Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/12/2017 10:23 Mes....: 11-2017 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 3,273,255,405.16 3,291,069,680.34 -17,814,275.18 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 3,263,155,405.16 3,280,969,680.34 -17,814,275.18 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 22,666,667,993.36 18,230,425,569.27 4,436,242,424.09 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 22,666,667,993.36 18,230,425,569.27 4,436,242,424.09 Nota: 5 IMPUESTOS 8,109,104,006.99 6,895,566,114.39 1,213,537,892.60 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 5,195,585,751.05 4,448,975,940.55 746,609,810.50 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 2,913,518,255.94 2,446,590,173.84 466,928,082.10 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 6,840,014,189.31 5,852,349,415.22 987,664,774.09 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 6,497,931,663.60 5,639,956,352.60 857,975,311.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 342,082,525.71 212,393,062.62 129,689,463.09 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 236,524,605.62 216,612,222.52 19,912,383.10 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 236,524,605.62 216,612,222.52 19,912,383.10 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 248,134,095.36 113,917,880.65 134,216,214.71 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 248,134,095.36 113,917,880.65 134,216,214.71 Nota: 9 DOCUMENTOS 110,770.00 110,770.00 0.00 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 100,000.00 100,000.00 0.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 10,770.00 10,770.00 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/12/2017 10:23 Mes....: 11-2017 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 77,539,731.52 4,393,827.52 73,145,904.00 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 73,185,584.52 39,680.52 73,145,904.00 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -3,270,231,506.62 -2,390,077,072.70 -880,154,433.92 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -1,842,794,753.07 -2,390,077,072.70 547,282,319.63 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -1,384,375,872.53 0.00 -1,384,375,872.53 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -43,060,881.02 0.00 -43,060,881.02 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 17,802,558.48 14,976,761.49 2,825,796.99 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 17,802,558.48 14,976,761.49 2,825,796.99 Nota: 14 DOCUMENTOS 8,606,240.29 3,555,035.89 5,051,204.40 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 8,024,740.29 2,844,295.89 5,180,444.40 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 581,500.00 710,740.00 -129,240.00 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,500,157,969.06 7,595,883,655.58 -95,725,686.52 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 531,927,040.14 531,927,040.14 0.00 EDIFICIOS 5,976,393,021.35 6,187,697,924.66 -211,304,903.31 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 362,638,070.20 413,942,353.93 -51,304,283.73 EQUIPOS DE COMUNICACION 6,921,521.83 3,130,589.27 3,790,932.56 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,068,138.16 17,178,476.70 -11,110,338.54 EQUIPOS PARA COMPUTACION 290,495,032.96 177,245,409.69 113,249,623.27 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 2,143,247.17 1,021,379.00 1,121,868.17 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 3,286,797.89 4,152,514.37 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 320,285,099.36 259,587,967.82 60,697,131.54  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/12/2017 10:23 Mes....: 11-2017 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,701,183,464.01 16,519,760,172.58 181,423,291.43 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,545,255,637.01 14,363,832,345.58 181,423,291.43 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 323,221,279.00 296,722,486.05 26,498,792.95 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 323,221,279.00 296,722,486.05 26,498,792.95 Nota: 20 DEUDAS COMERCIALES 0.00 128,642,817.81 -128,642,817.81 ------------------ DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 0.00 21,086,459.24 -21,086,459.24 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 0.00 39,090,400.40 -39,090,400.40 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 0.00 68,465,958.17 -68,465,958.17 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 251,066,460.93 167,510,190.75 83,556,270.18 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 209,671,830.94 139,907,486.37 69,764,344.57 DEUDAS FISCALES C/P 41,394,629.99 27,602,704.38 13,791,925.61 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 801,095,427.92 686,533,811.20 114,561,616.72 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 801,095,427.92 686,533,811.20 114,561,616.72 Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 77,705,867.32 90,774,837.44 -13,068,970.12 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 77,705,867.32 90,774,837.44 -13,068,970.12 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 156,116,516.74 124,073,824.13 32,042,692.61 --------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 156,116,516.74 124,073,824.13 32,042,692.61 Nota: 25 PROVISIONES 935,088,675.07 844,177,601.34 90,911,073.73 -----------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/12/2017 10:23 Mes....: 11-2017 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ OTRAS PROVISIONES C/P 935,088,675.07 844,177,601.34 90,911,073.73 Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 9,681,008,167.09 7,259,212,177.55 2,421,795,989.54 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 9,681,008,167.09 7,259,212,177.55 2,421,795,989.54 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 3,908,659,489.33 4,173,299,934.69 -264,640,445.36 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 3,908,659,489.33 4,173,299,934.69 -264,640,445.36 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 8,606,240.29 3,555,035.89 5,051,204.40 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 8,606,240.29 3,555,035.89 5,051,204.40 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 40,738,932,062.52 37,157,699,262.50 3,581,232,800.02 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 40,738,932,062.52 37,157,699,262.50 3,581,232,800.02 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 39,374,039,132.29 36,089,316,020.17 3,284,723,112.12 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,364,892,930.23 1,068,383,242.33 296,509,687.90 Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 4,818,901,834.02 4,658,128,665.00 160,773,169.02 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 6,627,970,257.60 6,060,155,690.21 567,814,567.39 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 6,627,970,257.60 6,060,155,690.21 567,814,567.39 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 6,097,325,299.90 5,621,800,929.61 475,524,370.29 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 310,276,283.94 218,859,012.11 91,417,271.83 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 220,368,673.76 219,495,748.49 872,925.27 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 6,486,469,734.61 7,024,252,966.61 -537,783,232.00 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,305,771,422.90 1,463,449,445.20 -157,678,022.30 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,085,235,725.36 1,232,273,313.04 -147,037,587.68 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 220,535,697.54 231,176,132.16 -10,640,434.62 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,180,698,311.71 5,560,803,521.41 -380,105,209.70  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/12/2017 10:23 Mes....: 11-2017 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 4,476,340,390.07 4,880,981,319.91 -404,640,929.84 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 704,357,921.64 679,822,201.50 24,535,720.14 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 294,507,972.24 313,775,403.94 -19,267,431.70 MULTAS DE TRANSITO 136,885,115.00 165,524,320.00 -28,639,205.00 MULTAS DE TRANSITO 136,885,115.00 165,524,320.00 -28,639,205.00 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 0.00 189,000.00 -189,000.00 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 0.00 189,000.00 -189,000.00 OTRAS MULTAS 157,622,857.24 148,062,083.94 9,560,773.30 OTRAS MULTAS 157,622,857.24 148,062,083.94 9,560,773.30 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 9,767,162,395.03 8,270,937,540.03 1,496,224,855.00 VENTAS DE BIENES 3,585,486,015.65 2,619,661,103.04 965,824,912.61 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 3,585,486,015.65 2,619,661,103.04 965,824,912.61 VENTAS DE SERVICIOS 6,181,676,379.38 5,651,276,436.99 530,399,942.39 SERVICIOS COMUNITARIOS 6,164,780,179.38 5,639,360,116.99 525,420,062.39 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 16,896,200.00 11,916,320.00 4,979,880.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 157,574,897.51 120,762,794.42 36,812,103.09 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 148,222,997.51 109,946,594.42 38,276,403.09 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 148,222,997.51 109,946,594.42 38,276,403.09 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 9,351,900.00 10,816,200.00 -1,464,300.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 9,351,900.00 10,816,200.00 -1,464,300.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,015,871,484.34 1,222,615,279.55 -206,743,795.21 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 14,655,354.19 2,954,222.43 11,701,131.76 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 14,655,354.19 2,954,222.43 11,701,131.76 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,001,216,130.15 1,219,661,057.12 -218,444,926.97 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,001,216,130.15 1,219,661,057.12 -218,444,926.97 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 254,189,956.66 251,267,483.00 2,922,473.66 ALQUILERES 254,189,956.66 251,267,483.00 2,922,473.66 ALQUILERES DE EDIFICIOS 253,764,991.66 250,475,000.66 3,289,991.00 OTROS ALQUILERES 424,965.00 792,482.34 -367,517.34 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 170,554,619.46 103,279,696.36 67,274,923.10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 72,206,888.01 58,325,178.40 13,881,709.61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 32,066,018.55 14,714,657.40 17,351,361.15 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 40,140,869.46 43,610,521.00 -3,469,651.54 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 98,347,731.45 44,954,517.96 53,393,213.49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 98,347,731.45 44,954,517.96 53,393,213.49 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,224,951,405.94 878,293,986.35 346,657,419.59 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,224,951,405.94 878,293,986.35 346,657,419.59 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 1,206,922,466.64 863,232,191.35 343,690,275.29 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 18,028,939.30 15,061,795.00 2,967,144.30 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 3,937,677.26 2,675,322.34 1,262,354.92 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 3,937,677.26 2,095,901.95 1,841,775.31 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 3,937,677.26 1,774,392.38 2,163,284.88 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 0.00 321,509.57 -321,509.57 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 0.00 579,420.39 -579,420.39 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 0.00 579,420.39 -579,420.39 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 150,640,670.41 8,473,127.18 142,167,543.23 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 150,640,670.41 8,473,127.18 142,167,543.23 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 150,640,670.41 8,473,127.18 142,167,543.23 GASTOS EN PERSONAL 7,839,525,237.41 7,079,451,500.43 760,073,736.98  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/12/2017 10:23 Mes....: 11-2017 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ REMUNERACIONES BASICAS 3,597,532,759.58 3,351,702,632.97 245,830,126.61 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,862,399,459.23 2,653,550,049.93 208,849,409.30 SERVICIOS ESPECIALES 166,509,861.54 182,622,515.89 -16,112,654.35 SUPLENCIAS 146,075,172.39 128,919,607.76 17,155,564.63 SALARIO ESCOLAR 422,548,266.42 386,610,459.39 35,937,807.03 REMUNERACIONES EVENTUALES 603,553,147.84 505,989,272.99 97,563,874.85 TIEMPO EXTRAORDINARIO 124,689,463.30 110,268,590.03 14,420,873.27 RECARGO DE FUNCIONES 11,719,617.68 9,852,268.23 1,867,349.45 DISPONIBILIDAD LABORAL 14,024,742.25 11,443,208.74 2,581,533.51 DIETAS 453,119,324.61 374,425,205.99 78,694,118.62 INCENTIVOS SALARIALES 2,296,653,159.68 2,047,857,775.22 248,795,384.46 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 1,157,859,172.60 1,023,658,597.62 134,200,574.98 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 520,671,488.69 465,401,692.63 55,269,796.06 DECIMOTERCER MES 465,153,785.98 425,593,705.72 39,560,080.26 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 152,968,712.41 133,203,779.25 19,764,933.16 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 549,658,557.88 507,293,034.24 42,365,523.64 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 520,711,740.27 481,183,067.73 39,528,672.54 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 28,946,817.61 26,109,966.51 2,836,851.10 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 689,555,130.58 612,381,858.54 77,173,272.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 289,139,004.94 256,034,027.31 33,104,977.63 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 85,366,292.79 78,120,680.40 7,245,612.39 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 170,980,312.34 156,136,748.13 14,843,564.21 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 144,069,520.51 122,090,402.70 21,979,117.81 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 102,572,481.85 54,226,926.47 48,345,555.38 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 2,195,831.72 3,197,224.47 -1,001,392.75 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 100,376,650.13 51,029,702.00 49,346,948.13 SERVICIOS 7,382,285,261.39 5,184,366,556.00 2,197,918,705.39 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 314,502,290.18 325,379,274.63 -10,876,984.45 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 313,570,731.48 324,634,311.24 -11,063,579.76 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 931,558.70 744,963.39 186,595.31 SERVICIOS BASICOS 2,363,349,177.74 2,282,386,809.29 80,962,368.45 AGUA Y ALCANTARILLADO 842,062.00 293,131.00 548,931.00 ENERGIA ELECTRICA 198,784,789.30 217,716,667.00 -18,931,877.70 CORREOS 14,000.00 15,000.00 -1,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 39,082,455.00 31,410,035.00 7,672,420.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,124,625,871.44 2,032,951,976.29 91,673,895.15 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 320,193,890.82 309,666,425.58 10,527,465.24 SERVICIOS DE INFORMACION 17,278,738.17 16,826,822.72 451,915.45 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 31,856,782.70 24,225,403.55 7,631,379.15 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 15,120,476.42 13,032,761.50 2,087,714.92 TRANSPORTE DE BIENES 8,380,000.00 5,332,500.00 3,047,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 244,389,870.49 248,003,514.06 -3,613,643.57 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 3,168,023.04 2,245,423.75 922,599.29 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,235,531,924.70 962,291,560.45 273,240,364.25 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 6,826,300.00 6,600,000.00 226,300.00 SERVICIOS JURIDICOS 16,391,513.71 13,490,000.00 2,901,513.71 SERVICIOS DE INGENIERIA 80,559,985.68 76,391,206.00 4,168,779.68 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 82,897,844.50 45,004,170.00 37,893,674.50 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 54,947,013.65 0.00 54,947,013.65  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/12/2017 10:23 Mes....: 11-2017 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SERVICIOS GENERALES 325,364,865.41 234,487,552.83 90,877,312.58 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 668,544,401.75 586,318,631.62 82,225,770.13 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 6,801,486.39 9,539,415.58 -2,737,929.19 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 6,801,486.39 9,539,415.58 -2,737,929.19 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 219,787,336.21 192,280,872.90 27,506,463.31 SEGUROS 217,762,872.49 191,517,246.76 26,245,625.73 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 2,024,463.72 763,626.14 1,260,837.58 CAPACITACION Y PROTOCOLO 78,187,415.70 44,448,265.30 33,739,150.40 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 67,087,062.70 36,300,927.26 30,786,135.44 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 6,232,715.00 4,417,636.00 1,815,079.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 4,867,638.00 3,729,702.04 1,137,935.96 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,839,546,064.97 1,034,682,395.67 1,804,863,669.30 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 43,019,352.89 10,454,724.94 32,564,627.95 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 56,596,095.00 27,863,606.08 28,732,488.92 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 41,073,870.62 45,368,008.05 -4,294,137.43 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 71,500.00 200,000.00 -128,500.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 14,311,486.22 9,375,775.42 4,935,710.80 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 26,528,904.39 35,228,037.07 -8,699,132.68 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 2,657,666,267.43 905,774,828.11 1,751,891,439.32 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 278,588.42 417,416.00 -138,827.58 OTROS SERVICIOS 4,385,674.68 23,691,536.60 -19,305,861.92 SERVICIOS DE REGULACION 4,385,674.68 23,691,536.60 -19,305,861.92 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 642,133,822.04 637,644,945.34 4,488,876.70 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 123,290,407.98 84,276,186.25 39,014,221.73 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 83,285,737.64 59,381,043.80 23,904,693.84 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 4,431,894.00 0.00 4,431,894.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 15,488,245.90 11,150,008.06 4,338,237.84 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20,084,530.44 13,745,134.39 6,339,396.05 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 16,000,000.00 95,500.00 15,904,500.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 16,000,000.00 95,500.00 15,904,500.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 313,860,371.21 403,922,238.37 -90,061,867.16 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 80,525,705.82 21,276,375.83 59,249,329.99 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 220,183,413.66 293,236,054.02 -73,052,640.36 MADERA Y SUS DERIVADOS 3,886,105.00 14,766,396.05 -10,880,291.05 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 4,455,791.67 6,966,489.95 -2,510,698.28 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 34,080.00 1,072,500.00 -1,038,420.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,921,075.54 64,168,919.72 -60,247,844.18 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 854,199.52 2,435,502.80 -1,581,303.28 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 27,339,089.37 75,776,712.54 -48,437,623.17 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 21,138,207.34 9,273,493.82 11,864,713.52 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,200,882.03 66,503,218.72 -60,302,336.69 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 161,643,953.48 73,574,308.18 88,069,645.30 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 31,760,370.12 26,383,501.42 5,376,868.70 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,420,228.41 8,006,166.79 -5,585,938.38 TEXTILES Y VESTUARIO 18,380,829.66 14,320,667.12 4,060,162.54 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 8,729,373.11 2,081,720.40 6,647,652.71 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 13,078,093.64 12,482,231.79 595,861.85 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 10,080.00 -10,080.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 87,275,058.54 10,289,940.66 76,985,117.88  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/12/2017 10:23 Mes....: 11-2017 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 573,313,983.66 494,767,652.01 78,546,331.65 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 573,313,983.66 494,767,652.01 78,546,331.65 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 451,110,290.77 382,946,621.70 68,163,669.07 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 122,203,692.89 111,821,030.31 10,382,662.58 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 139,927,781.32 196,833,657.01 -56,905,875.69 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 139,927,781.32 196,833,657.01 -56,905,875.69 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 41,218,267.57 2,891,445.00 38,326,822.57 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 48,661,156.62 28,153,997.10 20,507,159.52 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 50,048,357.13 165,788,214.91 -115,739,857.78 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 408,000,000.00 445,327,640.68 -37,327,640.68 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 408,000,000.00 445,327,640.68 -37,327,640.68 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 408,000,000.00 445,327,640.68 -37,327,640.68 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,992,515,406.53 5,552,431,932.68 -1,559,916,526.15 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 1,743,199,919.82 3,221,544,532.70 -1,478,344,612.88 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 108,534,923.99 82,900,642.39 25,634,281.60 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 1,634,664,995.83 3,138,643,890.31 -1,503,978,894.48 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 2,249,315,486.71 2,330,887,399.98 -81,571,913.27 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 116,756,412.26 114,227,597.44 2,528,814.82 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 342,340,167.91 186,054,383.19 156,285,784.72 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 889,057,354.76 1,215,272,785.79 -326,215,431.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 0.00 815,332,633.56 -815,332,633.56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 901,161,551.78 0.00 901,161,551.78 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 3,037,845.82 2,360,309.78 677,536.04 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 3,037,845.82 422,872.84 2,614,972.98 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 3,037,845.82 380,613.18 2,657,232.64 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 0.00 42,259.66 -42,259.66 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 0.00 1,937,436.94 -1,937,436.94 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 0.00 1,937,436.94 -1,937,436.94 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 354,189,898.87 5,176,431.06 349,013,467.81 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 354,189,898.87 5,176,431.06 349,013,467.81 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 354,189,171.27 5,176,391.30 349,012,779.97 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 727.60 39.76 687.84 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal