Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 08/09/2021 15:10 Mes....: 8-2021 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 03 EFECTIVO 4,817,155,740.63 5,432,294,860.46 -11.32% -------- Nota: 04 INVERSIONES A CORTO PLAZO 42,321,919,474.44 36,765,948,246.09 15.11% ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 42,321,919,474.44 36,765,948,246.09 15.11% Nota: 05 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 13,082,224,725.15 14,064,954,109.13 -6.99% ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,987,519,204.71 13,481,742,836.87 -3.67% SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 11,553,876,852.54 9,375,303,914.57 23.24% INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 220,517,811.96 149,014,396.79 47.98% TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 630,753,890.12 1,142,197,840.70 -44.78% DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 3,737,898.12 2,453,163.11 52.37% OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 44,707,467.87 60,405,753.03 -25.99% PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% Nota: 06 INVENTARIOS 483,025,862.58 234,968,843.00 105.57% ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 483,025,862.58 234,968,843.00 105.57% Nota: 07 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 77,299,251.50 63,951,787.01 20.87% --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 77,299,251.50 63,951,787.01 20.87% Nota: 09 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 3,518,067.63 4,501,825.63 -21.85% ------------------------------ DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 3,518,067.63 4,501,825.63 -21.85% Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 25,732,610,146.25 26,131,133,678.66 -1.53% ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,258,483,147.18 7,519,799,665.99 -3.48% BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 16,261,045,829.81 16,398,252,843.41 -0.84% BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,213,081,169.26 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 08/09/2021 15:10 Mes....: 8-2021 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 14 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,884,731,103.49 1,124,459,581.84 67.61% -------------------- DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 966,021,453.93 225,107,299.97 329.14% TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 863,578,048.85 862,461,366.79 0.13% OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 55,131,600.71 36,890,915.08 49.44% Nota: 15 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 276,320,904.20 322,626,749.49 -14.35% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 276,320,904.20 322,626,749.49 -14.35% Nota: 16 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 303,715,195.55 325,864,115.69 -6.80% -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 303,715,195.55 325,864,115.69 -6.80% Nota: 17 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 0.00 741,883,865.78 -100.00% --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 741,883,865.78 -100.00% Nota: 18 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 19,698,989,406.57 18,579,085,320.22 6.03% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 19,698,989,406.57 18,579,085,320.22 6.03% Nota: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% Nota: 23 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3,518,067.63 4,501,825.63 -21.85% --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 3,518,067.63 4,501,825.63 -21.85% Nota: 24 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% ------- CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 08/09/2021 15:10 Mes....: 8-2021 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- Nota: 28 RESULTADOS ACUMULADOS 54,499,854,469.98 52,124,962,032.25 4.56% --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,499,854,469.98 52,124,962,032.25 4.56% Nota: 84 INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 4,589,100,262.63 3,731,100,008.32 23.00% ----------------------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 7,390,662,955.30 6,172,997,109.81 19.73% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 7,390,662,955.30 6,172,997,109.81 19.73% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,531,923,086.87 5,037,512,442.18 9.81% IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 878,130,277.43 701,840,200.14 25.12% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,653,792,809.44 4,335,672,242.04 7.34% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 244,476,082.24 285,529,805.23 -14.38% MULTAS DE TRANSITO 73,948,042.00 150,066,558.00 -50.72% OTRAS MULTAS 170,528,040.24 135,463,247.23 25.89% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 7,954,519,666.38 7,173,296,871.44 10.89% VENTAS DE BIENES 2,575,552,054.87 2,467,360,206.40 4.38% VENTAS DE SERVICIOS 5,378,967,611.51 4,705,936,665.04 14.30% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 58,887,312.41 56,037,879.49 5.08% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 54,205,312.41 52,895,879.49 2.48% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,682,000.00 3,142,000.00 49.01% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,562,898,298.33 1,548,768,217.75 0.91% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,350,289.75 14,601,658.14 -63.36% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,557,548,008.58 1,534,166,559.61 1.52% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 191,553,038.68 200,630,744.19 -4.52% ALQUILERES 191,553,038.68 200,630,744.19 -4.52% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120,545,152.06 96,622,912.18 24.76% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 120,545,152.06 96,622,912.18 24.76% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 832,761,983.16 771,405,211.28 7.95% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 832,761,983.16 771,405,211.28 7.95% RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 6,697,752.66 17,919,242.86 -62.62% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 6,697,752.66 17,919,242.86 -62.62% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 55,504,201.00 94,789,543.73 -41.44% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 55,504,201.00 94,789,543.73 -41.44% GASTOS EN PERSONAL 6,017,478,599.59 6,429,080,579.56 -6.40% REMUNERACIONES BASICAS 2,862,946,514.37 2,850,390,909.85 0.44% REMUNERACIONES EVENTUALES 392,828,036.84 495,715,045.65 -20.76% INCENTIVOS SALARIALES 1,685,025,765.85 1,857,498,178.81 -9.29% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 448,989,818.23 457,297,947.07 -1.82% CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 566,388,751.00 579,353,320.83 -2.24% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 61,299,713.30 188,825,177.35 -67.54% SERVICIOS 9,354,600,410.51 7,648,714,218.19 22.30% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 370,173,520.43 282,079,946.57 31.23% SERVICIOS BASICOS 2,287,111,038.86 2,397,126,971.63 -4.59% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 327,257,429.25 289,119,905.41 13.19% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,594,236,004.75 1,305,860,644.87 22.08% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 2,854,210.00 2,964,500.00 -3.72%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 08/09/2021 15:10 Mes....: 8-2021 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) 2021 2020 Var.% ------------------ ------------------ --------- SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 148,754,328.61 151,596,647.99 -1.87% CAPACITACION Y PROTOCOLO 47,614,042.61 30,650,135.31 55.35% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,574,149,746.45 3,176,645,565.40 43.99% OTROS SERVICIOS 2,450,089.55 12,669,901.01 -80.66% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 955,648,831.84 800,780,560.51 19.34% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 126,863,843.52 91,219,069.55 39.08% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,237,620.00 209,929.38 489.54% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 693,764,448.88 426,401,045.14 62.70% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 19,117,103.85 37,814,943.71 -49.45% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 114,665,815.59 245,135,572.73 -53.22% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 515,887,196.63 467,014,595.63 10.46% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 515,887,196.63 467,014,595.63 10.46% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 135,134,795.15 153,479,800.48 -11.95% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 135,134,795.15 153,479,800.48 -11.95% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRESTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,043,682,096.60 1,805,118,857.28 13.22% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 118,046,374.16 86,706,459.28 36.14% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,925,635,722.44 1,718,412,398.00 12.06% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45,000,000.00 20,814,215.90 116.20% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 45,000,000.00 20,814,215.90 116.20% RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 12,511,754.51 1,433,844.78 772.60% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 12,511,754.51 1,433,844.78 772.60% Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal