Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/03/2017 14:27 Mes....: 2-2017 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 3,438,354,928.17 3,087,865,310.31 350,489,617.86 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 3,428,254,928.17 3,077,765,310.31 350,489,617.86 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 19,234,871,359.67 16,002,574,384.88 3,232,296,974.79 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 19,234,871,359.67 16,002,574,384.88 3,232,296,974.79 Nota: 5 IMPUESTOS 7,054,755,859.82 -701,303,162.24 7,756,059,022.06 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 4,499,624,492.27 -1,178,089,335.55 5,677,713,827.82 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 2,555,131,367.55 476,786,173.31 2,078,345,194.24 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 5,927,559,680.47 739,241.28 5,926,820,439.19 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 5,682,347,172.33 739,241.28 5,681,607,931.05 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 245,212,508.14 0.00 245,212,508.14 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 240,648,659.11 -2,205,154.43 242,853,813.54 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 240,648,659.11 -2,205,154.43 242,853,813.54 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 1,502,056,562.00 990,995,040.00 511,061,522.00 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,502,056,562.00 990,995,040.00 511,061,522.00 Nota: 9 DOCUMENTOS 657,700.00 30,321,054.24 -29,663,354.24 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 550,000.00 30,213,354.24 -29,663,354.24 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 107,700.00 107,700.00 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/03/2017 14:27 Mes....: 2-2017 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 44,393,827.52 13,116,613.94 31,277,213.58 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 12,901,681.87 -8,547,534.87 CREDITOS VARIOS C/P 40,039,680.52 214,932.07 39,824,748.45 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -3,270,231,506.62 0.00 -3,270,231,506.62 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -1,842,794,753.07 0.00 -1,842,794,753.07 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -1,384,375,872.53 0.00 -1,384,375,872.53 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -43,060,881.02 0.00 -43,060,881.02 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 2,148,085.98 126,461,791.34 -124,313,705.36 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 2,148,085.98 126,461,791.34 -124,313,705.36 Nota: 14 DOCUMENTOS 2,825,795.89 1,583,127.97 1,242,667.92 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 2,244,295.89 872,387.97 1,371,907.92 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 581,500.00 710,740.00 -129,240.00 Nota: 15 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,582,214,008.83 6,923,973,003.37 658,241,005.46 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 531,927,040.14 402,539,160.14 129,387,880.00 EDIFICIOS 6,168,184,244.48 5,733,111,489.08 435,072,755.40 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 362,748,002.20 477,320,204.64 -114,572,202.44  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/03/2017 14:27 Mes....: 2-2017 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ EQUIPOS DE COMUNICACION 3,045,045.89 901,567.20 2,143,478.69 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,439,385.16 20,447,617.97 -11,008,232.81 EQUIPOS PARA COMPUTACION 174,380,016.35 83,277,325.53 91,102,690.82 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 985,749.50 1,128,267.50 -142,518.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 3,936,085.25 4,801,801.73 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 0.00 556,913.80 -556,913.80 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 327,568,439.86 199,888,655.78 127,679,784.08 Nota: 17 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 ------------------ PLANTAS Y ARBOLES 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,489,263,527.95 13,798,213,850.67 2,691,049,677.28 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,333,335,700.95 11,642,286,023.67 2,691,049,677.28 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 397,558,227.37 2,993,724,756.00 -2,596,166,528.63 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 397,558,227.37 2,993,724,756.00 -2,596,166,528.63 Nota: 20 DEUDAS COMERCIALES 128,642,817.81 152,362,071.91 -23,719,254.10 ------------------ DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 21,086,459.24 24,121,459.24 -3,035,000.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 39,090,400.40 39,090,400.40 0.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 68,465,958.17 89,150,212.27 -20,684,254.10 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 167,121,385.12 165,225,490.32 1,895,894.80 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 143,983,740.92 141,587,912.68 2,395,828.24 DEUDAS FISCALES C/P 23,137,644.20 23,637,577.64 -499,933.44 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,254,763,682.68 1,047,687,043.17 207,076,639.51 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,254,763,682.68 1,047,687,043.17 207,076,639.51  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/03/2017 14:27 Mes....: 2-2017 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 575,186,292.18 746,603,609.32 -171,417,317.14 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 575,186,292.18 746,603,609.32 -171,417,317.14 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 133,323,638.71 127,505,521.55 5,818,117.16 --------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 133,323,638.71 127,505,521.55 5,818,117.16 Nota: 25 PROVISIONES 196,765,590.85 179,193,802.11 17,571,788.74 ----------- OTRAS PROVISIONES C/P 196,765,590.85 179,193,802.11 17,571,788.74 Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 8,973,486,033.73 6,309,727,477.38 2,663,758,556.35 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 8,973,486,033.73 6,309,727,477.38 2,663,758,556.35 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 -283,140,445.36 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 -283,140,445.36 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 2,825,795.89 710,740.00 2,115,055.89 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 2,825,795.89 710,740.00 2,115,055.89 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 40,481,202,268.45 37,540,165,950.44 2,941,036,318.01 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 40,481,202,268.45 37,540,165,950.44 2,941,036,318.01 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 39,374,039,132.29 36,089,316,020.17 3,284,723,112.12 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,107,163,136.16 1,450,849,930.27 -343,686,794.11  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/03/2017 14:27 Mes....: 2-2017 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 1,466,217,781.71 1,770,599,334.17 -304,381,552.46 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1,384,684,775.64 1,336,398,200.61 48,286,575.03 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,384,684,775.64 1,336,398,200.61 48,286,575.03 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,183,125,945.69 1,171,842,054.18 11,283,891.51 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 154,873,651.44 116,629,586.48 38,244,064.96 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 46,685,178.51 47,926,559.95 -1,241,381.44 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,097,429,593.68 1,369,121,248.36 -271,691,654.68 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 102,671,323.45 275,699,193.36 -173,027,869.91 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 74,473,776.28 260,153,509.56 -185,679,733.28 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 28,197,547.17 15,545,683.80 12,651,863.37 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 994,758,270.23 1,093,422,055.00 -98,663,784.77 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 879,260,876.01 967,596,561.67 -88,335,685.66 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 115,497,394.22 125,825,493.33 -10,328,099.11 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 112,198,001.16 157,235,205.50 -45,037,204.34 MULTAS DE TRANSITO 85,916,531.00 118,954,039.00 -33,037,508.00 MULTAS DE TRANSITO 85,916,531.00 118,954,039.00 -33,037,508.00 OTRAS MULTAS 26,281,470.16 38,281,166.50 -11,999,696.34 OTRAS MULTAS 26,281,470.16 38,281,166.50 -11,999,696.34 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1,877,184,641.11 1,529,790,724.15 347,393,916.96 VENTAS DE BIENES 653,487,707.17 456,759,306.33 196,728,400.84 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 653,487,707.17 456,759,306.33 196,728,400.84 VENTAS DE SERVICIOS 1,223,696,933.94 1,073,031,417.82 150,665,516.12 SERVICIOS COMUNITARIOS 1,216,259,333.94 1,067,011,217.82 149,248,116.12 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 7,437,600.00 6,020,200.00 1,417,400.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 27,126,317.52 23,288,521.97 3,837,795.55 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 25,275,717.52 21,141,121.97 4,134,595.55 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 25,275,717.52 21,141,121.97 4,134,595.55 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,850,600.00 2,147,400.00 -296,800.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 1,850,600.00 2,147,400.00 -296,800.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 227,303,577.34 431,689,671.19 -204,386,093.85 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 790,357.51 920,445.61 -130,088.10 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 790,357.51 920,445.61 -130,088.10 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 226,513,219.83 430,769,225.58 -204,256,005.75 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 226,513,219.83 430,769,225.58 -204,256,005.75 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 42,836,127.11 48,766,428.04 -5,930,300.93 ALQUILERES 42,836,127.11 48,766,428.04 -5,930,300.93 ALQUILERES DE EDIFICIOS 42,741,286.11 48,550,516.04 -5,809,229.93 OTROS ALQUILERES 94,841.00 215,912.00 -121,071.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,289,822.00 668,843.50 3,620,978.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 4,289,822.00 668,843.50 3,620,978.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 4,289,822.00 668,843.50 3,620,978.50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 107,606.00 -107,606.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 0.00 107,606.00 -107,606.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 0.00 107,606.00 -107,606.00 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 685,533.85 623,071.62 62,462.23 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 685,533.85 43,651.23 641,882.62 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 685,533.85 191.01 685,342.84  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/03/2017 14:27 Mes....: 2-2017 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 0.00 43,460.22 -43,460.22 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 0.00 579,420.39 -579,420.39 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 0.00 579,420.39 -579,420.39 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 951,778.64 1,128,460.85 -176,682.21 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 951,778.64 1,128,460.85 -176,682.21 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 951,778.64 1,128,460.85 -176,682.21 GASTOS EN PERSONAL 1,298,579,448.44 1,285,875,107.55 12,704,340.89 REMUNERACIONES BASICAS 587,092,929.98 584,679,624.43 2,413,305.55 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 465,897,704.36 464,240,814.00 1,656,890.36 SERVICIOS ESPECIALES 28,668,335.39 30,550,227.43 -1,881,892.04 SUPLENCIAS 24,343,299.75 23,111,549.68 1,231,750.07 SALARIO ESCOLAR 68,183,590.48 66,777,033.32 1,406,557.16 REMUNERACIONES EVENTUALES 63,526,325.01 88,019,532.29 -24,493,207.28 TIEMPO EXTRAORDINARIO 14,940,076.22 16,038,824.96 -1,098,748.74 RECARGO DE FUNCIONES 2,052,444.75 796,954.63 1,255,490.12 DISPONIBILIDAD LABORAL 1,843,717.65 1,763,997.11 79,720.54 DIETAS 44,690,086.39 69,419,755.59 -24,729,669.20 INCENTIVOS SALARIALES 369,786,242.43 352,090,092.54 17,696,149.89 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 187,839,347.65 173,932,686.74 13,906,660.91 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 82,398,391.99 81,884,523.02 513,868.97 DECIMOTERCER MES 75,058,538.32 73,510,158.07 1,548,380.25 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 24,489,964.47 22,762,724.71 1,727,239.76 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 119,231,152.34 117,049,517.18 2,181,635.16 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 113,008,133.96 111,041,376.89 1,966,757.07 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 6,223,018.38 6,008,140.29 214,878.09 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 150,299,058.14 142,225,416.55 8,073,641.59 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 62,614,015.65 59,063,524.34 3,550,491.31 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 18,669,054.15 18,011,621.31 657,432.84 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 37,338,107.42 36,016,842.23 1,321,265.19 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 31,677,880.92 29,133,428.67 2,544,452.25 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 8,643,740.54 1,810,924.56 6,832,815.98 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 0.00 186,908.20 -186,908.20 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 8,643,740.54 1,624,016.36 7,019,724.18 SERVICIOS 816,819,777.84 764,156,447.61 52,663,330.23 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 37,615,338.01 53,130,951.82 -15,515,613.81 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 37,528,227.00 53,130,951.82 -15,602,724.82 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 87,111.01 0.00 87,111.01 SERVICIOS BASICOS 386,592,727.26 386,375,520.05 217,207.21 AGUA Y ALCANTARILLADO 56,995.00 36,839.00 20,156.00 ENERGIA ELECTRICA 25,826,744.30 36,091,592.00 -10,264,847.70 CORREOS 14,000.00 15,000.00 -1,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 8,452,715.00 4,763,485.00 3,689,230.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 352,242,272.96 345,468,604.05 6,773,668.91 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 50,325,330.50 66,669,155.62 -16,343,825.12 SERVICIOS DE INFORMACION 1,368,780.00 196,420.00 1,172,360.00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 457,142.85 3,911,000.00 -3,453,857.15 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 705,195.00 5,380,196.61 -4,675,001.61 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 30,000.00 -30,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 47,513,732.65 56,611,321.61 -9,097,588.96  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/03/2017 14:27 Mes....: 2-2017 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 280,480.00 540,217.40 -259,737.40 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 164,533,096.10 115,553,968.46 48,979,127.64 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 826,300.00 2,400,000.00 -1,573,700.00 SERVICIOS JURIDICOS 1,581,250.00 1,361,250.00 220,000.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 6,554,344.68 8,713,216.00 -2,158,871.32 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 3,487,334.00 3,500,000.00 -12,666.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00 SERVICIOS GENERALES 63,125,479.13 14,470,067.65 48,655,411.48 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 84,558,388.29 85,109,434.81 -551,046.52 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 665,670.00 1,127,460.00 -461,790.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 665,670.00 1,127,460.00 -461,790.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,399,453.31 50,258,956.05 -47,859,502.74 SEGUROS 1,037,625.00 49,890,036.67 -48,852,411.67 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,361,828.31 368,919.38 992,908.93 CAPACITACION Y PROTOCOLO 8,134,546.20 1,445,802.66 6,688,743.54 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 6,942,441.20 516,666.66 6,425,774.54 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 362,000.00 100,000.00 262,000.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 830,105.00 829,136.00 969.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 166,553,616.46 89,594,632.95 76,958,983.51 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 7,026,192.50 258,333.32 6,767,859.18 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 554,358.00 3,695,000.00 -3,140,642.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 2,887,226.00 4,556,883.63 -1,669,657.63 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 14,000.00 0.00 14,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 1,309,685.10 550,634.71 759,050.39 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 12,407,904.39 1,260,000.00 11,147,904.39 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 142,354,250.47 79,192,581.29 63,161,669.18 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 81,200.00 -81,200.00 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 32,106,237.43 27,231,454.60 4,874,782.83 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7,421,498.48 5,743,545.00 1,677,953.48 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,580,396.00 5,230,363.00 350,033.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,292,551.00 0.00 1,292,551.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 456,726.88 498,182.00 -41,455.12 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 91,824.60 15,000.00 76,824.60 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 17,257,610.96 16,473,544.75 784,066.21 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 9,716,398.00 10,976,977.25 -1,260,579.25 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 6,159,270.60 5,145,817.50 1,013,453.10 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 894,148.56 324,865.00 569,283.56 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 225,755.30 0.00 225,755.30 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 262,038.50 25,885.00 236,153.50 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 309,215.75 383,660.00 -74,444.25 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 90,673.83 238,660.00 -147,986.17 REPUESTOS Y ACCESORIOS 218,541.92 145,000.00 73,541.92 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,117,912.24 4,630,704.85 2,487,207.39 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,119,282.62 1,573,788.59 545,494.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 138,317.15 1,391,916.26 -1,253,599.11 TEXTILES Y VESTUARIO 286,800.00 1,665,000.00 -1,378,200.00 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 173,750.00 0.00 173,750.00 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 950,870.03 0.00 950,870.03 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,448,892.44 0.00 3,448,892.44  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/03/2017 14:27 Mes....: 2-2017 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 97,496,164.88 75,262,088.52 22,234,076.36 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 97,496,164.88 75,262,088.52 22,234,076.36 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 77,165,068.46 64,631,117.12 12,533,951.34 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 20,331,096.42 10,630,971.40 9,700,125.02 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 5,049,240.51 13,440,408.44 -8,391,167.93 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 5,049,240.51 13,440,408.44 -8,391,167.93 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 4,078,999.17 0.00 4,078,999.17 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 0.00 9,627,515.55 -9,627,515.55 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 970,241.34 3,812,892.89 -2,842,651.55 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 408,000,000.00 445,294,031.00 -37,294,031.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 408,000,000.00 445,294,031.00 -37,294,031.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 408,000,000.00 445,294,031.00 -37,294,031.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 650,215,481.62 515,524,316.98 134,691,164.64 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 64,314,088.79 77,029,303.56 -12,715,214.77 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 17,464,229.87 16,552,146.45 912,083.42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 46,849,858.92 60,477,157.11 -13,627,298.19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 585,901,392.83 438,495,013.42 147,406,379.41 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 21,842,214.84 22,137,954.40 -295,739.56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 163,475,479.61 36,809,157.70 126,666,321.91 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 118,312,594.56 232,613,371.04 -114,300,776.48 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 0.00 146,934,530.28 -146,934,530.28 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 282,271,103.82 0.00 282,271,103.82 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 0.00 638,326.59 -638,326.59 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 0.00 42,445.39 -42,445.39 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 0.00 185.73 -185.73 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 0.00 42,259.66 -42,259.66 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 0.00 595,881.20 -595,881.20 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 0.00 595,881.20 -595,881.20 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 206,035.62 796,466.33 -590,430.71 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 206,035.62 796,466.33 -590,430.71 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 205,426.40 796,465.20 -591,038.80 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 609.22 1.13 608.09 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal