Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 18/08/2017 14:54 Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 3,059,970,951.23 2,841,174,714.98 218,796,236.25 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 3,049,870,951.23 2,831,074,714.98 218,796,236.25 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 21,666,226,405.11 19,239,668,698.26 2,426,557,706.85 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 21,666,226,405.11 19,239,668,698.26 2,426,557,706.85 Nota: 5 IMPUESTOS 7,943,894,128.57 7,296,492,335.36 647,401,793.21 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 5,261,484,611.66 4,711,041,899.72 550,442,711.94 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 2,682,409,516.91 2,585,450,435.64 96,959,081.27 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 6,516,209,497.67 5,310,315,526.40 1,205,893,971.27 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 6,223,636,706.78 5,147,698,684.47 1,075,938,022.31 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 292,572,790.89 162,616,841.93 129,955,948.96 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 253,159,446.96 207,916,925.19 45,242,521.77 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 253,159,446.96 207,916,925.19 45,242,521.77 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 928,912,025.69 441,863,266.33 487,048,759.36 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 928,912,025.69 441,863,266.33 487,048,759.36 Nota: 9 DOCUMENTOS 653,850.00 53,850.00 600,000.00 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 600,000.00 0.00 600,000.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 53,850.00 53,850.00 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 18/08/2017 14:54 Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 77,539,731.52 2,912,634.52 74,627,097.00 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 2,870,754.00 1,483,393.00 CREDITOS VARIOS C/P 73,185,584.52 41,880.52 73,143,704.00 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -3,270,231,506.62 -2,390,077,072.70 -880,154,433.92 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -1,842,794,753.07 -2,390,077,072.70 547,282,319.63 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -1,384,375,872.53 0.00 -1,384,375,872.53 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -43,060,881.02 0.00 -43,060,881.02 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 83,821,313.89 69,195,119.95 14,626,193.94 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 83,821,313.89 69,195,119.95 14,626,193.94 Nota: 14 DOCUMENTOS 7,217,976.05 710,740.00 6,507,236.05 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 6,636,476.05 0.00 6,636,476.05 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 581,500.00 710,740.00 -129,240.00 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,690,580,696.04 7,578,746,815.05 111,833,880.99 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 531,927,040.14 531,927,040.14 0.00 EDIFICIOS 6,135,661,444.18 6,213,716,164.90 -78,054,720.72 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 354,248,086.65 432,383,353.33 -78,135,266.68 EQUIPOS DE COMUNICACION 6,671,545.27 3,244,647.11 3,426,898.16 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 14,820,621.14 11,320,872.61 3,499,748.53 EQUIPOS PARA COMPUTACION 302,090,293.95 173,124,679.87 128,965,614.08 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 2,236,316.65 1,068,885.00 1,167,431.65 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 3,575,370.05 4,441,086.53 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 0.00 113,226.70 -113,226.70  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 18/08/2017 14:54 Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 339,349,978.01 207,406,858.86 131,943,119.15 Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,747,039,472.06 13,771,636,422.17 2,975,403,049.89 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,591,111,645.06 11,615,708,595.17 2,975,403,049.89 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 249,074,371.00 3,124,872,917.87 -2,875,798,546.87 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 249,074,371.00 3,124,872,917.87 -2,875,798,546.87 Nota: 20 DEUDAS COMERCIALES 0.00 128,642,817.81 -128,642,817.81 ------------------ DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 0.00 21,086,459.24 -21,086,459.24 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 0.00 39,090,400.40 -39,090,400.40 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 0.00 68,465,958.17 -68,465,958.17 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 183,773,078.92 220,793,362.14 -37,020,283.22 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 165,548,867.16 193,719,874.48 -28,171,007.32 DEUDAS FISCALES C/P 18,224,211.76 27,073,487.66 -8,849,275.90 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 703,993,114.97 565,523,031.52 138,470,083.45 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 703,993,114.97 565,523,031.52 138,470,083.45 Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 300,656,858.97 293,273,949.05 7,382,909.92 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 300,656,858.97 293,273,949.05 7,382,909.92 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 149,087,043.63 183,574,041.89 -34,486,998.26 --------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 149,087,043.63 183,574,041.89 -34,486,998.26  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 18/08/2017 14:54 Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 25 PROVISIONES 598,468,548.08 561,325,360.89 37,143,187.19 ----------- OTRAS PROVISIONES C/P 598,468,548.08 561,325,360.89 37,143,187.19 Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 9,889,949,448.70 7,436,769,272.89 2,453,180,175.81 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 9,889,949,448.70 7,436,769,272.89 2,453,180,175.81 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 -283,140,445.36 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 -283,140,445.36 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 7,217,976.05 710,740.00 6,507,236.05 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 7,217,976.05 710,740.00 6,507,236.05 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 40,674,412,651.62 37,235,902,983.49 3,438,509,668.13 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 40,674,412,651.62 37,235,902,983.49 3,438,509,668.13 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 39,374,039,132.29 36,089,316,020.17 3,284,723,112.12 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,300,373,519.33 1,146,586,963.32 153,786,556.01 Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 4,184,949,982.32 5,325,880,387.99 -1,140,930,405.67 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 4,550,170,107.10 4,270,624,787.36 279,545,319.74 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,550,170,107.10 4,270,624,787.36 279,545,319.74 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,123,887,928.01 3,926,840,856.77 197,047,071.24 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 274,415,982.95 193,221,719.14 81,194,263.81 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 151,866,196.14 150,562,211.45 1,303,984.69 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,462,167,362.29 4,940,531,181.87 -478,363,819.58 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 784,383,526.68 1,035,028,352.49 -250,644,825.81  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 18/08/2017 14:54 Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 633,570,136.92 949,035,145.04 -315,465,008.12 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 150,813,389.76 85,993,207.45 64,820,182.31 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,677,783,835.61 3,905,502,829.38 -227,718,993.77 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 3,228,211,827.81 3,492,552,536.07 -264,340,708.26 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 449,572,007.80 412,950,293.31 36,621,714.49 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 201,685,937.84 236,239,619.16 -34,553,681.32 MULTAS DE TRANSITO 100,475,087.00 135,977,960.00 -35,502,873.00 MULTAS DE TRANSITO 100,475,087.00 135,977,960.00 -35,502,873.00 OTRAS MULTAS 101,210,850.84 100,261,659.16 949,191.68 OTRAS MULTAS 101,210,850.84 100,261,659.16 949,191.68 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 6,350,003,075.16 5,248,499,882.97 1,101,503,192.19 VENTAS DE BIENES 2,331,071,867.24 1,609,559,840.70 721,512,026.54 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,331,071,867.24 1,609,559,840.70 721,512,026.54 VENTAS DE SERVICIOS 4,018,931,207.92 3,638,940,042.27 379,991,165.65 SERVICIOS COMUNITARIOS 4,007,722,207.92 3,629,312,722.27 378,409,485.65 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 11,209,000.00 9,627,320.00 1,581,680.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 100,141,976.81 74,152,464.04 25,989,512.77 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 93,828,176.81 66,970,464.04 26,857,712.77 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 93,828,176.81 66,970,464.04 26,857,712.77 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 6,313,800.00 7,182,000.00 -868,200.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 6,313,800.00 7,182,000.00 -868,200.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 612,973,087.74 1,038,467,144.30 -425,494,056.56 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,895,164.90 1,960,382.91 3,934,781.99 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,895,164.90 1,960,382.91 3,934,781.99 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 607,077,922.84 1,036,506,761.39 -429,428,838.55 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 607,077,922.84 1,036,506,761.39 -429,428,838.55 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 147,600,366.56 163,307,709.83 -15,707,343.27 ALQUILERES 147,600,366.56 163,307,709.83 -15,707,343.27 ALQUILERES DE EDIFICIOS 147,326,775.56 162,764,459.83 -15,437,684.27 OTROS ALQUILERES 273,591.00 543,250.00 -269,659.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160,651,083.75 82,000,271.36 78,650,812.39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 62,303,352.30 37,045,753.40 25,257,598.90 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 0.00 28,831,096.00 -28,831,096.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 32,066,018.55 8,214,657.40 23,851,361.15 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 30,237,333.75 0.00 30,237,333.75 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 98,347,731.45 44,954,517.96 53,393,213.49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 98,347,731.45 44,954,517.96 53,393,213.49 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 542,907,202.56 520,408,283.67 22,498,918.89 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 542,907,202.56 520,408,283.67 22,498,918.89 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 531,935,653.34 520,408,283.67 11,527,369.67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 10,971,549.22 0.00 10,971,549.22 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 3,252,658.79 2,175,911.97 1,076,746.82 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 3,252,658.79 1,596,491.58 1,656,167.21 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 3,252,658.79 1,274,982.01 1,977,676.78 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 0.00 321,509.57 -321,509.57 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 0.00 579,420.39 -579,420.39 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 0.00 579,420.39 -579,420.39 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 147,130,508.14 4,797,434.06 142,333,074.08 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 147,130,508.14 4,797,434.06 142,333,074.08  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 18/08/2017 14:54 Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ OTROS RESULTADOS POSITIVOS 147,130,508.14 4,797,434.06 142,333,074.08 GASTOS EN PERSONAL 4,871,299,144.23 4,636,937,997.19 234,361,147.04 REMUNERACIONES BASICAS 2,229,472,662.21 2,176,829,694.13 52,642,968.08 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,768,033,662.89 1,724,180,698.37 43,852,964.52 SERVICIOS ESPECIALES 104,249,081.42 116,891,815.75 -12,642,734.33 SUPLENCIAS 95,544,489.25 85,364,674.81 10,179,814.44 SALARIO ESCOLAR 261,645,428.65 250,392,505.20 11,252,923.45 REMUNERACIONES EVENTUALES 339,419,934.68 342,728,413.36 -3,308,478.68 TIEMPO EXTRAORDINARIO 77,237,978.83 70,030,731.83 7,207,247.00 RECARGO DE FUNCIONES 7,539,847.05 4,753,916.93 2,785,930.12 DISPONIBILIDAD LABORAL 9,003,358.68 7,241,831.42 1,761,527.26 DIETAS 245,638,750.12 260,701,933.18 -15,063,183.06 INCENTIVOS SALARIALES 1,419,465,469.16 1,323,102,464.14 96,363,005.02 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 716,073,893.75 660,715,305.25 55,358,588.50 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 321,183,288.03 301,298,360.89 19,884,927.14 DECIMOTERCER MES 288,027,123.50 275,640,902.36 12,386,221.14 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 94,181,163.88 85,447,895.64 8,733,268.24 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 353,993,770.62 342,468,342.57 11,525,428.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 335,134,780.41 324,817,579.69 10,317,200.72 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 18,858,990.21 17,650,762.88 1,208,227.33 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 446,938,391.21 412,889,634.61 34,048,756.60 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 187,922,473.52 172,849,005.95 15,073,467.57 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 55,496,503.78 52,755,182.43 2,741,321.35 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 111,062,581.11 105,411,810.19 5,650,770.92 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 92,456,832.80 81,873,636.04 10,583,196.76 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 82,008,916.35 38,919,448.38 43,089,467.97 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 881,523.92 2,109,518.87 -1,227,994.95 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 81,127,392.43 36,809,929.51 44,317,462.92 SERVICIOS 4,629,616,488.79 3,267,850,145.65 1,361,766,343.14 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 212,549,498.70 200,439,020.64 12,110,478.06 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 211,817,940.00 199,892,708.64 11,925,231.36 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 731,558.70 546,312.00 185,246.70 SERVICIOS BASICOS 1,474,573,598.49 1,454,168,622.37 20,404,976.12 AGUA Y ALCANTARILLADO 573,364.00 180,588.00 392,776.00 ENERGIA ELECTRICA 124,803,064.30 141,870,312.00 -17,067,247.70 CORREOS 14,000.00 15,000.00 -1,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25,196,645.00 18,191,410.00 7,005,235.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,323,986,525.19 1,293,911,312.37 30,075,212.82 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 206,632,479.65 211,516,127.34 -4,883,647.69 SERVICIOS DE INFORMACION 11,091,878.17 8,609,777.00 2,482,101.17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 17,047,785.70 16,147,700.00 900,085.70 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 12,674,816.42 7,257,128.00 5,417,688.42 TRANSPORTE DE BIENES 4,755,000.00 5,332,500.00 -577,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 159,348,251.32 172,539,218.47 -13,190,967.15 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,714,748.04 1,629,803.87 84,944.17 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 695,567,426.29 534,489,071.57 161,078,354.72 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,826,300.00 4,200,000.00 -373,700.00 SERVICIOS JURIDICOS 8,426,827.68 7,931,250.00 495,577.68 SERVICIOS DE INGENIERIA 40,251,021.68 44,972,792.00 -4,721,770.32  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 18/08/2017 14:54 Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 42,647,844.50 21,817,500.00 20,830,344.50 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 21,249,004.55 0.00 21,249,004.55 SERVICIOS GENERALES 199,605,329.66 128,286,769.07 71,318,560.59 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 379,561,098.22 327,280,760.50 52,280,337.72 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3,619,260.00 5,533,180.00 -1,913,920.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,619,260.00 5,533,180.00 -1,913,920.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 148,461,919.40 133,478,167.44 14,983,751.96 SEGUROS 147,100,091.09 132,916,435.06 14,183,656.03 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,361,828.31 561,732.38 800,095.93 CAPACITACION Y PROTOCOLO 47,654,224.37 15,022,395.70 32,631,828.67 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 40,717,451.70 10,998,308.66 29,719,143.04 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3,574,215.00 1,538,200.00 2,036,015.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,362,557.67 2,485,887.04 876,670.63 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,838,650,503.12 692,998,403.89 1,145,652,099.23 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 26,041,365.00 4,880,483.28 21,160,881.72 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 43,670,116.00 21,664,404.08 22,005,711.92 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 20,238,800.49 26,850,714.40 -6,611,913.91 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 14,000.00 100,000.00 -86,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 10,842,560.51 6,937,787.19 3,904,773.32 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 25,907,904.39 3,706,750.00 22,201,154.39 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 1,711,787,756.73 628,647,773.94 1,083,139,982.79 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 148,000.00 210,491.00 -62,491.00 OTROS SERVICIOS 1,907,578.77 20,205,156.70 -18,297,577.93 SERVICIOS DE REGULACION 1,907,578.77 20,205,156.70 -18,297,577.93 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 466,469,299.65 419,084,650.69 47,384,648.96 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 81,670,528.64 62,398,089.06 19,272,439.58 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48,328,892.36 41,692,779.58 6,636,112.78 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,387,001.00 0.00 1,387,001.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,784,387.44 8,250,840.08 5,533,547.36 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 18,170,247.84 12,454,469.40 5,715,778.44 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 95,500.00 -95,500.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 95,500.00 -95,500.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 276,824,898.43 252,359,905.48 24,464,992.95 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 79,586,180.82 19,630,248.24 59,955,932.58 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 188,344,260.91 194,386,123.17 -6,041,862.26 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,770,445.00 14,662,658.67 -12,892,213.67 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 2,829,727.16 5,020,616.56 -2,190,889.40 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4,500.00 1,072,500.00 -1,068,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,652,295.02 15,214,626.04 -11,562,331.02 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 637,489.52 2,373,132.80 -1,735,643.28 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,489,748.91 66,218,592.79 -54,728,843.88 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8,052,560.68 778,855.05 7,273,705.63 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,437,188.23 65,439,737.74 -62,002,549.51 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 96,484,123.67 38,012,563.36 58,471,560.31 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 24,641,296.05 7,968,355.93 16,672,940.12 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 805,365.14 3,142,895.19 -2,337,530.05 TEXTILES Y VESTUARIO 15,796,132.78 14,111,184.87 1,684,947.91 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 7,870,231.50 735,850.40 7,134,381.10 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 3,508,792.03 4,130,954.79 -622,162.76  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 18/08/2017 14:54 Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 10,080.00 -10,080.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 43,862,306.17 7,913,242.18 35,949,063.99 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 361,861,540.25 274,293,570.54 87,567,969.71 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 361,861,540.25 274,293,570.54 87,567,969.71 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 284,404,668.38 237,085,170.64 47,319,497.74 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 77,456,871.87 37,208,399.90 40,248,471.97 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 87,539,378.56 20,769,573.53 66,769,805.03 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 87,539,378.56 20,769,573.53 66,769,805.03 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 34,823,430.18 2,891,445.00 31,931,985.18 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 5,894,773.26 12,874,546.46 -6,979,773.20 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 46,821,175.12 5,003,582.07 41,817,593.05 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 408,000,000.00 445,327,640.68 -37,327,640.68 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 408,000,000.00 445,327,640.68 -37,327,640.68 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 408,000,000.00 445,327,640.68 -37,327,640.68 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,918,218,576.83 2,185,067,484.14 -266,848,907.31 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 440,243,620.11 754,912,462.92 -314,668,842.81 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 63,883,774.81 56,606,010.16 7,277,764.65 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 376,359,845.30 698,306,452.76 -321,946,607.46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,477,974,956.72 1,430,155,021.22 47,819,935.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 79,166,443.83 81,457,398.41 -2,290,954.58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 256,128,761.21 132,694,303.58 123,434,457.63 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 488,235,895.92 718,578,805.36 -230,342,909.44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 0.00 497,424,513.87 -497,424,513.87 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 654,443,855.76 0.00 654,443,855.76 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 31,365.33 1,979,882.33 -1,948,517.00 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 31,365.33 42,445.39 -11,080.06 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 31,365.33 185.73 31,179.60 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 0.00 42,259.66 -42,259.66 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 0.00 1,937,436.94 -1,937,436.94 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 0.00 1,937,436.94 -1,937,436.94 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 350,697,590.78 4,013,357.85 346,684,232.93 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 350,697,590.78 4,013,357.85 346,684,232.93 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 350,696,976.62 4,013,327.06 346,683,649.56 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 614.16 30.79 583.37 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal