Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 05/06/2020 08:39 Mes....: 5-2020 AL: 31 DE MAYO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,817,240,773.30 5,339,644,533.75 -522,403,760.45 ----------------------------------- EFECTIVO 4,817,240,773.30 5,339,644,533.75 -522,403,760.45 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 4,807,140,773.30 5,329,544,533.75 -522,403,760.45 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 INVERSIONES A CORTO PLAZO 37,090,826,888.13 32,292,726,581.63 4,798,100,306.50 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 37,090,826,888.13 32,292,726,581.63 4,798,100,306.50 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 37,090,826,888.13 32,292,726,581.63 4,798,100,306.50 Nota: 5 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 14,206,695,653.27 18,614,248,859.39 -4,407,553,206.12 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,916,611,950.41 12,576,443,058.32 340,168,892.09 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 4,707,882,175.79 6,815,946,566.16 -2,108,064,390.37 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 8,208,729,774.62 5,760,496,492.16 2,448,233,282.46 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 9,811,494,128.73 9,549,124,446.05 262,369,682.68 SERVICIOS A COBRAR C/P 9,142,437,408.68 9,007,560,333.41 134,877,075.27 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 669,056,720.05 541,564,112.64 127,492,607.41 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 169,427,894.75 215,827,399.58 -46,399,504.83 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 169,427,894.75 215,827,399.58 -46,399,504.83 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 1,413,507,877.13 1,247,675,644.06 165,832,233.07 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,413,507,877.13 1,247,675,644.06 165,832,233.07 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 2,680,657.33 110,033,531.70 -107,352,874.37 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 2,540,267.33 109,958,141.70 -107,417,874.37 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 140,390.00 75,390.00 65,000.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 39,136,940.86 59,182,872.51 -20,045,931.65 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 34,782,793.86 54,828,725.51 -20,045,931.65 PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -10,146,163,795.94 -5,144,038,092.83 -5,002,125,703.11 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -6,139,082,014.28 -2,861,756,742.22 -3,277,325,272.06 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -3,928,901,186.92 -2,228,840,283.54 -1,700,060,903.38 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -77,669,117.49 -53,441,067.07 -24,228,050.42 PREVISIONES PARA OTRAS CUENTAS A COBRAR C/P * -511,477.25 0.00 -511,477.25 Nota: 6 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 05/06/2020 08:39 Mes....: 5-2020 AL: 31 DE MAYO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 7 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 107,259,502.08 110,474,318.52 -3,214,816.44 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 107,259,502.08 110,474,318.52 -3,214,816.44 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 107,259,502.08 110,474,318.52 -3,214,816.44 Nota: 9 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,571,238.85 6,039,305.29 -1,468,066.44 ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,571,238.85 6,039,305.29 -1,468,066.44 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 4,285,913.85 5,624,740.29 -1,338,826.44 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 285,325.00 414,565.00 -129,240.00 Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 26,111,719,127.82 24,615,119,861.30 1,496,599,266.52 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,466,083,361.75 7,288,024,205.78 178,059,155.97 TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 696,565,041.14 0.00 EDIFICIOS 5,793,573,589.55 5,866,701,362.27 -73,127,772.72 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 209,941,806.82 216,460,122.88 -6,518,316.06 EQUIPOS DE COMUNICACION 39,274,534.52 35,320,662.55 3,953,871.97 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 27,099,239.71 21,062,230.04 6,037,009.67 EQUIPOS PARA COMPUTACION 261,156,043.47 227,278,185.89 33,877,857.58 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,755,799.54 2,070,843.34 -315,043.80 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 1,122,506.69 1,988,223.17 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 435,594,800.31 220,577,534.50 215,017,265.81 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,432,554,596.81 16,569,761,610.41 -137,207,013.60 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,276,626,769.81 14,413,833,783.41 -137,207,013.60 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 757,334,045.11 1,455,747,124.15 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,213,081,169.26 757,334,045.11 1,455,747,124.15 Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 2,121,857,537.09 2,220,524,733.81 -98,667,196.72 -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 377,894,426.70 312,676,827.65 65,217,599.05 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 277,150,746.83 260,999,921.86 16,150,824.97 DEUDAS FISCALES C/P 100,743,679.87 51,676,905.79 49,066,774.08 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,707,671,703.25 1,878,222,793.29 -170,551,090.04 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,707,671,703.25 1,878,222,793.29 -170,551,090.04 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 36,291,407.14 29,625,112.87 6,666,294.27  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 05/06/2020 08:39 Mes....: 5-2020 AL: 31 DE MAYO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DEUDAS VARIAS C/P 36,291,407.14 29,625,112.87 6,666,294.27 Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 498,020,858.51 408,522,163.33 89,498,695.18 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 498,020,858.51 408,522,163.33 89,498,695.18 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 498,020,858.51 408,522,163.33 89,498,695.18 Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 311,496,799.75 222,212,567.45 89,284,232.30 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 311,496,799.75 222,212,567.45 89,284,232.30 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 311,496,799.75 222,212,567.45 89,284,232.30 Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 503,258,461.86 481,605,627.27 21,652,834.59 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 503,258,461.86 481,605,627.27 21,652,834.59 OTRAS PROVISIONES C/P 503,258,461.86 481,605,627.27 21,652,834.59 Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 18,743,320,703.53 18,032,960,628.37 710,360,075.16 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 18,743,320,703.53 18,032,960,628.37 710,360,075.16 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 18,743,320,703.53 18,032,960,628.37 710,360,075.16 Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 832,727,468.22 Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4,571,238.85 6,039,305.29 -1,468,066.44 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 4,571,238.85 6,039,305.29 -1,468,066.44 OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 4,571,238.85 6,039,305.29 -1,468,066.44 Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 05/06/2020 08:39 Mes....: 5-2020 AL: 31 DE MAYO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2020 2019 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CAPITAL INICIAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 0.00 1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 0.00 1,572,637,044.26 -1,572,637,044.26 Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 52,140,164,870.33 50,351,297,270.15 1,788,867,600.18 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,140,164,870.33 50,351,297,270.15 1,788,867,600.18 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 50,221,942,250.27 48,777,636,267.51 1,444,305,982.76 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,918,222,620.06 1,573,661,002.64 344,561,617.42 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal