Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/05/2020 08:30 Mes....: 4-2020 AL: 30 DE ABRIL DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,623,528,865.49 5,096,167,482.76 -472,638,617.27 ----------------------------------- EFECTIVO 4,623,528,865.49 5,096,167,482.76 -472,638,617.27 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 4,613,428,865.49 5,086,067,482.76 -472,638,617.27 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 INVERSIONES A CORTO PLAZO 37,279,853,628.71 32,106,512,619.63 5,173,341,009.08 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 37,279,853,628.71 32,106,512,619.63 5,173,341,009.08 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 37,279,853,628.71 32,106,512,619.63 5,173,341,009.08 Nota: 5 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,312,123,584.71 19,379,269,319.42 -4,067,145,734.71 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 13,836,488,488.74 13,358,530,640.08 477,957,848.66 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 5,066,646,199.63 7,228,110,648.02 -2,161,464,448.39 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 8,769,842,289.11 6,130,419,992.06 2,639,422,297.05 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 9,756,696,216.06 9,263,127,190.48 493,569,025.58 SERVICIOS A COBRAR C/P 9,099,310,967.25 8,730,437,500.27 368,873,466.98 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 657,385,248.81 532,689,690.21 124,695,558.60 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 158,146,547.36 185,434,564.17 -27,288,016.81 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 158,146,547.36 185,434,564.17 -27,288,016.81 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 1,665,709,669.21 1,549,167,693.90 116,541,975.31 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,665,709,669.21 1,549,167,693.90 116,541,975.31 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 2,114,861.77 107,866,863.10 -105,752,001.33 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 1,958,701.77 107,780,703.10 -105,822,001.33 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 156,160.00 86,160.00 70,000.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 39,131,597.51 59,180,460.52 -20,048,863.01 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 34,777,450.51 54,826,313.52 -20,048,863.01 PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -10,146,163,795.94 -5,144,038,092.83 -5,002,125,703.11 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -6,139,082,014.28 -2,861,756,742.22 -3,277,325,272.06 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -3,928,901,186.92 -2,228,840,283.54 -1,700,060,903.38 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -77,669,117.49 -53,441,067.07 -24,228,050.42 PREVISIONES PARA OTRAS CUENTAS A COBRAR C/P * -511,477.25 0.00 -511,477.25 Nota: 6 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/05/2020 08:30 Mes....: 4-2020 AL: 30 DE ABRIL DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 7 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 122,652,191.00 126,412,384.34 -3,760,193.34 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 122,652,191.00 126,412,384.34 -3,760,193.34 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 122,652,191.00 126,412,384.34 -3,760,193.34 Nota: 9 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,594,376.59 6,039,305.29 -1,444,928.70 ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,594,376.59 6,039,305.29 -1,444,928.70 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 4,309,051.59 5,624,740.29 -1,315,688.70 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 285,325.00 414,565.00 -129,240.00 Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 25,665,217,480.84 24,614,005,041.00 1,051,212,439.84 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,008,147,796.97 7,275,475,467.68 -267,327,670.71 TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 696,565,041.14 0.00 EDIFICIOS 5,799,667,570.61 5,872,795,343.33 -73,127,772.72 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 98,010,438.89 180,754,892.56 -82,744,453.67 EQUIPOS DE COMUNICACION 31,754,178.75 35,658,638.35 -3,904,459.60 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 27,368,399.09 21,102,818.21 6,265,580.88 EQUIPOS PARA COMPUTACION 179,156,015.55 232,111,403.33 -52,955,387.78 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,782,053.19 2,097,096.99 -315,043.80 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 1,194,649.73 2,060,366.21 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 172,649,450.02 232,329,867.56 -59,680,417.54 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,443,988,514.61 16,581,195,528.21 -137,207,013.60 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,288,060,687.61 14,425,267,701.21 -137,207,013.60 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 757,334,045.11 1,455,747,124.15 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,213,081,169.26 757,334,045.11 1,455,747,124.15 Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 2,097,350,804.67 2,078,298,787.91 19,052,016.76 -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 371,121,526.85 195,447,324.72 175,674,202.13 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 276,799,700.89 166,780,445.10 110,019,255.79 DEUDAS FISCALES C/P 94,321,825.96 28,666,879.62 65,654,946.34 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,676,546,983.43 1,844,106,140.51 -167,559,157.08 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,676,546,983.43 1,844,106,140.51 -167,559,157.08 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 49,682,294.39 38,745,322.68 10,936,971.71  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/05/2020 08:30 Mes....: 4-2020 AL: 30 DE ABRIL DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DEUDAS VARIAS C/P 49,682,294.39 38,745,322.68 10,936,971.71 Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 556,931,110.55 460,220,210.92 96,710,899.63 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 556,931,110.55 460,220,210.92 96,710,899.63 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 556,931,110.55 460,220,210.92 96,710,899.63 Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 316,456,842.26 228,437,239.38 88,019,602.88 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 316,456,842.26 228,437,239.38 88,019,602.88 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 316,456,842.26 228,437,239.38 88,019,602.88 Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 423,299,058.70 359,679,748.24 63,619,310.46 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 423,299,058.70 359,679,748.24 63,619,310.46 OTRAS PROVISIONES C/P 423,299,058.70 359,679,748.24 63,619,310.46 Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 19,849,368,694.16 18,804,547,384.71 1,044,821,309.45 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 19,849,368,694.16 18,804,547,384.71 1,044,821,309.45 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 19,849,368,694.16 18,804,547,384.71 1,044,821,309.45 Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4,594,376.59 6,039,305.29 -1,444,928.70 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 4,594,376.59 6,039,305.29 -1,444,928.70 OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 4,594,376.59 6,039,305.29 -1,444,928.70 Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/05/2020 08:30 Mes....: 4-2020 AL: 30 DE ABRIL DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CAPITAL INICIAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26 Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 52,208,280,979.19 50,351,353,217.89 1,856,927,761.30 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,208,280,979.19 50,351,353,217.89 1,856,927,761.30 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 50,221,942,250.27 48,777,636,267.51 1,444,305,982.76 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,986,338,728.92 1,573,716,950.38 412,621,778.54 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal