Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/04/2018 12:20 Mes....: 3-2018 AL: 31 DE MARZO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 5,419,775,557.76 5,372,218,782.64 47,556,775.12 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 5,409,675,557.76 5,362,118,782.64 47,556,775.12 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 23,268,624,935.61 18,449,942,128.17 4,818,682,807.44 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 23,268,624,935.61 18,449,942,128.17 4,818,682,807.44 Nota: 5 IMPUESTOS 10,491,251,796.84 8,926,756,056.39 1,564,495,740.45 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 4,272,251,489.43 5,784,856,401.10 -1,512,604,911.67 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 6,219,000,307.41 3,141,899,655.29 3,077,100,652.12 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 6,691,053,330.48 6,138,351,610.75 552,701,719.73 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 6,308,464,493.97 5,880,061,059.45 428,403,434.52 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 382,588,836.51 258,290,551.30 124,298,285.21 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 161,992,030.19 246,276,000.07 -84,283,969.88 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 161,992,030.19 246,276,000.07 -84,283,969.88 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 1,606,786,137.45 1,403,723,228.66 203,062,908.79 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,606,786,137.45 1,403,723,228.66 203,062,908.79 Nota: 9 DOCUMENTOS 1,029,240.00 546,930.00 482,310.00 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 900,000.00 450,000.00 450,000.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 129,240.00 96,930.00 32,310.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/04/2018 12:20 Mes....: 3-2018 AL: 31 DE MARZO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 77,542,217.52 44,393,897.52 33,148,320.00 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 73,188,070.52 40,039,750.52 33,148,320.00 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -5,499,130,932.67 -3,270,231,506.62 -2,228,899,426.05 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -3,254,046,532.89 -1,842,794,753.07 -1,411,251,779.82 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -2,196,038,101.35 -1,384,375,872.53 -811,662,228.82 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -49,046,298.43 -43,060,881.02 -5,985,417.41 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 136,550,664.62 162,730,649.57 -26,179,984.95 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 136,550,664.62 162,730,649.57 -26,179,984.95 Nota: 14 DOCUMENTOS 7,293,155.29 2,825,795.89 4,467,359.40 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 6,824,740.29 2,244,295.89 4,580,444.40 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 468,415.00 581,500.00 -113,085.00 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,529,368,493.31 7,628,829,333.72 -99,460,840.41 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 531,927,040.14 164,638,001.00 EDIFICIOS 5,952,017,097.11 6,161,679,684.42 -209,662,587.31 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 295,024,213.34 403,024,848.35 -108,000,635.01 EQUIPOS DE COMUNICACION 25,822,717.23 3,016,531.43 22,806,185.80 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,620,834.91 10,183,421.53 -8,562,586.62 EQUIPOS PARA COMPUTACION 272,372,515.72 193,250,229.83 79,122,285.89 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 2,050,177.69 2,329,386.13 -279,208.44 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 2,998,225.73 3,863,942.21 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 280,897,670.44 319,554,249.68 -38,656,579.24  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/04/2018 12:20 Mes....: 3-2018 AL: 31 DE MARZO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,729,836,459.61 16,479,097,979.74 250,738,479.87 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,573,908,632.61 14,323,170,152.74 250,738,479.87 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 239,534,029.00 397,558,227.37 -158,024,198.37 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 239,534,029.00 397,558,227.37 -158,024,198.37 Nota: 20 DEUDAS COMERCIALES 0.00 128,642,817.81 -128,642,817.81 ------------------ DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 0.00 21,086,459.24 -21,086,459.24 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 0.00 39,090,400.40 -39,090,400.40 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 0.00 68,465,958.17 -68,465,958.17 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 194,248,995.46 163,727,466.41 30,521,529.05 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 159,338,246.72 133,562,062.17 25,776,184.55 DEUDAS FISCALES C/P 34,910,748.74 30,165,404.24 4,745,344.50 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,173,617,471.74 1,357,590,625.43 -183,973,153.69 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,173,617,471.74 1,357,590,625.43 -183,973,153.69 Nota: 22.1 OTRAS DEUDAS 25,444,168.03 22,185,313.31 3,258,854.72 ------------ DEUDAS VARIAS C/P 25,444,168.03 22,185,313.31 3,258,854.72 Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 501,488,122.51 520,206,685.57 -18,718,563.06 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 501,488,122.51 520,206,685.57 -18,718,563.06 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 368,804,745.57 124,269,711.29 244,535,034.28 ---------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/04/2018 12:20 Mes....: 3-2018 AL: 31 DE MARZO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 368,804,745.57 124,269,711.29 244,535,034.28 Nota: 25 PROVISIONES 261,473,634.92 269,891,187.29 -8,417,552.37 ----------- OTRAS PROVISIONES C/P 261,473,634.92 269,891,187.29 -8,417,552.37 Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 13,222,974,484.90 10,963,461,398.20 2,259,513,086.70 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 13,222,974,484.90 10,963,461,398.20 2,259,513,086.70 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 -245,826,561.89 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 -245,826,561.89 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 7,293,155.29 2,825,795.89 4,467,359.40 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 7,293,155.29 2,825,795.89 4,467,359.40 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 43,165,060,003.75 40,481,309,935.33 2,683,750,068.42 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 43,165,060,003.75 40,481,309,935.33 2,683,750,068.42 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 41,750,268,011.71 39,374,039,132.29 2,376,228,879.42 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,414,791,992.04 1,107,270,803.04 307,521,189.00 Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 2,940,601,204.14 2,702,580,486.75 238,020,717.39 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 2,249,683,404.95 2,073,042,800.27 176,640,604.68 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 2,249,683,404.95 2,073,042,800.27 176,640,604.68 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,998,490,776.05 1,819,550,380.87 178,940,395.18 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 187,794,333.19 182,312,124.97 5,482,208.22  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/04/2018 12:20 Mes....: 3-2018 AL: 31 DE MARZO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 63,398,295.71 71,180,294.43 -7,781,998.72 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,294,633,299.09 2,068,869,621.77 225,763,677.32 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 290,811,054.96 266,068,136.83 24,742,918.13 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 231,638,130.44 217,123,854.36 14,514,276.08 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 59,172,924.52 48,944,282.47 10,228,642.05 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,003,822,244.13 1,802,801,484.94 201,020,759.19 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 1,811,250,564.38 1,608,109,454.46 203,141,109.92 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 192,571,679.75 194,692,030.48 -2,120,350.73 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 167,689,031.64 130,366,320.33 37,322,711.31 MULTAS DE TRANSITO 112,441,840.00 89,974,995.00 22,466,845.00 MULTAS DE TRANSITO 112,441,840.00 0.00 112,441,840.00 OTRAS MULTAS 55,247,191.64 40,391,325.33 14,855,866.31 OTRAS MULTAS 55,247,191.64 0.00 55,247,191.64 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 2,928,355,913.14 2,846,578,189.01 81,777,724.13 VENTAS DE BIENES 1,057,563,096.98 1,017,306,869.65 40,256,227.33 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,057,563,096.98 1,017,306,869.65 40,256,227.33 VENTAS DE SERVICIOS 1,870,792,816.16 1,829,271,319.36 41,521,496.80 SERVICIOS COMUNITARIOS 1,861,732,016.16 1,820,803,919.36 40,928,096.80 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 9,060,800.00 8,467,400.00 593,400.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 42,123,328.61 39,941,267.52 2,182,061.09 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 39,575,028.61 37,355,367.52 2,219,661.09 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 39,575,028.61 37,355,367.52 2,219,661.09 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,548,300.00 2,585,900.00 -37,600.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 2,548,300.00 2,585,900.00 -37,600.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 445,522,983.43 364,395,062.66 81,127,920.77 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,037,862.96 1,194,209.91 8,843,653.05 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,037,862.96 1,194,209.91 8,843,653.05 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 435,485,120.47 363,200,852.75 72,284,267.72 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 435,485,120.47 363,200,852.75 72,284,267.72 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 75,883,101.65 60,488,722.18 15,394,379.47 ALQUILERES 75,883,101.65 60,488,722.18 15,394,379.47 ALQUILERES DE EDIFICIOS 75,675,779.65 60,358,131.18 15,317,648.47 OTROS ALQUILERES 207,322.00 130,591.00 76,731.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,561,028.26 4,289,822.00 17,271,206.26 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 21,561,028.26 4,289,822.00 17,271,206.26 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 7,971,076.30 4,289,822.00 3,681,254.30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 13,589,951.96 0.00 13,589,951.96 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 311,610,891.40 98,333,333.34 213,277,558.06 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 311,610,891.40 98,333,333.34 213,277,558.06 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 297,485,909.50 98,333,333.34 199,152,576.16 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 14,124,981.90 0.00 14,124,981.90 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 443,131.30 685,533.85 -242,402.55 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 443,131.30 685,533.85 -242,402.55 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 443,131.30 685,533.85 -242,402.55 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 3,297,852.89 1,799,655.83 1,498,197.06 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 3,297,852.89 1,799,655.83 1,498,197.06 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 3,297,852.89 1,799,655.83 1,498,197.06 GASTOS EN PERSONAL 2,115,949,004.98 2,002,114,406.39 113,834,598.59 REMUNERACIONES BASICAS 910,663,476.16 885,887,273.15 24,776,203.01  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/04/2018 12:20 Mes....: 3-2018 AL: 31 DE MARZO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 722,871,010.78 702,306,514.66 20,564,496.12 SERVICIOS ESPECIALES 41,180,141.67 43,864,830.88 -2,684,689.21 SUPLENCIAS 42,282,924.55 36,428,110.97 5,854,813.58 SALARIO ESCOLAR 104,329,399.16 103,287,816.64 1,041,582.52 REMUNERACIONES EVENTUALES 164,919,224.86 155,507,947.70 9,411,277.16 TIEMPO EXTRAORDINARIO 28,551,366.96 27,049,702.66 1,501,664.30 RECARGO DE FUNCIONES 1,821,623.85 3,293,464.75 -1,471,840.90 DISPONIBILIDAD LABORAL 2,751,962.90 3,139,344.99 -387,382.09 DIETAS 131,794,271.15 122,025,435.30 9,768,835.85 INCENTIVOS SALARIALES 593,860,911.24 558,715,885.18 35,145,026.06 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 301,220,900.85 282,232,064.62 18,988,836.23 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 135,992,246.47 125,817,793.75 10,174,452.72 DECIMOTERCER MES 118,558,402.98 113,702,321.76 4,856,081.22 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 38,089,360.94 36,963,705.05 1,125,655.89 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 172,035,041.09 161,272,347.87 10,762,693.22 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 163,209,484.66 152,893,384.63 10,316,100.03 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 8,825,556.43 8,378,963.24 446,593.19 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 214,950,988.16 202,569,640.57 12,381,347.59 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 89,821,614.93 84,569,180.51 5,252,434.42 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 26,471,757.29 25,136,888.55 1,334,868.74 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 52,941,057.03 50,273,775.79 2,667,281.24 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 45,716,558.91 42,589,795.72 3,126,763.19 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 59,519,363.47 38,161,311.92 21,358,051.55 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,345,255.00 152,184.50 1,193,070.50 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 58,174,108.47 38,009,127.42 20,164,981.05 SERVICIOS 1,790,379,380.08 1,426,063,430.40 364,315,949.68 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 70,460,248.60 91,232,078.01 -20,771,829.41 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 70,132,812.40 91,144,967.00 -21,012,154.60 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 327,436.20 87,111.01 240,325.19 SERVICIOS BASICOS 693,781,644.00 617,172,514.10 76,609,129.90 AGUA Y ALCANTARILLADO 421,451.00 120,689.00 300,762.00 ENERGIA ELECTRICA 70,451,145.00 46,794,189.30 23,656,955.70 CORREOS 16,000.00 14,000.00 2,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9,947,785.00 11,965,900.00 -2,018,115.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 612,945,263.00 558,277,735.80 54,667,527.20 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 91,964,276.99 81,172,346.31 10,791,930.68 SERVICIOS DE INFORMACION 3,174,390.00 3,256,658.20 -82,268.20 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6,000,998.00 814,285.70 5,186,712.30 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,694,178.89 4,034,591.57 -340,412.68 TRANSPORTE DE BIENES 275,000.00 1,747,500.00 -1,472,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 77,961,715.10 70,755,085.84 7,206,629.26 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 857,995.00 564,225.00 293,770.00 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 517,190,372.27 277,636,101.98 239,554,270.29 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 1,433,000.00 2,026,300.00 -593,300.00 SERVICIOS JURIDICOS 9,759,981.97 2,678,600.00 7,081,381.97 SERVICIOS DE INGENIERIA 62,300,654.00 6,654,344.68 55,646,309.32 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 24,777,800.00 6,874,662.00 17,903,138.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 3,717,139.80 4,400,000.00 -682,860.20 SERVICIOS GENERALES 112,190,527.84 117,199,994.68 -5,009,466.84  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/04/2018 12:20 Mes....: 3-2018 AL: 31 DE MARZO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 303,011,268.66 137,802,200.62 165,209,068.04 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,003,200.00 1,051,560.00 -48,360.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,003,200.00 1,051,560.00 -48,360.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 88,169,349.72 47,883,639.72 40,285,710.00 SEGUROS 87,817,455.96 46,521,811.41 41,295,644.55 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 351,893.76 1,361,828.31 -1,009,934.55 CAPACITACION Y PROTOCOLO 13,125,804.00 14,676,226.20 -1,550,422.20 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 11,341,500.00 11,123,221.20 218,278.80 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 100,000.00 1,662,000.00 -1,562,000.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,684,304.00 1,891,005.00 -206,701.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 314,643,473.37 295,238,964.08 19,404,509.29 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 228,000.00 11,510,402.50 -11,282,402.50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 23,961,945.38 2,828,358.00 21,133,587.38 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 8,425,230.90 11,334,763.65 -2,909,532.75 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 0.00 14,000.00 -14,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 6,870,794.41 1,621,110.45 5,249,683.96 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 8,949,641.12 13,907,904.39 -4,958,263.27 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDU 9,847,240.92 0.00 9,847,240.92 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 255,560,620.64 253,922,425.09 1,638,195.55 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 800,000.00 100,000.00 700,000.00 OTROS SERVICIOS 41,011.13 0.00 41,011.13 SERVICIOS DE REGULACION 41,011.13 0.00 41,011.13 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 246,702,058.29 74,626,236.79 172,075,821.50 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 24,915,506.32 17,335,109.48 7,580,396.84 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17,677,163.00 14,722,162.00 2,955,001.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 1,292,551.00 -1,292,551.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,964,765.00 809,371.88 2,155,393.12 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,273,578.32 511,024.60 3,762,553.72 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 174,576,952.96 27,237,044.56 147,339,908.40 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 58,456,412.55 9,929,378.00 48,527,034.55 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 115,004,822.41 15,004,006.05 100,000,816.36 MADERA Y SUS DERIVADOS 44,183.00 0.00 44,183.00 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 592,600.00 1,573,636.71 -981,036.71 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 35,000.00 4,500.00 30,500.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 324,040.00 434,010.30 -109,970.30 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 119,895.00 291,513.50 -171,618.50 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,373,413.47 8,429,645.75 5,943,767.72 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,753,252.85 7,783,553.83 -6,030,300.98 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,620,160.62 646,091.92 11,974,068.70 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 31,336,185.54 21,624,437.00 9,711,748.54 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,918,913.58 16,319,704.66 -13,400,791.08 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 4,712,329.69 239,489.87 4,472,839.82 TEXTILES Y VESTUARIO 125,341.65 362,445.00 -237,103.35 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,563,831.82 183,350.00 1,380,481.82 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 11,731,056.80 970,870.03 10,760,186.77 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 401,035.00 0.00 401,035.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,883,677.00 3,548,577.44 6,335,099.56  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/04/2018 12:20 Mes....: 3-2018 AL: 31 DE MARZO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 164,047,959.09 147,004,299.35 17,043,659.74 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 164,047,959.09 147,004,299.35 17,043,659.74 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 129,746,205.69 116,507,654.72 13,238,550.97 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 34,301,753.40 30,496,644.63 3,805,108.77 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 1,860,909.93 35,792,744.81 -33,931,834.88 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 1,860,909.93 35,792,744.81 -33,931,834.88 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 1,856,409.93 34,822,503.47 -32,966,093.54 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 4,500.00 970,241.34 -965,741.34 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 582,678,703.48 890,135,763.45 -307,457,059.97 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 28,839,209.26 117,785,552.34 -88,946,343.08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 28,839,209.26 26,935,693.42 1,903,515.84 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 0.00 90,849,858.92 -90,849,858.92 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 553,839,494.22 772,350,211.11 -218,510,716.89 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 40,316,040.49 36,761,752.78 3,554,287.71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 63,181,884.68 183,926,231.24 -120,744,346.56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 199,849,068.76 181,955,038.07 17,894,030.69 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 250,492,500.29 369,707,189.02 -119,214,688.73 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19,937,500.00 0.00 19,937,500.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 19,937,500.00 0.00 19,937,500.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 19,937,500.00 0.00 19,937,500.00 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,516,277.74 31,365.33 1,484,912.41 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,516,277.74 31,365.33 1,484,912.41 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 1,516,277.74 31,365.33 1,484,912.41 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 257,630,968.63 2,441,595.49 255,189,373.14 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 257,630,968.63 2,441,595.49 255,189,373.14 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 257,630,667.48 2,440,982.48 255,189,685.00 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 301.15 613.01 -311.86 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal