Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 07/04/2015 12:43 Mes....: 2-2015 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,405,895,429.68 2,532,784,089.76 873,111,339.92 ----------------------------------- EFECTIVO 3,405,895,429.68 2,532,784,089.76 873,111,339.92 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 3,395,795,429.68 2,522,684,089.76 873,111,339.92 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4.a INVERSIONES A CORTO PLAZO 12,618,813,454.35 11,252,654,262.43 1,366,159,191.92 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 12,618,813,454.35 0.00 12,618,813,454.35 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 12,618,813,454.35 0.00 12,618,813,454.35 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO A CORTO PLAZO 0.00 11,252,654,262.43 -11,252,654,262.43 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO DEL SECTOR PUBLIC 0.00 11,252,654,262.43 -11,252,654,262.43 Nota: 5 a 7 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO -898,569,242.09 210,876,916.93 -1,109,446,159.02 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO -1,887,653,212.78 -690,729,356.61 -1,196,923,856.17 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -1,078,506,172.05 -972,273,822.90 -106,232,349.15 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P -809,147,040.73 281,544,466.29 -1,090,691,507.02 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO -11,959,589.73 -119,117,514.61 107,157,924.88 SERVICIOS A COBRAR C/P -11,959,589.73 -119,117,514.61 107,157,924.88 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 6,987,422.79 1,780,583.98 5,206,838.81 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 6,987,422.79 1,780,583.98 5,206,838.81 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 951,000,000.00 975,690,214.00 -24,690,214.00 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 951,000,000.00 975,690,214.00 -24,690,214.00 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 30,321,054.24 30,321,054.24 0.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 30,213,354.24 30,213,354.24 0.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 107,700.00 107,700.00 0.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,735,083.39 12,931,935.93 -196,852.54 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 12,694,465.47 12,931,935.93 -237,470.46 CREDITOS VARIOS C/P 40,617.92 0.00 40,617.92 Nota: 5 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 07/04/2015 12:43 Mes....: 2-2015 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 6 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 10,549,999.09 102,821,132.20 -92,271,133.11 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 10,549,999.09 102,821,132.20 -92,271,133.11 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 10,549,999.09 102,821,132.20 -92,271,133.11 Nota: 8 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 10,615,671,341.61 8,263,927,141.80 2,351,744,199.81 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 8,428,435,708.66 6,656,394,458.17 1,772,041,250.49 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR L/P 5,169,387,580.62 3,364,343,457.17 1,805,044,123.45 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR A L/P 93,384,691.84 93,384,691.84 0.00 OTROS IMPUESTOS A COBRAR L/P 3,165,663,436.20 3,198,666,309.16 -33,002,872.96 VENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,388,357,905.45 3,828,989,296.31 559,368,609.14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR L/P 4,388,357,905.45 3,828,989,296.31 559,368,609.14 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR LARGO PLAZO 187,242,430.71 166,778,850.53 20,463,580.18 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR L/P 187,242,430.71 166,778,850.53 20,463,580.18 DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 1,712,369.49 1,841,609.49 -129,240.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 872,387.97 872,387.97 0.00 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 839,981.52 969,221.52 -129,240.00 PREVISIONES PARA DEUDORES INCOBRABLES A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 Nota: 9 BIENES NO CONCESIONADOS 23,807,271,729.89 21,505,709,466.14 2,301,562,263.75 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 6,959,686,511.78 6,925,207,020.56 34,479,491.22 TIERRAS Y TERRENOS 402,539,160.14 200,034,011.70 202,505,148.44 EDIFICIOS 5,794,882,923.07 5,856,654,358.75 -61,771,435.68 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 502,153,699.76 501,466,741.30 686,958.46 EQUIPOS DE COMUNICACION 15,328,770.68 14,825,250.34 503,520.34 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 42,495,875.80 67,531,766.64 -25,035,890.84 EQUIPOS PARA COMPUTACION 0.00 24,712,848.54 -24,712,848.54 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,270,785.50 1,413,303.50 -142,518.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 5,667,518.21 6,533,234.69 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 1,621,762.84 2,686,611.88 -1,064,849.04 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 193,726,015.78 249,348,893.22 -55,622,877.44 ACTIVOS BIOLOGICOS NO CONCESIONADOS 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 PLANTAS Y ARBOLES 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 13,852,030,462.11 13,248,356,290.89 603,674,171.22 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,157,883,725.43 2,214,458,669.35 -56,574,943.92 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 11,694,146,736.68 11,033,897,621.54 660,249,115.14 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 0.00 1,669,916.60 -1,669,916.60 PIEZAS Y OBRAS HISTORICAS Y DE COLECCION 0.00 1,669,916.60 -1,669,916.60 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 1,328,646,238.09 1,665,078,517.91 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,993,724,756.00 1,328,646,238.09 1,665,078,517.91  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 07/04/2015 12:43 Mes....: 2-2015 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 11 DEUDAS A CORTO PLAZO 2,568,004,671.77 2,440,027,905.42 127,976,766.35 -------------------- DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO 1,491,492,636.89 1,564,065,576.69 -72,572,939.80 DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 142,270,575.71 210,602,070.71 -68,331,495.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 927,280,920.43 927,280,920.43 0.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 421,941,140.75 426,182,585.55 -4,241,444.80 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 163,587,756.20 121,128,367.25 42,459,388.95 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 141,373,635.81 91,202,089.03 50,171,546.78 DEUDAS FISCALES C/P 22,214,120.39 29,926,278.22 -7,712,157.83 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 899,821,188.03 748,018,020.59 151,803,167.44 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 899,821,188.03 748,018,020.59 151,803,167.44 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 13,103,090.65 6,815,940.89 6,287,149.76 DEUDAS VARIAS C/P 13,103,090.65 6,815,940.89 6,287,149.76 Nota: 12 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 450,568,506.62 1,966,460,032.85 -1,515,891,526.23 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 450,568,506.62 1,966,460,032.85 -1,515,891,526.23 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 450,568,506.62 1,966,460,032.85 -1,515,891,526.23 Nota: 13 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 46,134,832.60 66,973,857.54 -20,839,024.94 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 46,134,832.60 66,973,857.54 -20,839,024.94 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 46,134,832.60 66,973,857.54 -20,839,024.94 Nota: 14 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 146,769,655.95 103,622,830.47 43,146,825.48 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 146,769,655.95 103,622,830.47 43,146,825.48 OTRAS PROVISIONES C/P 146,769,655.95 103,622,830.47 43,146,825.48 Nota: 15 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,884,783,811.50 4,642,175,152.37 1,242,608,659.13 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 5,884,783,811.50 4,642,175,152.37 1,242,608,659.13 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 5,884,783,811.50 4,642,175,152.37 1,242,608,659.13 Nota: 17 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,637,704,818.28 2,270,088,784.86 2,367,616,033.42 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,637,704,818.28 2,270,088,784.86 2,367,616,033.42 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,637,704,818.28 2,270,088,784.86 2,367,616,033.42  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 07/04/2015 12:43 Mes....: 2-2015 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 21 RESULTADO DEL EJERCICIO 1,787,155,753.87 999,006,088.44 788,149,665.43 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1,108,248,228.44 1,060,852,802.00 47,395,426.44 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,108,248,228.44 1,060,852,802.00 47,395,426.44 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,067,124,492.17 971,639,352.60 95,485,139.57 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 4,075,001.14 60,767,669.29 -56,692,668.15 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 37,048,735.13 28,445,780.11 8,602,955.02 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,310,639,784.89 976,397,046.23 334,242,738.66 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 390,706,002.37 155,121,239.27 235,584,763.10 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 161,279,472.37 150,307,244.22 10,972,228.15 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 229,426,530.00 4,813,995.05 224,612,534.95 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 919,933,782.52 821,275,806.96 98,657,975.56 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 806,031,871.52 742,783,734.82 63,248,136.70 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 113,901,911.00 78,492,072.14 35,409,838.86 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 117,751,380.67 89,857,997.65 27,893,383.02 MULTAS DE TRANSITO 89,066,180.00 64,444,129.00 24,622,051.00 MULTAS DE TRANSITO 89,066,180.00 64,444,129.00 24,622,051.00 OTRAS MULTAS 28,685,200.67 25,413,868.65 3,271,332.02 OTRAS MULTAS 28,685,200.67 25,413,868.65 3,271,332.02 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1,320,372,145.09 1,232,031,990.09 88,340,155.00 VENTAS DE BIENES 434,383,281.14 454,952,645.50 -20,569,364.36 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 434,383,281.14 454,952,645.50 -20,569,364.36 VENTAS DE SERVICIOS 885,988,863.95 777,079,344.59 108,909,519.36 SERVICIOS COMUNITARIOS 880,567,063.95 772,854,144.59 107,712,919.36 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 5,421,800.00 4,225,200.00 1,196,600.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 28,086,005.00 22,935,820.00 5,150,185.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 25,548,905.00 20,372,320.00 5,176,585.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 25,548,905.00 20,372,320.00 5,176,585.00 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,537,100.00 2,563,500.00 -26,400.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 2,537,100.00 2,563,500.00 -26,400.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 154,281,073.81 32,977,990.58 121,303,083.23 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6,698,953.88 5,131,964.20 1,566,989.68 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6,698,953.88 5,131,964.20 1,566,989.68 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 147,582,119.93 27,846,026.38 119,736,093.55 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 147,582,119.93 27,846,026.38 119,736,093.55 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 42,815,712.26 26,427,871.86 16,387,840.40 ALQUILERES 42,815,712.26 26,427,871.86 16,387,840.40 ALQUILERES DE EDIFICIOS 42,684,501.26 26,182,556.11 16,501,945.15 OTROS ALQUILERES 131,211.00 245,315.75 -114,104.75 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 4,618,113.25 1,426,761.08 3,191,352.17 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 0.00 1,426,761.08 -1,426,761.08 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 0.00 380,594.41 -380,594.41 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 0.00 1,046,166.67 -1,046,166.67 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 4,618,113.25 0.00 4,618,113.25 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 4,618,113.25 0.00 4,618,113.25 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 473,008.68 70,521,153.50 -70,048,144.82 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 473,008.68 70,521,153.50 -70,048,144.82 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 473,008.68 70,521,153.50 -70,048,144.82  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 07/04/2015 12:43 Mes....: 2-2015 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ GASTOS EN PERSONAL 983,530,205.86 939,034,208.43 44,495,997.43 REMUNERACIONES BASICAS 463,840,739.30 424,443,488.05 39,397,251.25 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 379,967,977.50 348,638,222.52 31,329,754.98 SERVICIOS ESPECIALES 18,713,138.67 14,347,052.19 4,366,086.48 SUPLENCIAS 12,163,206.56 17,845,556.45 -5,682,349.89 SALARIO ESCOLAR 52,996,416.57 43,612,656.89 9,383,759.68 REMUNERACIONES EVENTUALES 78,446,921.94 66,761,357.38 11,685,564.56 TIEMPO EXTRAORDINARIO 12,809,116.47 6,537,688.77 6,271,427.70 RECARGO DE FUNCIONES 941,098.05 959,129.88 -18,031.83 DISPONIBILIDAD LABORAL 493,716.82 0.00 493,716.82 DIETAS 64,202,990.60 59,264,538.73 4,938,451.87 INCENTIVOS SALARIALES 280,697,571.31 249,804,960.29 30,892,611.02 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 139,257,006.89 123,905,572.51 15,351,434.38 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 64,532,951.48 61,128,290.71 3,404,660.77 DECIMOTERCER MES 58,340,042.47 48,010,118.79 10,329,923.68 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 18,567,570.47 16,760,978.28 1,806,592.19 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 67,616,249.62 88,025,588.83 -20,409,339.21 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 64,146,940.23 83,491,441.81 -19,344,501.58 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 3,469,309.39 4,534,147.02 -1,064,837.63 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 90,872,235.06 109,544,405.80 -18,672,170.74 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 34,120,041.25 44,616,011.20 -10,495,969.95 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 10,403,864.21 13,604,720.14 -3,200,855.93 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 20,805,695.60 27,206,023.80 -6,400,328.20 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 25,542,634.00 24,117,650.66 1,424,983.34 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 2,056,488.63 454,408.08 1,602,080.55 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 571,242.00 373,743.91 197,498.09 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 1,485,246.63 80,664.17 1,404,582.46 SERVICIOS 648,035,720.69 567,523,193.86 80,512,526.83 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 26,421,967.17 26,687,854.97 -265,887.80 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 26,421,967.17 26,570,632.57 -148,665.40 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 0.00 117,222.40 -117,222.40 SERVICIOS BASICOS 370,755,132.74 288,114,614.93 82,640,517.81 AGUA Y ALCANTARILLADO 40,483.00 48,167.00 -7,684.00 ENERGIA ELECTRICA 36,361,004.00 30,663,553.00 5,697,451.00 CORREOS 15,000.00 14,000.00 1,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4,104,258.18 1,885,895.00 2,218,363.18 OTROS SERVICIOS BASICOS 330,234,387.56 255,502,999.93 74,731,387.63 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 66,339,416.42 59,801,387.24 6,538,029.18 SERVICIOS DE INFORMACION 3,196,419.44 797,605.00 2,398,814.44 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,906,666.66 2,406,875.00 -500,208.34 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,775,332.72 6,197,214.16 578,118.56 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 5,005,000.00 -5,005,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 53,915,443.23 44,293,382.61 9,622,060.62 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 545,554.37 1,101,310.47 -555,756.10 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 92,003,101.82 82,395,603.77 9,607,498.05 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 44,100.00 -44,100.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 25,305,000.00 20,880,000.00 4,425,000.00 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 6,700,001.60 500,000.00 6,200,001.60  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 07/04/2015 12:43 Mes....: 2-2015 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 10,087,034.65 0.00 10,087,034.65 SERVICIOS GENERALES 15,497,765.06 18,981,253.77 -3,483,488.71 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 33,213,300.51 40,790,250.00 -7,576,949.49 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 4,595,650.00 453,400.00 4,142,250.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,990,000.00 0.00 3,990,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 605,650.00 453,400.00 152,250.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 19,785,730.22 31,937,620.82 -12,151,890.60 SEGUROS 19,785,730.22 31,937,620.82 -12,151,890.60 CAPACITACION Y PROTOCOLO 13,051,311.68 8,260,804.00 4,790,507.68 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,855,004.00 5,446,200.00 408,804.00 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 6,365,000.00 1,987,750.00 4,377,250.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 831,307.68 826,854.00 4,453.68 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 55,083,410.64 69,329,418.23 -14,246,007.59 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 1,059,890.00 1,694,166.66 -634,276.66 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 3,495,000.00 0.00 3,495,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 10,326,847.56 2,052,571.00 8,274,276.56 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 740,521.90 558,257.39 182,264.51 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 0.00 870,000.00 -870,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 39,461,151.18 63,764,423.18 -24,303,272.00 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 390,000.00 -390,000.00 OTROS SERVICIOS 0.00 542,489.90 -542,489.90 SERVICIOS DE REGULACION 0.00 542,489.90 -542,489.90 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 96,130,057.47 99,861,147.23 -3,731,089.76 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 743,164.60 355,445.20 387,719.40 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,814.15 109,000.00 -96,185.85 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 95,610.00 100,000.00 -4,390.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 567,250.45 146,445.20 420,805.25 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 67,490.00 0.00 67,490.00 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 999,375.00 0.00 999,375.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 999,375.00 0.00 999,375.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 67,316,772.79 86,757,241.28 -19,440,468.49 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 9,689,971.17 11,636,219.93 -1,946,248.76 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 6,801,575.00 19,083,207.50 -12,281,632.50 MADERA Y SUS DERIVADOS 29,980.00 103,945.04 -73,965.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 6,060,450.99 583,451.77 5,476,999.22 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 36,130.00 100,000.00 -63,870.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 44,616,810.63 55,222,323.44 -10,605,512.81 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 81,855.00 28,093.60 53,761.40 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,515,145.50 979,726.68 4,535,418.82 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4,435,615.50 25,335.30 4,410,280.20 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,079,530.00 954,391.38 125,138.62 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 21,555,599.58 11,768,734.07 9,786,865.51 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,971,119.40 8,027,788.88 -6,056,669.48 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 978,945.00 1,542,950.00 -564,005.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 325,005.66 78,291.89 246,713.77 TEXTILES Y VESTUARIO 3,520,289.82 1,274,200.00 2,246,089.82 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 13,693,090.98 56,800.00 13,636,290.98 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,018,633.80 539,266.10 479,367.70 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 17,435.00 -17,435.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 07/04/2015 12:43 Mes....: 2-2015 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 48,514.92 232,002.20 -183,487.28 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 83,016,430.99 90,546,617.14 -7,530,186.15 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 83,016,430.99 90,546,617.14 -7,530,186.15 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 62,956,301.31 73,962,140.32 -11,005,839.01 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 20,060,129.68 16,584,476.82 3,475,652.86 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 4,586,053.60 16,230,519.23 -11,644,465.63 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 4,586,053.60 16,230,519.23 -11,644,465.63 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 4,078,999.17 12,426,319.23 -8,347,320.06 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 507,054.43 3,804,200.00 -3,297,145.57 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 79,644,134.32 49,962,995.18 29,681,139.14 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 79,644,134.32 49,962,995.18 29,681,139.14 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 79,644,134.32 49,962,995.18 29,681,139.14 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 401,974,425.20 681,860,872.47 -279,886,447.27 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 15,246,023.65 153,361,625.03 -138,115,601.38 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 15,246,023.65 10,861,625.03 4,384,398.62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 0.00 142,500,000.00 -142,500,000.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 386,728,401.55 528,499,247.44 -141,770,845.89 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 19,915,035.18 23,559,500.61 -3,644,465.43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 33,481,041.82 55,924,844.75 -22,443,802.93 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 211,074,199.20 275,481,906.59 -64,407,707.39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 122,258,125.35 173,532,995.49 -51,274,870.14 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,047,703.05 68,877,780.55 -67,830,077.50 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 111,419.14 0.00 111,419.14 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 487.54 0.00 487.54 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 110,931.60 0.00 110,931.60 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 936,283.91 68,877,780.55 -67,941,496.64 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 936,283.91 68,877,780.55 -67,941,496.64 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 2,164,967.04 526,010.46 1,638,956.58 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 2,164,967.04 187,954.46 1,977,012.58 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 2,164,809.75 187,893.60 1,976,916.15 FALTANTE DE FONDOS 0.00 60.50 -60.50 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 157.29 0.36 156.93 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Licda. Nuria M¦ S nchez Alfaro M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contadora Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal