Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 26/06/2015 14:44 Mes....: 5-2015 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,518,383,643.97 2,847,744,682.52 -329,361,038.55 ----------------------------------- EFECTIVO 2,518,383,643.97 2,847,744,682.52 -329,361,038.55 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 2,508,283,643.97 2,837,644,682.52 -329,361,038.55 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4.a INVERSIONES A CORTO PLAZO 15,047,565,301.08 12,962,299,563.72 2,085,265,737.36 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 15,047,565,301.08 0.00 15,047,565,301.08 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 15,047,565,301.08 0.00 15,047,565,301.08 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO A CORTO PLAZO 0.00 12,962,299,563.72 -12,962,299,563.72 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO DEL SECTOR PUBLIC 0.00 12,962,299,563.72 -12,962,299,563.72 Nota: 5 a 7 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO -784,334,155.79 108,114,312.06 -892,448,467.85 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO -1,771,726,773.35 -698,006,037.66 -1,073,720,735.69 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -858,796,026.28 -819,207,042.42 -39,588,983.86 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P -912,930,747.07 121,201,004.76 -1,034,131,751.83 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 136,169,204.96 126,293,649.03 9,875,555.93 SERVICIOS A COBRAR C/P 136,169,204.96 126,293,649.03 9,875,555.93 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO -3,642,245.06 5,982,937.05 -9,625,182.11 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P -3,642,245.06 5,982,937.05 -9,625,182.11 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 811,604,599.67 630,436,516.67 181,168,083.00 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 811,604,599.67 630,436,516.67 181,168,083.00 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 30,288,744.24 30,288,744.24 0.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 30,213,354.24 30,213,354.24 0.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 75,390.00 75,390.00 0.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,972,313.75 13,118,502.73 -146,188.98 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 12,931,695.83 13,118,502.73 -186,806.90 CREDITOS VARIOS C/P 40,617.92 0.00 40,617.92 Nota: 5 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 26/06/2015 14:44 Mes....: 5-2015 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 6 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 110,506,917.18 82,082,673.81 28,424,243.37 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 110,506,917.18 82,082,673.81 28,424,243.37 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 110,506,917.18 82,082,673.81 28,424,243.37 Nota: 8 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 10,615,671,341.61 8,263,927,141.80 2,351,744,199.81 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 8,428,435,708.66 6,656,394,458.17 1,772,041,250.49 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR L/P 5,169,387,580.62 3,364,343,457.17 1,805,044,123.45 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR A L/P 93,384,691.84 93,384,691.84 0.00 OTROS IMPUESTOS A COBRAR L/P 3,165,663,436.20 3,198,666,309.16 -33,002,872.96 VENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,388,357,905.45 3,828,989,296.31 559,368,609.14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR L/P 4,388,357,905.45 3,828,989,296.31 559,368,609.14 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR LARGO PLAZO 187,242,430.71 166,778,850.53 20,463,580.18 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR L/P 187,242,430.71 166,778,850.53 20,463,580.18 DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 1,712,369.49 1,841,609.49 -129,240.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 872,387.97 872,387.97 0.00 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 839,981.52 969,221.52 -129,240.00 PREVISIONES PARA DEUDORES INCOBRABLES A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 Nota: 9 BIENES NO CONCESIONADOS 23,817,635,738.87 22,359,792,954.53 1,457,842,784.34 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 6,987,952,876.80 6,870,546,565.54 117,406,311.26 TIERRAS Y TERRENOS 402,539,160.14 200,034,011.70 202,505,148.44 EDIFICIOS 5,779,440,064.58 5,841,211,499.83 -61,771,435.25 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 506,886,931.79 462,291,518.02 44,595,413.77 EQUIPOS DE COMUNICACION 5,673,279.06 12,074,256.40 -6,400,977.34 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 35,612,374.47 61,439,389.74 -25,827,015.27 EQUIPOS PARA COMPUTACION 69,815,994.46 48,256,219.13 21,559,775.33 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,235,156.00 1,377,674.00 -142,518.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 5,451,089.09 6,316,805.57 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 1,355,550.58 2,420,399.62 -1,064,849.04 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 179,943,276.63 235,124,791.53 -55,181,514.90 ACTIVOS BIOLOGICOS NO CONCESIONADOS 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 PLANTAS Y ARBOLES 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 13,834,128,106.07 13,223,479,575.66 610,648,530.41 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,200,314,933.37 -44,387,106.37 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 11,678,200,279.07 11,023,164,642.29 655,035,636.78 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 0.00 1,669,916.60 -1,669,916.60 PIEZAS Y OBRAS HISTORICAS Y DE COLECCION 0.00 1,669,916.60 -1,669,916.60 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 2,262,266,896.73 731,457,859.27 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,993,724,756.00 2,262,266,896.73 731,457,859.27  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 26/06/2015 14:44 Mes....: 5-2015 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 11 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,535,485,767.77 2,725,166,934.09 -1,189,681,166.32 -------------------- DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO 161,479,006.91 1,510,695,080.10 -1,349,216,073.19 DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 25,615,209.24 161,180,379.71 -135,565,170.47 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 44,513,585.40 927,280,920.43 -882,767,335.03 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 91,350,212.27 422,233,779.96 -330,883,567.69 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 279,307,137.78 265,238,237.31 14,068,900.47 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 251,984,348.11 238,098,940.59 13,885,407.52 DEUDAS FISCALES C/P 27,322,789.67 27,139,296.72 183,492.95 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,086,804,441.63 945,061,229.41 141,743,212.22 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,086,804,441.63 945,061,229.41 141,743,212.22 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 7,895,181.45 4,172,387.27 3,722,794.18 DEUDAS VARIAS C/P 7,895,181.45 4,172,387.27 3,722,794.18 Nota: 12 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 648,078,526.99 2,558,318,540.05 -1,910,240,013.06 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 648,078,526.99 2,558,318,540.05 -1,910,240,013.06 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 648,078,526.99 2,558,318,540.05 -1,910,240,013.06 Nota: 13 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 65,266,528.04 62,528,934.61 2,737,593.43 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 65,266,528.04 62,528,934.61 2,737,593.43 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 65,266,528.04 62,528,934.61 2,737,593.43 Nota: 14 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 336,716,327.51 304,126,716.46 32,589,611.05 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 336,716,327.51 304,126,716.46 32,589,611.05 OTRAS PROVISIONES C/P 336,716,327.51 304,126,716.46 32,589,611.05 Nota: 15 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,998,781,667.44 4,539,210,506.50 1,459,571,160.94 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 5,998,781,667.44 4,539,210,506.50 1,459,571,160.94 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 5,998,781,667.44 4,539,210,506.50 1,459,571,160.94 Nota: 17 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,637,279,052.58 2,275,690,568.64 2,361,588,483.94 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,637,279,052.58 2,275,690,568.64 2,361,588,483.94 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,637,279,052.58 2,275,690,568.64 2,361,588,483.94  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 26/06/2015 14:44 Mes....: 5-2015 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 21 RESULTADO DEL EJERCICIO 2,671,283,023.38 2,764,637,251.23 -93,354,227.85 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 2,499,564,092.65 2,400,148,914.85 99,415,177.80 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 2,499,564,092.65 2,400,148,914.85 99,415,177.80 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 2,412,906,178.86 2,236,381,551.80 176,524,627.06 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 9,659,029.84 95,861,198.04 -86,202,168.20 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 76,998,883.95 67,906,165.01 9,092,718.94 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,341,707,579.79 2,995,556,013.84 346,151,565.95 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 811,510,780.52 632,714,871.20 178,795,909.32 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 571,972,081.42 617,820,293.42 -45,848,212.00 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 239,538,699.10 14,894,577.78 224,644,121.32 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,530,196,799.27 2,362,841,142.64 167,355,656.63 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 2,219,048,616.36 2,117,416,282.86 101,632,333.50 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 311,148,182.91 245,424,859.78 65,723,323.13 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 152,743,876.08 123,310,353.24 29,433,522.84 MULTAS DE TRANSITO 98,892,927.00 71,637,560.00 27,255,367.00 MULTAS DE TRANSITO 98,892,927.00 71,637,560.00 27,255,367.00 OTRAS MULTAS 53,850,949.08 51,672,793.24 2,178,155.84 OTRAS MULTAS 53,850,949.08 51,672,793.24 2,178,155.84 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 3,287,142,318.56 2,928,062,465.60 359,079,852.96 VENTAS DE BIENES 1,110,900,601.87 1,088,356,397.08 22,544,204.79 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,110,900,601.87 1,088,356,397.08 22,544,204.79 VENTAS DE SERVICIOS 2,176,241,716.69 1,839,706,068.52 336,535,648.17 SERVICIOS COMUNITARIOS 2,168,973,516.69 1,833,871,068.52 335,102,448.17 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 7,268,200.00 5,835,000.00 1,433,200.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 69,023,114.00 51,728,281.00 17,294,833.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 63,437,614.00 44,944,981.00 18,492,633.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 63,437,614.00 44,944,981.00 18,492,633.00 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,585,500.00 6,783,300.00 -1,197,800.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 5,585,500.00 6,783,300.00 -1,197,800.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 294,657,636.51 201,104,741.72 93,552,894.79 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12,229,263.98 11,216,080.93 1,013,183.05 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12,229,263.98 11,216,080.93 1,013,183.05 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 282,428,372.53 189,888,660.79 92,539,711.74 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 282,428,372.53 189,888,660.79 92,539,711.74 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 128,063,991.73 66,373,168.44 61,690,823.29 ALQUILERES 128,063,991.73 66,373,168.44 61,690,823.29 ALQUILERES DE EDIFICIOS 127,746,330.73 65,983,631.44 61,762,699.29 OTROS ALQUILERES 317,661.00 389,537.00 -71,876.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,857,557.00 0.00 27,857,557.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 27,857,557.00 0.00 27,857,557.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 27,857,557.00 0.00 27,857,557.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 111,537,843.33 427,069,364.57 -315,531,521.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 111,537,843.33 345,253,697.33 -233,715,854.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 111,537,843.33 345,253,697.33 -233,715,854.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 0.00 81,815,667.24 -81,815,667.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALE 0.00 81,815,667.24 -81,815,667.24 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 10,028,244.96 2,951,678.17 7,076,566.79  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 26/06/2015 14:44 Mes....: 5-2015 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 238,272.99 2,951,678.17 -2,713,405.18 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,042.63 1,713,182.02 -1,712,139.39 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 237,230.36 1,238,496.15 -1,001,265.79 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 9,789,971.97 0.00 9,789,971.97 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 9,789,971.97 0.00 9,789,971.97 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 3,264,135.89 18,521,222.95 -15,257,087.06 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 3,264,135.89 18,521,222.95 -15,257,087.06 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 3,264,135.89 18,521,222.95 -15,257,087.06 GASTOS EN PERSONAL 2,948,719,043.77 2,652,842,687.69 295,876,356.08 REMUNERACIONES BASICAS 1,380,239,932.57 1,249,426,640.25 130,813,292.32 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,137,830,480.22 1,027,754,340.33 110,076,139.89 SERVICIOS ESPECIALES 56,869,594.01 44,550,128.41 12,319,465.60 SUPLENCIAS 40,940,961.42 50,397,260.27 -9,456,298.85 SALARIO ESCOLAR 144,598,896.92 126,724,911.24 17,873,985.68 REMUNERACIONES EVENTUALES 210,435,590.40 181,291,501.01 29,144,089.39 TIEMPO EXTRAORDINARIO 39,237,206.05 26,850,583.48 12,386,622.57 RECARGO DE FUNCIONES 2,514,622.71 2,248,693.37 265,929.34 DISPONIBILIDAD LABORAL 2,888,877.27 0.00 2,888,877.27 DIETAS 165,794,884.37 152,192,224.16 13,602,660.21 INCENTIVOS SALARIALES 820,244,603.79 757,027,270.81 63,217,332.98 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 411,641,925.24 361,728,170.67 49,913,754.57 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 195,005,363.05 180,411,504.72 14,593,858.33 DECIMOTERCER MES 159,178,796.11 166,164,586.92 -6,985,790.81 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 54,418,519.39 48,723,008.50 5,695,510.89 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 228,857,143.28 200,597,491.53 28,259,651.75 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 217,093,711.68 190,290,420.67 26,803,291.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 11,763,431.60 10,307,070.86 1,456,360.74 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 279,630,622.56 247,637,528.45 31,993,094.11 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 115,734,197.98 101,421,572.98 14,312,625.00 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 35,286,229.46 30,923,489.84 4,362,739.62 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 70,570,426.92 61,843,561.55 8,726,865.37 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 58,039,768.20 53,448,904.08 4,590,864.12 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 29,311,151.17 16,862,255.64 12,448,895.53 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 999,101.90 1,459,266.06 -460,164.16 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 28,312,049.27 15,402,989.58 12,909,059.69 SERVICIOS 2,052,287,698.26 1,784,448,351.12 267,839,347.14 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 116,465,825.84 130,073,920.22 -13,608,094.38 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 116,140,901.51 129,956,697.82 -13,815,796.31 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 324,924.33 117,222.40 207,701.93 SERVICIOS BASICOS 982,589,766.98 819,236,145.72 163,353,621.26 AGUA Y ALCANTARILLADO 145,711.00 109,646.00 36,065.00 ENERGIA ELECTRICA 102,088,545.00 92,492,035.00 9,596,510.00 CORREOS 15,000.00 14,000.00 1,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10,363,403.18 9,853,975.00 509,428.18 OTROS SERVICIOS BASICOS 869,977,107.80 716,766,489.72 153,210,618.08 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 150,216,408.98 141,088,807.82 9,127,601.16 SERVICIOS DE INFORMACION 6,586,175.44 10,124,021.00 -3,537,845.56 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 13,405,887.32 16,472,492.50 -3,066,605.18 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7,507,939.72 10,591,331.71 -3,083,391.99  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 26/06/2015 14:44 Mes....: 5-2015 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ TRANSPORTE DE BIENES 0.00 5,025,000.00 -5,025,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 121,899,436.28 96,796,551.40 25,102,884.88 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 816,970.22 2,079,411.21 -1,262,440.99 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 234,636,197.16 254,629,960.29 -19,993,763.13 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 2,400,000.00 3,000,000.00 -600,000.00 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 44,100.00 -44,100.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 63,701,562.00 36,192,884.00 27,508,678.00 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 12,635,005.20 26,110,657.14 -13,475,651.94 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 10,087,034.65 3,273,690.00 6,813,344.65 SERVICIOS GENERALES 67,537,009.06 48,567,449.27 18,969,559.79 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 78,275,586.25 137,441,179.88 -59,165,593.63 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 6,122,700.00 1,542,800.00 4,579,900.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,990,000.00 0.00 3,990,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,132,700.00 1,542,800.00 589,900.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 97,381,447.13 72,190,637.71 25,190,809.42 SEGUROS 97,381,447.13 71,302,680.21 26,078,766.92 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 0.00 887,957.50 -887,957.50 CAPACITACION Y PROTOCOLO 34,855,414.33 38,388,134.00 -3,532,719.67 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 16,624,533.65 25,401,941.00 -8,777,407.35 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 16,437,213.00 11,023,750.00 5,413,463.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,793,667.68 1,962,443.00 -168,775.32 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 429,455,522.83 326,111,215.08 103,344,307.75 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 1,601,556.64 19,780,466.62 -18,178,909.98 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 18,441,561.00 11,640,254.59 6,801,306.41 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 16,787,901.19 7,722,690.21 9,065,210.98 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 0.00 300,000.00 -300,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 3,389,728.58 3,421,085.23 -31,356.65 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 2,737,500.00 3,832,915.68 -1,095,415.68 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 386,497,275.42 275,123,802.75 111,373,472.67 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 4,290,000.00 -4,290,000.00 OTROS SERVICIOS 564,415.01 1,186,730.28 -622,315.27 SERVICIOS DE REGULACION 564,415.01 1,186,730.28 -622,315.27 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 265,692,729.38 296,140,108.12 -30,447,378.74 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 28,370,451.30 24,439,974.54 3,930,476.76 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,317,986.07 22,167,533.02 4,150,453.05 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 192,450.00 156,640.00 35,810.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 975,917.37 610,669.58 365,247.79 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 884,097.86 1,505,131.94 -621,034.08 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 999,375.00 57,000.00 942,375.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 999,375.00 0.00 999,375.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 57,000.00 -57,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 88,770,102.47 244,136,625.39 -155,366,522.92 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 11,029,770.17 13,736,021.53 -2,706,251.36 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 24,578,240.00 162,953,319.67 -138,375,079.67 MADERA Y SUS DERIVADOS 135,353.00 1,491,351.24 -1,355,998.24 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 8,000,171.22 1,374,106.67 6,626,064.55 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 36,130.00 100,000.00 -63,870.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 44,829,365.08 57,785,212.58 -12,955,847.50 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 161,073.00 6,696,613.70 -6,535,540.70  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 26/06/2015 14:44 Mes....: 5-2015 AL: 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 60,669,103.19 3,636,935.33 57,032,167.86 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8,659,341.85 760,457.94 7,898,883.91 REPUESTOS Y ACCESORIOS 52,009,761.34 2,876,477.39 49,133,283.95 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 86,883,697.42 23,869,572.86 63,014,124.56 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 10,846,924.24 9,633,711.99 1,213,212.25 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 1,078,945.00 5,462,950.00 -4,384,005.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,612,828.57 1,372,302.03 240,526.54 TEXTILES Y VESTUARIO 5,732,789.82 5,936,110.00 -203,320.18 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 18,421,243.43 145,267.30 18,275,976.13 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,018,633.80 724,761.10 293,872.70 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 129,415.00 112,565.00 16,850.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 48,042,917.56 481,905.44 47,561,012.12 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 199,116,869.57 227,170,607.77 -28,053,738.20 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 199,116,869.57 227,170,607.77 -28,053,738.20 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 161,154,383.85 185,709,415.72 -24,555,031.87 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 37,962,485.72 41,461,192.05 -3,498,706.33 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 68,124,554.31 19,806,859.98 48,317,694.33 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 68,124,554.31 19,806,859.98 48,317,694.33 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 12,565.52 12,839,661.98 -12,827,096.46 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 68,111,988.79 6,967,198.00 61,144,790.79 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 532,030,305.54 161,727,084.53 370,303,221.01 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 532,030,305.54 161,727,084.53 370,303,221.01 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 532,030,305.54 161,727,084.53 370,303,221.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,180,174,150.49 1,229,349,993.35 -49,175,842.86 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 380,188,234.35 326,872,042.38 53,316,191.97 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 37,645,668.59 30,938,737.42 6,706,931.17 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 342,542,565.76 295,933,304.96 46,609,260.80 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 799,985,916.14 902,477,950.97 -102,492,034.83 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 48,831,210.17 50,396,870.87 -1,565,660.70 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 76,308,213.92 96,177,353.26 -19,869,139.34 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 381,679,367.86 428,517,941.21 -46,838,573.35 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 293,167,124.19 327,385,785.63 -34,218,661.44 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 4,880,670.97 77,654,255.85 -72,773,584.88 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 111,419.14 116,605.03 -5,185.89 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 487.54 110,842.35 -110,354.81 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 110,931.60 5,762.68 105,168.92 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 4,769,251.83 77,537,650.82 -72,768,398.99 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 4,769,251.83 77,537,650.82 -72,768,398.99 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 3,281,344.83 1,049,004.74 2,232,340.09 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS 0.00 381,182.00 -381,182.00 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 0.00 381,182.00 -381,182.00 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 3,281,344.83 667,822.74 2,613,522.09 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 3,281,162.10 667,361.72 2,613,800.38 FALTANTE DE FONDOS 0.00 60.50 -60.50 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 182.73 400.52 -217.79 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Licda. Nuria M¦ S nchez Alfaro M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contadora Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal