00 73,674,033.99 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 4,474,457.72 107,750,390.35 -103,275,932.63 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 4,270,987.72 107,631,920.35 -103,360,932.63 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 203,470.00 118,470.00 85,000.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 37,657,206.63 59,174,984.54 -21,517,777.91 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 33,303,059.63 54,820,837.54 -21,517,777.91 PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -10,146,163,795.94 -5,144,038,092.83 -5,002,125,703.11 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -6,139,082,014.28 -2,861,756,742.22 -3,277,325,272.06 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -3,928,901,186.92 -2,228,840,283.54 -1,700,060,903.38 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -77,669,117.49 -53,441,067.07 -24,228,050.42 PREVISIONES PARA OTRAS CUENTAS A COBRAR C/P * -511,477.25 0.00 -511,477.25 Nota: 6 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 19/02/2020 11:20 Mes....: 1-2020 AL: 31 DE ENERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 7 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 1,200,999.93 1,911,249.11 -710,249.18 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 1,200,999.93 1,911,249.11 -710,249.18 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 1,200,999.93 1,911,249.11 -710,249.18 Nota: 9 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,686,927.55 6,039,305.29 -1,352,377.74 ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,686,927.55 6,039,305.29 -1,352,377.74 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 4,401,602.55 5,624,740.29 -1,223,137.74 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 285,325.00 414,565.00 -129,240.00 Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 25,726,684,249.05 24,411,672,037.61 1,315,012,211.44 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,059,769,826.78 7,244,281,706.33 -184,511,879.55 TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 696,565,041.14 0.00 EDIFICIOS 5,817,949,513.79 5,891,077,286.51 -73,127,772.72 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 107,783,332.24 107,700,528.24 82,804.00 EQUIPOS DE COMUNICACION 32,772,231.15 30,971,403.25 1,800,827.90 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 23,653,112.39 13,908,866.04 9,744,246.35 EQUIPOS PARA COMPUTACION 193,787,230.17 246,611,055.65 -52,823,825.48 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,860,814.14 1,817,503.99 43,310.15 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 1,411,078.85 2,276,795.33 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 183,987,472.91 253,353,226.18 -69,365,753.27 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,478,290,268.01 16,615,497,281.61 -137,207,013.60 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,322,362,441.01 14,459,569,454.61 -137,207,013.60 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,188,624,154.26 551,893,049.67 1,636,731,104.59 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,188,624,154.26 551,893,049.67 1,636,731,104.59 Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 2,283,976,303.11 1,843,144,254.60 440,832,048.51 -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 382,494,443.94 324,393,337.22 58,101,106.72 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 328,503,370.43 299,552,772.27 28,950,598.16 DEUDAS FISCALES C/P 53,991,073.51 24,840,564.95 29,150,508.56 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,808,538,860.69 1,492,431,831.48 316,107,029.21 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,808,538,860.69 1,492,431,831.48 316,107,029.21 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 92,942,998.48 26,319,085.90 66,623,912.58  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 19/02/2020 11:20 Mes....: 1-2020 AL: 31 DE ENERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DEUDAS VARIAS C/P 92,942,998.48 26,319,085.90 66,623,912.58 Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 743,645,528.35 615,804,663.71 127,840,864.64 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 743,645,528.35 615,804,663.71 127,840,864.64 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 743,645,528.35 615,804,663.71 127,840,864.64 Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 318,743,357.75 218,583,283.46 100,160,074.29 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 318,743,357.75 218,583,283.46 100,160,074.29 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 318,743,357.75 218,583,283.46 100,160,074.29 Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 118,484,155.48 112,274,383.56 6,209,771.92 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 118,484,155.48 112,274,383.56 6,209,771.92 OTRAS PROVISIONES C/P 118,484,155.48 112,274,383.56 6,209,771.92 Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 18,851,911,865.45 18,649,843,409.61 202,068,455.84 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 18,851,911,865.45 18,649,843,409.61 202,068,455.84 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 18,851,911,865.45 18,649,843,409.61 202,068,455.84 Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4,686,927.55 6,039,305.29 -1,352,377.74 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 4,686,927.55 6,039,305.29 -1,352,377.74 OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 4,686,927.55 6,039,305.29 -1,352,377.74 Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 19/02/2020 11:20 Mes....: 1-2020 AL: 31 DE ENERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CAPITAL INICIAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26 Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 51,860,683,092.78 50,348,721,093.60 1,511,961,999.18 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 51,860,683,092.78 50,348,721,093.60 1,511,961,999.18 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 50,221,942,250.27 48,777,636,267.51 1,444,305,982.76 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,638,740,842.51 1,571,084,826.09 67,656,016.42 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Mar¡a Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal