Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 15/03/2018 08:54 Mes....: 2-2018 AL: 01 ENERO AL 28 FEBRERO 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1,623,800,064.46 1,384,684,775.64 239,115,288.82 ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,623,800,064.46 1,384,684,775.64 239,115,288.82 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,433,031,583.85 1,183,125,945.69 249,905,638.16 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 146,735,962.39 154,873,651.44 -8,137,689.05 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 44,032,518.22 46,685,178.51 -2,652,660.29 Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,399,640,510.69 1,097,429,593.68 302,210,917.01 ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 204,212,253.16 102,671,323.45 101,540,929.71 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 165,163,852.20 74,473,776.28 90,690,075.92 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 39,048,400.96 28,197,547.17 10,850,853.79 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,195,428,257.53 994,758,270.23 200,669,987.30 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 1,054,638,314.16 879,260,876.01 175,377,438.15 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 140,789,943.37 115,497,394.22 25,292,549.15 Nota: 34 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 144,944,116.45 112,198,001.16 32,746,115.29 ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 107,980,801.00 85,916,531.00 22,064,270.00 MULTAS DE TRANSITO 107,980,801.00 0.00 107,980,801.00 OTRAS MULTAS 36,963,315.45 26,281,470.16 10,681,845.29 OTRAS MULTAS 36,963,315.45 0.00 36,963,315.45 Nota: 35 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 2,029,921,809.38 1,877,184,641.11 152,737,168.27 ---------------------------- VENTAS DE BIENES 729,428,121.56 653,487,707.17 75,940,414.39 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 729,428,121.56 653,487,707.17 75,940,414.39 VENTAS DE SERVICIOS 1,300,493,687.82 1,223,696,933.94 76,796,753.88 SERVICIOS COMUNITARIOS 1,292,423,887.82 1,216,259,333.94 76,164,553.88 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 8,069,800.00 7,437,600.00 632,200.00 Nota: 36 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 28,971,963.76 27,126,317.52 1,845,646.24 ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 27,159,663.76 25,275,717.52 1,883,946.24 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 27,159,663.76 25,275,717.52 1,883,946.24 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,812,300.00 1,850,600.00 -38,300.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 1,812,300.00 1,850,600.00 -38,300.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 15/03/2018 08:54 Mes....: 2-2018 AL: 01 ENERO AL 28 FEBRERO 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 37 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 293,353,592.05 227,303,577.34 66,050,014.71 ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6,719,076.95 790,357.51 5,928,719.44 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6,719,076.95 790,357.51 5,928,719.44 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 286,634,515.10 226,513,219.83 60,121,295.27 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 286,634,515.10 226,513,219.83 60,121,295.27 Nota: 38 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 58,143,519.52 42,836,127.11 15,307,392.41 ---------------------------------- ALQUILERES 58,143,519.52 42,836,127.11 15,307,392.41 ALQUILERES DE EDIFICIOS 58,063,675.52 42,741,286.11 15,322,389.41 OTROS ALQUILERES 79,844.00 94,841.00 -14,997.00 Nota: 39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,971,076.30 4,289,822.00 3,681,254.30 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 7,971,076.30 4,289,822.00 3,681,254.30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 7,971,076.30 4,289,822.00 3,681,254.30 Nota: 41 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 2,992,466.91 951,778.64 2,040,688.27 ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 2,992,466.91 951,778.64 2,040,688.27 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 2,992,466.91 951,778.64 2,040,688.27 Nota: 42 GASTOS EN PERSONAL 1,429,716,922.01 1,298,579,448.44 131,137,473.57 ------------------ REMUNERACIONES BASICAS 595,624,573.46 587,092,929.98 8,531,643.48 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 473,209,818.16 465,897,704.36 7,312,113.80 SERVICIOS ESPECIALES 26,316,451.23 28,668,335.39 -2,351,884.16 SUPLENCIAS 27,972,069.93 24,343,299.75 3,628,770.18 SALARIO ESCOLAR 68,126,234.14 68,183,590.48 -57,356.34 REMUNERACIONES EVENTUALES 109,988,430.60 63,526,325.01 46,462,105.59 TIEMPO EXTRAORDINARIO 16,700,316.53 14,940,076.22 1,760,240.31 RECARGO DE FUNCIONES 1,380,894.69 2,052,444.75 -671,550.06 DISPONIBILIDAD LABORAL 1,591,678.83 1,843,717.65 -252,038.82 DIETAS 90,315,540.55 44,690,086.39 45,625,454.16 INCENTIVOS SALARIALES 387,874,328.78 369,786,242.43 18,088,086.35 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 196,837,671.99 187,839,347.65 8,998,324.34 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 88,827,301.74 82,398,391.99 6,428,909.75 DECIMOTERCER MES 77,188,427.58 75,058,538.32 2,129,889.26 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 25,020,927.47 24,489,964.47 530,963.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 15/03/2018 08:54 Mes....: 2-2018 AL: 01 ENERO AL 28 FEBRERO 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 125,449,184.05 119,231,152.34 6,218,031.71 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 119,013,043.83 113,008,133.96 6,004,909.87 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 6,436,140.22 6,223,018.38 213,121.84 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 157,471,767.00 150,299,058.14 7,172,708.86 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 65,497,356.49 62,614,015.65 2,883,340.84 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 19,303,508.18 18,669,054.15 634,454.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 38,604,559.20 37,338,107.42 1,266,451.78 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 34,066,343.13 31,677,880.92 2,388,462.21 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 53,308,638.12 8,643,740.54 44,664,897.58 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,130,695.20 0.00 1,130,695.20 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 52,177,942.92 8,643,740.54 43,534,202.38 Nota: 43 SERVICIOS 1,094,038,401.12 816,819,777.84 277,218,623.28 --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 62,965,081.36 37,615,338.01 25,349,743.35 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 62,703,132.40 37,528,227.00 25,174,905.40 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 261,948.96 87,111.01 174,837.95 SERVICIOS BASICOS 444,399,348.00 386,592,727.26 57,806,620.74 AGUA Y ALCANTARILLADO 338,322.00 56,995.00 281,327.00 ENERGIA ELECTRICA 51,367,870.00 25,826,744.30 25,541,125.70 CORREOS 0.00 14,000.00 -14,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 6,621,960.00 8,452,715.00 -1,830,755.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 386,071,196.00 352,242,272.96 33,828,923.04 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 61,523,338.95 50,325,330.50 11,198,008.45 SERVICIOS DE INFORMACION 2,003,240.00 1,368,780.00 634,460.00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,769,999.00 457,142.85 1,312,856.15 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,901,108.94 705,195.00 2,195,913.94 TRANSPORTE DE BIENES 275,000.00 0.00 275,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 54,288,186.01 47,513,732.65 6,774,453.36 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 285,805.00 280,480.00 5,325.00 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 337,290,213.45 164,533,096.10 172,757,117.35 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 833,000.00 826,300.00 6,700.00 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 1,581,250.00 -1,581,250.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 18,356,545.00 6,554,344.68 11,802,200.32 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 19,546,400.00 3,487,334.00 16,059,066.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 3,717,139.80 4,400,000.00 -682,860.20 SERVICIOS GENERALES 86,887,440.17 63,125,479.13 23,761,961.04 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 207,949,688.48 84,558,388.29 123,391,300.19 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 696,450.00 665,670.00 30,780.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 696,450.00 665,670.00 30,780.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 68,154,427.16 2,399,453.31 65,754,973.85 SEGUROS 67,869,831.32 1,037,625.00 66,832,206.32 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 284,595.84 1,361,828.31 -1,077,232.47 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10,802,596.00 8,134,546.20 2,668,049.80 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 9,541,500.00 6,942,441.20 2,599,058.80 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 100,000.00 362,000.00 -262,000.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,161,096.00 830,105.00 330,991.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 15/03/2018 08:54 Mes....: 2-2018 AL: 01 ENERO AL 28 FEBRERO 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 108,165,935.07 166,553,616.46 -58,387,681.39 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 0.00 7,026,192.50 -7,026,192.50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 8,621,116.00 554,358.00 8,066,758.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 3,588,090.18 2,887,226.00 700,864.18 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 0.00 14,000.00 -14,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 3,600,794.01 1,309,685.10 2,291,108.91 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 8,196,540.00 12,407,904.39 -4,211,364.39 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 84,159,394.88 142,354,250.47 -58,194,855.59 OTROS SERVICIOS 41,011.13 0.00 41,011.13 SERVICIOS DE REGULACION 41,011.13 0.00 41,011.13 Nota: 44 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 92,729,658.91 32,106,237.43 60,623,421.48 ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10,083,579.92 7,421,498.48 2,662,081.44 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,778,193.00 5,580,396.00 197,797.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 1,292,551.00 -1,292,551.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 301,125.00 456,726.88 -155,601.88 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,004,261.92 91,824.60 3,912,437.32 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 51,779,446.36 17,257,610.96 34,521,835.40 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 48,217,542.65 9,716,398.00 38,501,144.65 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 3,117,148.71 6,159,270.60 -3,042,121.89 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 136,800.00 894,148.56 -757,348.56 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 307,955.00 225,755.30 82,199.70 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 262,038.50 -262,038.50 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,301,160.62 309,215.75 9,991,944.87 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 90,673.83 -90,673.83 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,301,160.62 218,541.92 10,082,618.70 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 20,565,472.01 7,117,912.24 13,447,559.77 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 310,020.00 2,119,282.62 -1,809,262.62 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 4,283,169.68 138,317.15 4,144,852.53 TEXTILES Y VESTUARIO 88,451.33 286,800.00 -198,348.67 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,435,919.00 173,750.00 1,262,169.00 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 4,193,200.00 950,870.03 3,242,329.97 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 401,035.00 0.00 401,035.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,853,677.00 3,448,892.44 6,404,784.56 Nota: 45 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 109,250,393.60 97,496,164.88 11,754,228.72 ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 109,250,393.60 97,496,164.88 11,754,228.72 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 86,382,558.00 77,165,068.46 9,217,489.54 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 22,867,835.60 20,331,096.42 2,536,739.18 Nota: 46 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 120,042.95 5,049,240.51 -4,929,197.56 ------------------------------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 15/03/2018 08:54 Mes....: 2-2018 AL: 01 ENERO AL 28 FEBRERO 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 120,042.95 5,049,240.51 -4,929,197.56 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 115,542.95 4,078,999.17 -3,963,456.22 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 4,500.00 970,241.34 -965,741.34 Nota: 47 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 401,432,899.29 650,215,481.62 -248,782,582.33 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 19,417,049.13 64,314,088.79 -44,897,039.66 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 19,417,049.13 17,464,229.87 1,952,819.26 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 0.00 46,849,858.92 -46,849,858.92 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 382,015,850.16 585,901,392.83 -203,885,542.67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 25,913,354.69 21,842,214.84 4,071,139.85 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 44,829,525.10 163,475,479.61 -118,645,954.51 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 143,303,158.38 118,312,594.56 24,990,563.82 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 167,969,811.99 282,271,103.82 -114,301,291.83 Nota: 47B TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19,937,500.00 0.00 19,937,500.00 ------------------------- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 19,937,500.00 0.00 19,937,500.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 19,937,500.00 0.00 19,937,500.00 Nota: 48 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 1,091,146.31 206,035.62 885,110.69 ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 1,091,146.31 206,035.62 885,110.69 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 1,090,845.26 205,426.40 885,418.86 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 301.05 609.22 -308.17 Nota: 49 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 ------------------------- INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 Nota: 50 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS 443,131.30 685,533.85 -242,402.55 ------------------------------- DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 443,131.30 685,533.85 -242,402.55 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 443,131.30 685,533.85 -242,402.55 Nota: 51 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVOS 544,877.47 0.00 544,877.47 -------------------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 15/03/2018 08:54 Mes....: 2-2018 AL: 01 ENERO AL 28 FEBRERO 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 544,877.47 0.00 544,877.47 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 544,877.47 0.00 544,877.47 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal